Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Monarch Casino & Resort

MCRI Nasdaq Casinos & Gaming Finanse RO2016–RO2025

Monarch Casino & Resort's revenue rose 4.4% to $545 million in fiscal 2025. Its net margin was 18.6%, up from 13.9% a year earlier. Free cash flow was $128 million, up 37.7%. It paid out $95 million in dividends and buybacks, 74% of free cash flow. The diluted share count fell 1.6%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$112,68

0,7%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$545 mln
4,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$101 mln
39,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$128 mln
37,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
19,1x
Przy EPS $5,90 (12 mies.)

Czym zajmuje się Monarch Casino & Resort

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
MONARCH CASINO & RESORT, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-018717
0000907242

Przychody i marże

Monarch Casino & Resort osiągnęła $545 mln przychodów w RO 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 16,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $128 mln w RO 2025, czyli 23,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Monarch Casino & Resort przekazała akcjonariuszom $94,6 mln w RO 2025, czyli 74% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,6%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Monarch Casino & Resort samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 18,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 19,1x · konkurenci 14,3x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Monarch Casino & Resort może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $33,5 mln$38,8 mln$43,4 mln$58,8 mln$96,5 mln
Dług z leasingiem finansowym ——$5,5 mln——
Dług netto / EBITDA ——−0,2x——
Dług / kapitał własny ——0,0x——
Pokrycie odsetek 28,8x76,2x56,2x94,7x520,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,6x0,8x0,6x0,6x0,9x
Wskaźnik szybki 0,5x0,7x0,6x0,6x0,8x
Aktywa ogółem $691 mln$693 mln$681 mln$692 mln$713 mln
Zobowiązania ogółem $242 mln$154 mln$168 mln$174 mln$175 mln
Kapitał własny $448 mln$539 mln$513 mln$518 mln$538 mln
Dług netto (− = gotówka netto) ——−$37,9 mln——

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,6 mln

1 insider

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
17 wrz 2026 John FarahiCEO, Director, 10% owner Sprzedaż 5 000 $124,00 $0,6 mln Form 4
28 maj 2026 John FarahiCEO, Director, 10% owner Sprzedaż 5 000 $120,84 $0,6 mln Form 4
16 mar 2026 John FarahiCEO, Director, 10% owner Sprzedaż 2 000 $99,00 $0,2 mln Form 4
10 mar 2026 John FarahiCEO, Director, 10% owner Sprzedaż 1 000 $97,43 $0,1 mln Form 4
17 gru 2025 John FarahiCEO, Director, 10% owner Sprzedaż 1 000 $100,63 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — —
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −13,2%−9,9%−9,0%
Altman Z'' 6,085,956,99

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Monarch Casino & Resort MCRI $2,1 mld 4,4% — 23,6% — 19,1x —
Rush Street Interactive RSI $1,8 mld 22,8% 7,7% 14,5% — — — Porównaj →
Red Rock Resorts RRR $2,9 mld 3,7% 29,7% 14,4% 14,7% — 7 Porównaj →
Churchill Downs CHDN $5,9 mld 7,0% 23,4% 23,9% 8,4% 14,3x 6 Porównaj →
Boyd Gaming BYD $5,4 mld 4,1% 18,3% 9,5% 13,5% 3,1x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $217 mln $231 mln $240 mln $249 mln $184 mln $395 mln $478 mln $502 mln $522 mln $545 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $38,5 mln $40,7 mln $42,8 mln $39,6 mln $15,3 mln $89,9 mln $111 mln $110 mln $92,5 mln $128 mln
Zysk operacyjny $38,5 mln $40,7 mln — — — — — — — —
Koszty odsetek $0,6 mln $1,0 mln $0,2 mln — $0,4 mln $3,1 mln $1,4 mln $2,0 mln $1,0 mln $0,2 mln
Zysk przed opodatkowaniem $37,9 mln $39,7 mln $42,6 mln $39,6 mln $15,0 mln $85,4 mln $109 mln $109 mln $92,4 mln $129 mln
Podatek dochodowy $13,4 mln $14,2 mln $8,6 mln $7,8 mln −$8,7 mln $16,9 mln $21,5 mln $26,1 mln $19,6 mln $28,0 mln
Zysk netto $24,6 mln $25,5 mln $34,1 mln $31,8 mln $23,7 mln $68,5 mln $87,5 mln $82,4 mln $72,8 mln $101 mln
Rozwodniony EPS $1,39 $1,39 $1,83 $1,70 $1,25 $3,53 $4,47 $4,20 $3,84 $5,43
Akcje rozwodnione 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $43,7 mln $49,5 mln $58,8 mln $63,2 mln $31,4 mln $128 mln $140 mln $173 mln $141 mln $165 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $26,1 mln $50,0 mln $137 mln $125 mln $88,7 mln $46,9 mln $39,5 mln $49,0 mln $47,4 mln $36,3 mln
Wolne przepływy pieniężne $17,6 mln −$0,5 mln −$78,3 mln −$62,1 mln −$57,2 mln $81,2 mln $100 mln $124 mln $93,3 mln $128 mln
Amortyzacja $14,8 mln $15,1 mln $14,6 mln $14,9 mln $17,3 mln $38,4 mln $43,4 mln $47,3 mln $51,4 mln $54,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,7 mln $7,1 mln $5,5 mln $8,2 mln $3,9 mln $4,1 mln $5,1 mln $7,1 mln $7,9 mln $8,4 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,5 mln $5,0 mln $60,0 mln $72,7 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $113 mln $22,3 mln $21,9 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,5 mln $118 mln $82,2 mln $94,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $26,4 mln $29,2 mln $30,5 mln $60,5 mln $28,3 mln $33,5 mln $38,8 mln $43,4 mln $58,8 mln $96,5 mln
Dług ogółem — — — — — — — $5,5 mln — —
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $39,4 mln $46,0 mln $46,7 mln $79,2 mln $73,2 mln $84,1 mln $89,4 mln $75,0 mln $90,4 mln $129 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $35,1 mln $39,4 mln $59,4 mln $79,5 mln $109 mln $141 mln $118 mln $123 mln $147 mln $150 mln
Zapasy $3,1 mln $3,3 mln $3,7 mln $6,7 mln $7,8 mln $7,2 mln $7,6 mln $7,6 mln $9,3 mln $9,1 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $215 mln $251 mln $374 mln $502 mln $573 mln $581 mln $578 mln $581 mln $575 mln $557 mln
Aktywa ogółem $295 mln $332 mln $455 mln $611 mln $672 mln $691 mln $693 mln $681 mln $692 mln $713 mln
Zobowiązania ogółem $61,3 mln $65,6 mln $154 mln $270 mln $304 mln $242 mln $154 mln $168 mln $174 mln $175 mln
Kapitał własny $234 mln $267 mln $301 mln $341 mln $368 mln $448 mln $539 mln $513 mln $518 mln $538 mln
Marże
Marża brutto 17,8% 17,6% 17,8% 15,9% 8,3% 22,7% 23,3% 22,0% 17,7% 23,4%
Marża operacyjna 17,8% 17,6% — — — — — — — —
Marża EBITDA 24,6% 24,2% 23,9% — 17,7% 32,1% 32,2% 31,5% 27,7% 33,7%
Marża netto 11,3% 11,1% 14,2% 12,8% 12,8% 17,3% 18,3% 16,4% 13,9% 18,6%
Marża FCF 8,1% −0,2% −32,6% −24,9% −31,0% 20,5% 21,0% 24,7% 17,9% 23,6%
Rentowność
Zwrot z zaangażowanego kapitału 16,6% 14,7% 12,4% — 2,8% 15,9% 19,7% 19,5% 16,9% 23,4%
Rentowność kapitału własnego 11,2% 10,2% 12,0% 9,9% 6,7% 16,8% 17,7% 15,7% 14,1% 19,2%
Rentowność aktywów 8,6% 8,1% 8,7% 6,0% 3,7% 10,1% 12,7% 12,0% 10,6% 14,4%
Wzrost
Wzrost przychodów — 6,3% 4,2% 3,7% −26,0% 114,4% 20,9% 4,9% 4,1% 4,4%
Wzrost zysku netto 19,0% 3,9% 33,5% −6,7% −25,6% 189,3% 27,7% −5,8% −11,7% 39,3%
Wzrost EPS 16,8% 0,0% 31,7% −7,1% −26,5% 182,4% 26,6% −6,0% −8,6% 41,4%
Wzrost FCF 3 016,3% −103,0% — — — — 23,6% 23,7% −24,8% 37,7%
Zmiana liczby akcji 1,9% 4,0% 1,1% 0,6% 1,0% 2,9% 0,8% 0,2% −3,3% −1,6%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — — — — — −0,2x — —
Dług / kapitał własny — — — — — — — 0,0x — —
Pokrycie odsetek 62,6x 42,1x 242,0x — 40,5x 28,8x 76,2x 56,2x 94,7x 520,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x 1,2x 0,8x 1,0x 0,7x 0,6x 0,8x 0,6x 0,6x 0,9x
Wskaźnik szybki 1,0x 1,1x 0,7x 0,9x 0,6x 0,5x 0,7x 0,6x 0,6x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 12,0% 21,7% 57,0% 50,3% 48,1% 11,9% 8,3% 9,8% 9,1% 6,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 3,1% 2,3% 3,3% 2,1% 1,0% 1,1% 1,4% 1,5% 1,5%
Wypłaty / FCF 0,0% — — — — 0,0% 6,5% 95,0% 88,2% 73,7%
Wskaźniki jakości
Altman Z'' 7,5 7,8 4,6 — 2,7 4,2 6,8 6,1 6,0 7,0
Wskaźnik memoriałowy −6,7% −7,6% −6,3% −5,9% −1,2% −8,8% −7,6% −13,2% −9,9% −9,0%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000907242). Dane zaktualizowane 19 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć