Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Marathon Petroleum

MPC NYSE Oil & Gas Refining & Marketing Finanse RO2016–RO2025

Marathon Petroleum's revenue fell 4.4% to $132.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.2%, up from 4.9% a year earlier. Free cash flow was $4.8 billion, down 22.3%. It paid out $4.6 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 10.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$457,22

0,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$132,7 mld
4,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
6,3%
1,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$4,0 mld
17,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$4,8 mld
22,3%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
13,6%
1,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$132,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
15,7x
Przy EPS $29,04 (12 mies.)

Czym zajmuje się Marathon Petroleum

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Marathon Petroleum Corporation
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001510295-26-000009
0001510295

Przychody i marże

Marathon Petroleum osiągnęła $132,7 mld przychodów w RO 2025, o 4,4% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 22,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $4,8 mld w RO 2025, czyli 3,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Marathon Petroleum przekazała akcjonariuszom $4,6 mld w RO 2025, czyli 97% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 10,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Marathon Petroleum samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$29,2 mld i dzieli przez 306,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 15,7x · konkurenci 16,2x · sektor 17,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Marathon Petroleum może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $10,8 mld$11,8 mld$10,2 mld$3,2 mld$3,7 mld
Dług z leasingiem finansowym $25,5 mld$26,7 mld$27,3 mld$27,5 mld$32,9 mld
Dług netto / EBITDA 1,9x0,6x1,0x2,4x2,5x
Dług / kapitał własny 1,0x1,0x1,1x1,6x1,9x
Pokrycie odsetek 3,2x16,5x11,0x5,0x5,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x1,8x1,6x1,2x1,3x
Wskaźnik szybki 1,3x1,3x1,1x0,7x0,7x
Aktywa ogółem $85,4 mld$89,9 mld$86,0 mld$78,9 mld$84,0 mld
Zobowiązania ogółem $51,8 mld$54,8 mld$54,6 mld$54,4 mld$59,9 mld
Kapitał własny $26,2 mld$27,7 mld$24,4 mld$17,7 mld$17,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $14,7 mld$14,9 mld$17,1 mld$24,3 mld$29,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$13,9 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

44%

$6,2 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
31 sie 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Sprzedaż 1 000 $375,75 $0,4 mln Form 4
28 sie 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Sprzedaż 425 $368,51 $0,2 mln Form 4
27 sie 2026 Erin M BrzezinskiVP and Controller Sprzedaż 570 $362,79 $0,2 mln Form 4
17 sie 2026 Molly R BensonChief Legal Ofc & Corp Sec Sprzedaż plan 17 196 $358,57 $6,2 mln Form 4
13 sie 2026 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC Sprzedaż 2 500 $350,00 $0,9 mln Form 4
12 sie 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Sprzedaż 6 011 $341,56 $2,1 mln Form 4
4 cze 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Sprzedaż 6 336 $268,83 $1,7 mln Form 4
13 maj 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Sprzedaż 1 000 $250,00 $0,3 mln Form 4
13 mar 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Sprzedaż 1 626 $228,18 $0,4 mln Form 4
12 mar 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Sprzedaż 1 037 $229,08 $0,2 mln Form 4
11 mar 2026 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer Sprzedaż 1 810 $224,78 $0,4 mln Form 4
12 lut 2026 Michael A Henschen IIEx VP, Refining Sprzedaż 5 289 $202,32 $1,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 94 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −5,0%−6,3%−5,2%
Altman Z'' 3,952,873,03

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Marathon Petroleum MPC $132,6 mld −4,4% 6,3% 3,6% 13,6% 15,7x 8
Phillips 66 PSX $114,0 mld −7,5% — — 11,2% 16,2x 8 Porównaj →
Valero Energy VLO $123,3 mld −5,5% 2,6% — 7,2% 17,4x 6 Porównaj →
World Kinect WKC $1,9 mld −12,5% −1,5% 0,6% −20,9% — 5 Porównaj →
PBF Energy PBF $9,2 mld −11,4% −0,2% −2,7% −0,6% 6,7x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $63,3 mld $74,7 mld $86,1 mld $111,1 mld $69,8 mld $120,0 mld $177,5 mld $148,4 mld $138,9 mld $132,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $6,6 mld $7,6 mld $9,0 mld $11,9 mld $4,0 mld $10,0 mld $25,8 mld $19,8 mld $12,6 mld $13,3 mld
Zysk operacyjny $2,4 mld $4,0 mld $4,7 mld $4,5 mld −$12,2 mld $4,3 mld $21,5 mld $14,5 mld $6,8 mld $8,3 mld
Koszty odsetek $602 mln $688 mln $1,0 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld
Zysk przed opodatkowaniem $1,8 mld $3,3 mld $3,7 mld $3,2 mld −$13,6 mld $2,8 mld $20,5 mld $14,0 mld $6,0 mld $7,0 mld
Podatek dochodowy $609 mln −$460 mln $764 mln $784 mln −$2,4 mld $264 mln $4,5 mld $2,8 mld $890 mln $1,1 mld
Zysk netto $1,2 mld $3,4 mld $2,8 mld $2,6 mld −$9,8 mld $9,7 mld $14,5 mld $9,7 mld $3,4 mld $4,0 mld
Rozwodniony EPS $2,21 $6,70 $5,28 $3,97 −$15,13 $15,24 $28,12 $23,63 $10,08 $13,22
Akcje rozwodnione 0,53 mld 0,51 mld 0,53 mld 0,66 mld 0,65 mld 0,64 mld 0,52 mld 0,41 mld 0,34 mld 0,31 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $4,0 mld $6,6 mld $6,2 mld $9,4 mld $2,4 mld $4,4 mld $16,4 mld $14,1 mld $8,7 mld $8,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,9 mld $2,7 mld $3,2 mld $4,8 mld $2,8 mld $1,5 mld $2,4 mld $1,9 mld $2,5 mld $3,5 mld
Wolne przepływy pieniężne $1,1 mld $3,9 mld $3,0 mld $4,6 mld −$368 mln $2,9 mld $13,9 mld $12,2 mld $6,1 mld $4,8 mld
Amortyzacja $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,4 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,3 mld $3,3 mld
Wynagrodzenie w akcjach $45,0 mln $51,0 mln $127 mln $153 mln $100 mln $88,0 mln $153 mln $211 mln $137 mln $160 mln
Przejęcia $0,0 mln $249 mln $3,8 mld $129 mln $0,0 mln $0,0 mln $413 mln $246 mln $688 mln $3,3 mld
Skup akcji własnych $197 mln $2,4 mld $3,3 mld $2,0 mld $0,0 mln $4,7 mld $11,9 mld $11,6 mld $9,2 mld $3,5 mld
Wypłacone dywidendy $719 mln $773 mln $954 mln $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,1 mld
Dywidendy i skup akcji $916 mln $3,1 mld $4,2 mld $3,3 mld $1,5 mld $6,1 mld $13,2 mld $12,8 mld $10,3 mld $4,6 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $887 mln $3,0 mld $1,7 mld $1,4 mld $415 mln $10,8 mld $11,8 mld $10,2 mld $3,2 mld $3,7 mld
Dług ogółem $10,5 mld $12,3 mld $27,5 mld $28,7 mld $31,6 mld $25,5 mld $26,7 mld $27,3 mld $27,5 mld $32,9 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $649 mln $593 mln $645 mln $598 mln $530 mln $470 mln $724 mln $695 mln
Aktywa obrotowe $10,4 mld $13,4 mld $18,0 mld $30,5 mld $28,3 mld $30,5 mld $35,2 mld $32,1 mld $24,4 mld $24,8 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $7,1 mld $10,5 mld $13,2 mld $16,9 mld $15,7 mld $17,9 mld $20,0 mld $20,2 mld $20,8 mld $19,7 mld
Zapasy $5,7 mld $5,6 mld $9,8 mld $9,8 mld $8,0 mld $8,1 mld $8,8 mld $9,3 mld $9,6 mld $10,1 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $25,8 mld $26,4 mld $45,1 mld $40,9 mld $39,0 mld $37,4 mld $35,7 mld $35,1 mld $35,0 mld $37,4 mld
Aktywa ogółem $44,4 mld $49,0 mld $92,9 mld $98,6 mld $85,2 mld $85,4 mld $89,9 mld $86,0 mld $78,9 mld $84,0 mld
Zobowiązania ogółem $23,2 mld $27,2 mld $47,9 mld $55,4 mld $54,9 mld $51,8 mld $54,8 mld $54,6 mld $54,4 mld $59,9 mld
Kapitał własny $13,6 mld $14,0 mld $35,2 mld $33,7 mld $22,2 mld $26,2 mld $27,7 mld $24,4 mld $17,7 mld $17,3 mld
Marże
Marża brutto 10,4% 10,2% 10,5% 10,7% 5,8% 8,3% 14,5% 13,4% 9,1% 10,0%
Marża operacyjna 3,8% 5,4% 5,5% 4,0% −17,6% 3,6% 12,1% 9,8% 4,9% 6,3%
Marża EBITDA 6,9% 8,2% 8,0% 6,9% −12,7% 6,4% 13,9% 12,0% 7,3% 8,7%
Marża netto 1,9% 4,6% 3,2% 2,4% −14,1% 8,1% 8,2% 6,5% 2,5% 3,1%
Marża FCF 1,8% 5,2% 3,5% 4,2% −0,5% 2,4% 7,9% 8,2% 4,4% 3,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału 5,3% 13,4% 7,4% 4,9% −14,9% 7,2% 34,8% 24,0% 12,0% 13,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 6,5% 10,6% 7,9% 5,5% −16,2% 6,3% 31,3% 21,4% 11,0% 13,6%
Rentowność kapitału własnego 8,8% 24,9% 11,3% 7,7% −35,2% 40,2% 53,8% 37,2% 16,4% 23,1%
Rentowność aktywów 2,7% 7,3% 3,9% 2,8% −10,7% 11,4% 16,6% 11,0% 4,2% 5,0%
Wzrost
Wzrost przychodów −12,2% 18,1% 15,2% 29,1% −37,2% 72,0% 47,9% −16,4% −6,4% −4,4%
Wzrost zysku netto −58,8% 192,3% −19,0% −5,1% −472,6% — 49,1% −33,3% −64,4% 17,5%
Wzrost EPS −58,0% 203,2% −21,2% −24,8% −481,1% — 84,5% −16,0% −57,3% 31,2%
Wzrost FCF −45,8% 244,9% −23,2% 55,5% −108,0% — 381,4% −12,3% −49,9% −22,3%
Zmiana liczby akcji −2,2% −3,4% 2,7% 26,2% −2,3% −1,7% −19,1% −20,7% −16,6% −10,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,2x 1,5x 3,8x 3,6x — 1,9x 0,6x 1,0x 2,4x 2,5x
Dług / kapitał własny 0,8x 0,9x 0,8x 0,9x 1,4x 1,0x 1,0x 1,1x 1,6x 1,9x
Pokrycie odsetek 4,0x 5,8x 4,6x 3,2x −8,4x 3,2x 16,5x 11,0x 5,0x 5,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x 1,3x 1,4x 1,8x 1,8x 1,7x 1,8x 1,6x 1,2x 1,3x
Wskaźnik szybki 0,7x 0,8x 0,6x 1,2x 1,3x 1,3x 1,3x 1,1x 0,7x 0,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,6% 3,7% 3,7% 4,3% 4,0% 1,2% 1,4% 1,3% 1,8% 2,6%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Wypłaty / FCF 81,4% 81,1% 142,4% 72,3% — 212,0% 94,7% 105,0% 168,7% 97,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 6,0 6,0 6,0 4,0 7,0 8,0 4,0 4,0 8,0
Altman Z'' 2,5 2,6 2,2 2,5 0,7 2,5 4,3 4,0 2,9 3,0
Wskaźnik memoriałowy −6,5% −6,8% −4,8% −7,1% −13,3% 6,3% −2,1% −5,0% −6,3% −5,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001510295). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć