Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Valero Energy

VLO NYSE Oil & Gas Refining & Marketing Finanse RO2016–RO2025

Valero Energy's revenue fell 5.5% to $122.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.6%, down from 2.9% a year earlier. It paid out $4.0 billion in dividends and buybacks. The diluted share count fell 4.0%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$419,28

1,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$122,7 mld
5,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
2,6%
0,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$2,3 mld
15,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
7,2%
1,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$123,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
17,4x
Przy EPS $24,05 (12 mies.)

O tych danych. Depreciation and amortization is the total from Valero's cash flow statement; another figure in its filings covers only its corporate depreciation. Valero's 2025 filing labels its capital spending in its own way, so capital spending and free cash flow are blank for 2025. Capital spending is Valero's total capital investments line in every year, so the years are comparable.

Czym zajmuje się Valero Energy

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
VALERO ENERGY CORP/TX
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-011499
0001035002

Przychody i marże

Valero Energy osiągnęła $122,7 mld przychodów w RO 2025, o 5,5% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 4,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Valero Energy przekazała akcjonariuszom $4,0 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 4,0%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Valero Energy samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$5,9 mld i dzieli przez 309,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 17,4x · konkurenci 15,7x · sektor 16,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Valero Energy może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,1 mld$4,9 mld$5,4 mld$4,7 mld$4,7 mld
Dług z leasingiem finansowym $13,9 mld$11,6 mld$11,5 mld$10,5 mld$10,6 mld
Dług netto / EBITDA 2,2x0,4x0,4x0,9x0,9x
Dług / kapitał własny 0,8x0,5x0,4x0,4x0,5x
Pokrycie odsetek 3,5x27,9x20,0x6,8x5,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,4x1,6x1,5x1,7x
Wskaźnik szybki 0,9x1,0x1,1x1,0x1,1x
Aktywa ogółem $57,9 mld$61,0 mld$63,1 mld$60,1 mld$58,0 mld
Zobowiązania ogółem $38,1 mld$35,5 mld$34,5 mld$32,6 mld$31,4 mld
Kapitał własny $18,4 mld$23,6 mld$26,3 mld$24,5 mld$23,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $9,7 mld$6,8 mld$6,1 mld$5,8 mld$5,9 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$9,4 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
29 cze 2026 Eric A FisherSVP Sprzedaż 7 500 $268,17 $2,0 mln Form 4
18 cze 2026 Eric A FisherSVP Sprzedaż 7 500 $236,90 $1,8 mln Form 4
18 maj 2026 Eric A FisherSVP Sprzedaż 7 500 $251,61 $1,9 mln Form 4
12 mar 2026 Eric A FisherSVP Sprzedaż 400 $238,60 $0,1 mln Form 4
11 mar 2026 Eric A FisherSVP Sprzedaż 8 311 $227,69 $1,9 mln Form 4
21 lis 2025 Jason W. FraserEVP & CFO Sprzedaż 9 933 $174,02 $1,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 6 / 95 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −0,6%−6,4%−5,9%
Altman Z'' 5,474,754,98

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Valero Energy VLO $123,3 mld −5,5% 2,6% — 7,2% 17,4x 6
Phillips 66 PSX $114,0 mld −7,5% — — 11,2% 16,2x 8 Porównaj →
Marathon Petroleum MPC $132,6 mld −4,4% 6,3% 3,6% 13,6% 15,7x 8 Porównaj →
World Kinect WKC $1,9 mld −12,5% −1,5% 0,6% −20,9% — 5 Porównaj →
PBF Energy PBF $9,2 mld −11,4% −0,2% −2,7% −0,6% 6,7x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $75,7 mld $94,0 mld $117,0 mld $108,3 mld $64,9 mld $114,0 mld $176,4 mld $144,8 mld $129,9 mld $122,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $4,3 mld $4,5 mld $5,6 mld $4,8 mld −$740 mln $3,1 mld $16,8 mld $12,9 mld $4,8 mld $5,4 mld
Zysk operacyjny $3,5 mld $3,6 mld $4,6 mld $3,8 mld −$1,6 mld $2,1 mld $15,7 mld $11,9 mld $3,8 mld $3,2 mld
Koszty odsetek $446 mln $468 mln $470 mln $454 mln $563 mln $603 mln $562 mln $592 mln $556 mln $556 mln
Zysk przed opodatkowaniem $3,2 mld $3,2 mld $4,2 mld $3,5 mld −$2,0 mld $1,5 mld $15,3 mld $11,8 mld $3,7 mld $3,0 mld
Podatek dochodowy $765 mln −$949 mln $879 mln $702 mln −$903 mln $255 mln $3,4 mld $2,6 mld $692 mln $759 mln
Zysk netto $2,3 mld $4,1 mld $3,1 mld $2,4 mld −$1,4 mld $930 mln $11,5 mld $8,8 mld $2,8 mld $2,3 mld
Rozwodniony EPS $4,94 $9,16 $7,29 $5,84 −$3,50 $2,27 $29,04 $24,92 $8,58 $7,57
Akcje rozwodnione 0,46 mld 0,44 mld 0,43 mld 0,41 mld 0,41 mld 0,41 mld 0,40 mld 0,35 mld 0,32 mld 0,31 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $4,8 mld $5,5 mld $4,4 mld $5,5 mld $948 mln $5,9 mld $12,6 mld $9,2 mld $6,7 mld $5,8 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,0 mld $1,9 mld $3,4 mld $2,8 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld $1,9 mld $2,1 mld —
Wolne przepływy pieniężne $2,8 mld $3,5 mld $995 mln $2,7 mld −$1,5 mld $3,4 mld $9,8 mld $7,3 mld $4,6 mld —
Amortyzacja $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,8 mld $3,2 mld
Wynagrodzenie w akcjach $68,0 mln $77,0 mln $86,0 mln $89,0 mln $80,0 mln $88,0 mln $103 mln $107 mln $100 mln $117 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $468 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $1,3 mld $1,4 mld $1,7 mld $777 mln $156 mln $27,0 mln $4,6 mld $5,1 mld $2,9 mld $2,6 mld
Wypłacone dywidendy $1,1 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld
Dywidendy i skup akcji $2,4 mld $2,6 mld $3,1 mld $2,3 mld $1,8 mld $1,6 mld $6,1 mld $6,6 mld $4,3 mld $4,0 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,8 mld $5,9 mld $3,0 mld $2,6 mld $3,3 mld $4,1 mld $4,9 mld $5,4 mld $4,7 mld $4,7 mld
Dług ogółem $7,9 mld $8,3 mld $8,5 mld $8,9 mld $13,0 mld $12,0 mld $9,2 mld $9,2 mld $8,1 mld $8,3 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $791 mln $1,7 mld $1,9 mld $2,4 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,4 mld
Aktywa obrotowe $16,8 mld $19,3 mld $17,7 mld $19,0 mld $15,8 mld $21,2 mld $24,1 mld $26,2 mld $23,7 mld $23,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $8,3 mld $11,1 mld $10,7 mld $13,2 mld $9,3 mld $16,9 mld $17,5 mld $16,8 mld $15,5 mld $14,1 mld
Zapasy $5,7 mld $6,4 mld $6,5 mld $7,0 mld $6,0 mld $6,3 mld $6,8 mld $7,6 mld $7,8 mld $7,6 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $26,5 mld $27,5 mld $28,8 mld $29,3 mld $30,4 mld $30,8 mld $31,0 mld $30,2 mld $29,3 mld $27,6 mld
Aktywa ogółem $46,2 mld $50,2 mld $50,2 mld $53,9 mld $51,8 mld $57,9 mld $61,0 mld $63,1 mld $60,1 mld $58,0 mld
Zobowiązania ogółem $25,3 mld $27,3 mld $27,4 mld $31,3 mld $32,1 mld $38,1 mld $35,5 mld $34,5 mld $32,6 mld $31,4 mld
Kapitał własny $20,0 mld $22,0 mld $21,7 mld $21,8 mld $18,8 mld $18,4 mld $23,6 mld $26,3 mld $24,5 mld $23,7 mld
Marże
Marża brutto 5,8% 4,8% 4,8% 4,4% −1,1% 2,8% 9,5% 8,9% 3,7% 4,4%
Marża operacyjna 4,7% 3,8% 3,9% 3,5% −2,4% 1,9% 8,9% 8,2% 2,9% 2,6%
Marża EBITDA 7,2% 5,9% 5,7% 5,6% 1,2% 4,0% 10,3% 10,1% 5,0% 5,2%
Marża netto 3,0% 4,3% 2,7% 2,2% −2,2% 0,8% 6,5% 6,1% 2,1% 1,9%
Marża FCF 3,7% 3,8% 0,9% 2,5% −2,3% 3,0% 5,6% 5,1% 3,6% —
Rentowność
Zwrot z kapitału 11,1% 14,5% 13,5% 10,6% −4,1% 5,9% 39,4% 27,6% 9,0% 7,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 9,4% 9,3% 11,7% 9,6% −3,8% 5,1% 37,1% 26,4% 8,3% 7,2%
Rentowność kapitału własnego 11,3% 19,4% 14,3% 11,1% −7,0% 5,0% 54,9% 35,4% 10,9% 9,7%
Rentowność aktywów 5,1% 8,4% 6,2% 4,7% −2,7% 1,7% 19,4% 14,3% 4,5% 4,0%
Wzrost
Wzrost przychodów — 24,2% 24,5% −7,4% −40,1% 75,6% 54,8% −17,9% −10,3% −5,5%
Wzrost zysku netto −42,6% 77,6% −23,2% −22,4% −158,7% — 1 139,6% −23,4% −68,7% −15,2%
Wzrost EPS −38,2% 85,4% −20,4% −19,9% −159,9% — 1 179,3% −14,2% −65,6% −11,8%
Wzrost FCF −13,4% 25,1% −71,8% 169,9% −155,4% — 189,2% −25,7% −36,7% —
Zmiana liczby akcji −7,2% −4,3% −3,6% −3,3% −1,7% 0,0% −2,7% −10,9% −8,8% −4,0%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,6x 0,4x 0,8x 1,2x 14,7x 2,2x 0,4x 0,4x 0,9x 0,9x
Dług / kapitał własny 0,4x 0,4x 0,4x 0,4x 0,8x 0,8x 0,5x 0,4x 0,4x 0,5x
Pokrycie odsetek 7,9x 7,6x 9,7x 8,5x −2,8x 3,5x 27,9x 20,0x 6,8x 5,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,0x 1,7x 1,7x 1,4x 1,7x 1,3x 1,4x 1,6x 1,5x 1,7x
Wskaźnik szybki 1,3x 1,2x 1,0x 0,9x 1,1x 0,9x 1,0x 1,1x 1,0x 1,1x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,6% 2,1% 2,9% 2,6% 3,8% 2,2% 1,6% 1,3% 1,6% —
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Wypłaty / FCF 86,7% 74,0% 309,3% 84,5% — 47,9% 62,4% 90,1% 92,1% —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 7,0 6,0 4,0 4,0 8,0 9,0 6,0 5,0 6,0
Altman Z'' 4,4 4,3 4,4 3,9 3,1 2,9 5,2 5,5 4,8 5,0
Wskaźnik memoriałowy −5,6% −2,9% −2,5% −6,0% −4,5% −9,0% −1,8% −0,6% −6,4% −5,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001035002). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć