Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

MSA Safety

MSA NYSE Office Services & Supplies Finanse RO2016–RO2025

MSA Safety's revenue rose 3.7% to $1.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.8%, down from 21.5% a year earlier. Free cash flow was $295 million, up 22.0%. It paid out $172 million in dividends and buybacks, 58% of free cash flow. The diluted share count fell 0.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$182,26

1,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,9 mld
3,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
19,8%
1,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$279 mln
2,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$295 mln
22,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
17,3%
3,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$7,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
22,7x
Przy EPS $8,04 (12 mies.)

Czym zajmuje się MSA Safety

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
MSA SAFETY INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000066570-26-000005
0000066570

Przychody i marże

MSA Safety osiągnęła $1,9 mld przychodów w RO 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 12,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $295 mln w RO 2025, czyli 15,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

MSA Safety przekazała akcjonariuszom $172 mln w RO 2025, czyli 58% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń MSA Safety samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$416 mln i dzieli przez 39,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 22,7x · konkurenci 25,4x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo MSA Safety może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $141 mln$163 mln$146 mln$165 mln$165 mln
Dług z leasingiem finansowym $598 mln$573 mln$602 mln$508 mln$581 mln
Dług netto / EBITDA 6,7x1,4x1,6x0,8x0,9x
Dług / kapitał własny 0,7x0,6x0,6x0,4x0,4x
Pokrycie odsetek 2,1x11,0x5,0x10,6x11,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,4x2,5x2,4x2,8x3,0x
Wskaźnik szybki 1,6x1,6x1,5x1,8x1,8x
Aktywa ogółem $2,4 mld$2,4 mld$2,2 mld$2,2 mld$2,6 mld
Zobowiązania ogółem $1,6 mld$1,5 mld$1,2 mld$1,1 mld$1,2 mld
Kapitał własny $834 mln$924 mln$967 mln$1,1 mld$1,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $457 mln$410 mln$455 mln$343 mln$416 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,1 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$4,2 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
7 sie 2026 Nishan J. VartanianDirector Sprzedaż 20 000 $193,99 $3,9 mln Form 4
4 sie 2026 Jonathan D. BuckChief Accounting Officer Sprzedaż 469 $191,00 $0,1 mln Form 4
11 cze 2026 Julie A BeckChief Financial Officer Kupno 448 $158,69 $0,1 mln Form 4
17 lut 2026 Jonathan D. BuckChief Accounting Officer Sprzedaż 1 100 $203,48 $0,2 mln Form 4
25 lis 2025 Jonathan D. BuckChief Accounting Officer Sprzedaż 333 $161,00 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 5 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −1,5%−0,5%−3,6%
Altman Z'' 4,655,845,65

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
MSA Safety MSA $7,1 mld 3,7% 19,8% 15,8% 17,3% 22,7x 6
Pitney Bowes PBI $2,4 mld −6,6% — 16,8% 27,7% 14,1x 6 Porównaj →
MillerKnoll MLKN $1,5 mld 4,7% 5,2% 2,0% 6,1% 15,0x 7 Porównaj →
RBC Bearings RBC $15,0 mld 14,3% 22,5% 18,3% 8,0% 46,6x 6 Porównaj →
Hexcel HXL $6,1 mld −0,5% 9,1% 8,3% 6,5% 35,9x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,1 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,9 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $522 mln $539 mln $612 mln $639 mln $596 mln $615 mln $674 mln $852 mln $860 mln $871 mln
Badania i rozwój $46,8 mln $50,1 mln $52,7 mln $57,8 mln $58,3 mln $57,8 mln $57,0 mln $68,0 mln $66,5 mln $65,3 mln
Zysk operacyjny $161 mln $39,6 mln $174 mln $188 mln $172 mln $22,8 mln $239 mln $231 mln $389 mln $372 mln
Koszty odsetek $16,4 mln $15,4 mln $18,9 mln $13,6 mln $9,4 mln $10,8 mln $21,7 mln $46,7 mln $36,9 mln $31,8 mln
Zysk przed opodatkowaniem $152 mln $29,8 mln $162 mln $186 mln $168 mln $23,6 mln $239 mln $207 mln $375 mln $366 mln
Podatek dochodowy $57,8 mln $2,8 mln $37,2 mln $46,5 mln $43,0 mln $1,8 mln $58,9 mln $148 mln $90,0 mln $87,5 mln
Zysk netto $91,9 mln $26,0 mln $124 mln $138 mln $124 mln $21,3 mln $180 mln $58,6 mln $285 mln $279 mln
Rozwodniony EPS $2,42 $0,67 $3,18 $3,52 $3,15 $0,54 $4,56 $1,48 $7,21 $7,09
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $135 mln $230 mln $264 mln $165 mln $207 mln $199 mln $158 mln $92,9 mln $296 mln $364 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $25,5 mln $23,7 mln $34,0 mln $36,6 mln $48,9 mln $43,8 mln $42,6 mln $42,8 mln $54,2 mln $68,4 mln
Wolne przepływy pieniężne $109 mln $207 mln $230 mln $128 mln $158 mln $155 mln $115 mln $50,1 mln $242 mln $295 mln
Amortyzacja $35,3 mln $37,9 mln $37,9 mln $38,0 mln $39,7 mln $45,4 mln $47,1 mln $60,8 mln $64,3 mln $71,6 mln
Wynagrodzenie w akcjach $9,2 mln $11,8 mln $12,2 mln $13,8 mln $6,9 mln $18,9 mln $19,6 mln $30,0 mln $18,2 mln $15,2 mln
Przejęcia $18,2 mln $216 mln $0,0 mln $33,2 mln $0,0 mln $392 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $189 mln
Skup akcji własnych $1,9 mln $17,5 mln $4,8 mln $12,6 mln $29,1 mln $6,2 mln $34,4 mln $4,0 mln $37,3 mln $90,0 mln
Wypłacone dywidendy $49,1 mln $52,5 mln $57,2 mln $63,5 mln $66,6 mln $68,6 mln $71,5 mln $73,5 mln $78,8 mln $82,3 mln
Dywidendy i skup akcji $51,0 mln $70,1 mln $62,1 mln $76,2 mln $95,7 mln $74,8 mln $106 mln $77,5 mln $116 mln $172 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $114 mln $134 mln $140 mln $152 mln $161 mln $141 mln $163 mln $146 mln $165 mln $165 mln
Dług ogółem $391 mln $475 mln $361 mln $348 mln $307 mln $598 mln $573 mln $602 mln $508 mln $581 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $473 mln $622 mln $657 mln $693 mln $801 mln $793 mln $880 mln $786 mln $803 mln $869 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $221 mln $289 mln $282 mln $278 mln $311 mln $331 mln $346 mln $333 mln $288 mln $289 mln
Zapasy $103 mln $154 mln $157 mln $185 mln $245 mln $281 mln $338 mln $293 mln $297 mln $343 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $149 mln $157 mln $158 mln $167 mln $190 mln $208 mln $208 mln $212 mln $212 mln $283 mln
Aktywa ogółem $1,4 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,2 mld $2,2 mld $2,6 mld
Zobowiązania ogółem $793 mln $1,1 mld $969 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,2 mld
Kapitał własny $558 mln $598 mln $634 mln $726 mln $839 mln $834 mln $924 mln $967 mln $1,1 mld $1,4 mld
Marże
Marża brutto 45,4% 45,0% 45,1% 45,6% 44,2% 44,0% 44,1% 47,7% 47,6% 46,5%
Marża operacyjna 14,0% 3,3% 12,8% 13,4% 12,8% 1,6% 15,7% 12,9% 21,5% 19,8%
Marża EBITDA 17,1% 6,5% 15,6% 16,1% 15,7% 4,9% 18,7% 16,3% 25,1% 23,7%
Marża netto 8,0% 2,2% 9,1% 9,8% 9,2% 1,5% 11,8% 3,3% 15,8% 14,9%
Marża FCF 9,5% 17,3% 16,9% 9,2% 11,7% 11,1% 7,5% 2,8% 13,4% 15,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 11,6% 4,0% 14,8% 15,8% 13,3% 1,8% 13,7% 8,4% 20,3% 17,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 14,0% 3,1% 12,8% 13,3% 11,0% 1,2% 11,7% 12,0% 20,7% 17,8%
Rentowność kapitału własnego 17,1% 4,5% 20,2% 20,3% 15,9% 2,6% 20,4% 6,2% 27,0% 22,2%
Rentowność aktywów 6,6% 1,7% 7,5% 8,1% 6,7% 1,0% 7,5% 2,6% 13,0% 11,7%
Wzrost
Wzrost przychodów 1,7% 4,1% 13,5% 3,2% −3,8% 3,9% 9,1% 17,0% 1,2% 3,7%
Wzrost zysku netto 29,8% −71,7% 377,0% 11,2% −10,1% −82,8% 741,8% −67,4% 386,4% −2,1%
Wzrost EPS 29,4% −72,3% 374,6% 10,7% −10,5% −82,9% 744,4% −67,5% 387,2% −1,7%
Wzrost FCF 475,2% 88,9% 11,3% −44,2% 22,8% −1,5% −26,0% −56,4% 383,5% 22,0%
Zmiana liczby akcji 0,7% 1,9% 0,7% 0,6% 0,3% 0,4% −0,1% 0,2% 0,2% −0,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,4x 4,4x 1,1x 0,9x 0,7x 6,7x 1,4x 1,6x 0,8x 0,9x
Dług / kapitał własny 0,7x 0,8x 0,6x 0,5x 0,4x 0,7x 0,6x 0,6x 0,4x 0,4x
Pokrycie odsetek 9,8x 2,6x 9,2x 13,9x 18,2x 2,1x 11,0x 5,0x 10,6x 11,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,1x 2,2x 2,3x 2,5x 2,6x 2,4x 2,5x 2,4x 2,8x 3,0x
Wskaźnik szybki 1,7x 1,6x 1,8x 1,8x 1,8x 1,6x 1,6x 1,5x 1,8x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,2% 2,0% 2,5% 2,6% 3,6% 3,1% 2,8% 2,4% 3,0% 3,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 1,0% 0,9% 1,0% 0,5% 1,4% 1,3% 1,7% 1,0% 0,8%
Wypłaty / FCF 46,6% 33,9% 27,0% 59,3% 60,7% 48,1% 92,2% 154,6% 47,9% 58,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0 3,0 7,0 5,0 7,0 6,0
Altman Z'' 4,9 3,7 4,8 4,9 5,0 3,3 4,4 4,7 5,8 5,7
Wskaźnik memoriałowy −3,1% −13,5% −8,5% −1,6% −4,5% −8,2% 0,9% −1,5% −0,5% −3,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000066570). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć