Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Rockwell Automation

ROK NYSE Electrical Components & Equipment Finanse RO2016–RO2025

Rockwell Automation's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.4%, up from 19.3% a year earlier. Free cash flow was $1.4 billion, up 112.5%. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count fell 1.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$426,11

0,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$8,3 mld
0,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
20,4%
1,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$869 mln
8,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,4 mld
112,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
20,9%
1,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$47,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
39,9x
Przy EPS $10,68 (12 mies.)

Czym zajmuje się Rockwell Automation

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Rockwell Automation, Inc.
Koniec roku obrotowego
30 września 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001024478-25-000116
0001024478

Przychody i marże

Rockwell Automation osiągnęła $8,3 mld przychodów w RO 2025, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 3,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,4 mld w RO 2025, czyli 16,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Rockwell Automation przekazała akcjonariuszom $1,0 mld w RO 2025, czyli 75% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Rockwell Automation samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$2,8 mld i dzieli przez 113,1 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 39,9x · konkurenci 32,8x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Rockwell Automation może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $663 mln$503 mln$1,1 mld$471 mln$468 mln
Dług z leasingiem finansowym $4,0 mld$3,8 mld$3,0 mld$3,6 mld$3,2 mld
Dług netto / EBITDA 1,8x2,3x0,9x1,7x1,4x
Dług / kapitał własny 1,7x1,4x0,8x1,0x0,9x
Pokrycie odsetek 17,1x9,7x14,3x10,4x10,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,0x1,0x1,5x1,1x1,1x
Wskaźnik szybki 0,8x0,7x1,0x0,7x0,8x
Aktywa ogółem $10,7 mld$10,8 mld$11,3 mld$11,2 mld$11,2 mld
Zobowiązania ogółem $8,0 mld$7,7 mld$7,6 mld$7,6 mld$7,5 mld
Kapitał własny $2,4 mld$2,7 mld$3,6 mld$3,5 mld$3,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $3,3 mld$3,3 mld$1,9 mld$3,2 mld$2,8 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$5,2 mln

8 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

56%

$2,9 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
8 wrz 2026 Isaac WoodsVice President and Treasurer Sprzedaż plan 154 $432,62 $0,1 mln Form 4
2 wrz 2026 Matheus De A G Viera BulhoSVP Software and Control Sprzedaż plan 400 $420,14 $0,2 mln Form 4
31 sie 2026 Matheus De A G Viera BulhoSVP Software and Control Sprzedaż plan 467 $426,96 $0,2 mln Form 4
27 sie 2026 Patricia A WatsonDirector Sprzedaż 1 100 $431,43 $0,5 mln Form 4
20 sie 2026 Christian E RotheSr. VP and CFO Sprzedaż plan 590 $434,30 $0,3 mln Form 4
16 lip 2026 Terry L. RiestererVice President and Controller Sprzedaż plan 281 $453,24 $0,1 mln Form 4
4 cze 2026 Matthew W. FordenwaltSVP Lifecycle Services Sprzedaż plan 377 $460,51 $0,2 mln Form 4
2 cze 2026 Matthew W. FordenwaltSVP Lifecycle Services Sprzedaż plan 218 $456,34 $0,1 mln Form 4
20 maj 2026 John M MillerVP and Chief IP Counsel Sprzedaż plan 1 054 $426,02 $0,4 mln Form 4
7 maj 2026 Terry L. RiestererVice President and Controller Sprzedaż 4 024 $451,97 $1,8 mln Form 4
5 maj 2026 Christopher NardecchiaSVP, Chief Information Officer Sprzedaż plan 2 538 $446,44 $1,1 mln Form 4
5 maj 2026 Matthew W. FordenwaltSVP Lifecycle Services Sprzedaż plan 600 $449,58 $0,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✕ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 8 / 93 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy 0,1%0,8%−6,0%
Altman Z'' 5,234,423,39

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Rockwell Automation ROK $47,6 mld 0,9% 20,4% 16,3% 20,9% 39,9x 8
Ametek AME $55,2 mld 6,6% 25,8% 22,6% 13,2% 35,1x 7 Porównaj →
Vertiv VRT $76,3 mld 27,7% 17,9% 18,5% 30,2% 44,0x 6 Porównaj →
Regal Rexnord RRX $9,9 mld −1,7% 11,5% 15,1% 4,8% 30,5x 8 Porównaj →
Acuity Brands AYI $9,9 mld 6,8% 15,4% 16,1% 17,9% — 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $5,9 mld $6,3 mld $6,7 mld $6,7 mld $6,3 mld $7,0 mld $7,8 mld $9,1 mld $8,3 mld $8,3 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,5 mld $2,7 mld $2,9 mld $2,9 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,1 mld $4,4 mld $3,9 mld $4,0 mld
Badania i rozwój $319 mln $348 mln $372 mln $379 mln $372 mln $423 mln $441 mln $706 mln $658 mln $679 mln
Zysk operacyjny — — — — — — — $1,9 mld $1,6 mld $1,7 mld
Koszty odsetek $71,3 mln $76,2 mln $73,0 mln $98,2 mln $104 mln $94,6 mln $123 mln $135 mln $154 mln $156 mln
Zysk przed opodatkowaniem $943 mln $1,0 mld $1,3 mld $901 mln $1,1 mld $1,5 mld $1,1 mld $1,6 mld $1,1 mld $917 mln
Podatek dochodowy $213 mln $212 mln $795 mln $205 mln $113 mln $182 mln $155 mln $330 mln $152 mln $168 mln
Zysk netto $730 mln $826 mln $536 mln $696 mln $1,0 mld $1,4 mld $932 mln $1,4 mld $953 mln $869 mln
Rozwodniony EPS $5,56 $6,35 $4,21 $5,83 $8,77 $11,58 $7,97 $11,95 $8,28 $7,67
Akcje rozwodnione 0,13 mld 0,13 mld 0,13 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,11 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $947 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,3 mld $823 mln $1,4 mld $864 mln $1,5 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $117 mln $142 mln $126 mln $133 mln $114 mln $120 mln $141 mln $161 mln $225 mln $186 mln
Wolne przepływy pieniężne $830 mln $892 mln $1,2 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld $682 mln $1,2 mld $639 mln $1,4 mld
Amortyzacja $172 mln $169 mln $165 mln $152 mln $173 mln $190 mln $239 mln $250 mln $317 mln $325 mln
Wynagrodzenie w akcjach $40,5 mln $38,5 mln $38,5 mln $43,1 mln $46,1 mln $51,7 mln $68,1 mln $88,0 mln $100 mln $85,0 mln
Przejęcia $139 mln $1,1 mln $9,9 mln $20,7 mln $551 mln $2,5 mld $16,6 mln $168 mln $749 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $508 mln $343 mln $1,5 mld $1,0 mld $264 mln $300 mln $301 mln $312 mln $595 mln $425 mln
Wypłacone dywidendy $378 mln $391 mln $441 mln $460 mln $473 mln $497 mln $519 mln $542 mln $571 mln $591 mln
Dywidendy i skup akcji $886 mln $733 mln $1,9 mld $1,5 mld $737 mln $797 mln $821 mln $854 mln $1,2 mld $1,0 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,4 mld $2,5 mld $910 mln $1,1 mld $705 mln $663 mln $503 mln $1,1 mld $471 mln $468 mln
Dług ogółem $2,0 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,3 mld $2,0 mld $4,0 mld $3,8 mld $3,0 mld $3,6 mld $3,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $15,5 mln $25,7 mln $10,1 mln $12,0 mln $6,0 mln
Aktywa obrotowe $4,2 mld $4,4 mld $2,8 mld $3,0 mld $2,7 mld $3,1 mld $3,6 mld $4,9 mld $3,9 mld $3,9 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $1,9 mld $1,8 mld $3,0 mld $3,6 mld $3,4 mld $3,6 mld $3,4 mld
Zapasy $527 mln $559 mln $582 mln $576 mln $584 mln $798 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $578 mln $584 mln $577 mln $572 mln $574 mln $582 mln $587 mln $684 mln $777 mln $797 mln
Aktywa ogółem $7,1 mld $7,2 mld $6,3 mld $6,1 mld $7,3 mld $10,7 mld $10,8 mld $11,3 mld $11,2 mld $11,2 mld
Zobowiązania ogółem $5,1 mld $4,5 mld $4,6 mld $5,7 mld $5,9 mld $8,0 mld $7,7 mld $7,6 mld $7,6 mld $7,5 mld
Kapitał własny $2,0 mld $2,7 mld $1,6 mld $404 mln $1,0 mld $2,4 mld $2,7 mld $3,6 mld $3,5 mld $3,7 mld
Marże
Marża brutto 42,1% 42,3% 43,3% 43,3% 41,0% 41,4% 40,0% 48,8% 46,6% 48,1%
Marża operacyjna — — — — — — — 21,3% 19,3% 20,4%
Marża EBITDA 20,2% 20,3% 23,5% 17,2% 22,3% 25,9% 18,5% 24,1% 23,1% 24,3%
Marża netto 12,4% 13,1% 8,0% 10,4% 16,2% 19,4% 12,0% 15,3% 11,5% 10,4%
Marża FCF 14,1% 14,1% 17,6% 15,7% 15,9% 16,3% 8,8% 13,4% 7,7% 16,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 50,1% 50,7% 31,5% 37,8% 52,6% 33,0% 16,6% 25,6% 22,0% 20,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 19,9% 22,0% 31,1% 24,4% 25,7% 24,6% 16,1% 25,5% 20,5% 22,1%
Rentowność kapitału własnego 34,4% 35,5% 25,0% 68,8% 142,9% 79,5% 36,5% 44,1% 27,0% 24,3%
Rentowność aktywów 10,8% 11,6% 8,0% 11,3% 15,3% 15,1% 8,7% 12,6% 8,5% 7,7%
Wzrost
Wzrost przychodów −6,8% 7,3% 5,6% 0,4% −5,5% 10,6% 10,9% 16,7% −8,8% 0,9%
Wzrost zysku netto −11,8% 13,2% −35,2% 29,9% 47,1% 32,7% −31,4% 48,8% −31,3% −8,8%
Wzrost EPS −8,7% 14,2% −33,7% 38,5% 50,4% 32,0% −31,2% 49,9% −30,7% −7,4%
Wzrost FCF −22,0% 7,5% 31,6% −10,7% −4,1% 13,3% −40,2% 77,9% −47,3% 112,5%
Zmiana liczby akcji −3,4% −0,9% −2,3% −6,0% −2,3% 0,4% −0,3% −0,9% −1,0% −1,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,4x −0,5x 0,6x 1,0x 0,9x 1,8x 2,3x 0,9x 1,7x 1,4x
Dług / kapitał własny 1,0x 0,7x 1,1x 5,6x 2,0x 1,7x 1,4x 0,8x 1,0x 0,9x
Pokrycie odsetek 14,2x 14,6x 19,2x 10,2x 12,0x 17,1x 9,7x 14,3x 10,4x 10,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,1x 2,1x 1,3x 1,5x 1,5x 1,0x 1,0x 1,5x 1,1x 1,1x
Wskaźnik szybki 1,9x 1,8x 1,0x 1,2x 1,2x 0,8x 0,7x 1,0x 0,7x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,0% 2,3% 1,9% 2,0% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 2,7% 2,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 1,2% 1,0%
Wypłaty / FCF 106,7% 82,2% 163,7% 140,0% 73,2% 69,9% 120,3% 70,4% 182,5% 74,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 7,0 6,0 8,0 6,0 4,0 4,0 8,0 3,0 8,0
Altman Z'' 6,0 6,5 5,7 5,7 5,4 3,9 3,7 5,2 4,4 3,4
Wskaźnik memoriałowy −3,2% −2,9% −11,4% −7,9% −1,5% 1,1% 1,0% 0,1% 0,8% −6,0%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001024478). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć