Ross Stores
ROST Nasdaq Apparel Retail Finanse RO2016–RO2025
Ross Stores' revenue rose 7.7% to $22.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 11.9%, down from 12.2% a year earlier. Free cash flow was $2.2 billion, up 34.9%. It paid out $1.6 billion in dividends and buybacks, 71% of free cash flow. The diluted share count fell 2.0%.
Ross Stores w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
+7,7%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 7,7%.
Czy przynosi zysk?
9,4%
Trochę. Z każdej sprzedaży zostaje 9,4% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
9,7%
Częściowo. 9,7% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
Gotówka netto
Tak. Ma więcej gotówki niż długu.
Jak zdrowe są finanse?
6 / 9
Różnie. Zalicza 6 z 9 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
27,8x
Jedna akcja kosztuje 27,8 razy roczny zysk na akcję. Typowo w sektorze: 17,7x.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Ross Stores
Ross Stores runs two chains of off-price stores that sell apparel, shoes, accessories and home goods: Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS. Off-price means it sells name-brand and designer goods at prices below what department and specialty stores charge. As of January 31, 2026, Ross had 1,904 locations in 44 states, the District of Columbia, Guam and Puerto Rico, and it also ran 363 dd's DISCOUNTS stores in 22 states.
Ross says its prices run 20% to 60% below department and specialty store regular prices, and that its customers are mainly from middle income households. dd's DISCOUNTS sells more moderately priced goods to households with lower to more moderate incomes. Revenue comes from selling goods in its stores. The company says it is the largest off-price apparel and home fashion chain in the United States.
Ross buys most of its goods directly from manufacturers, often late in the buying cycle. It buys leftover or canceled orders and overruns, and takes goods straight from brands and factories. Some goods are stored in its warehouses and sold later, a practice it calls packaway. It generally does not ask vendors for promotional allowances or return privileges. New goods arrive in stores three to six times a week.
- Nazwa prawna
- Ross Stores, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 stycznia 2026
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 31 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000745732-26-000006
0000745732
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Ross Stores osiągnęła $22,8 mld przychodów w RO 2025, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $2,2 mld w RO 2025, czyli 9,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Ross Stores przekazała akcjonariuszom $1,6 mld w RO 2025, czyli 71% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,0%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$23,0 mln
7 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
20%
$4,7 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 wrz 2026 | James Grant ConroyChief Executive Officer, Director | Sprzedaż | 49 205 | $229,48 | $11,3 mln | Form 4 |
| 14 wrz 2026 | Stephen C BrinkleyPresident, Operations | Sprzedaż | 6 424 | $229,66 | $1,5 mln | Form 4 |
| 26 mar 2026 | William W Sheehan IIEVP, Chief Financial Officer | Sprzedaż | 4 883 | $216,95 | $1,1 mln | Form 4 |
| 25 mar 2026 | Karen SykesPresident, CMO Dd's Discounts | Sprzedaż | 5 506 | $213,40 | $1,2 mln | Form 4 |
| 25 mar 2026 | Michael J. HartshornGroup President, COO, Director | Sprzedaż plan | 15 813 | $214,91 | $3,4 mln | Form 4 |
| 24 mar 2026 | Karen FlemingPres, CMO Ross Dress for Less | Sprzedaż | 7 000 | $212,76 | $1,5 mln | Form 4 |
| 24 mar 2026 | Michael J. HartshornGroup President, COO, Director | Sprzedaż plan | 6 061 | $214,52 | $1,3 mln | Form 4 |
| 24 mar 2026 | Stephen C BrinkleyPresident, Operations | Sprzedaż | 4 154 | $212,91 | $0,9 mln | Form 4 |
| 10 mar 2026 | Karen SykesPresident, CMO Dd's Discounts | Sprzedaż | 2 556 | $213,91 | $0,5 mln | Form 4 |
| 10 mar 2026 | Patricia H MuellerDirector | Sprzedaż | 1 881 | $213,13 | $0,4 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Ross Stores może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $4,9 mld | $4,6 mld | $4,9 mld | $4,7 mld | $4,6 mld |
| Dług z leasingiem finansowym | $2,5 mld | $2,5 mld | $2,5 mld | $2,2 mld | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | −0,9x | −0,9x | −0,8x | −1,0x |
| Dług / kapitał własny | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | 27,8x | 24,8x | 28,7x | 32,2x | 48,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,8x | 1,9x | 1,8x | 1,6x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x |
| Aktywa ogółem | $13,6 mld | $13,4 mld | $14,3 mld | $14,9 mld | $15,5 mld |
| Zobowiązania ogółem | $9,6 mld | $9,1 mld | $9,4 mld | $9,4 mld | $9,4 mld |
| Kapitał własny | $4,1 mld | $4,3 mld | $4,9 mld | $5,5 mld | $6,2 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$2,5 mld | −$2,1 mld | −$2,4 mld | −$2,5 mld | −$3,1 mld |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,6% | −1,8% | −5,8% |
| Altman Z'' | 3,91 | 3,95 | 4,04 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Ross Stores samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto $3,1 mld i dzieli przez 324,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 27,8x · konkurenci 21,2x · sektor 17,7x.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores ROST | $73,2 mld | 7,7% | 11,9% | 9,7% | 67,0% | 27,8x | 6 | |
| Gap GAP | $8,1 mld | 1,9% | 7,3% | 5,4% | 36,1% | 6,7x | 6 | Porównaj → |
| Burlington Stores BURL | $15,8 mld | 8,8% | — | 1,5% | 28,1% | 22,2x | 7 | Porównaj → |
| TJX Companies TJX | $162,0 mld | 7,1% | — | 8,1% | 87,1% | 26,9x | 8 | Porównaj → |
| Victoria's Secret VSXY | $7,6 mld | 5,2% | 4,1% | 4,8% | 17,7% | 20,2x | 6 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $12,9 mld | $14,1 mld | $15,0 mld | $16,0 mld | $12,5 mld | $18,9 mld | $18,7 mld | $20,4 mld | $21,1 mld | $22,8 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $3,7 mld | $4,1 mld | $4,3 mld | $4,5 mld | $2,7 mld | $5,2 mld | $4,7 mld | $5,6 mld | $5,9 mld | $6,3 mld |
| Zysk operacyjny | — | — | — | — | — | — | $2,0 mld | $2,3 mld | $2,6 mld | $2,7 mld |
| Koszty odsetek | $18,6 mln | $18,6 mln | $17,9 mln | $13,1 mln | $72,5 mln | $84,3 mln | $80,3 mln | $80,3 mln | $80,3 mln | $55,8 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $1,8 mld | $2,0 mld | $2,1 mld | $2,2 mld | $106 mln | $2,3 mld | $2,0 mld | $2,5 mld | $2,8 mld | $2,8 mld |
| Podatek dochodowy | $669 mln | $678 mln | $463 mln | $503 mln | $20,9 mln | $536 mln | $475 mln | $597 mln | $666 mln | $697 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,7 mld | $85,4 mln | $1,7 mld | $1,5 mld | $1,9 mld | $2,1 mld | $2,1 mld |
| Rozwodniony EPS | $2,83 | $3,55 | $4,26 | $4,60 | $0,24 | $4,87 | $4,38 | $5,56 | $6,32 | $6,61 |
| Akcje rozwodnione | 0,40 mld | 0,38 mld | 0,37 mld | 0,36 mld | 0,35 mld | 0,35 mld | 0,35 mld | 0,34 mld | 0,33 mld | 0,32 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $1,6 mld | $1,7 mld | $2,1 mld | $2,2 mld | $2,2 mld | $1,7 mld | $1,7 mld | $2,5 mld | $2,4 mld | $3,0 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $298 mln | $371 mln | $414 mln | $556 mln | $405 mln | $558 mln | $654 mln | $763 mln | $720 mln | $819 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $1,2 mld | $1,0 mld | $1,8 mld | $1,6 mld | $2,2 mld |
| Amortyzacja | $303 mln | $313 mln | $330 mln | $351 mln | $364 mln | $361 mln | $395 mln | $419 mln | $447 mln | $509 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $74,6 mln | $87,4 mln | $95,6 mln | $95,4 mln | $102 mln | $134 mln | $122 mln | $146 mln | $156 mln | $175 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $700 mln | $875 mln | $1,1 mld | $1,3 mld | $133 mln | $650 mln | $950 mln | $950 mln | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Wypłacone dywidendy | $215 mln | $248 mln | $337 mln | $370 mln | $101 mln | $405 mln | $431 mln | $455 mln | $489 mln | $528 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $915 mln | $1,1 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $234 mln | $1,1 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,1 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $4,8 mld | $4,9 mld | $4,6 mld | $4,9 mld | $4,7 mld | $4,6 mld |
| Dług ogółem | $397 mln | $397 mln | $312 mln | $313 mln | $2,5 mld | $2,5 mld | $2,5 mld | $2,5 mld | $2,2 mld | $1,5 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $2,8 mld | $3,2 mld | $3,4 mld | $3,4 mld | $6,7 mld | $7,5 mld | $6,9 mld | $7,4 mld | $7,5 mld | $7,6 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $1,8 mld | $1,9 mld | $2,0 mld | $2,7 mld | $4,0 mld | $4,2 mld | $3,6 mld | $4,2 mld | $4,7 mld | $4,8 mld |
| Zapasy | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $1,8 mld | $1,5 mld | $2,3 mld | $2,0 mld | $2,2 mld | $2,4 mld | $2,6 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,5 mld | $2,7 mld | $2,7 mld | $2,9 mld | $3,2 mld | $3,5 mld | $3,8 mld | $4,1 mld |
| Aktywa ogółem | $5,3 mld | $5,7 mld | $6,1 mld | $9,3 mld | $12,7 mld | $13,6 mld | $13,4 mld | $14,3 mld | $14,9 mld | $15,5 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,6 mld | $2,7 mld | $2,8 mld | $6,0 mld | $9,4 mld | $9,6 mld | $9,1 mld | $9,4 mld | $9,4 mld | $9,4 mld |
| Kapitał własny | $2,7 mld | $3,0 mld | $3,3 mld | $3,4 mld | $3,3 mld | $4,1 mld | $4,3 mld | $4,9 mld | $5,5 mld | $6,2 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 28,7% | 29,0% | 28,4% | 28,1% | 21,5% | 27,5% | 25,4% | 27,4% | 27,8% | 27,7% |
| Marża operacyjna | — | — | — | — | — | — | 10,7% | 11,3% | 12,2% | 11,9% |
| Marża EBITDA | 16,4% | 16,8% | 16,0% | 15,8% | 4,3% | 14,3% | 12,8% | 13,4% | 14,4% | 14,1% |
| Marża netto | 8,7% | 9,6% | 10,6% | 10,4% | 0,7% | 9,1% | 8,1% | 9,2% | 9,9% | 9,4% |
| Marża FCF | 9,8% | 9,3% | 11,0% | 10,1% | 14,7% | 6,2% | 5,5% | 8,6% | 7,8% | 9,7% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 54,6% | 65,7% | 73,4% | 73,8% | 8,7% | — | 80,1% | 75,2% | 71,9% | 67,0% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 52,9% | 56,0% | 52,6% | 40,7% | 2,3% | 25,8% | 20,7% | 23,2% | 25,4% | 25,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 42,8% | 47,0% | 50,0% | 49,8% | 2,6% | 46,9% | 36,2% | 40,9% | 40,3% | 36,7% |
| Rentowność aktywów | 22,0% | 24,7% | 26,9% | 21,5% | 0,8% | 13,1% | 11,2% | 13,5% | 14,3% | 14,1% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 7,8% | 9,9% | 6,0% | 7,0% | −21,9% | 51,0% | −1,2% | 9,0% | 3,7% | 7,7% |
| Wzrost zysku netto | 9,5% | 21,9% | 16,5% | 4,6% | −94,9% | 1 917,5% | −12,2% | 24,0% | 11,5% | 2,6% |
| Wzrost EPS | 12,8% | 25,4% | 20,0% | 8,0% | −94,8% | 1 929,2% | −10,1% | 26,9% | 13,7% | 4,6% |
| Wzrost FCF | 31,5% | 3,9% | 26,2% | −2,2% | 13,9% | −35,8% | −12,3% | 69,2% | −6,6% | 34,9% |
| Zmiana liczby akcji | −2,8% | −2,7% | −3,0% | −3,1% | −1,8% | −0,3% | −2,4% | −2,3% | −1,9% | −2,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | −0,3x | −0,4x | −0,5x | −0,4x | −4,3x | −0,9x | −0,9x | −0,9x | −0,8x | −1,0x |
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | 97,2x | 110,9x | 115,6x | 165,7x | 2,5x | 27,8x | 24,8x | 28,7x | 32,2x | 48,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,6x | 1,6x | 1,7x | 1,3x | 1,7x | 1,8x | 1,9x | 1,8x | 1,6x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 1,3x | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 2,3% | 2,6% | 2,8% | 3,5% | 3,2% | 3,0% | 3,5% | 3,7% | 3,4% | 3,6% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% |
| Wypłaty / FCF | 72,5% | 85,7% | 85,4% | 101,8% | 12,7% | 89,3% | 133,4% | 80,2% | 94,0% | 71,5% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 3,5 | 2,4 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −8,7% | −5,8% | −8,1% | −6,6% | −19,6% | −0,1% | −1,3% | −4,6% | −1,8% | −5,8% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000745732). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.