Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Teradyne

TER Nasdaq Semiconductor Materials & Equipment Finanse RO2016–RO2025

Teradyne's revenue rose 13.1% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.4%, down from 21.1% a year earlier. Free cash flow was $450 million, down 5.0%. It paid out $778 million in dividends and buybacks, 173% of free cash flow. The diluted share count fell 2.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$308,85

0,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,2 mld
13,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
20,4%
0,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$554 mln
2,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$450 mln
5,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
23,0%
3,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$49,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Teradyne

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
TERADYNE, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-059002
0000097210

Przychody i marże

Teradyne osiągnęła $3,2 mld przychodów w RO 2025, o 13,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $450 mln w RO 2025, czyli 14,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Teradyne przekazała akcjonariuszom $778 mln w RO 2025, czyli 173% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Teradyne samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $93,8 mln i dzieli przez 159,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 89,0x · konkurenci 36,8x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Teradyne może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,1 mld$855 mln$758 mln$553 mln$294 mln
Dług z leasingiem finansowym $108 mln$50,1 mln$0,0 mln$0,0 mln$200 mln
Dług netto / EBITDA −0,8x−0,9x−1,2x−0,8x−0,1x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,1x
Pokrycie odsetek 67,4x223,7x131,7x165,5x95,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,2x3,0x3,3x2,9x1,8x
Wskaźnik szybki 2,9x2,6x2,8x2,4x1,4x
Aktywa ogółem $3,8 mld$3,5 mld$3,5 mld$3,7 mld$4,2 mld
Zobowiązania ogółem $1,2 mld$1,1 mld$961 mln$889 mln$1,4 mld
Kapitał własny $2,6 mld$2,5 mld$2,5 mld$2,8 mld$2,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$1,0 mld−$805 mln−$758 mln−$553 mln−$93,8 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$7,4 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$7,4 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
21 paź 2026 Marilyn MatzDirector Sprzedaż plan 400 $350,00 $0,1 mln Form 4
15 paź 2026 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 4 000 $341,28 $1,4 mln Form 4
15 paź 2026 Marilyn MatzDirector Sprzedaż plan 800 $341,28 $0,3 mln Form 4
1 paź 2026 Mercedes JohnsonDirector Sprzedaż plan 167 $402,90 $0,1 mln Form 4
17 wrz 2026 Marilyn MatzDirector Sprzedaż plan 400 $351,11 $0,1 mln Form 4
15 wrz 2026 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 4 000 $337,83 $1,4 mln Form 4
15 wrz 2026 Marilyn MatzDirector Sprzedaż plan 800 $337,83 $0,3 mln Form 4
1 wrz 2026 Mercedes JohnsonDirector Sprzedaż plan 167 $341,30 $0,1 mln Form 4
17 sie 2026 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 4 000 $425,00 $1,7 mln Form 4
17 sie 2026 Marilyn MatzDirector Sprzedaż plan 1 200 $425,00 $0,5 mln Form 4
3 sie 2026 Mercedes JohnsonDirector Sprzedaż plan 166 $358,15 $0,1 mln Form 4
15 lip 2026 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 4 000 $356,31 $1,4 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 6 / 97 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,9%−3,6%−3,1%
Altman Z'' 7,217,375,05

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Teradyne TER $49,3 mld 13,1% 20,4% 14,1% 23,0% — 5
Entegris ENTG $20,7 mld −1,4% 14,3% 12,4% 5,8% 67,3x 6 Porównaj →
MKS Instruments MKSI $14,3 mld 9,6% 13,4% 12,6% 7,9% 31,3x 6 Porównaj →
Qnity Electronics Q $23,1 mld 9,7% — 20,8% 7,3% — — Porównaj →
Advanced Energy AEIS $9,2 mld 21,4% 9,3% 7,0% 13,6% 40,3x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,8 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,3 mld $3,1 mld $3,7 mld $3,2 mld $2,7 mld $2,8 mld $3,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $959 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,8 mld $2,2 mld $1,9 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,9 mld
Badania i rozwój $292 mln $307 mln $302 mln $323 mln $375 mln $428 mln $441 mln $418 mln $461 mln $505 mln
Zysk operacyjny −$63,0 mln $525 mln $474 mln $554 mln $928 mln $1,2 mld $832 mln $501 mln $594 mln $650 mln
Koszty odsetek $3,6 mln $21,7 mln $21,8 mln $22,2 mln $24,2 mln $17,8 mln $3,7 mln $3,8 mln $3,6 mln $6,8 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$55,1 mln $524 mln $468 mln $526 mln $901 mln $1,2 mld $840 mln $526 mln $609 mln $653 mln
Podatek dochodowy −$11,6 mln $267 mln $16,0 mln $58,3 mln $117 mln $146 mln $125 mln $76,8 mln $59,5 mln $79,3 mln
Zysk netto −$43,4 mln $258 mln $452 mln $468 mln $784 mln $1,0 mld $716 mln $449 mln $542 mln $554 mln
Rozwodniony EPS −$0,21 $1,28 $2,35 $2,60 $4,28 $5,53 $4,22 $2,73 $3,32 $3,47
Akcje rozwodnione 0,20 mld 0,20 mld 0,19 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,17 mld 0,16 mld 0,16 mld 0,16 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $455 mln $627 mln $477 mln $579 mln $869 mln $1,1 mld $578 mln $585 mln $672 mln $674 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $85,3 mln $105 mln $114 mln $135 mln $185 mln $133 mln $163 mln $160 mln $198 mln $224 mln
Wolne przepływy pieniężne $370 mln $521 mln $363 mln $444 mln $684 mln $966 mln $415 mln $426 mln $474 mln $450 mln
Amortyzacja $120 mln $108 mln $113 mln $121 mln $127 mln $126 mln $111 mln $111 mln $120 mln $128 mln
Wynagrodzenie w akcjach $30,8 mln $34,1 mln $33,6 mln $37,9 mln $44,9 mln $45,6 mln $48,2 mln $57,7 mln $60,1 mln $64,0 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $170 mln $79,7 mln $0,1 mln $12,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $144 mln
Skup akcji własnych $146 mln $200 mln $824 mln $500 mln $88,5 mln $600 mln $752 mln $397 mln $199 mln $702 mln
Wypłacone dywidendy $48,6 mln $55,4 mln $67,3 mln $61,3 mln $66,5 mln $66,0 mln $69,7 mln $67,9 mln $76,4 mln $76,3 mln
Dywidendy i skup akcji $195 mln $256 mln $891 mln $561 mln $155 mln $666 mln $822 mln $465 mln $275 mln $778 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $308 mln $430 mln $927 mln $774 mln $914 mln $1,1 mld $855 mln $758 mln $553 mln $294 mln
Dług ogółem $353 mln $366 mln $380 mln $395 mln $410 mln $108 mln $50,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $200 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,6 mld $2,3 mld $1,7 mld $1,7 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,3 mld $2,2 mld $1,8 mld $1,9 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $373 mln $454 mln $476 mln $539 mln $701 mln $805 mln $746 mln $660 mln $625 mln $1,1 mld
Zapasy $136 mln $108 mln $154 mln $197 mln $222 mln $243 mln $325 mln $310 mln $299 mln $380 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $254 mln $268 mln $280 mln $320 mln $395 mln $387 mln $419 mln $446 mln $508 mln $563 mln
Aktywa ogółem $2,8 mld $3,1 mld $2,7 mld $2,8 mld $3,7 mld $3,8 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,7 mld $4,2 mld
Zobowiązania ogółem $934 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,2 mld $1,1 mld $961 mln $889 mln $1,4 mld
Kapitał własny $1,8 mld $2,0 mld $1,5 mld $1,5 mld $2,2 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,8 mld $2,8 mld
Marże
Marża brutto 54,7% 57,2% 58,1% 58,4% 57,2% 59,6% 59,2% 57,4% 58,5% 58,2%
Marża operacyjna −3,6% 24,6% 22,6% 24,1% 29,7% 32,4% 26,4% 18,7% 21,1% 20,4%
Marża EBITDA 3,3% 29,7% 27,9% 29,4% 33,8% 35,8% 29,9% 22,9% 25,3% 24,4%
Marża netto −2,5% 12,1% 21,5% 20,4% 25,1% 27,4% 22,7% 16,8% 19,2% 17,4%
Marża FCF 21,1% 24,4% 17,3% 19,4% 21,9% 26,1% 13,1% 15,9% 16,8% 14,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału −2,8% 14,0% 31,9% 47,4% 57,6% 64,5% 44,3% 25,1% 26,6% 23,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −2,8% 20,8% 19,4% 24,7% 35,7% 40,3% 28,9% 18,0% 20,1% 21,1%
Rentowność kapitału własnego −2,3% 13,6% 26,0% 31,1% 42,5% 42,6% 28,5% 18,0% 20,3% 19,7%
Rentowność aktywów −1,6% 8,8% 15,5% 17,0% 24,4% 27,2% 19,6% 12,8% 15,1% 14,0%
Wzrost
Wzrost przychodów 6,9% 21,9% −1,7% 9,2% 36,0% 18,6% −14,8% −15,2% 5,4% 13,1%
Wzrost zysku netto −121,0% — 75,3% 3,5% 67,7% 29,4% −29,5% −37,3% 20,9% 2,2%
Wzrost EPS −121,7% — 83,6% 10,6% 64,6% 29,2% −23,7% −35,3% 21,6% 4,5%
Wzrost FCF 11,0% 40,9% −30,4% 22,5% 54,0% 41,2% −57,1% 2,6% 11,4% −5,0%
Zmiana liczby akcji −5,0% −0,5% −4,5% −6,8% 2,0% 0,3% −7,6% −3,2% −0,6% −2,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,8x −0,1x −0,9x −0,6x −0,5x −0,8x −0,9x −1,2x −0,8x −0,1x
Dług / kapitał własny 0,2x 0,2x 0,3x 0,3x 0,2x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,1x
Pokrycie odsetek −17,3x 24,3x 21,8x 24,9x 38,4x 67,4x 223,7x 131,7x 165,5x 95,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 4,4x 5,0x 3,6x 3,1x 3,5x 3,2x 3,0x 3,3x 2,9x 1,8x
Wskaźnik szybki 4,0x 4,8x 3,3x 2,7x 3,1x 2,9x 2,6x 2,8x 2,4x 1,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,9% 4,9% 5,4% 5,9% 5,9% 3,6% 5,2% 6,0% 7,0% 7,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,8% 1,6% 1,6% 1,7% 1,4% 1,2% 1,5% 2,2% 2,1% 2,0%
Wypłaty / FCF 52,7% 49,1% 245,7% 126,4% 22,7% 69,0% 198,2% 109,3% 58,0% 172,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 9,0 6,0 7,0 7,0 5,0 4,0 6,0 7,0 5,0
Altman Z'' 5,2 7,0 5,4 4,9 6,7 8,0 7,6 7,2 7,4 5,1
Wskaźnik memoriałowy −18,8% −12,6% −0,9% −4,1% −2,6% −2,3% 3,8% −3,9% −3,6% −3,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000097210). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć