Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Waters

WAT NYSE Life Sciences Tools & Services Finanse RO2016–RO2025

Waters' revenue rose 7.0% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 25.4%, down from 27.9% a year earlier. Free cash flow was $540 million, down 12.9%. It paid out $15 million in dividends and buybacks, 3% of free cash flow. The diluted share count rose 0.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$453,67

0,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,2 mld
7,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
25,4%
2,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$643 mln
0,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$540 mln
12,9%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
21,0%
1,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$44,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Waters

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Waters Corporation
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-062604
0001000697

Przychody i marże

Waters osiągnęła $3,2 mld przychodów w RO 2025, o 7,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 5,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $540 mln w RO 2025, czyli 17,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Waters przekazała akcjonariuszom $14,7 mln w RO 2025, czyli 3% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Waters samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$822 mln i dzieli przez 59,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś — · konkurenci 37,6x · sektor 28,1x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Waters może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $481 mln$481 mln$396 mln$325 mln$588 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,5 mld$1,6 mld$2,4 mld$1,6 mld$1,4 mld
Dług netto / EBITDA 1,1x1,1x2,0x1,3x0,8x
Dług / kapitał własny 4,1x3,1x2,1x0,9x0,6x
Pokrycie odsetek 18,3x17,9x8,3x9,2x11,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,4x2,2x2,2x2,1x1,7x
Wskaźnik szybki 1,9x1,7x1,6x1,5x1,3x
Aktywa ogółem $3,1 mld$3,3 mld$4,6 mld$4,6 mld$5,1 mld
Zobowiązania ogółem $2,7 mld$2,8 mld$3,5 mld$2,7 mld$2,5 mld
Kapitał własny $368 mln$505 mln$1,2 mld$1,8 mld$2,6 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,0 mld$1,1 mld$2,0 mld$1,3 mld$822 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,5 mln

2 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,4 mln

1 insider

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
6 sie 2026 Christopher A KueblerDirector Sprzedaż 3 626 $397,94 $1,4 mln Form 4
16 mar 2026 Wei JiangDirector Kupno 500 $289,46 $0,1 mln Form 4
6 mar 2026 Richard H FearonDirector Kupno 1 000 $306,34 $0,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 94 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy 1,0%−2,7%−0,2%
Altman Z'' 9,3510,2010,00

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Waters WAT $44,6 mld 7,0% 25,4% 17,1% 21,0% — 6
Bio-Rad Laboratories BIO $9,9 mld 0,7% 1,8% 14,5% 0,5% 46,3x 5 Porównaj →
Medpace MEDP $19,0 mld 20,0% 21,1% 27,0% — 37,2x 4 Porównaj →
Charles River Laboratories CRL $16,6 mld −0,9% 0,6% 12,9% 0,4% — 4 Porównaj →
Mettler Toledo MTD $33,7 mld 4,0% — 21,1% 50,5% 37,6x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,2 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,8 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,9 mld
Badania i rozwój $125 mln $133 mln $143 mln $143 mln $141 mln $168 mln $176 mln $175 mln $183 mln $196 mln
Zysk operacyjny $625 mln $662 mln $740 mln $709 mln $646 mln $822 mln $873 mln $818 mln $826 mln $803 mln
Koszty odsetek $44,9 mln $56,8 mln $48,6 mln $48,7 mln $49,1 mln $44,9 mln $48,8 mln $98,9 mln $89,7 mln $69,5 mln
Zysk przed opodatkowaniem $600 mln $641 mln $682 mln $678 mln $611 mln $806 mln $838 mln $736 mln $755 mln $755 mln
Podatek dochodowy $78,6 mln $621 mln $88,4 mln $86,0 mln $89,3 mln $113 mln $130 mln $94,0 mln $117 mln $112 mln
Zysk netto $522 mln $20,3 mln $594 mln $592 mln $522 mln $693 mln $708 mln $642 mln $638 mln $643 mln
Rozwodniony EPS $6,41 $0,25 $7,65 $8,69 $8,36 $11,17 $11,73 $10,84 $10,71 $10,76
Akcje rozwodnione 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,07 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $643 mln $698 mln $604 mln $643 mln $791 mln $747 mln $612 mln $603 mln $762 mln $653 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $33,0 mln $35,0 mln $34,0 mln $40,0 mln $53,0 mln $36,0 mln $46,0 mln $161 mln $143 mln $113 mln
Wolne przepływy pieniężne $610 mln $663 mln $570 mln $603 mln $738 mln $711 mln $566 mln $442 mln $620 mln $540 mln
Amortyzacja $51,7 mln $61,4 mln $58,0 mln $53,8 mln $126 mln $132 mln $130 mln $166 mln $192 mln $206 mln
Wynagrodzenie w akcjach $41,0 mln $39,4 mln $37,5 mln $38,6 mln $36,9 mln $29,9 mln $42,6 mln $36,9 mln $44,7 mln $54,1 mln
Przejęcia $5,6 mln $0,0 mln $31,5 mln $0,0 mln $80,5 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,3 mld $0,0 mln $35,1 mln
Skup akcji własnych $326 mln $333 mln $1,3 mld $2,5 mld $196 mln $649 mln $626 mln $70,3 mln $13,5 mln $14,7 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $326 mln $333 mln $1,3 mld $2,5 mld $196 mln $649 mln $626 mln $70,3 mln $13,5 mln $14,7 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,8 mld $3,4 mld $1,7 mld $337 mln $443 mln $481 mln $481 mln $396 mln $325 mln $588 mln
Dług ogółem $1,8 mld $2,0 mld $1,2 mld $1,7 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $2,4 mld $1,6 mld $1,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $3,6 mld $4,3 mld $2,7 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,7 mld $2,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $520 mln $606 mln $449 mln $591 mln $805 mln $681 mln $786 mln $790 mln $790 mln $1,2 mld
Zapasy $263 mln $270 mln $292 mln $321 mln $304 mln $356 mln $456 mln $516 mln $477 mln $572 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $337 mln $349 mln $343 mln $417 mln $494 mln $548 mln $582 mln $639 mln $651 mln $642 mln
Aktywa ogółem $4,7 mld $5,3 mld $3,7 mld $2,6 mld $2,8 mld $3,1 mld $3,3 mld $4,6 mld $4,6 mld $5,1 mld
Zobowiązania ogółem $2,4 mld $3,1 mld $2,2 mld $2,8 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,8 mld $3,5 mld $2,7 mld $2,5 mld
Kapitał własny $2,3 mld $2,2 mld $1,6 mld −$216 mln $232 mln $368 mln $505 mln $1,2 mld $1,8 mld $2,6 mld
Marże
Marża brutto 58,9% 59,0% 59,0% 58,0% 57,4% 58,5% 58,0% 59,6% 59,4% 59,3%
Marża operacyjna 28,8% 28,7% 30,6% 29,4% 27,3% 29,5% 29,4% 27,7% 27,9% 25,4%
Marża EBITDA 31,2% 31,3% 33,0% 31,7% 32,6% 34,2% 33,8% 33,3% 34,4% 31,9%
Marża netto 24,1% 0,9% 24,5% 24,6% 22,1% 24,9% 23,8% 21,7% 21,6% 20,3%
Marża FCF 28,1% 28,7% 23,6% 25,1% 31,2% 25,5% 19,0% 15,0% 21,0% 17,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału 43,9% 30,7% 70,7% 58,5% 48,3% 55,3% 49,0% 30,2% 22,4% 21,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 15,9% 15,0% 18,5% 27,0% 32,3% 36,9% 35,6% 25,8% 21,7% 21,1%
Rentowność kapitału własnego 23,9% 0,9% 31,2% 87,7% — 231,1% 162,3% 77,6% 42,8% 29,3%
Rentowność aktywów 11,7% 0,4% 13,1% 18,9% 19,3% 23,4% 22,2% 16,2% 13,9% 13,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 6,1% 6,5% 4,8% −0,6% −1,7% 17,8% 6,7% −0,5% 0,1% 7,0%
Wzrost zysku netto 11,2% −96,1% 2 823,5% −0,3% −11,9% 32,8% 2,2% −9,3% −0,7% 0,8%
Wzrost EPS 13,5% −96,1% 2 960,0% 13,6% −3,8% 33,6% 5,0% −7,6% −1,2% 0,5%
Wzrost FCF 13,3% 8,6% −13,9% 5,7% 22,3% −3,6% −20,5% −21,8% 40,1% −12,9%
Zmiana liczby akcji −2,0% −1,0% −3,7% −12,2% −8,4% −0,6% −2,7% −1,8% 0,5% 0,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −1,5x −1,9x −0,7x 1,8x 1,2x 1,1x 1,1x 2,0x 1,3x 0,8x
Dług / kapitał własny 0,8x 0,9x 0,7x — 5,9x 4,1x 3,1x 2,1x 0,9x 0,6x
Pokrycie odsetek 13,9x 11,7x 15,2x 14,6x 13,2x 18,3x 17,9x 8,3x 9,2x 11,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 7,0x 7,0x 5,9x 2,2x 1,7x 2,4x 2,2x 2,2x 2,1x 1,7x
Wskaźnik szybki 6,5x 6,6x 5,3x 1,7x 1,4x 1,9x 1,7x 1,6x 1,5x 1,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,5% 1,5% 1,4% 1,7% 2,2% 1,3% 1,6% 5,4% 4,8% 3,6%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,9% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,1% 1,4% 1,3% 1,5% 1,7%
Wypłaty / FCF 53,4% 50,2% 230,5% 409,4% 26,6% 91,2% 110,7% 15,9% 2,2% 2,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 8,0 4,0 4,0 4,0 6,0
Altman Z'' 10,1 9,4 11,2 12,0 11,2 12,2 12,4 9,4 10,2 10,0
Wskaźnik memoriałowy −2,7% −13,6% −0,2% −1,6% −10,0% −1,8% 3,0% 1,0% −2,7% −0,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001000697). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć