Dentsply Sirona
XRAY Nasdaq Health Care Supplies Finanse RO2016–RO2025
Dentsply Sirona's revenue fell 3.0% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −11.5%, up from −23.2% a year earlier. Free cash flow was $104 million, down 63.0%. It paid out $128 million in dividends and buybacks, 123% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.
Dentsply Sirona w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−3,0%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 3,0%.
Czy przynosi zysk?
−16,3%
Nie. W ostatnim roku straciła pieniądze.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
2,8%
Częściowo. 2,8% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Jak zdrowe są finanse?
6 / 9
Różnie. Zalicza 6 z 9 testów kondycji.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Dentsply Sirona
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- DENTSPLY SIRONA Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000818479-26-000075
0000818479
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Dentsply Sirona osiągnęła $3,7 mld przychodów w RO 2025, o 3,0% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $104 mln w RO 2025, czyli 2,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Dentsply Sirona przekazała akcjonariuszom $128 mln w RO 2025, czyli 123% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,9%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$1,6 mln
8 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,9 mln
1 insider
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cze 2026 | Brian T GladdenDirector | Kupno | 9 985 | $10,02 | $0,1 mln | Form 4 |
| 15 cze 2026 | Clyde HoseinDirector | Kupno | 6 500 | $9,99 | $0,1 mln | Form 4 |
| 12 cze 2026 | Brian P McKeonDirector | Kupno | 10 000 | $10,12 | $0,1 mln | Form 4 |
| 11 cze 2026 | Betsy D HoldenDirector | Kupno | 10 086 | $9,88 | $0,1 mln | Form 4 |
| 11 cze 2026 | Michael J BarberDirector | Kupno | 15 175 | $9,89 | $0,2 mln | Form 4 |
| 9 mar 2026 | Gregory T LucierDirector | Kupno | 15 000 | $12,45 | $0,2 mln | Form 4 |
| 9 mar 2026 | James D ForbesDirector | Kupno | 5 000 | $12,48 | $0,1 mln | Form 4 |
| 3 mar 2026 | Gregory T LucierDirector | Kupno | 22 445 | $14,03 | $0,3 mln | Form 4 |
| 3 mar 2026 | James D ForbesDirector | Kupno | 5 000 | $13,47 | $0,1 mln | Form 4 |
| 2 mar 2026 | Gregory T LucierDirector | Kupno | 27 555 | $14,25 | $0,4 mln | Form 4 |
| 8 gru 2025 | Gregory T LucierDirector | Sprzedaż | 82 200 | $11,14 | $0,9 mln | Form 4 |
| 24 lis 2025 | Leslie F VaronDirector | Kupno | 9 337 | $10,71 | $0,1 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Dentsply Sirona może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $339 mln | $365 mln | $334 mln | $272 mln | $326 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $1,9 mld | $1,9 mld | $1,9 mld | $1,7 mld | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | — | 6,1x | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,4x | 0,5x | 0,6x | 0,9x | 1,7x |
| Pokrycie odsetek | 10,0x | −14,4x | −1,1x | −12,7x | −4,8x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 1,6x | 1,4x | 1,1x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 0,7x | 1,0x |
| Aktywa ogółem | $9,2 mld | $7,6 mld | $7,4 mld | $5,8 mld | $5,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $4,2 mld | $3,8 mld | $4,1 mld | $3,8 mld | $4,1 mld |
| Kapitał własny | $5,0 mld | $3,8 mld | $3,3 mld | $1,9 mld | $1,3 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $1,6 mld | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,5 mld | $2,0 mld |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 5 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −6,8% | −20,9% | −14,9% |
| Altman Z'' | 1,35 | −0,79 | −0,30 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Dentsply Sirona samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$2,0 mld i dzieli przez 199,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentsply Sirona XRAY | $1,9 mld | −3,0% | −11,5% | 2,8% | −9,9% | — | 6 | |
| Align Technology ALGN | $11,0 mld | 0,9% | 13,5% | 12,2% | 13,3% | 26,9x | 5 | Porównaj → |
| Cooper Companies COO | $11,8 mld | 5,1% | 16,7% | 10,6% | 4,3% | 21,0x | 5 | Porównaj → |
| West Pharmaceutical Services WST | $28,0 mld | 6,3% | 19,0% | 15,3% | 18,7% | 50,2x | 9 | Porównaj → |
| Envista NVST | $3,9 mld | 8,3% | 8,0% | 8,5% | 3,2% | 40,7x | 7 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $0,0 mln | $4,0 mld | $4,0 mld | $4,0 mld | $3,3 mld | $4,2 mld | $3,9 mld | $4,0 mld | $3,8 mld | $3,7 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $2,0 mld | $2,2 mld | $2,1 mld | $2,2 mld | $1,7 mld | $2,3 mld | $2,1 mld | $2,1 mld | $2,0 mld | $1,8 mld |
| Badania i rozwój | $129 mln | $152 mln | $161 mln | $143 mln | $123 mln | $171 mln | $174 mln | $184 mln | $165 mln | $150 mln |
| Zysk operacyjny | $455 mln | −$1,6 mld | −$958 mln | $353 mln | −$3,0 mln | $608 mln | −$937 mln | −$85,0 mln | −$879 mln | −$422 mln |
| Koszty odsetek | $35,9 mln | $38,3 mln | $37,0 mln | $30,0 mln | $48,0 mln | $61,0 mln | $65,0 mln | $81,0 mln | $69,0 mln | $88,0 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $441 mln | −$1,6 mld | −$958 mln | $338 mln | −$50,0 mln | $545 mln | −$1,1 mld | −$175 mln | −$936 mln | −$486 mln |
| Podatek dochodowy | $9,5 mln | −$53,2 mln | $53,0 mln | $82,0 mln | $23,0 mln | $134 mln | −$105 mln | −$43,0 mln | −$26,0 mln | $112 mln |
| Zysk netto | $430 mln | −$1,6 mld | −$1,0 mld | $256 mln | −$73,0 mln | $411 mln | −$950 mln | −$132 mln | −$910 mln | −$598 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,94 | −$6,76 | −$4,51 | $1,14 | −$0,33 | $1,87 | −$4,41 | −$0,62 | −$4,48 | −$3,00 |
| Akcje rozwodnione | 0,22 mld | 0,23 mld | 0,22 mld | 0,22 mld | 0,22 mld | 0,22 mld | 0,22 mld | 0,21 mld | 0,20 mld | 0,20 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $563 mln | $602 mln | $500 mln | $639 mln | $649 mln | $657 mln | $517 mln | $377 mln | $461 mln | $235 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $125 mln | $144 mln | $183 mln | $123 mln | $87,0 mln | $142 mln | $149 mln | $149 mln | $180 mln | $131 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $438 mln | $458 mln | $317 mln | $516 mln | $562 mln | $515 mln | $368 mln | $228 mln | $281 mln | $104 mln |
| Amortyzacja | $272 mln | $316 mln | $331 mln | $323 mln | $334 mln | $347 mln | $328 mln | $343 mln | $349 mln | $352 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $41,3 mln | $48,0 mln | $21,0 mln | $66,0 mln | $47,0 mln | $48,0 mln | $59,0 mln | $46,0 mln | $39,0 mln | $33,0 mln |
| Przejęcia | $342 mln | $146 mln | $130 mln | $3,0 mln | $1,1 mld | $248 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $814 mln | $401 mln | $250 mln | $260 mln | $140 mln | $200 mln | $150 mln | $300 mln | $250 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $64,6 mln | $78,3 mln | $79,0 mln | $81,0 mln | $88,0 mln | $92,0 mln | $104 mln | $116 mln | $126 mln | $128 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $879 mln | $480 mln | $329 mln | $341 mln | $228 mln | $292 mln | $254 mln | $416 mln | $376 mln | $128 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $384 mln | $321 mln | $310 mln | $405 mln | $438 mln | $339 mln | $365 mln | $334 mln | $272 mln | $326 mln |
| Dług ogółem | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,4 mld | $2,3 mld | $1,9 mld | $1,9 mld | $1,9 mld | $1,7 mld | $2,3 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $1,5 mln | $1,0 mln | $2,0 mln | $2,0 mln | $1,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $1,7 mld | $2,0 mld | $1,9 mld | $2,0 mld | $1,8 mld | $1,9 mld | $1,9 mld | $2,0 mld | $1,7 mld | $2,0 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $768 mln | $955 mln | $1,0 mld | $995 mln | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,3 mld |
| Zapasy | $517 mln | $623 mln | $599 mln | $562 mln | $476 mln | $515 mln | $627 mln | $624 mln | $564 mln | $642 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $800 mln | $876 mln | $871 mln | $802 mln | $791 mln | $773 mln | $761 mln | $800 mln | $766 mln | $861 mln |
| Aktywa ogółem | $11,6 mld | $10,4 mld | $8,7 mld | $8,6 mld | $9,4 mld | $9,2 mld | $7,6 mld | $7,4 mld | $5,8 mld | $5,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $3,4 mld | $3,7 mld | $3,6 mld | $3,5 mld | $4,4 mld | $4,2 mld | $3,8 mld | $4,1 mld | $3,8 mld | $4,1 mld |
| Kapitał własny | $8,1 mld | $6,6 mld | $5,1 mld | $5,1 mld | $4,9 mld | $5,0 mld | $3,8 mld | $3,3 mld | $1,9 mld | $1,3 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | — | 54,8% | 51,9% | 53,8% | 49,6% | 55,5% | 54,2% | 52,6% | 51,6% | 50,0% |
| Marża operacyjna | — | −39,1% | −24,0% | 8,8% | −0,1% | 14,4% | −23,9% | −2,1% | −23,2% | −11,5% |
| Marża EBITDA | — | −31,2% | −15,7% | 16,8% | 9,9% | 22,6% | −15,5% | 6,5% | −14,0% | −1,9% |
| Marża netto | — | −38,8% | −25,4% | 6,4% | −2,2% | 9,7% | −24,2% | −3,3% | −24,0% | −16,3% |
| Marża FCF | — | 11,5% | 8,0% | 12,8% | 16,8% | 12,2% | 9,4% | 5,8% | 7,4% | 2,8% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 7,1% | −14,4% | −10,6% | 4,3% | −0,0% | 6,9% | −12,4% | −1,3% | −16,8% | −9,9% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 6,2% | −15,5% | −11,2% | 4,6% | −0,0% | 7,6% | −13,0% | −1,4% | −17,4% | −10,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | −21,0% | −17,2% | 5,0% | −1,5% | 8,3% | −21,6% | −3,7% | −34,8% | −36,5% |
| Rentowność aktywów | 5,4% | −14,1% | −10,6% | 3,0% | −0,8% | 4,4% | −11,3% | −1,8% | −13,9% | −10,7% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | — | −0,2% | 0,9% | −17,0% | 26,7% | −7,3% | 1,1% | −4,3% | −3,0% |
| Wzrost zysku netto | 71,1% | −460,6% | — | — | −128,5% | — | −331,1% | — | — | — |
| Wzrost EPS | 10,2% | −448,5% | — | — | −129,0% | — | −335,8% | — | — | — |
| Wzrost FCF | 3,1% | 4,4% | −30,7% | 62,8% | 8,9% | −8,4% | −28,5% | −38,0% | 23,3% | −63,0% |
| Zmiana liczby akcji | 55,5% | 3,5% | −2,2% | 0,0% | −2,3% | 0,5% | −2,1% | −1,6% | −4,2% | −1,9% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | — | — | 1,5x | 5,6x | 1,7x | — | 6,1x | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,2x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,6x | 0,9x | 1,7x |
| Pokrycie odsetek | 12,7x | −40,8x | −25,9x | 11,8x | −0,1x | 10,0x | −14,4x | −1,1x | −12,7x | −4,8x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,3x | 2,1x | 1,9x | 2,0x | 1,3x | 1,5x | 1,6x | 1,4x | 1,1x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | 1,6x | 1,5x | 1,3x | 1,5x | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 0,7x | 1,0x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | — | 3,6% | 4,6% | 3,1% | 2,6% | 3,4% | 3,8% | 3,8% | 4,8% | 3,6% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | 1,2% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,9% |
| Wypłaty / FCF | 200,4% | 104,8% | 103,8% | 66,1% | 40,6% | 56,7% | 69,0% | 182,5% | 133,8% | 123,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 2,6 | 1,0 | 1,4 | −0,8 | −0,3 |
| Wskaźnik memoriałowy | −1,7% | −19,6% | −15,9% | −4,4% | −8,0% | −2,7% | −17,4% | −6,8% | −20,9% | −14,9% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000818479). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.