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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Agilent Technologies

A NYSE Life Sciences Tools & Services Financeiro EF2016–EF2025

Agilent Technologies' revenue rose 6.7% to $6.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 21.3%, down from 22.9% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, down 16.1%. It paid out $707 million in dividends and buybacks, 61% of free cash flow. The diluted share count fell 2.1%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$173,07

0,5%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$6,9 bi
6,7% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
21,3%
1,6 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,3 bi
1,1%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$1,2 bi
16,1%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
16,5%
0,4 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$49,0 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
34,1x
Sobre LPA de $5,07 (12 meses)

Sobre estes números. Agilent's filings from fiscal 2023 tag a negative figure as its equity including minority owners' share, so its shareholders' equity is used throughout (Agilent has almost no minority owners).

O que a Agilent Technologies faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
Fim do exercício fiscal
31 de outubro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001090872-25-000087
0001090872

Receita e margens

A Agilent Technologies teve $6,9 bi de receita no exercício de 2025, alta de 6,7% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 14,0% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $1,2 bi no exercício de 2025, 16,6% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Agilent Technologies devolveu $707 mi aos acionistas no exercício de 2025, 61% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 2,1%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Agilent Technologies você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$1,6 bi e divide por 285,0 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 34,1x · pares 44,0x · setor 27,9x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Agilent Technologies consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $1,5 bi$1,1 bi$1,6 bi$1,3 bi$1,8 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $2,7 bi$2,8 bi$2,7 bi$3,4 bi$3,4 bi
Dívida líquida / EBITDA 0,8x0,9x0,7x1,2x0,9x
Dívida / patrimônio 0,5x0,5x0,5x0,6x0,5x
Cobertura de juros 16,6x19,3x14,2x15,5x13,2x
Liquidez corrente 2,2x2,0x2,6x2,1x2,0x
Liquidez seca 1,7x1,5x2,0x1,6x1,5x
Ativo total $10,7 bi$10,5 bi$10,8 bi$11,8 bi$12,7 bi
Passivo total $5,3 bi$5,2 bi$4,9 bi$5,9 bi$6,0 bi
Patrimônio líquido $5,4 bi$5,3 bi$5,8 bi$5,9 bi$6,7 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $1,2 bi$1,7 bi$1,1 bi$2,1 bi$1,6 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$3,2 mi

3 insiders

Das vendas, sob planos

63%

$2,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
4 de set de 2026 Mikael DolstenDirector Vendas 634 $151,38 $0,1 mi Form 4
29 de mai de 2026 Mikael DolstenDirector Vendas 1.600 $135,42 $0,2 mi Form 4
1 de dez de 2025 Mikael DolstenDirector Vendas 2.600 $149,81 $0,4 mi Form 4
26 de nov de 2025 Rodney GonsalvesV.p., Corporate Controller Vendas 3.000 $154,99 $0,5 mi Form 4
18 de nov de 2025 Padraig McDonnellPresident and CEO, Director Vendas plano 911 $143,24 $0,1 mi Form 4
12 de nov de 2025 Padraig McDonnellPresident and CEO, Director Vendas plano 12.490 $150,00 $1,9 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✓
A liquidez corrente subiu ✓ ✕ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✕ ✓ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 96 / 95 / 9
Índice de accruals −5,0%−4,1%−2,1%
Altman Z'' 3,903,233,48

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Agilent Technologies A $49,0 bi 6,7% 21,3% 16,6% 16,5% 34,1x 5
Avantor AVTR $11,7 bi −3,4% −3,8% 7,6% −2,1% — 5 Comparar →
Illumina ILMN $41,2 bi −0,7% 18,6% 21,4% 20,3% 50,3x 8 Comparar →
Mettler Toledo MTD $33,7 bi 4,0% — 21,1% 50,5% 37,6x 7 Comparar →
Charles River Laboratories CRL $16,6 bi −0,9% 0,6% 12,9% 0,4% — 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $4,2 bi $4,5 bi $4,9 bi $5,2 bi $5,3 bi $6,3 bi $6,8 bi $6,8 bi $6,5 bi $6,9 bi
Lucro bruto $2,2 bi $2,4 bi $2,7 bi $2,8 bi $2,8 bi $3,4 bi $3,7 bi $3,5 bi $3,5 bi $3,6 bi
Pesquisa e desenvolvimento $329 mi $341 mi $387 mi $404 mi $495 mi $441 mi $467 mi $481 mi $479 mi $455 mi
Lucro operacional $615 mi $807 mi $904 mi $941 mi $846 mi $1,3 bi $1,6 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,5 bi
Despesas com juros $72,0 mi $79,0 mi $75,0 mi $74,0 mi $78,0 mi $81,0 mi $84,0 mi $95,0 mi $96,0 mi $112 mi
Lucro antes dos impostos $859 mi $974 mi $946 mi $919 mi $842 mi $1,4 bi $1,5 bi $1,3 bi $1,5 bi $1,4 bi
Imposto de renda $82,0 mi $119 mi $630 mi −$152 mi $123 mi $150 mi $250 mi $99,0 mi $232 mi $132 mi
Lucro líquido $462 mi $684 mi $316 mi $1,1 bi $719 mi $1,2 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,3 bi
LPA diluído $1,40 $2,10 $0,97 $3,37 $2,30 $3,94 $4,18 $4,19 $4,43 $4,57
Ações diluídas 0,33 bi 0,33 bi 0,33 bi 0,32 bi 0,31 bi 0,31 bi 0,30 bi 0,30 bi 0,29 bi 0,29 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $793 mi $889 mi $1,1 bi $1,0 bi $921 mi $1,5 bi $1,3 bi $1,8 bi $1,8 bi $1,6 bi
Investimentos de capital (capex) $139 mi $176 mi $177 mi $155 mi $119 mi $188 mi $291 mi $298 mi $378 mi $407 mi
Fluxo de caixa livre $654 mi $713 mi $910 mi $866 mi $802 mi $1,3 bi $1,0 bi $1,5 bi $1,4 bi $1,2 bi
Depreciação e amortização $246 mi $212 mi $210 mi $238 mi $308 mi $321 mi $317 mi $271 mi $257 mi $288 mi
Remuneração em ações $58,0 mi $60,0 mi $70,0 mi $72,0 mi $83,0 mi $110 mi $125 mi $111 mi $129 mi $128 mi
Aquisições $261 mi $128 mi $516 mi $1,4 bi $0,0 mi $547 mi $52,0 mi $51,0 mi $862 mi $4,0 mi
Recompras de ações $434 mi $194 mi $422 mi $723 mi $469 mi $788 mi $1,1 bi $575 mi $1,2 bi $425 mi
Dividendos pagos $150 mi $170 mi $191 mi $206 mi $222 mi $236 mi $250 mi $265 mi $274 mi $282 mi
Dividendos e recompras $584 mi $364 mi $613 mi $929 mi $691 mi $1,0 bi $1,4 bi $840 mi $1,4 bi $707 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $2,3 bi $2,7 bi $2,2 bi $1,4 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,1 bi $1,6 bi $1,3 bi $1,8 bi
Dívida total $1,9 bi $2,0 bi $1,8 bi $2,4 bi $2,4 bi $2,7 bi $2,8 bi $2,7 bi $3,4 bi $3,4 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $3,6 bi $4,2 bi $3,8 bi $3,2 bi $3,4 bi $3,8 bi $3,8 bi $4,2 bi $4,0 bi $4,6 bi
Passivo circulante $945 mi $1,3 bi $1,2 bi $2,1 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,9 bi $1,6 bi $1,9 bi $2,3 bi
Estoques $533 mi $575 mi $638 mi $679 mi $720 mi $830 mi $1,0 bi $1,0 bi $972 mi $1,0 bi
Imobilizado, líquido $639 mi $757 mi $822 mi $850 mi $845 mi $945 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,8 bi $2,0 bi
Ativo total $7,8 bi $8,4 bi $8,5 bi $9,5 bi $9,6 bi $10,7 bi $10,5 bi $10,8 bi $11,8 bi $12,7 bi
Passivo total $3,5 bi $3,6 bi $4,0 bi $4,7 bi $4,8 bi $5,3 bi $5,2 bi $4,9 bi $5,9 bi $6,0 bi
Patrimônio líquido $4,2 bi $4,8 bi $4,6 bi $4,7 bi $4,9 bi $5,4 bi $5,3 bi $5,8 bi $5,9 bi $6,7 bi
Margens
Margem bruta 52,3% 53,9% 54,5% 54,3% 53,1% 53,9% 54,4% 50,7% 54,3% 52,4%
Margem operacional 14,6% 18,1% 18,4% 18,2% 15,9% 21,3% 23,6% 19,8% 22,9% 21,3%
Margem EBITDA 20,5% 22,8% 22,7% 22,8% 21,6% 26,4% 28,3% 23,7% 26,8% 25,4%
Margem líquida 11,0% 15,3% 6,4% 20,7% 13,5% 19,2% 18,3% 18,2% 19,8% 18,8%
Margem FCL 15,6% 15,9% 18,5% 16,8% 15,0% 20,5% 14,9% 21,6% 21,1% 16,6%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 14,5% 17,7% 10,9% 19,0% 12,5% 19,3% 19,8% 17,9% 16,9% 16,5%
Retorno sobre o capital empregado 9,2% 11,5% 12,4% 12,8% 10,9% 15,7% 18,3% 15,1% 15,6% 14,6%
Retorno sobre o patrimônio 11,0% 15,1% 6,7% 23,0% 15,0% 23,6% 23,5% 22,2% 22,0% 20,6%
Retorno sobre os ativos 6,1% 8,4% 3,7% 11,9% 7,5% 11,9% 11,8% 11,7% 11,4% 10,6%
Crescimento
Crescimento da receita 4,1% 6,4% 9,9% 5,1% 3,4% 18,4% 8,4% −0,2% −4,7% 6,7%
Crescimento do lucro líquido 15,2% 48,1% −53,8% 238,9% −32,9% 68,3% 3,6% −1,1% 4,0% 1,1%
Crescimento do LPA 16,7% 50,0% −53,8% 247,4% −31,8% 71,3% 6,1% 0,2% 5,7% 3,2%
Crescimento do FCL 58,0% 9,0% 27,6% −4,8% −7,4% 61,7% −21,3% 44,4% −6,9% −16,1%
Variação do número de ações −1,8% −0,9% −0,3% −2,2% −1,9% −1,6% −2,3% −1,3% −1,7% −2,1%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA −0,5x −0,7x −0,4x 0,9x 0,8x 0,8x 0,9x 0,7x 1,2x 0,9x
Dívida / patrimônio 0,5x 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,5x
Cobertura de juros 8,5x 10,2x 12,1x 12,7x 10,9x 16,6x 19,3x 14,2x 15,5x 13,2x
Liquidez corrente 3,9x 3,3x 3,3x 1,5x 2,3x 2,2x 2,0x 2,6x 2,1x 2,0x
Liquidez seca 3,3x 2,9x 2,7x 1,2x 1,8x 1,7x 1,5x 2,0x 1,6x 1,5x
Alocação de capital
Capex / receita 3,3% 3,9% 3,6% 3,0% 2,2% 3,0% 4,3% 4,4% 5,8% 5,9%
Remun. em ações / receita 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,6% 2,0% 1,8%
Proventos / FCL 89,3% 51,1% 67,4% 107,3% 86,2% 79,0% 136,0% 57,0% 103,7% 61,4%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 8,0 8,0 7,0 5,0 6,0 7,0 6,0 8,0 6,0 5,0
Z'' de Altman 6,6 4,3 3,9 2,5 3,0 3,3 3,4 3,9 3,2 3,5
Índice de accruals −4,3% −2,5% −9,1% 0,6% −2,1% −2,7% −0,6% −5,0% −4,1% −2,1%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001090872). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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