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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

CubeSmart

CUBE NYSE Industrial REITs Financeiro EF2016–EF2025

CubeSmart's revenue rose 5.3% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its net margin was 29.5%, down from 36.8% a year earlier. It paid out $508 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.9%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$40,16

0,0%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$1,1 bi
5,3% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$331 mi
15,5%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
—
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$9,2 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
28,1x
Sobre LPA de $1,43 (12 meses)

O que a CubeSmart faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
CUBESMART
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001298675-26-000010
0001298675

Receita e margens

A CubeSmart teve $1,1 bi de receita no exercício de 2025, alta de 5,3% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 14,0% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A CubeSmart devolveu $508 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 0,9%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a CubeSmart você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de — e divide por 229,2 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 28,1x · pares 28,2x · setor 27,9x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a CubeSmart consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $11,1 mi$6,1 mi$6,5 mi$71,6 mi$5,8 mi
Ativo total $6,5 bi$6,3 bi$6,2 bi$6,4 bi$6,6 bi
Passivo total $3,5 bi$3,4 bi$3,3 bi$3,4 bi$3,9 bi
Patrimônio líquido $2,9 bi$2,8 bi$2,8 bi$2,9 bi$2,7 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) —————

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$7,3 mi

2 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
10 de jun de 2026 Christopher P MarrCEO, Director Vendas 108.932 $42,24 $4,6 mi Form 4
3 de mar de 2026 Jeffrey P FosterCLO & Secretary Vendas 23.148 $41,02 $0,9 mi Form 4
15 de dez de 2025 Christopher P MarrCEO, Director Vendas 679 $36,55 $0,0 mi Form 4
12 de dez de 2025 Christopher P MarrCEO, Director Vendas 46.925 $36,55 $1,7 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — — —
A liquidez corrente subiu — — —
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✕
A margem bruta subiu ✓ ✕ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Índice de accruals −3,2%−3,8%−4,3%
Altman Z'' ———

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
CubeSmart CUBE $9,2 bi 5,3% — — — 28,1x —
Rexford Industrial Realty REXR $8,7 bi 7,1% — 20,8% — — — Comparar →
STAG Industrial STAG $7,0 bi 10,1% — 30,6% — 28,2x — Comparar →
First Industrial Realty Trust FR $7,2 bi 8,6% — — — 19,8x — Comparar →
EastGroup Properties EGP $10,7 bi 12,7% — 56,1% — 33,7x — Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

Baixar CSV
Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita — $559 mi $598 mi $644 mi $679 mi $823 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi
Lucro bruto — $377 mi $401 mi $434 mi $456 mi $571 mi $716 mi $756 mi $749 mi $772 mi
Lucro operacional $143 mi $196 mi — — — — — — — —
Despesas com juros $50,4 mi $57,0 mi $62,1 mi $69,3 mi $80,8 mi $79,1 mi $92,3 mi $95,5 mi $92,6 mi $107 mi
Lucro líquido $87,9 mi $134 mi $164 mi $171 mi $168 mi $231 mi $293 mi $412 mi $392 mi $331 mi
LPA diluído $0,45 $0,74 $0,88 $0,88 $0,85 $1,09 $1,29 $1,82 $1,72 $1,46
Ações diluídas 0,18 bi 0,18 bi 0,19 bi 0,19 bi 0,19 bi 0,21 bi 0,23 bi 0,23 bi 0,23 bi 0,23 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $263 mi $292 mi $304 mi $332 mi $351 mi $449 mi $592 mi $611 mi $631 mi $609 mi
Investimentos de capital (capex) — $80,6 mi $228 mi $118 mi — — — — — —
Fluxo de caixa livre — $211 mi $76,8 mi $213 mi — — — — — —
Depreciação e amortização $162 mi $146 mi $143 mi $164 mi $157 mi $232 mi $315 mi $205 mi $210 mi $263 mi
Remuneração em ações $4,8 mi $5,6 mi $5,6 mi $6,7 mi $7,1 mi $8,1 mi $9,1 mi $10,1 mi $11,5 mi $11,5 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $118 mi $0,0 mi $1,7 bi $0,0 mi $0,0 mi $57,2 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $31,9 mi
Dividendos pagos $149 mi $195 mi $221 mi $244 mi $256 mi $274 mi $387 mi $442 mi $462 mi $476 mi
Dividendos e recompras $149 mi $195 mi $221 mi $244 mi $256 mi $274 mi $387 mi $442 mi $462 mi $508 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $3,0 mi $5,3 mi $3,8 mi $54,9 mi $3,6 mi $11,1 mi $6,1 mi $6,5 mi $71,6 mi $5,8 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $65,6 mi $65,8 mi $65,8 mi $65,7 mi $65,7 mi $65,6 mi
Estoques $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo total $3,5 bi $3,5 bi $3,8 bi $4,0 bi $4,8 bi $6,5 bi $6,3 bi $6,2 bi $6,4 bi $6,6 bi
Passivo total $1,8 bi $1,9 bi $2,0 bi $2,2 bi $2,7 bi $3,5 bi $3,4 bi $3,3 bi $3,4 bi $3,9 bi
Patrimônio líquido $1,7 bi $1,6 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,8 bi $2,9 bi $2,8 bi $2,8 bi $2,9 bi $2,7 bi
Margens
Margem bruta — 67,5% 67,1% 67,4% 67,1% 69,4% 71,0% 71,9% 70,2% 68,7%
Margem operacional — 35,0% — — — — — — — —
Margem EBITDA — 61,1% — — — — — — — —
Margem líquida — 24,0% 27,4% 26,5% 24,7% 28,1% 29,0% 39,3% 36,8% 29,5%
Margem FCL — 37,8% 12,9% 33,2% — — — — — —
Rentabilidade
Retorno sobre o patrimônio 5,3% 8,2% 9,8% 9,7% 9,2% 9,8% 10,3% 14,7% 13,8% 11,9%
Retorno sobre os ativos 2,7% 3,8% 4,5% 4,4% 3,8% 4,1% 4,5% 6,6% 6,2% 5,1%
Crescimento
Crescimento da receita — — 7,0% 7,7% 5,5% 21,1% 22,7% 4,0% 1,5% 5,3%
Crescimento do lucro líquido 13,1% 52,8% 22,0% 4,2% −1,9% 37,7% 26,7% 41,0% −5,0% −15,5%
Crescimento do LPA 7,1% 64,4% 18,9% 0,0% −3,4% 28,2% 18,4% 41,1% −5,5% −15,1%
Crescimento do FCL — — −63,6% 177,9% — — — — — —
Variação do número de ações 5,5% 1,1% 2,2% 3,3% 1,8% 5,2% 10,2% 0,2% 0,4% 0,9%
Saúde financeira
Cobertura de juros 2,8x 3,4x — — — — — — — —
Alocação de capital
Capex / receita — 14,4% 38,1% 18,4% — — — — — —
Remun. em ações / receita — 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%
Proventos / FCL — 92,3% 288,1% 114,2% — — — — — —
Indicadores de qualidade
Índice de accruals −5,3% −4,5% −3,9% −4,1% −4,2% −3,9% −4,6% −3,2% −3,8% −4,3%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001298675). Dados atualizados em 17 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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