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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Intel

INTC Nasdaq Semiconductors Financeiro EF2016–EF2025

Intel's revenue fell 0.5% to $52.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −4.2%, up from −22.0% a year earlier. Free cash flow was −$4.9 billion. The diluted share count rose 5.8%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$86,96

1,7%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$52,9 bi
0,5% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
−4,2%
17,8 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
−$267 mi
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
−$4,9 bi
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
−0,8%
6,1 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$443,8 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
—

O que a Intel faz

Intel designs and makes processors, the main chips that run personal computers and the servers in data centers, along with AI chips, networking chips and custom chips. It sells mostly to computer makers, contract manufacturers that build computers for other brands, and cloud computing companies, which put its chips in products used by consumers, businesses and governments. It makes most of its own chips in its own factories.

Revenue was $52.9 billion in 2025. Its products business, made up of chips for PCs (the Client Computing Group) and for data centers and AI, brought in $49.1 billion. Its third segment, Intel Foundry, develops manufacturing processes and makes chips; nearly all of its work is for Intel itself, but it is trying to win outside customers. Its three largest customers made up 43% of revenue. Intel names AMD as its main rival in PC and server chips, Apple, Qualcomm and MediaTek in PC chips, Nvidia in AI chips, and TSMC and Samsung in chipmaking for others.

2025 brought big changes. The US government took a significant stake in the company in August, SoftBank and Nvidia bought new shares, and Intel sold 51% of its Altera chip unit. It also owns most of Mobileye, which makes driver-assistance systems. Intel cut its core workforce by about 15% under a restructuring plan.

Razão social
INTEL CORP
Fim do exercício fiscal
27 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 23 de jan de 2026
Nº de protocolo · CIK
0000050863-26-000011
0000050863

Receita e margens

A Intel teve $52,9 bi de receita no exercício de 2025, queda de 0,5% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de −$4,9 bi no exercício de 2025, −9,4% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Intel devolveu $0,0 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 5,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Intel você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$9,2 bi e divide por 4.530,0 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Intel consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $29,3 bi$28,3 bi$25,0 bi$22,1 bi$37,4 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $38,1 bi$42,0 bi$49,3 bi$50,0 bi$46,6 bi
Dívida líquida / EBITDA 0,3x0,9x2,5x—1,0x
Dívida / patrimônio 0,4x0,4x0,5x0,5x0,4x
Cobertura de juros 32,6x4,7x0,1x−11,3x−2,0x
Liquidez corrente 2,1x1,6x1,5x1,3x2,0x
Liquidez seca 1,7x1,2x1,2x1,0x1,7x
Ativo total $168,4 bi$182,1 bi$191,6 bi$196,5 bi$211,4 bi
Passivo total $73,0 bi$78,8 bi$81,6 bi$91,5 bi$85,1 bi
Patrimônio líquido $95,4 bi$101,4 bi$105,6 bi$99,3 bi$114,3 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $8,8 bi$13,7 bi$24,2 bi$27,9 bi$9,2 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$10,2 mi

2 insiders

Vendas, 12 meses

$7,5 mi

2 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
11 de ago de 2026 Lip Bu TanCEO, Director Compras 105.263 $95,00 $10,0 mi Form 4
29 de mai de 2026 Nagasubramaniyan ChandrasekaranEVP, CT & Ops Off, GM Foundry Vendas 21.024 $118,28 $2,5 mi Form 4
1 de mai de 2026 Boise April MillerEVP and Chief Legal Officer Vendas 40.256 $99,53 $4,0 mi Form 4
2 de fev de 2026 Boise April MillerEVP and Chief Legal Officer Vendas 20.000 $49,05 $1,0 mi Form 4
26 de jan de 2026 David ZinsnerEVP, CFO Compras 5.882 $42,50 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✕
A margem bruta subiu ✕ ✕ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✕
F-score 3 / 93 / 96 / 9
Índice de accruals −5,2%−13,9%−4,9%
Altman Z'' 3,122,013,24

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Intel INTC $443,8 bi −0,5% −4,2% −9,4% −0,8% — 6
AMD AMD $857,4 bi 34,3% 10,7% 19,4% 6,7% 132,9x 8 Comparar →
Nvidia NVDA $5,12 tri 65,5% 60,4% 44,8% — 26,7x 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $59,4 bi $62,8 bi $70,8 bi $72,0 bi $77,9 bi $79,0 bi $63,1 bi $54,2 bi $53,1 bi $52,9 bi
Lucro bruto $36,2 bi $39,1 bi $43,7 bi $42,1 bi $43,6 bi $43,8 bi $26,9 bi $21,7 bi $17,3 bi $18,4 bi
Pesquisa e desenvolvimento $12,7 bi $13,0 bi $13,5 bi $13,4 bi $13,6 bi $15,2 bi $17,5 bi $16,0 bi $16,5 bi $13,8 bi
Lucro operacional $13,1 bi $18,1 bi $23,3 bi $22,0 bi $23,7 bi $19,5 bi $2,3 bi $93,0 mi −$11,7 bi −$2,2 bi
Despesas com juros $733 mi $646 mi $468 mi $489 mi $629 mi $597 mi $496 mi $878 mi $1,0 bi $1,1 bi
Lucro antes dos impostos $12,9 bi $20,4 bi $23,3 bi $24,1 bi $25,1 bi $21,7 bi $7,8 bi $762 mi −$11,2 bi $1,6 bi
Imposto de renda $2,6 bi $10,8 bi $2,3 bi $3,0 bi $4,2 bi $1,8 bi −$249 mi −$913 mi $8,0 bi $1,5 bi
Lucro líquido $10,3 bi $9,6 bi $21,1 bi $21,0 bi $20,9 bi $19,9 bi $8,0 bi $1,7 bi −$18,8 bi −$267 mi
LPA diluído $2,12 $1,99 $4,48 $4,71 $4,94 $4,86 $1,94 $0,40 −$4,38 −$0,06
Ações diluídas 4,88 bi 4,84 bi 4,70 bi 4,47 bi 4,23 bi 4,09 bi 4,12 bi 4,21 bi 4,28 bi 4,53 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $21,8 bi $22,1 bi $29,4 bi $33,1 bi $35,9 bi $29,5 bi $15,4 bi $11,5 bi $8,3 bi $9,7 bi
Investimentos de capital (capex) $9,6 bi $11,8 bi $15,2 bi $16,2 bi $14,3 bi $18,7 bi $24,8 bi $25,8 bi $23,9 bi $14,6 bi
Fluxo de caixa livre $12,2 bi $10,3 bi $14,3 bi $16,9 bi $21,6 bi $10,7 bi −$9,4 bi −$14,3 bi −$15,7 bi −$4,9 bi
Depreciação e amortização $294 mi $177 mi $200 mi $200 mi $12,2 bi $11,8 bi $13,0 bi $9,6 bi $11,4 bi $11,7 bi
Remuneração em ações $1,4 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,9 bi $2,0 bi $3,1 bi $3,2 bi $3,4 bi $2,4 bi
Aquisições $15,5 bi $14,5 bi $190 mi $2,0 bi $837 mi $209 mi $681 mi $13,0 mi $82,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $2,6 bi $3,6 bi $10,7 bi $13,6 bi $14,2 bi $2,4 bi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $4,9 bi $5,1 bi $5,5 bi $5,6 bi $5,6 bi $5,6 bi $6,0 bi $3,1 bi $1,6 bi $0,0 mi
Dividendos e recompras $7,5 bi $8,7 bi $16,3 bi $19,2 bi $19,8 bi $8,1 bi $6,0 bi $3,1 bi $1,6 bi $0,0 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $8,8 bi $5,2 bi $5,8 bi $5,3 bi $8,2 bi $29,3 bi $28,3 bi $25,0 bi $22,1 bi $37,4 bi
Dívida total $25,3 bi $26,8 bi $25,9 bi $29,0 bi $36,4 bi $38,1 bi $42,0 bi $49,3 bi $50,0 bi $46,6 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $35,5 bi $29,5 bi $28,8 bi $31,2 bi $47,2 bi $58,6 bi $50,4 bi $43,3 bi $47,3 bi $63,7 bi
Passivo circulante $20,3 bi $17,4 bi $16,6 bi $22,3 bi $24,8 bi $27,5 bi $32,2 bi $28,1 bi $35,7 bi $31,6 bi
Estoques $5,6 bi $7,0 bi $7,3 bi $8,7 bi $8,4 bi $10,8 bi $13,2 bi $11,1 bi $12,2 bi $11,6 bi
Imobilizado, líquido $36,2 bi $41,1 bi $49,0 bi $55,4 bi $56,6 bi $63,2 bi $80,9 bi $96,6 bi $107,9 bi $105,4 bi
Ativo total $113,3 bi $123,2 bi $128,0 bi $136,5 bi $153,1 bi $168,4 bi $182,1 bi $191,6 bi $196,5 bi $211,4 bi
Passivo total $47,1 bi $53,6 bi $53,4 bi $59,0 bi $72,1 bi $73,0 bi $78,8 bi $81,6 bi $91,5 bi $85,1 bi
Patrimônio líquido $66,2 bi $69,7 bi $74,6 bi $77,5 bi $81,0 bi $95,4 bi $101,4 bi $105,6 bi $99,3 bi $114,3 bi
Margens
Margem bruta 61,0% 62,3% 61,7% 58,6% 56,0% 55,5% 42,6% 40,0% 32,7% 34,8%
Margem operacional 22,1% 28,8% 32,9% 30,6% 30,4% 24,6% 3,7% 0,2% −22,0% −4,2%
Margem EBITDA 22,6% 29,0% 33,2% 30,9% 46,1% 39,5% 24,4% 17,9% −0,6% 18,0%
Margem líquida 17,4% 15,3% 29,7% 29,3% 26,8% 25,1% 12,7% 3,1% −35,3% −0,5%
Margem FCL 20,5% 16,5% 20,1% 23,5% 27,8% 13,6% −14,9% −26,3% −29,5% −9,4%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 14,1% 10,4% 22,7% 19,7% 18,8% 16,7% 2,1% 0,1% −6,9% −0,8%
Retorno sobre o capital empregado 14,7% 18,2% 21,5% 19,5% 19,5% 14,5% 1,6% 0,1% −7,2% −1,3%
Retorno sobre o patrimônio 16,2% 14,1% 29,2% 27,7% 26,4% 22,5% 8,1% 1,6% −18,3% −0,3%
Retorno sobre os ativos 9,6% 8,1% 16,8% 15,9% 14,4% 12,4% 4,6% 0,9% −9,7% −0,1%
Crescimento
Crescimento da receita 7,3% 5,7% 12,9% 1,6% 8,2% 1,5% −20,2% −14,0% −2,1% −0,5%
Crescimento do lucro líquido −9,7% −6,9% 119,3% −0,0% −0,7% −4,9% −59,7% −78,9% −1.210,5% —
Crescimento do LPA −9,0% −6,1% 125,1% 5,1% 4,9% −1,6% −60,1% −79,4% −1.195,0% —
Crescimento do FCL 4,2% −15,2% 37,9% 18,8% 27,6% −50,4% −187,8% — — —
Variação do número de ações −0,4% −0,8% −2,8% −4,9% −5,4% −3,4% 0,8% 2,2% 1,6% 5,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 1,2x 1,2x 0,9x 1,1x 0,8x 0,3x 0,9x 2,5x — 1,0x
Dívida / patrimônio 0,4x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,4x
Cobertura de juros 17,9x 27,9x 49,8x 45,1x 37,6x 32,6x 4,7x 0,1x −11,3x −2,0x
Liquidez corrente 1,8x 1,7x 1,7x 1,4x 1,9x 2,1x 1,6x 1,5x 1,3x 2,0x
Liquidez seca 1,5x 1,3x 1,3x 1,0x 1,6x 1,7x 1,2x 1,2x 1,0x 1,7x
Alocação de capital
Capex / receita 16,2% 18,8% 21,4% 22,5% 18,3% 23,7% 39,4% 47,5% 45,1% 27,7%
Remun. em ações / receita 2,4% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4% 2,6% 5,0% 6,0% 6,4% 4,6%
Proventos / FCL 61,7% 84,1% 114,2% 113,1% 91,6% 75,2% — — — —
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 6,0
Z'' de Altman 4,3 4,1 4,6 4,2 4,4 4,7 3,4 3,1 2,0 3,2
Índice de accruals −10,7% −10,6% −6,7% −9,2% −10,3% −6,0% −4,2% −5,2% −13,9% −4,9%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000050863). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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