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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Matador Resources

MTDR NYSE Oil & Gas Exploration & Production Financeiro EF2016–EF2025

Matador Resources' revenue rose 5.5% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 33.2%, down from 40.9% a year earlier. Free cash flow was $270 million. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$59,96

5,6%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$3,7 bi
5,5% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
33,2%
7,8 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$759 mi
14,2%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$270 mi
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$7,4 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
10,3x
Sobre LPA de $5,83 (12 meses)

Sobre estes números. Matador doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for its midstream and purchased-oil business, so gross profit and gross margin are left blank. Matador's filings to 2021 tag its senior notes, its credit line and its midstream subsidiary's credit line separately, with no total (2018 and 2019 show the notes alone), so debt and debt-based ratios are left blank in every year, to keep the years comparable.

O que a Matador Resources faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Matador Resources Company
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001520006-26-000002
0001520006

Receita e margens

A Matador Resources teve $3,7 bi de receita no exercício de 2025, alta de 5,5% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $270 mi no exercício de 2025, 7,3% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Matador Resources devolveu $219 mi aos acionistas no exercício de 2025, 81% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 0,4%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Matador Resources você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de — e divide por 124,6 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 10,3x · pares — · setor 17,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Matador Resources consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $48,1 mi$505 mi$52,7 mi$23,0 mi$15,3 mi
Cobertura de juros 10,6x26,2x10,0x8,4x5,9x
Liquidez corrente 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Liquidez seca 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Ativo total $4,3 bi$5,6 bi$7,7 bi$10,9 bi$11,7 bi
Passivo total $2,1 bi$2,2 bi$3,6 bi$5,4 bi$5,7 bi
Patrimônio líquido $1,9 bi$3,1 bi$3,9 bi$5,1 bi$5,7 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) —————

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$1,4 mi

6 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
27 de ago de 2026 Christopher P CalvertEVP and CFO Compras 2.500 $56,64 $0,1 mi Form 4
26 de ago de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 555 $54,49 $0,0 mi Form 4
17 de ago de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 400 $53,64 $0,0 mi Form 4
13 de ago de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 5.000 $51,44 $0,3 mi Form 4
12 de ago de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 10.000 $52,16 $0,5 mi Form 4
11 de ago de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 709 $51,68 $0,0 mi Form 4
10 de ago de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 3.130 $51,04 $0,2 mi Form 4
10 de ago de 2026 William Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering Compras 850 $50,94 $0,0 mi Form 4
15 de jun de 2026 Robert Gaines BatyDirector Compras 500 $51,44 $0,0 mi Form 4
9 de jun de 2026 Glenn W StetsonEVP and COO Compras 500 $53,41 $0,0 mi Form 4
9 de jun de 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Compras 2.000 $53,07 $0,1 mi Form 4
8 de jun de 2026 Monika U EhrmanDirector Compras 362 $55,28 $0,0 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — — —
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✕ ✕
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Índice de accruals −15,4%−14,7%−14,8%
Altman Z'' 3,032,682,56

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Matador Resources MTDR $7,4 bi 5,5% 33,2% 7,3% — 10,3x —
California Resources CRC $4,9 bi 14,7% 16,3% 14,8% 9,5% — 4 Comparar →
Crescent Energy CRGY — 22,1% 6,4% — 2,3% — — Comparar →
SM Energy SM $9,6 bi 17,3% 31,7% — 11,1% — 6 Comparar →
Range Resources RRC $10,8 bi 28,9% — 18,9% 13,7% 12,6x 8 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $264 mi $544 mi $900 mi $984 mi $862 mi $1,7 bi $3,1 bi $2,8 bi $3,5 bi $3,7 bi
Lucro operacional −$177 mi $161 mi $363 mi $236 mi −$522 mi $793 mi $1,8 bi $1,2 bi $1,4 bi $1,2 bi
Despesas com juros $28,2 mi $34,6 mi $41,3 mi $73,9 mi $76,7 mi $74,7 mi $67,2 mi $122 mi $172 mi $209 mi
Lucro antes dos impostos −$98,1 mi $130 mi $292 mi $159 mi −$599 mi $715 mi $1,7 bi $1,1 bi $1,3 bi $1,0 bi
Imposto de renda −$1,0 mi −$8,2 mi −$7,7 mi $35,5 mi −$45,6 mi $74,7 mi $399 mi $186 mi $292 mi $173 mi
Lucro líquido −$97,4 mi $126 mi $274 mi $87,8 mi −$593 mi $585 mi $1,2 bi $846 mi $885 mi $759 mi
LPA diluído −$1,07 $1,23 $2,41 $0,75 −$5,11 $4,91 $10,11 $7,05 $7,14 $6,09
Ações diluídas 0,09 bi 0,10 bi 0,11 bi 0,12 bi 0,12 bi 0,12 bi 0,12 bi 0,12 bi 0,12 bi 0,12 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $134 mi $299 mi $609 mi $552 mi $478 mi $1,1 bi $2,0 bi $1,9 bi $2,2 bi $2,4 bi
Investimentos de capital (capex) $454 mi $873 mi $1,5 bi $946 mi $722 mi $838 mi $1,1 bi $3,2 bi $3,9 bi $2,2 bi
Fluxo de caixa livre −$320 mi −$574 mi −$896 mi −$394 mi −$244 mi $215 mi $915 mi −$1,4 bi −$1,7 bi $270 mi
Depreciação e amortização $122 mi $178 mi $265 mi $351 mi $362 mi $345 mi $466 mi $717 mi $974 mi $1,2 bi
Remuneração em ações $12,4 mi $16,7 mi $17,2 mi $18,5 mi $13,6 mi $9,0 mi $15,1 mi $13,7 mi $15,0 mi $18,3 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $75,8 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $55,8 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $14,6 mi $35,2 mi $77,2 mi $105 mi $163 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $14,6 mi $35,3 mi $77,2 mi $105 mi $219 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $213 mi $96,5 mi $64,5 mi $40,0 mi $57,9 mi $48,1 mi $505 mi $52,7 mi $23,0 mi $15,3 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $1,3 mi $0,9 mi $0,4 mi $1,3 mi $2,1 mi $2,3 mi $2,3 mi
Ativo circulante $279 mi $257 mi $306 mi $279 mi $262 mi $371 mi $1,1 bi $716 mi $927 mi $817 mi
Passivo circulante $170 mi $283 mi $330 mi $400 mi $291 mi $465 mi $576 mi $685 mi $995 mi $1,0 bi
Estoques $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Imobilizado, líquido $1,2 bi $1,9 bi $3,1 bi $3,7 bi $3,4 bi $3,9 bi $4,4 bi $7,0 bi $9,8 bi $10,7 bi
Ativo total $1,5 bi $2,1 bi $3,5 bi $4,1 bi $3,7 bi $4,3 bi $5,6 bi $7,7 bi $10,9 bi $11,7 bi
Passivo total $773 mi $888 mi $1,7 bi $2,1 bi $2,2 bi $2,1 bi $2,2 bi $3,6 bi $5,4 bi $5,7 bi
Patrimônio líquido $690 mi $1,2 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,3 bi $1,9 bi $3,1 bi $3,9 bi $5,1 bi $5,7 bi
Margens
Margem operacional −67,0% 29,6% 40,4% 23,9% −60,5% 47,7% 57,5% 43,1% 40,9% 33,2%
Margem EBITDA −20,9% 62,2% 69,9% 59,6% −18,5% 68,4% 72,8% 68,6% 68,7% 65,5%
Margem líquida −36,8% 23,1% 30,5% 8,9% −68,8% 35,2% 39,7% 30,1% 25,3% 20,5%
Margem FCL −121,1% −105,4% −99,6% −40,1% −28,3% 13,0% 29,9% −48,5% −47,4% 7,3%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital empregado −15,4% 10,2% 14,6% 6,9% −14,8% 22,1% 40,1% 20,1% 17,0% 12,0%
Retorno sobre o patrimônio −16,5% 13,6% 19,3% 5,0% −38,0% 36,6% 48,4% 24,1% 19,7% 14,1%
Retorno sobre os ativos −7,5% 7,0% 9,8% 2,3% −15,3% 14,7% 24,7% 12,7% 9,5% 6,7%
Crescimento
Crescimento da receita −16,9% 105,8% 65,3% 9,4% −12,4% 92,9% 83,9% −8,2% 24,9% 5,5%
Crescimento do lucro líquido — — 117,9% −68,0% −775,8% — 107,6% −30,3% 4,6% −14,2%
Crescimento do LPA — — 95,9% −68,9% −781,3% — 105,9% −30,3% 1,3% −14,7%
Crescimento do FCL — — — — — — 325,0% −248,6% — —
Variação do número de ações 11,9% 12,4% 10,9% 3,0% −0,9% 2,7% 0,8% −0,1% 3,4% 0,4%
Saúde financeira
Cobertura de juros −6,3x 4,7x 8,8x 3,2x −6,8x 10,6x 26,2x 10,0x 8,4x 5,9x
Liquidez corrente 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Liquidez seca 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Alocação de capital
Capex / receita 171,8% 160,4% 167,3% 96,2% 83,7% 50,4% 34,8% 115,0% 111,5% 58,3%
Remun. em ações / receita 4,7% 3,1% 1,9% 1,9% 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%
Proventos / FCL — — — — — 6,8% 3,9% — — 81,2%
Indicadores de qualidade
Z'' de Altman −0,8 1,1 1,6 1,1 −0,9 2,0 4,9 3,0 2,7 2,6
Índice de accruals −17,8% −9,6% −11,9% −12,3% −27,6% −11,8% −15,6% −15,4% −14,7% −14,8%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001520006). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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