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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Timken

TKR NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Financeiro EF2016–EF2025

Timken's revenue rose 0.2% to $4.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 11.8%, down from 13.4% a year earlier. Free cash flow was $406 million, up 32.8%. It paid out $156 million in dividends and buybacks, 38% of free cash flow. The diluted share count fell 0.7%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$109,33

0,9%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$4,6 bi
0,2% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
11,8%
1,6 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$288 mi
18,2%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$406 mi
32,8%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
8,6%
1,3 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$7,7 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
29,6x
Sobre LPA de $3,69 (12 meses)

O que a Timken faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
TIMKEN CO
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0000098362-26-000012
0000098362

Receita e margens

A Timken teve $4,6 bi de receita no exercício de 2025, alta de 0,2% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 9,7% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $406 mi no exercício de 2025, 8,9% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Timken devolveu $156 mi aos acionistas no exercício de 2025, 38% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,7%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Timken você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$1,6 bi e divide por 70,2 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 29,6x · pares 19,8x · setor 26,0x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Timken consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $257 mi$332 mi$419 mi$373 mi$364 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $1,5 bi$2,0 bi$2,4 bi$2,1 bi$1,9 bi
Dívida líquida / EBITDA 1,8x2,1x2,3x2,0x2,0x
Dívida / patrimônio 0,6x0,9x0,9x0,7x0,6x
Cobertura de juros 8,7x8,1x5,9x4,9x4,9x
Liquidez corrente 2,5x2,5x1,8x3,1x2,8x
Liquidez seca 1,3x1,3x1,0x1,6x1,5x
Ativo total $5,2 bi$5,8 bi$6,5 bi$6,4 bi$6,7 bi
Passivo total $2,8 bi$3,4 bi$3,8 bi$3,4 bi$3,3 bi
Patrimônio líquido $2,3 bi$2,3 bi$2,6 bi$2,8 bi$3,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $1,2 bi$1,6 bi$2,0 bi$1,7 bi$1,6 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$18,1 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
10 de ago de 2026 Richard G KyleDirector Vendas 13.637 $126,63 $1,7 mi Form 4
5 de jun de 2026 Ajita G RajendraDirector Vendas 8.450 $131,34 $1,1 mi Form 4
27 de mai de 2026 Richard G KyleDirector Vendas 8.448 $127,35 $1,1 mi Form 4
8 de mai de 2026 John M Timken JrDirector Vendas 15.000 $116,51 $1,7 mi Form 4
8 de mai de 2026 Richard G KyleDirector Vendas 37.181 $117,34 $4,4 mi Form 4
24 de fev de 2026 Michael Anthony DiscenzaEVP, Chief Financial Officer Vendas 1.532 $109,59 $0,2 mi Form 4
20 de fev de 2026 Richard G KyleDirector Vendas 19.636 $107,99 $2,1 mi Form 4
19 de fev de 2026 Richard G KyleDirector Vendas 10.000 $106,72 $1,1 mi Form 4
9 de fev de 2026 Hansal N. PatelEVP, GC and Secretary Vendas 2.500 $108,01 $0,3 mi Form 4
6 de fev de 2026 Richard G KyleDirector Vendas 30.206 $106,52 $3,2 mi Form 4
25 de nov de 2025 Richard G KyleDirector Vendas 15.837 $81,03 $1,3 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✕ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
F-score 5 / 96 / 96 / 9
Índice de accruals −2,5%−1,9%−4,1%
Altman Z'' 3,694,564,56

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Timken TKR $7,7 bi 0,2% 11,8% 8,9% 8,6% 29,6x 6
Flowserve FLS $8,8 bi 3,8% 8,5% 9,2% 9,4% 23,8x 8 Comparar →
Lincoln Electric LECO $14,1 bi 5,6% 17,0% 12,6% 24,5% 25,5x 7 Comparar →
Mueller Industries MLI $11,9 bi 10,9% 22,9% 16,4% 40,3% — 6 Comparar →
Pentair PNR $9,1 bi 2,3% 20,5% 17,9% 14,0% 13,5x 9 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $2,7 bi $3,0 bi $3,6 bi $3,8 bi $3,5 bi $4,1 bi $4,5 bi $4,8 bi $4,6 bi $4,6 bi
Lucro bruto $706 mi $812 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,0 bi $1,1 bi $1,3 bi $1,5 bi $1,4 bi $1,4 bi
Pesquisa e desenvolvimento $31,8 mi $35,3 mi $37,3 mi $41,4 mi — — — — — —
Lucro operacional $244 mi $300 mi $455 mi $516 mi $455 mi $513 mi $607 mi $657 mi $611 mi $541 mi
Despesas com juros $33,5 mi $37,1 mi $51,7 mi $72,1 mi $67,6 mi $58,8 mi $74,6 mi $111 mi $125 mi $110 mi
Lucro antes dos impostos $285 mi $361 mi $533 mi $472 mi $396 mi $477 mi $551 mi $531 mi $494 mi $416 mi
Imposto de renda $60,5 mi $57,6 mi $103 mi $97,7 mi $104 mi $95,1 mi $134 mi $123 mi $119 mi $98,7 mi
Lucro líquido $141 mi $203 mi $303 mi $362 mi $285 mi $369 mi $407 mi $394 mi $353 mi $288 mi
LPA diluído $1,78 $2,58 $3,86 $4,71 $3,72 $4,79 $5,48 $5,47 $4,99 $4,11
Ações diluídas 0,08 bi 0,08 bi 0,08 bi 0,08 bi 0,08 bi 0,08 bi 0,07 bi 0,07 bi 0,07 bi 0,07 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $404 mi $237 mi $333 mi $550 mi $578 mi $387 mi $464 mi $545 mi $476 mi $554 mi
Investimentos de capital (capex) $138 mi $105 mi $113 mi $141 mi $122 mi $148 mi $178 mi $188 mi $170 mi $148 mi
Fluxo de caixa livre $266 mi $132 mi $220 mi $410 mi $456 mi $239 mi $285 mi $357 mi $306 mi $406 mi
Depreciação e amortização $132 mi $138 mi $146 mi $161 mi $167 mi $168 mi $164 mi $201 mi $222 mi $230 mi
Remuneração em ações $14,1 mi $24,7 mi $32,3 mi $27,1 mi $23,2 mi $20,2 mi $30,4 mi $30,6 mi $25,9 mi $28,3 mi
Aquisições $72,6 mi $347 mi $765 mi $227 mi $24,0 mi $7,5 mi $454 mi $639 mi $167 mi $0,0 mi
Recompras de ações $101 mi $43,4 mi $98,5 mi $62,7 mi $49,3 mi $93,0 mi $212 mi $251 mi $40,5 mi $57,4 mi
Dividendos pagos $81,6 mi $83,3 mi $85,7 mi $84,9 mi $87,0 mi $92,2 mi $91,7 mi $94,0 mi $96,1 mi $98,3 mi
Dividendos e recompras $183 mi $127 mi $184 mi $148 mi $136 mi $185 mi $303 mi $345 mi $137 mi $156 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $161 mi $138 mi $154 mi $235 mi $320 mi $257 mi $332 mi $419 mi $373 mi $364 mi
Dívida total $659 mi $962 mi $1,7 bi $1,7 bi $1,6 bi $1,5 bi $2,0 bi $2,4 bi $2,1 bi $1,9 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $115 mi $3,4 mi $3,7 mi $4,3 mi $3,2 mi $8,5 mi $8,8 mi $7,5 mi
Ativo circulante $1,2 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,9 bi $2,0 bi $2,2 bi $2,5 bi $2,6 bi $2,5 bi $2,6 bi
Passivo circulante $453 mi $672 mi $686 mi $737 mi $848 mi $897 mi $1,0 bi $1,5 bi $821 mi $922 mi
Estoques $554 mi $739 mi $836 mi $842 mi $841 mi $1,0 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,2 bi
Imobilizado, líquido $804 mi $864 mi $912 mi $989 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,4 bi
Ativo total $2,8 bi $3,4 bi $4,4 bi $4,9 bi $5,0 bi $5,2 bi $5,8 bi $6,5 bi $6,4 bi $6,7 bi
Passivo total $1,5 bi $1,9 bi $2,8 bi $2,9 bi $2,8 bi $2,8 bi $3,4 bi $3,8 bi $3,4 bi $3,3 bi
Patrimônio líquido $1,3 bi $1,4 bi $1,6 bi $1,9 bi $2,2 bi $2,3 bi $2,3 bi $2,6 bi $2,8 bi $3,2 bi
Margens
Margem bruta 26,5% 27,0% 29,1% 30,1% 28,8% 26,7% 28,7% 31,6% 31,5% 30,4%
Margem operacional 9,2% 10,0% 12,7% 13,6% 13,0% 12,4% 13,5% 13,8% 13,4% 11,8%
Margem EBITDA 14,1% 14,6% 16,8% 17,9% 17,7% 16,5% 17,1% 18,0% 18,2% 16,8%
Margem líquida 5,3% 6,8% 8,5% 9,6% 8,1% 8,9% 9,1% 8,3% 7,7% 6,3%
Margem FCL 10,0% 4,4% 6,1% 10,8% 13,0% 5,8% 6,4% 7,5% 6,7% 8,9%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 10,5% 12,3% 13,1% 12,2% 9,7% 11,6% 12,1% 11,7% 9,9% 8,6%
Retorno sobre o capital empregado 10,7% 11,9% 14,0% 13,1% 10,9% 12,1% 13,4% 13,4% 11,5% 9,5%
Retorno sobre o patrimônio 10,8% 14,9% 20,0% 21,0% 14,2% 16,6% 17,9% 16,3% 13,0% 9,6%
Retorno sobre os ativos 5,1% 6,6% 7,7% 7,8% 5,8% 7,2% 7,5% 6,4% 5,5% 4,4%
Crescimento
Crescimento da receita −7,1% 12,5% 19,2% 5,8% −7,3% 17,6% 8,8% 6,1% −4,1% 0,2%
Crescimento do lucro líquido −25,3% 44,5% 48,9% 19,6% −21,4% 29,7% 10,4% −3,3% −10,5% −18,2%
Crescimento do LPA −19,5% 44,9% 49,6% 22,0% −21,0% 28,8% 14,4% −0,2% −8,8% −17,6%
Crescimento do FCL −3,0% −50,4% 66,5% 86,2% 11,4% −47,6% 19,4% 25,2% −14,5% 32,8%
Variação do número de ações −7,2% −0,4% −0,7% −1,8% −0,7% 0,8% −3,5% −3,0% −1,9% −0,7%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 1,3x 1,9x 2,7x 2,2x 2,0x 1,8x 2,1x 2,3x 2,0x 2,0x
Dívida / patrimônio 0,5x 0,7x 1,1x 0,9x 0,7x 0,6x 0,9x 0,9x 0,7x 0,6x
Cobertura de juros 7,3x 8,1x 8,8x 7,2x 6,7x 8,7x 8,1x 5,9x 4,9x 4,9x
Liquidez corrente 2,7x 2,2x 2,5x 2,5x 2,4x 2,5x 2,5x 1,8x 3,1x 2,8x
Liquidez seca 1,5x 1,1x 1,3x 1,4x 1,4x 1,3x 1,3x 1,0x 1,6x 1,5x
Alocação de capital
Capex / receita 5,2% 3,5% 3,1% 3,7% 3,5% 3,6% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2%
Remun. em ações / receita 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%
Proventos / FCL 68,5% 95,9% 83,8% 36,0% 29,9% 77,5% 106,3% 96,5% 44,7% 38,3%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0 6,0 6,0
Z'' de Altman 4,9 4,3 4,1 4,2 3,8 4,3 4,2 3,7 4,6 4,6
Índice de accruals −9,5% −1,1% −0,8% −4,0% −5,9% −0,4% −1,0% −2,5% −1,9% −4,1%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000098362). Dados atualizados em 18 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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