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数字来自英文的 SEC 文件。公司和行业名称保留原始写法。

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数据以美元计，按 2026年10月23日 的欧洲央行参考汇率换算。

COPT Defense Properties

CDP NYSE Office REITs 金融 FY2016–FY2025

COPT Defense Properties' revenue rose 1.4% to $764 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.9%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $289 million, down 3.6%. It paid out $137 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

最新收盘价 · 2026年10月23日

$33.93

0.3%
估值 比较
营收 利润表中报告的总销售额。
$764M
1.4% 对比上年
营业利润率 营业利润占营收的比例。
—
净利润 扣除所有费用、利息和税项后的利润。
$160M
10.8%
自由现金流 经营现金流减资本支出。
$289M
3.6%
资本回报率 税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
6.1%
0.2 个百分点
市值 最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$3.9B
10月23日 收盘
市盈率 最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
23.6x
基于每股收益 $1.44(近 12 个月)

COPT Defense Properties 的业务

暂无业务介绍。

法定名称
COPT DEFENSE PROPERTIES
财年结束日
2025年12月31日
最新年报
—
登记号 · CIK
0000860546-26-000011
0000860546

营收与利润率

COPT Defense Properties 在 2025 财年 营收为 $764M，同比增长 1.4%。

营收
营收
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流

净利润与每股收益

从 2016 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 27.5%。 亏损期间以红色显示。

净利润
净利润
稀释每股收益
稀释每股收益

资本回报率

税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。

资本、股本与资产回报率(年度)
资本回报率 股本回报率 资产回报率

现金流

2025 财年 的自由现金流为 $289M，占营收的 37.8%。 经营现金流减资本支出。

自由现金流
自由现金流
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出

股息、回购与股数

COPT Defense Properties 在 2025 财年 向股东返还 $137M，占自由现金流的 47%。 稀释股数增加 0.4%。

股息与回购
股息 回购
股息与回购
股息 回购
稀释后流通股数(年度)

自己评估 COPT Defense Properties

调整假设，查看对应的每股价值。这些是模型，不是预测或目标价，结果完全取决于你的输入。

现金流折现

每股价值

—

加上净现金 −$2.5B，再除以 113.3M 稀释股数。十年现金流加终值，折现至今天。

盈利倍数

每股价值

—

参考倍数：当前 23.6x · 同业 — · 板块 28.2x。

资产负债表

现金、债务以及显示 COPT Defense Properties 承担债务能力的指标。

现金与债务(含租赁)
现金 债务
财年末FY21FY22FY23FY24FY25
现金及短期投资 $13.3M$12.3M$168M$38.3M$275M
债务(含融资租赁) $2.3B$2.2B$2.4B$2.4B$2.8B
净债务 / EBITDA 7.7x6.3x15.1x6.2x6.1x
债务 / 股东权益 1.4x1.3x1.6x1.6x1.8x
利息保障倍数 2.2x3.4x−0.0x2.8x2.8x
总资产 $4.3B$4.3B$4.2B$4.3B$4.7B
总负债 $2.6B$2.5B$2.7B$2.7B$3.1B
股东权益 $1.6B$1.7B$1.5B$1.5B$1.5B
净债务 (− = 净现金) $2.3B$2.2B$2.2B$2.4B$2.5B

内部人交易

高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。

买入(12 个月)

$0.0M

0 名内部人士

卖出(12 个月)

$1.3M

3 名内部人士

卖出中按计划执行的比例

0%

$0.0M

日期内部人士交易股数股价金额文件
2026年5月29日 Pickett C TaylorDirector 卖出 31,798 $32.25 $1.0M Form 4
2026年5月26日 Robert L DentonDirector 卖出 3,922 $32.38 $0.1M Form 4
2026年2月23日 Philip L HawkinsDirector 卖出 5,536 $32.71 $0.2M Form 4

Piotroski F 分数

关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。

测试项FY23FY24FY25
净利润为正 ✕ ✓ ✓
经营现金流为正 ✓ ✓ ✓
资产回报率上升 ✕ ✓ ✓
经营现金流高于净利润 ✓ ✓ ✓
债务相对资产下降 ✕ ✓ ✕
流动比率上升 — — —
股数未增加 ✓ ✕ ✕
毛利率上升 — — —
营收相对资产上升 ✕ ✓ ✓
F 分数 — / 9— / 9— / 9
应计比率 −8.3%−4.4%−3.4%
Altman Z'' ———

相似公司

各公司最近一个财年的数据。各公司财年结束月份不同，因此期间并不完全一致。

公司市值增长营业利润率自由现金流利润率ROIC市盈率F 分数
COPT Defense Properties CDP $3.9B 1.4% — 37.8% 6.1% 23.6x —
Cousins Properties CUZ $4.8B 16.0% 67.8% 13.6% 6.7% — — 比较 →
Kilroy Realty KRC $4.4B −2.0% — 40.5% — 20.4x — 比较 →
Vornado Realty Trust VNO $6.8B 1.3% — 53.1% 17.4% — — 比较 →
Alexandria Real Estate Equities ARE $7.3B −2.9% — −15.1% — — — 比较 →

10 年数据

金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。

下载 CSV
财年FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
利润表
营收 $574M $613M $578M $612M $582M $664M $739M $685M $753M $764M
毛利 $529M $513M $520M $502M $515M $560M — — — —
营业利润 $52.4M $136M — — — — — — — —
利息支出 $83.2M $77.0M $75.4M $71.1M $67.9M $65.4M $61.2M $71.1M $82.2M $86.7M
税前利润 $33.3M $74.5M $75.6M $194M $99.1M $77.3M $148M −$73.5M $144M $158M
所得税 $0.2M $1.1M −$0.4M −$0.2M $0.4M $0.1M $0.4M $0.6M $0.3M $0.9M
净利润 $28.9M $68.7M $72.3M $192M $97.4M $81.6M $179M −$74.3M $144M $160M
稀释每股收益 $0.15 $0.56 $0.69 $1.71 $0.87 $0.68 $1.53 −$0.67 $1.23 $1.34
稀释股数 0.09B 0.10B 0.10B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B
现金流
经营现金流 $234M $230M $181M $229M $238M $249M $266M $276M $331M $310M
资本支出 $26.3M $22.9M $24.2M $24.7M $32.8M $30.0M $36.4M $20.5M $31.3M $21.1M
自由现金流 $208M $207M $156M $204M $206M $219M $229M $256M $300M $289M
折旧与摊销 $135M $137M $139M $139M $140M $151M $144M $151M $156M $164M
股权激励 $6.8M $5.6M $6.4M $6.7M $6.5M $8.0M $8.8M $8.5M $10.4M $11.7M
收购 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
股票回购 $2.5M $2.0M $1.7M $2.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
已付股息 $104M $109M $114M $123M $123M $124M $124M $127M $132M $137M
股息与回购 $107M $111M $116M $125M $123M $124M $124M $127M $132M $137M
资产负债表
现金及短期投资 $210M $12.3M $8.1M $14.7M $18.4M $13.3M $12.3M $168M $38.3M $275M
总债务 $1.9B $1.8B $1.8B $1.8B $2.1B $2.3B $2.2B $2.4B $2.4B $2.8B
融资租赁负债 $0.0M $0.0M $0.0M $0.7M $0.0M $0.0M $0.0M $0.4M $0.4M $0.4M
存货 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
固定资产净额 $5.2M $5.3M — — $10.4M $9.6M $8.3M — — —
总资产 $3.8B $3.6B $3.7B $3.9B $4.1B $4.3B $4.3B $4.2B $4.3B $4.7B
总负债 $2.2B $2.1B $2.0B $2.1B $2.4B $2.6B $2.5B $2.7B $2.7B $3.1B
股东权益 $1.5B $1.4B $1.6B $1.7B $1.7B $1.6B $1.7B $1.5B $1.5B $1.5B
利润率
毛利率 92.1% 83.7% 89.9% 82.0% 88.4% 84.3% — — — —
营业利润率 9.1% 22.2% — — — — — — — —
EBITDA 利润率 32.6% 44.4% 50.2% 65.9% 52.7% 44.1% 47.7% 21.8% 50.7% 53.4%
净利率 5.0% 11.2% 12.5% 31.3% 16.7% 12.3% 24.2% −10.9% 19.1% 20.9%
自由现金流利润率 36.2% 33.8% 27.0% 33.3% 35.3% 33.0% 31.1% 37.3% 39.8% 37.8%
回报率
资本回报率 1.5% 4.1% 4.5% 7.6% 4.6% 3.7% 5.3% −0.1% 5.9% 6.1%
股本回报率 1.9% 4.7% 4.8% 11.7% 5.8% 5.0% 10.8% −4.7% 9.7% 10.6%
资产回报率 0.8% 1.9% 2.0% 5.1% 2.5% 2.0% 4.2% −1.8% 3.4% 3.6%
增长
营收增长 −8.2% 6.7% −5.7% 5.8% −4.8% 14.1% 11.2% −7.3% 10.0% 1.4%
净利润增长 −83.8% 138.0% 5.2% 165.1% −49.2% −16.2% 119.2% −141.6% — 10.8%
每股收益增长 −91.4% 273.3% 23.2% 147.8% −49.1% −21.8% 125.0% −143.8% — 8.9%
自由现金流增长 15.0% −0.3% −24.6% 30.5% 0.9% 6.5% 4.7% 11.5% 17.1% −3.6%
股数变化 −3.2% 4.8% 5.0% 7.2% 0.4% 0.3% 0.2% −0.4% 0.6% 0.4%
财务健康
净债务 / EBITDA 9.1x 6.7x 6.3x 4.5x 6.7x 7.7x 6.3x 15.1x 6.2x 6.1x
债务 / 股东权益 1.3x 1.3x 1.2x 1.1x 1.3x 1.4x 1.3x 1.6x 1.6x 1.8x
利息保障倍数 0.6x 1.8x 2.0x 3.7x 2.5x 2.2x 3.4x −0.0x 2.8x 2.8x
资本配置
资本支出 / 营收 4.6% 3.7% 4.2% 4.0% 5.6% 4.5% 4.9% 3.0% 4.2% 2.8%
股权激励 / 营收 1.2% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5%
股东回报 / 自由现金流 51.3% 53.6% 74.2% 61.2% 60.0% 56.4% 53.9% 49.7% 44.0% 47.3%
质量评分
应计比率 −5.3% −4.4% −3.0% −1.0% −3.6% −4.0% −2.0% −8.3% −4.4% −3.4%

来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0000860546). 数据更新于 2026年10月17日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。

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