跳到正文
stoqly
zh

热门

全部语言

数字来自英文的 SEC 文件。公司和行业名称保留原始写法。

$ USD

热门

全部货币

数据以美元计，按 2026年10月23日 的欧洲央行参考汇率换算。

Marathon Petroleum

MPC NYSE Oil & Gas Refining & Marketing 金融 FY2016–FY2025

Marathon Petroleum's revenue fell 4.4% to $132.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.2%, up from 4.9% a year earlier. Free cash flow was $4.8 billion, down 22.3%. It paid out $4.6 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 10.3%.

最新收盘价 · 2026年10月23日

$457.22

0.4%
估值 比较
营收 利润表中报告的总销售额。
$132.7B
4.4% 对比上年
营业利润率 营业利润占营收的比例。
6.3%
1.4 个百分点
净利润 扣除所有费用、利息和税项后的利润。
$4.0B
17.5%
自由现金流 经营现金流减资本支出。
$4.8B
22.3%
资本回报率 税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
13.6%
1.6 个百分点
市值 最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$132.6B
10月23日 收盘
市盈率 最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
15.7x
基于每股收益 $29.04(近 12 个月)

Marathon Petroleum 的业务

暂无业务介绍。

法定名称
Marathon Petroleum Corporation
财年结束日
2025年12月31日
最新年报
—
登记号 · CIK
0001510295-26-000009
0001510295

营收与利润率

Marathon Petroleum 在 2025 财年 营收为 $132.7B，同比下降 4.4%。

营收
营收
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流

净利润与每股收益

从 2016 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 22.0%。 亏损期间以红色显示。

净利润
净利润
稀释每股收益
稀释每股收益

资本回报率

税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。

资本、股本与资产回报率(年度)
资本回报率 股本回报率 资产回报率

现金流

2025 财年 的自由现金流为 $4.8B，占营收的 3.6%。 经营现金流减资本支出。

自由现金流
自由现金流
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出

股息、回购与股数

Marathon Petroleum 在 2025 财年 向股东返还 $4.6B，占自由现金流的 97%。 稀释股数减少 10.3%。

股息与回购
股息 回购
股息与回购
股息 回购
稀释后流通股数(年度)

自己评估 Marathon Petroleum

调整假设，查看对应的每股价值。这些是模型，不是预测或目标价，结果完全取决于你的输入。

现金流折现

每股价值

—

加上净现金 −$29.2B，再除以 306.0M 稀释股数。十年现金流加终值，折现至今天。

盈利倍数

每股价值

—

参考倍数：当前 15.7x · 同业 16.2x · 板块 17.4x。

资产负债表

现金、债务以及显示 Marathon Petroleum 承担债务能力的指标。

现金与债务(含租赁)
现金 债务
财年末FY21FY22FY23FY24FY25
现金及短期投资 $10.8B$11.8B$10.2B$3.2B$3.7B
债务(含融资租赁) $25.5B$26.7B$27.3B$27.5B$32.9B
净债务 / EBITDA 1.9x0.6x1.0x2.4x2.5x
债务 / 股东权益 1.0x1.0x1.1x1.6x1.9x
利息保障倍数 3.2x16.5x11.0x5.0x5.6x
流动比率 1.7x1.8x1.6x1.2x1.3x
速动比率 1.3x1.3x1.1x0.7x0.7x
总资产 $85.4B$89.9B$86.0B$78.9B$84.0B
总负债 $51.8B$54.8B$54.6B$54.4B$59.9B
股东权益 $26.2B$27.7B$24.4B$17.7B$17.3B
净债务 (− = 净现金) $14.7B$14.9B$17.1B$24.3B$29.2B

内部人交易

高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。

买入(12 个月)

$0.0M

0 名内部人士

卖出(12 个月)

$13.9M

5 名内部人士

卖出中按计划执行的比例

44%

$6.2M

日期内部人士交易股数股价金额文件
2026年8月31日 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 卖出 1,000 $375.75 $0.4M Form 4
2026年8月28日 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 卖出 425 $368.51 $0.2M Form 4
2026年8月27日 Erin M BrzezinskiVP and Controller 卖出 570 $362.79 $0.2M Form 4
2026年8月17日 Molly R BensonChief Legal Ofc & Corp Sec 卖出 计划 17,196 $358.57 $6.2M Form 4
2026年8月13日 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 卖出 2,500 $350.00 $0.9M Form 4
2026年8月12日 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 卖出 6,011 $341.56 $2.1M Form 4
2026年6月4日 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 卖出 6,336 $268.83 $1.7M Form 4
2026年5月13日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 卖出 1,000 $250.00 $0.3M Form 4
2026年3月13日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 卖出 1,626 $228.18 $0.4M Form 4
2026年3月12日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 卖出 1,037 $229.08 $0.2M Form 4
2026年3月11日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 卖出 1,810 $224.78 $0.4M Form 4
2026年2月12日 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 卖出 5,289 $202.32 $1.1M Form 4

Piotroski F 分数

关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。

测试项FY23FY24FY25
净利润为正 ✓ ✓ ✓
经营现金流为正 ✓ ✓ ✓
资产回报率上升 ✕ ✕ ✓
经营现金流高于净利润 ✓ ✓ ✓
债务相对资产下降 ✕ ✕ ✕
流动比率上升 ✕ ✕ ✓
股数未增加 ✓ ✓ ✓
毛利率上升 ✕ ✕ ✓
营收相对资产上升 ✕ ✕ ✓
F 分数 4 / 94 / 98 / 9
应计比率 −5.0%−6.3%−5.2%
Altman Z'' 3.952.873.03

相似公司

各公司最近一个财年的数据。各公司财年结束月份不同，因此期间并不完全一致。

公司市值增长营业利润率自由现金流利润率ROIC市盈率F 分数
Marathon Petroleum MPC $132.6B −4.4% 6.3% 3.6% 13.6% 15.7x 8
Phillips 66 PSX $114.0B −7.5% — — 11.2% 16.2x 8 比较 →
Valero Energy VLO $123.3B −5.5% 2.6% — 7.2% 17.4x 6 比较 →
World Kinect WKC $1.9B −12.5% −1.5% 0.6% −20.9% — 5 比较 →
PBF Energy PBF $9.2B −11.4% −0.2% −2.7% −0.6% 6.7x 4 比较 →

10 年数据

金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。

下载 CSV
财年FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
利润表
营收 $63.3B $74.7B $86.1B $111.1B $69.8B $120.0B $177.5B $148.4B $138.9B $132.7B
毛利 $6.6B $7.6B $9.0B $11.9B $4.0B $10.0B $25.8B $19.8B $12.6B $13.3B
营业利润 $2.4B $4.0B $4.7B $4.5B −$12.2B $4.3B $21.5B $14.5B $6.8B $8.3B
利息支出 $602M $688M $1.0B $1.4B $1.5B $1.3B $1.3B $1.3B $1.4B $1.5B
税前利润 $1.8B $3.3B $3.7B $3.2B −$13.6B $2.8B $20.5B $14.0B $6.0B $7.0B
所得税 $609M −$460M $764M $784M −$2.4B $264M $4.5B $2.8B $890M $1.1B
净利润 $1.2B $3.4B $2.8B $2.6B −$9.8B $9.7B $14.5B $9.7B $3.4B $4.0B
稀释每股收益 $2.21 $6.70 $5.28 $3.97 −$15.13 $15.24 $28.12 $23.63 $10.08 $13.22
稀释股数 0.53B 0.51B 0.53B 0.66B 0.65B 0.64B 0.52B 0.41B 0.34B 0.31B
现金流
经营现金流 $4.0B $6.6B $6.2B $9.4B $2.4B $4.4B $16.4B $14.1B $8.7B $8.3B
资本支出 $2.9B $2.7B $3.2B $4.8B $2.8B $1.5B $2.4B $1.9B $2.5B $3.5B
自由现金流 $1.1B $3.9B $3.0B $4.6B −$368M $2.9B $13.9B $12.2B $6.1B $4.8B
折旧与摊销 $2.0B $2.1B $2.2B $3.2B $3.4B $3.4B $3.2B $3.3B $3.3B $3.3B
股权激励 $45.0M $51.0M $127M $153M $100M $88.0M $153M $211M $137M $160M
收购 $0.0M $249M $3.8B $129M $0.0M $0.0M $413M $246M $688M $3.3B
股票回购 $197M $2.4B $3.3B $2.0B $0.0M $4.7B $11.9B $11.6B $9.2B $3.5B
已付股息 $719M $773M $954M $1.4B $1.5B $1.5B $1.3B $1.3B $1.2B $1.1B
股息与回购 $916M $3.1B $4.2B $3.3B $1.5B $6.1B $13.2B $12.8B $10.3B $4.6B
资产负债表
现金及短期投资 $887M $3.0B $1.7B $1.4B $415M $10.8B $11.8B $10.2B $3.2B $3.7B
总债务 $10.5B $12.3B $27.5B $28.7B $31.6B $25.5B $26.7B $27.3B $27.5B $32.9B
融资租赁负债 $0.0M $0.0M $649M $593M $645M $598M $530M $470M $724M $695M
流动资产 $10.4B $13.4B $18.0B $30.5B $28.3B $30.5B $35.2B $32.1B $24.4B $24.8B
流动负债 $7.1B $10.5B $13.2B $16.9B $15.7B $17.9B $20.0B $20.2B $20.8B $19.7B
存货 $5.7B $5.6B $9.8B $9.8B $8.0B $8.1B $8.8B $9.3B $9.6B $10.1B
固定资产净额 $25.8B $26.4B $45.1B $40.9B $39.0B $37.4B $35.7B $35.1B $35.0B $37.4B
总资产 $44.4B $49.0B $92.9B $98.6B $85.2B $85.4B $89.9B $86.0B $78.9B $84.0B
总负债 $23.2B $27.2B $47.9B $55.4B $54.9B $51.8B $54.8B $54.6B $54.4B $59.9B
股东权益 $13.6B $14.0B $35.2B $33.7B $22.2B $26.2B $27.7B $24.4B $17.7B $17.3B
利润率
毛利率 10.4% 10.2% 10.5% 10.7% 5.8% 8.3% 14.5% 13.4% 9.1% 10.0%
营业利润率 3.8% 5.4% 5.5% 4.0% −17.6% 3.6% 12.1% 9.8% 4.9% 6.3%
EBITDA 利润率 6.9% 8.2% 8.0% 6.9% −12.7% 6.4% 13.9% 12.0% 7.3% 8.7%
净利率 1.9% 4.6% 3.2% 2.4% −14.1% 8.1% 8.2% 6.5% 2.5% 3.1%
自由现金流利润率 1.8% 5.2% 3.5% 4.2% −0.5% 2.4% 7.9% 8.2% 4.4% 3.6%
回报率
资本回报率 5.3% 13.4% 7.4% 4.9% −14.9% 7.2% 34.8% 24.0% 12.0% 13.6%
已动用资本回报率 6.5% 10.6% 7.9% 5.5% −16.2% 6.3% 31.3% 21.4% 11.0% 13.6%
股本回报率 8.8% 24.9% 11.3% 7.7% −35.2% 40.2% 53.8% 37.2% 16.4% 23.1%
资产回报率 2.7% 7.3% 3.9% 2.8% −10.7% 11.4% 16.6% 11.0% 4.2% 5.0%
增长
营收增长 −12.2% 18.1% 15.2% 29.1% −37.2% 72.0% 47.9% −16.4% −6.4% −4.4%
净利润增长 −58.8% 192.3% −19.0% −5.1% −472.6% — 49.1% −33.3% −64.4% 17.5%
每股收益增长 −58.0% 203.2% −21.2% −24.8% −481.1% — 84.5% −16.0% −57.3% 31.2%
自由现金流增长 −45.8% 244.9% −23.2% 55.5% −108.0% — 381.4% −12.3% −49.9% −22.3%
股数变化 −2.2% −3.4% 2.7% 26.2% −2.3% −1.7% −19.1% −20.7% −16.6% −10.3%
财务健康
净债务 / EBITDA 2.2x 1.5x 3.8x 3.6x — 1.9x 0.6x 1.0x 2.4x 2.5x
债务 / 股东权益 0.8x 0.9x 0.8x 0.9x 1.4x 1.0x 1.0x 1.1x 1.6x 1.9x
利息保障倍数 4.0x 5.8x 4.6x 3.2x −8.4x 3.2x 16.5x 11.0x 5.0x 5.6x
流动比率 1.5x 1.3x 1.4x 1.8x 1.8x 1.7x 1.8x 1.6x 1.2x 1.3x
速动比率 0.7x 0.8x 0.6x 1.2x 1.3x 1.3x 1.3x 1.1x 0.7x 0.7x
资本配置
资本支出 / 营收 4.6% 3.7% 3.7% 4.3% 4.0% 1.2% 1.4% 1.3% 1.8% 2.6%
股权激励 / 营收 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
股东回报 / 自由现金流 81.4% 81.1% 142.4% 72.3% — 212.0% 94.7% 105.0% 168.7% 97.1%
质量评分
Piotroski F 分数 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 7.0 8.0 4.0 4.0 8.0
Altman Z'' 2.5 2.6 2.2 2.5 0.7 2.5 4.3 4.0 2.9 3.0
应计比率 −6.5% −6.8% −4.8% −7.1% −13.3% 6.3% −2.1% −5.0% −6.3% −5.2%

来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0001510295). 数据更新于 2026年10月9日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。

↑ ↓ 移动 · ↵ 打开