Caterpillar
CAT NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment Finances EF2016–EF2025
Caterpillar's revenue rose 4.3% to $67.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.5%, down from 20.2% a year earlier. Free cash flow was $8.9 billion, down 11.2%. It paid out $7.9 billion in dividends and buybacks, 89% of free cash flow. The diluted share count fell 3.5%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$67,6 mil M
4,3%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
16,5%
3,7 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$8,9 mil M
17,7%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$8,9 mil M
11,2%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
18,5%
6,0 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$317,7 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
29,6x
Sobre un BPA de $23,24 (12 mesos)
A què es dedica Caterpillar
Caterpillar makes heavy machines for construction and mining, such as excavators, bulldozers, loaders and giant mining trucks, along with diesel and natural gas engines, generator sets, industrial gas turbines and railroad locomotives. It sells mostly through a worldwide network of dealers, most of them independently owned, that serves 190 countries. Its finance arm, Cat Financial, lends to and leases equipment to customers and dealers.
Sales and revenues were $67.589 billion in 2025. Power & Energy, which sells engines, turbines, generators and rail products to oil and gas, power, marine and rail customers, had total sales of $32.201 billion. Construction Industries, which serves road building, construction, rental and quarry customers, had $25.060 billion, and Resource Industries, which sells mining equipment, had $12.474 billion. These segment totals include some sales between segments. Rivals include Komatsu, Deere, Volvo, Hitachi and Sany in machinery, Epiroc and Sandvik in mining, and Cummins, Rolls-Royce and Siemens Energy in engines and turbines.
Caterpillar dates back to 1925. At the end of 2025 it employed about 118,000 people full-time, roughly 51,600 of them in the United States. It also owns and runs its dealer in Japan directly.
- Denominació legal
- CATERPILLAR INC
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 13 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000018230-26-000008
0000018230
Ingressos i marges
Caterpillar va tenir $67,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 4,3% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $38,5 mil M
EF17
Ingressos $45,5 mil M
EF18
Ingressos $54,7 mil M
EF19
Ingressos $53,8 mil M
EF20
Ingressos $41,7 mil M
EF21
Ingressos $51,0 mil M
EF22
Ingressos $59,4 mil M
EF23
Ingressos $67,1 mil M
EF24
Ingressos $64,8 mil M
EF25
Ingressos $67,6 mil M
T3 '23
Ingressos $16,8 mil M
T4 '23
Ingressos $17,1 mil M
T1 '24
Ingressos $15,8 mil M
T2 '24
Ingressos $16,7 mil M
T3 '24
Ingressos $16,1 mil M
T4 '24
Ingressos $16,2 mil M
T1 '25
Ingressos $14,2 mil M
T2 '25
Ingressos $16,6 mil M
T3 '25
Ingressos $17,6 mil M
T4 '25
Ingressos $19,1 mil M
T1 '26
Ingressos $17,4 mil M
T2 '26
Ingressos $20,5 mil M
EF16
Brut 27,2%
Operatiu 3,0%
Net −0,2%
FCL 11,8%
EF17
Brut 31,2%
Operatiu 9,8%
Net 1,7%
FCL 10,6%
EF18
Brut 32,4%
Operatiu 15,2%
Net 11,2%
FCL 9,7%
EF19
Brut 31,9%
Operatiu 15,4%
Net 11,3%
FCL 10,9%
EF20
Brut 30,3%
Operatiu 10,9%
Net 7,2%
FCL 12,8%
EF21
Brut 30,3%
Operatiu 13,5%
Net 12,7%
FCL 12,0%
EF22
Brut 30,4%
Operatiu 13,3%
Net 11,3%
FCL 10,9%
EF23
Brut 36,2%
Operatiu 19,3%
Net 15,4%
FCL 16,8%
EF24
Brut 38,0%
Operatiu 20,2%
Net 16,7%
FCL 15,5%
EF25
Brut 33,8%
Operatiu 16,5%
Net 13,1%
FCL 13,2%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 37,0%
Operatiu 20,5%
Net 16,6%
FCL 21,9%
T4 '23
Brut 35,5%
Operatiu 18,4%
Net 15,7%
FCL 20,3%
T1 '24
Brut 38,8%
Operatiu 22,3%
Net 18,1%
FCL 9,8%
T2 '24
Brut 39,2%
Operatiu 20,9%
Net 16,1%
FCL 16,1%
T3 '24
Brut 37,5%
Operatiu 19,5%
Net 15,3%
FCL 19,4%
T4 '24
Brut 36,4%
Operatiu 18,0%
Net 17,2%
FCL 16,6%
T1 '25
Brut 37,1%
Operatiu 18,1%
Net 14,1%
FCL 4,1%
T2 '25
Brut 34,8%
Operatiu 17,3%
Net 13,2%
FCL 15,5%
T3 '25
Brut 33,8%
Operatiu 17,3%
Net 13,0%
FCL 17,5%
T4 '25
Brut 30,5%
Operatiu 13,9%
Net 12,6%
FCL 14,1%
T1 '26
Brut 35,1%
Operatiu 17,7%
Net 14,6%
FCL 6,6%
T2 '26
Brut 37,8%
Operatiu 20,9%
Net 17,5%
FCL 18,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net −$59,0 M
EF17
Benefici net $759 M
EF18
Benefici net $6,1 mil M
EF19
Benefici net $6,1 mil M
EF20
Benefici net $3,0 mil M
EF21
Benefici net $6,5 mil M
EF22
Benefici net $6,7 mil M
EF23
Benefici net $10,3 mil M
EF24
Benefici net $10,8 mil M
EF25
Benefici net $8,9 mil M
T3 '23
Benefici net $2,8 mil M
T4 '23
Benefici net $2,7 mil M
T1 '24
Benefici net $2,9 mil M
T2 '24
Benefici net $2,7 mil M
T3 '24
Benefici net $2,5 mil M
T4 '24
Benefici net $2,8 mil M
T1 '25
Benefici net $2,0 mil M
T2 '25
Benefici net $2,2 mil M
T3 '25
Benefici net $2,3 mil M
T4 '25
Benefici net $2,4 mil M
T1 '26
Benefici net $2,5 mil M
T2 '26
Benefici net $3,6 mil M
EF16
BPA diluït −$0,11
EF17
BPA diluït $1,26
EF18
BPA diluït $10,26
EF19
BPA diluït $10,74
EF20
BPA diluït $5,46
EF21
BPA diluït $11,83
EF22
BPA diluït $12,64
EF23
BPA diluït $20,12
EF24
BPA diluït $22,05
EF25
BPA diluït $18,81
T3 '23
BPA diluït $5,45
T4 '23
BPA diluït $5,27
T1 '24
BPA diluït $5,75
T2 '24
BPA diluït $5,48
T3 '24
BPA diluït $5,06
T4 '24
BPA diluït $5,78
T1 '25
BPA diluït $4,20
T2 '25
BPA diluït $4,62
T3 '25
BPA diluït $4,88
T4 '25
BPA diluït $5,12
T1 '26
BPA diluït $5,47
T2 '26
BPA diluït $7,77
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 1,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni −0,4%
Rendibilitat sobre actius −0,1%
EF17
Rendibilitat del capital 6,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,6%
Rendibilitat sobre actius 1,0%
EF18
Rendibilitat del capital 18,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 44,2%
Rendibilitat sobre actius 7,9%
EF19
Rendibilitat del capital 17,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 42,5%
Rendibilitat sobre actius 7,8%
EF20
Rendibilitat del capital 9,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 20,0%
Rendibilitat sobre actius 3,8%
EF21
Rendibilitat del capital 14,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 40,7%
Rendibilitat sobre actius 8,1%
EF22
Rendibilitat del capital 15,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 41,4%
Rendibilitat sobre actius 8,1%
EF23
Rendibilitat del capital 24,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 58,4%
Rendibilitat sobre actius 12,2%
EF24
Rendibilitat del capital 24,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 55,3%
Rendibilitat sobre actius 12,3%
EF25
Rendibilitat del capital 18,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 43,5%
Rendibilitat sobre actius 9,5%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $8,9 mil M en l'exercici 2025, el 13,2% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $4,5 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $4,8 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $5,3 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $5,9 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $5,3 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $6,1 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $6,5 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $11,3 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $10,0 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $8,9 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure $3,7 mil M
T4 '23
Flux de caixa lliure $3,5 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $1,6 mil M
T2 '24
Flux de caixa lliure $2,7 mil M
T3 '24
Flux de caixa lliure $3,1 mil M
T4 '24
Flux de caixa lliure $2,7 mil M
T1 '25
Flux de caixa lliure $579 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $2,6 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure $3,1 mil M
T4 '25
Flux de caixa lliure $2,7 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $3,8 mil M
EF16
Flux de caixa operatiu $5,6 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $5,7 mil M
Inversió en capital $898 M
EF18
Flux de caixa operatiu $6,6 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
EF19
Flux de caixa operatiu $6,9 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
EF20
Flux de caixa operatiu $6,3 mil M
Inversió en capital $978 M
EF21
Flux de caixa operatiu $7,2 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
EF22
Flux de caixa operatiu $7,8 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
EF23
Flux de caixa operatiu $12,9 mil M
Inversió en capital $1,6 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $12,0 mil M
Inversió en capital $2,0 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $11,7 mil M
Inversió en capital $2,8 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $4,1 mil M
Inversió en capital $378 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $4,0 mil M
Inversió en capital $536 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $2,1 mil M
Inversió en capital $500 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $3,0 mil M
Inversió en capital $341 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $3,6 mil M
Inversió en capital $444 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $3,4 mil M
Inversió en capital $703 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $710 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $3,1 mil M
Inversió en capital $555 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $3,7 mil M
Inversió en capital $658 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $3,6 mil M
Inversió en capital $898 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $1,9 mil M
Inversió en capital $728 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $4,4 mil M
Inversió en capital $587 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Caterpillar va retornar $7,9 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 89% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 3,5%.
EF16
Dividends $1,8 mil M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $1,8 mil M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $2,0 mil M
Recompres $3,8 mil M
EF19
Dividends $2,1 mil M
Recompres $4,0 mil M
EF20
Dividends $2,2 mil M
Recompres $1,1 mil M
EF21
Dividends $2,3 mil M
Recompres $2,7 mil M
EF22
Dividends $2,4 mil M
Recompres $4,2 mil M
EF23
Dividends $2,6 mil M
Recompres $5,0 mil M
EF24
Dividends $2,6 mil M
Recompres $7,7 mil M
EF25
Dividends $2,7 mil M
Recompres $5,2 mil M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $663 M
Recompres $380 M
T4 '23
Dividends $662 M
Recompres $2,8 mil M
T1 '24
Dividends $648 M
Recompres $4,5 mil M
T2 '24
Dividends $635 M
Recompres $1,8 mil M
T3 '24
Dividends $683 M
Recompres $782 M
T4 '24
Dividends $680 M
Recompres $640 M
T1 '25
Dividends $674 M
Recompres $3,7 mil M
T2 '25
Dividends $662 M
Recompres $828 M
T3 '25
Dividends $707 M
Recompres $362 M
T4 '25
Dividends $706 M
Recompres $340 M
T1 '26
Dividends $703 M
Recompres $5,0 mil M
T2 '26
Dividends $696 M
Recompres $1,5 mil M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,58 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,60 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,60 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,57 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,55 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,55 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,53 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,51 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,49 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,47 mil M
Valora tu mateix Caterpillar
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$26,2 mil M i divideix entre 472,3 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 29,6x · comparables 24,5x · sector 26,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Caterpillar.
EF16
Caixa $7,2 mil M
Deute $30,1 mil M
EF17
Caixa $8,3 mil M
Deute $28,7 mil M
EF18
Caixa $7,9 mil M
Deute $30,7 mil M
EF19
Caixa $8,3 mil M
Deute $31,4 mil M
EF20
Caixa $9,4 mil M
Deute $28,0 mil M
EF21
Caixa $9,3 mil M
Deute $31,4 mil M
EF22
Caixa $7,0 mil M
Deute $31,7 mil M
EF23
Caixa $7,0 mil M
Deute $29,1 mil M
EF24
Caixa $6,9 mil M
Deute $31,7 mil M
EF25
Caixa $10,0 mil M
Deute $36,2 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $9,3 mil M | $7,0 mil M | $7,0 mil M | $6,9 mil M | $10,0 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $31,4 mil M | $31,7 mil M | $29,1 mil M | $31,7 mil M | $36,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,4x | 2,4x | 1,5x | 1,6x | 2,0x |
| Deute / patrimoni | 1,9x | 2,0x | 1,5x | 1,6x | 1,7x |
| Cobertura d'interessos | 7,5x | 8,2x | 9,0x | 7,5x | 6,1x |
| Ràtio de liquiditat | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,4x |
| Prova àcida | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Actiu total | $82,8 mil M | $81,9 mil M | $87,5 mil M | $87,8 mil M | $98,6 mil M |
| Passiu total | $66,3 mil M | $66,1 mil M | $68,0 mil M | $68,3 mil M | $77,3 mil M |
| Patrimoni net | $16,5 mil M | $15,9 mil M | $19,5 mil M | $19,5 mil M | $21,3 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $22,2 mil M | $24,7 mil M | $22,1 mil M | $24,9 mil M | $26,2 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,2 M
1 directiu
Vendes, 12 mesos
$116 M
8 directius
De les vendes, sota plans
2%
$1,8 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 d'ag. de 2026 | Joseph E CreedChief Executive Officer | Vendes | 32.401 | $808,98 | $26,2 M | Form 4 |
| 14 de maig de 2026 | Denise C JohnsonGroup President | Vendes | 12.605 | $907,91 | $11,4 M | Form 4 |
| 13 de maig de 2026 | Denise C JohnsonGroup President | Vendes | 6.196 | $909,79 | $5,6 M | Form 4 |
| 13 de maig de 2026 | William E SchauppChief Accounting Officer | Vendes | 360 | $906,00 | $0,3 M | Form 4 |
| 11 de maig de 2026 | Anthony D. FassinoGroup President | Vendes | 16.283 | $916,80 | $14,9 M | Form 4 |
| 6 de maig de 2026 | Andrew R J BonfieldCFO Emeritus | Vendes | 15.674 | $918,71 | $14,4 M | Form 4 |
| 6 de maig de 2026 | Anthony D. FassinoGroup President | Vendes | 9.152 | $926,25 | $8,5 M | Form 4 |
| 6 de maig de 2026 | Lange Bob DeGroup President | Vendes | 24.222 | $922,92 | $22,4 M | Form 4 |
| 5 de maig de 2026 | Rodney Michael ShurmanGroup President | Vendes | 5.639 | $903,18 | $5,1 M | Form 4 |
| 4 de maig de 2026 | David MacLennanDirector | Compres | 250 | $876,84 | $0,2 M | Form 4 |
| 4 de maig de 2026 | Jason KaiserGroup President | Vendes | 5.642 | $883,03 | $5,0 M | Form 4 |
| 5 de març de 2026 | Joseph E CreedChief Executive Officer | Vendes pla | 2.500 | $718,93 | $1,8 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −3,0% | −1,4% | −3,1% |
| Altman Z'' | 4,12 | 4,51 | 4,27 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar CAT | $317,7 mil M | 4,3% | 16,5% | 13,2% | 18,5% | 29,6x | 6 | |
| Cummins CMI | $71,7 mil M | −1,3% | 12,0% | 7,1% | 18,3% | 26,4x | 7 | Compara → |
| Paccar PCAR | $56,4 mil M | −15,5% | — | 12,9% | — | 22,5x | — | Compara → |
| Wabtec WAB | $46,0 mil M | 7,5% | 16,1% | 13,4% | 9,1% | 33,8x | 7 | Compara → |
| Oshkosh OSK | $8,3 mil M | −2,9% | 9,0% | 5,9% | 14,8% | 14,7x | 5 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $38,5 mil M | $45,5 mil M | $54,7 mil M | $53,8 mil M | $41,7 mil M | $51,0 mil M | $59,4 mil M | $67,1 mil M | $64,8 mil M | $67,6 mil M |
| Benefici brut | $10,5 mil M | $14,2 mil M | $17,7 mil M | $17,2 mil M | $12,7 mil M | $15,5 mil M | $18,1 mil M | $24,3 mil M | $24,6 mil M | $22,8 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M |
| Benefici operatiu | $1,2 mil M | $4,5 mil M | $8,3 mil M | $8,3 mil M | $4,6 mil M | $6,9 mil M | $7,9 mil M | $13,0 mil M | $13,1 mil M | $11,2 mil M |
| Despeses financeres | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $920 M | $959 M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M |
| Benefici abans d'impostos | $139 M | $4,1 mil M | $7,8 mil M | $7,8 mil M | $4,0 mil M | $8,2 mil M | $8,8 mil M | $13,1 mil M | $13,4 mil M | $11,5 mil M |
| Impost sobre beneficis | $192 M | $3,3 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,0 mil M | $1,7 mil M | $2,1 mil M | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M |
| Benefici net | −$59,0 M | $759 M | $6,1 mil M | $6,1 mil M | $3,0 mil M | $6,5 mil M | $6,7 mil M | $10,3 mil M | $10,8 mil M | $8,9 mil M |
| BPA diluït | −$0,11 | $1,26 | $10,26 | $10,74 | $5,46 | $11,83 | $12,64 | $20,12 | $22,05 | $18,81 |
| Accions diluïdes | 0,58 mil M | 0,60 mil M | 0,60 mil M | 0,57 mil M | 0,55 mil M | 0,55 mil M | 0,53 mil M | 0,51 mil M | 0,49 mil M | 0,47 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $5,6 mil M | $5,7 mil M | $6,6 mil M | $6,9 mil M | $6,3 mil M | $7,2 mil M | $7,8 mil M | $12,9 mil M | $12,0 mil M | $11,7 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $1,1 mil M | $898 M | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $978 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $4,5 mil M | $4,8 mil M | $5,3 mil M | $5,9 mil M | $5,3 mil M | $6,1 mil M | $6,5 mil M | $11,3 mil M | $10,0 mil M | $8,9 mil M |
| Depreciació i amortització | $3,0 mil M | $2,9 mil M | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M |
| Remuneració en accions | $218 M | $206 M | $197 M | $205 M | $202 M | $200 M | $193 M | $208 M | $223 M | $242 M |
| Adquisicions | $191 M | $59,0 M | $392 M | $47,0 M | $111 M | $490 M | $88,0 M | $75,0 M | $34,0 M | $47,0 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $1,1 mil M | $2,7 mil M | $4,2 mil M | $5,0 mil M | $7,7 mil M | $5,2 mil M |
| Dividends pagats | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Dividends i recompres | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $5,7 mil M | $6,2 mil M | $3,4 mil M | $5,0 mil M | $6,7 mil M | $7,5 mil M | $10,3 mil M | $7,9 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $7,2 mil M | $8,3 mil M | $7,9 mil M | $8,3 mil M | $9,4 mil M | $9,3 mil M | $7,0 mil M | $7,0 mil M | $6,9 mil M | $10,0 mil M |
| Deute total | $30,1 mil M | $28,7 mil M | $30,7 mil M | $31,4 mil M | $28,0 mil M | $31,4 mil M | $31,7 mil M | $29,1 mil M | $31,7 mil M | $36,2 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $32,0 mil M | $36,2 mil M | $38,6 mil M | $39,2 mil M | $39,5 mil M | $43,5 mil M | $43,8 mil M | $46,9 mil M | $45,7 mil M | $52,5 mil M |
| Passiu corrent | $26,1 mil M | $26,9 mil M | $28,2 mil M | $26,6 mil M | $25,7 mil M | $29,8 mil M | $31,5 mil M | $34,7 mil M | $32,3 mil M | $36,6 mil M |
| Existències | $8,6 mil M | $10,0 mil M | $11,5 mil M | $11,3 mil M | $11,4 mil M | $14,0 mil M | $16,3 mil M | $16,6 mil M | $16,8 mil M | $18,1 mil M |
| Immobilitzat material, net | $15,3 mil M | $14,2 mil M | $13,6 mil M | $12,9 mil M | $12,4 mil M | $12,1 mil M | $12,0 mil M | $12,7 mil M | $13,4 mil M | $15,1 mil M |
| Actiu total | $74,7 mil M | $77,0 mil M | $78,5 mil M | $78,5 mil M | $78,3 mil M | $82,8 mil M | $81,9 mil M | $87,5 mil M | $87,8 mil M | $98,6 mil M |
| Passiu total | $61,5 mil M | $63,2 mil M | $64,4 mil M | $63,8 mil M | $62,9 mil M | $66,3 mil M | $66,1 mil M | $68,0 mil M | $68,3 mil M | $77,3 mil M |
| Patrimoni net | $13,2 mil M | $13,8 mil M | $14,1 mil M | $14,6 mil M | $15,4 mil M | $16,5 mil M | $15,9 mil M | $19,5 mil M | $19,5 mil M | $21,3 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 27,2% | 31,2% | 32,4% | 31,9% | 30,3% | 30,3% | 30,4% | 36,2% | 38,0% | 33,8% |
| Marge operatiu | 3,0% | 9,8% | 15,2% | 15,4% | 10,9% | 13,5% | 13,3% | 19,3% | 20,2% | 16,5% |
| Marge EBITDA | 10,9% | 16,1% | 20,2% | 20,2% | 16,7% | 18,1% | 17,0% | 22,5% | 23,5% | 19,8% |
| Marge net | −0,2% | 1,7% | 11,2% | 11,3% | 7,2% | 12,7% | 11,3% | 15,4% | 16,7% | 13,1% |
| Marge FCL | 11,8% | 10,6% | 9,7% | 10,9% | 12,8% | 12,0% | 10,9% | 16,8% | 15,5% | 13,2% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 1,5% | 6,3% | 18,3% | 17,2% | 9,5% | 14,9% | 15,2% | 24,8% | 24,4% | 18,5% |
| Rendibilitat del capital emprat | 2,3% | 9,1% | 16,5% | 16,2% | 8,7% | 13,0% | 15,3% | 25,1% | 24,2% | 19,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,4% | 5,6% | 44,2% | 42,5% | 20,0% | 40,7% | 41,4% | 58,4% | 55,3% | 43,5% |
| Rendibilitat sobre actius | −0,1% | 1,0% | 7,9% | 7,8% | 3,8% | 8,1% | 8,1% | 12,2% | 12,3% | 9,5% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | −18,0% | 18,0% | 20,4% | −1,7% | −22,4% | 22,1% | 16,6% | 12,8% | −3,4% | 4,3% |
| Creixement del benefici net | −102,3% | — | 710,0% | −0,9% | −50,7% | 116,2% | 3,3% | 54,1% | 4,4% | −17,7% |
| Creixement del BPA | −102,6% | — | 714,3% | 4,7% | −49,2% | 116,7% | 6,9% | 59,2% | 9,6% | −14,7% |
| Creixement del FCL | −14,7% | 6,1% | 9,9% | 10,9% | −8,7% | 14,1% | 6,0% | 74,5% | −11,0% | −11,2% |
| Variació del nombre d'accions | −2,8% | 2,6% | 0,0% | −5,3% | −3,3% | −0,0% | −3,3% | −3,2% | −4,7% | −3,5% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 5,5x | 2,8x | 2,1x | 2,1x | 2,7x | 2,4x | 2,4x | 1,5x | 1,6x | 2,0x |
| Deute / patrimoni | 2,3x | 2,1x | 2,2x | 2,2x | 1,8x | 1,9x | 2,0x | 1,5x | 1,6x | 1,7x |
| Cobertura d'interessos | 1,1x | 3,9x | 7,6x | 7,8x | 4,2x | 7,5x | 8,2x | 9,0x | 7,5x | 6,1x |
| Ràtio de liquiditat | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,5x | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,4x |
| Prova àcida | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 2,9% | 2,0% | 2,3% | 2,0% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,4% | 3,1% | 4,2% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Remuneració / FCL | 39,7% | 38,1% | 108,8% | 105,5% | 63,1% | 81,9% | 103,1% | 66,8% | 103,0% | 89,0% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,3 |
| Ràtio de meritacions | −7,5% | −6,5% | −0,5% | −1,0% | −4,2% | −0,9% | −1,3% | −3,0% | −1,4% | −3,1% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000018230). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.