Carnival
CCL NYSE Hotels, Resorts & Cruise Lines Finances EF2016–EF2025
Carnival's revenue rose 6.4% to $26.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.8%, up from 14.3% a year earlier. Free cash flow was $2.6 billion, up 101.0%. The diluted share count rose 0.3%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$26,6 mil M
6,4%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
16,8%
2,6 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$2,8 mil M
44,1%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$2,6 mil M
101,0%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
12,1%
1,7 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$35,7 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
11,4x
Sobre un BPA de $2,29 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Carnival reports operating costs rather than a cost of sales. Its 2025 filing stopped tagging them as cost of revenue, so gross margin for 2025 is left blank.
A què es dedica Carnival
Carnival Corporation & plc runs cruise vacations. It says it is the largest global cruise company, with eight cruise lines: AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises and Seabourn. It had 94 ships and about 272,000 passenger berths at the end of November 2025. The company says it carries over 13.5 million guests each year. It has seven more ships under contract, due through 2033.
It reports its business in segments. North America covers Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line and Seabourn, and makes up about two-thirds of its capacity. Europe covers AIDA, Costa, P&O Cruises and Cunard. A Cruise Support segment holds its port destinations and exclusive islands, such as Celebration Key in The Bahamas, which opened in July 2025. A Tour and Other segment covers Holland America Princess Alaska Tours, which owns hotels, lodges and railcars in Alaska and the Yukon.
The company says it competes with land vacations such as resorts and theme parks. It says it and its three principal cruise competitors, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings and MSC Cruises, represent about 80% of cruise industry capacity. Carnival Corporation and Carnival plc are two separately listed companies run as one. They have proposed merging into a single company listed in New York and moving its legal home from Panama to Bermuda.
- Denominació legal
- Carnival Corp Ltd.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 30 de novembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 27 de gen. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000815097-26-000007
0000815097
Ingressos i marges
Carnival va tenir $26,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 6,4% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $16,4 mil M
EF17
Ingressos $17,5 mil M
EF18
Ingressos $18,9 mil M
EF19
Ingressos $20,8 mil M
EF20
Ingressos $5,6 mil M
EF21
Ingressos $1,9 mil M
EF22
Ingressos $12,2 mil M
EF23
Ingressos $21,6 mil M
EF24
Ingressos $25,0 mil M
EF25
Ingressos $26,6 mil M
T4 '23
Ingressos $5,4 mil M
T1 '24
Ingressos $5,4 mil M
T2 '24
Ingressos $5,8 mil M
T3 '24
Ingressos $7,9 mil M
T4 '24
Ingressos $5,9 mil M
T1 '25
Ingressos $5,8 mil M
T2 '25
Ingressos $6,3 mil M
T3 '25
Ingressos $8,2 mil M
T4 '25
Ingressos $6,3 mil M
T1 '26
Ingressos $6,2 mil M
T2 '26
Ingressos $6,7 mil M
T3 '26
Ingressos $8,4 mil M
EF16
Brut 42,8%
Operatiu 18,7%
Net 17,0%
FCL 12,6%
EF17
Brut 40,0%
Operatiu 16,0%
Net 14,9%
FCL 13,6%
EF18
Brut 41,3%
Operatiu 17,6%
Net 16,7%
FCL 9,5%
EF19
Brut 38,0%
Operatiu 15,7%
Net 14,4%
FCL 0,2%
EF20
Brut —
Operatiu −158,5%
Net −183,0%
FCL −177,3%
EF21
Brut −144,0%
Operatiu −371,5%
Net −498,0%
FCL −404,4%
EF22
Brut 3,4%
Operatiu −36,0%
Net −50,1%
FCL −54,3%
EF23
Brut 33,7%
Operatiu 9,1%
Net −0,3%
FCL 4,6%
EF24
Brut 37,5%
Operatiu 14,3%
Net 7,7%
FCL 5,2%
EF25
Brut —
Operatiu 16,8%
Net 10,4%
FCL 9,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T4 '23
Brut 32,8%
Operatiu 7,1%
Net −0,9%
FCL 4,6%
T1 '24
Brut 31,5%
Operatiu 5,1%
Net −4,0%
FCL −6,8%
T2 '24
Brut 34,3%
Operatiu 9,7%
Net 1,6%
FCL 12,5%
T3 '24
Brut 45,5%
Operatiu 27,6%
Net 22,0%
FCL 8,0%
T4 '24
Brut 35,5%
Operatiu 9,5%
Net 5,1%
FCL 5,4%
T1 '25
Brut 35,2%
Operatiu 9,4%
Net −1,3%
FCL 5,5%
T2 '25
Brut 38,6%
Operatiu 14,8%
Net 8,9%
FCL 24,4%
T3 '25
Brut 46,2%
Operatiu 27,9%
Net 22,7%
FCL 9,0%
T4 '25
Brut —
Operatiu 11,6%
Net 6,7%
FCL 0,2%
T1 '26
Brut —
Operatiu 9,9%
Net 4,2%
FCL 11,3%
T2 '26
Brut —
Operatiu 12,8%
Net 8,1%
FCL 26,3%
T3 '26
Brut —
Operatiu 26,3%
Net 22,8%
FCL 8,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un −6,6% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $2,8 mil M
EF17
Benefici net $2,6 mil M
EF18
Benefici net $3,2 mil M
EF19
Benefici net $3,0 mil M
EF20
Benefici net −$10,2 mil M
EF21
Benefici net −$9,5 mil M
EF22
Benefici net −$6,1 mil M
EF23
Benefici net −$74,0 M
EF24
Benefici net $1,9 mil M
EF25
Benefici net $2,8 mil M
T4 '23
Benefici net −$48,0 M
T1 '24
Benefici net −$214 M
T2 '24
Benefici net $92,0 M
T3 '24
Benefici net $1,7 mil M
T4 '24
Benefici net $303 M
T1 '25
Benefici net −$78,0 M
T2 '25
Benefici net $565 M
T3 '25
Benefici net $1,9 mil M
T4 '25
Benefici net $422 M
T1 '26
Benefici net $258 M
T2 '26
Benefici net $537 M
T3 '26
Benefici net $1,9 mil M
EF16
BPA diluït $3,72
EF17
BPA diluït $3,59
EF18
BPA diluït $4,44
EF19
BPA diluït $4,32
EF20
BPA diluït −$13,20
EF21
BPA diluït −$8,46
EF22
BPA diluït −$5,16
EF23
BPA diluït −$0,06
EF24
BPA diluït $1,44
EF25
BPA diluït $2,02
T4 '23
BPA diluït −$0,04
T1 '24
BPA diluït −$0,17
T2 '24
BPA diluït $0,07
T3 '24
BPA diluït $1,26
T4 '24
BPA diluït $0,23
T1 '25
BPA diluït −$0,06
T2 '25
BPA diluït $0,42
T3 '25
BPA diluït $1,33
T4 '25
BPA diluït $0,31
T1 '26
BPA diluït $0,19
T2 '26
BPA diluït $0,39
T3 '26
BPA diluït $1,40
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 9,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 12,0%
Rendibilitat sobre actius 7,1%
EF17
Rendibilitat del capital 8,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 11,1%
Rendibilitat sobre actius 6,5%
EF18
Rendibilitat del capital 9,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 13,0%
Rendibilitat sobre actius 7,6%
EF19
Rendibilitat del capital 9,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 12,0%
Rendibilitat sobre actius 6,8%
EF20
Rendibilitat del capital −18,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −44,6%
Rendibilitat sobre actius −20,8%
EF21
Rendibilitat del capital −14,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −58,1%
Rendibilitat sobre actius −17,8%
EF22
Rendibilitat del capital −9,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni −63,4%
Rendibilitat sobre actius −11,6%
EF23
Rendibilitat del capital 4,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni −1,1%
Rendibilitat sobre actius −0,2%
EF24
Rendibilitat del capital 10,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 23,8%
Rendibilitat sobre actius 3,9%
EF25
Rendibilitat del capital 12,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 25,6%
Rendibilitat sobre actius 5,5%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $2,6 mil M en l'exercici 2025, el 9,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $2,1 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $2,4 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $46,0 M
EF20
Flux de caixa lliure −$9,9 mil M
EF21
Flux de caixa lliure −$7,7 mil M
EF22
Flux de caixa lliure −$6,6 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $997 M
EF24
Flux de caixa lliure $1,3 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $2,6 mil M
T4 '23
Flux de caixa lliure $247 M
T1 '24
Flux de caixa lliure −$370 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $720 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $628 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $319 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $318 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure $736 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $12,0 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $697 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
T3 '26
Flux de caixa lliure $712 M
EF16
Flux de caixa operatiu $5,1 mil M
Inversió en capital $3,1 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $5,3 mil M
Inversió en capital $2,9 mil M
EF18
Flux de caixa operatiu $5,5 mil M
Inversió en capital $3,7 mil M
EF19
Flux de caixa operatiu $5,5 mil M
Inversió en capital $5,4 mil M
EF20
Flux de caixa operatiu −$6,3 mil M
Inversió en capital $3,6 mil M
EF21
Flux de caixa operatiu −$4,1 mil M
Inversió en capital $3,6 mil M
EF22
Flux de caixa operatiu −$1,7 mil M
Inversió en capital $4,9 mil M
EF23
Flux de caixa operatiu $4,3 mil M
Inversió en capital $3,3 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $5,9 mil M
Inversió en capital $4,6 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $6,2 mil M
Inversió en capital $3,6 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T4 '23
Flux de caixa operatiu $922 M
Inversió en capital $675 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $1,8 mil M
Inversió en capital $2,1 mil M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $2,0 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $577 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $911 M
Inversió en capital $592 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $925 M
Inversió en capital $607 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $851 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $647 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $1,5 mil M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $566 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $2,6 mil M
Inversió en capital $875 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $698 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Carnival va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025, el 0% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,3%.
EF16
Dividends $977 M
Recompres $2,3 mil M
EF17
Dividends $1,1 mil M
Recompres $552 M
EF18
Dividends $1,4 mil M
Recompres $1,5 mil M
EF19
Dividends $1,4 mil M
Recompres $603 M
EF20
Dividends $689 M
Recompres $12,0 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $208 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $206 M
Recompres $0,0 M
T3 '26
Dividends $204 M
Recompres $548 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,75 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,73 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,71 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,69 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,78 mil M
EF21
Accions diluïdes 1,12 mil M
EF22
Accions diluïdes 1,18 mil M
EF23
Accions diluïdes 1,26 mil M
EF24
Accions diluïdes 1,40 mil M
EF25
Accions diluïdes 1,40 mil M
Valora tu mateix Carnival
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$25,5 mil M i divideix entre 1.402,0 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 11,4x · comparables 15,3x · sector 17,9x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Carnival.
EF16
Caixa $603 M
Deute $9,9 mil M
EF17
Caixa $395 M
Deute $9,7 mil M
EF18
Caixa $982 M
Deute $11,2 mil M
EF19
Caixa $518 M
Deute $11,7 mil M
EF20
Caixa $9,5 mil M
Deute $30,0 mil M
EF21
Caixa $9,4 mil M
Deute $36,0 mil M
EF22
Caixa $8,6 mil M
Deute $35,8 mil M
EF23
Caixa $5,4 mil M
Deute $31,3 mil M
EF24
Caixa $1,2 mil M
Deute $28,2 mil M
EF25
Caixa $1,9 mil M
Deute $27,4 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $9,4 mil M | $8,6 mil M | $5,4 mil M | $1,2 mil M | $1,9 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $36,0 mil M | $35,8 mil M | $31,3 mil M | $28,2 mil M | $27,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | — | 6,0x | 4,4x | 3,5x |
| Deute / patrimoni | 3,0x | 5,1x | 4,6x | 3,1x | 2,2x |
| Cobertura d'interessos | −4,4x | −2,7x | 1,0x | 2,0x | 3,3x |
| Ràtio de liquiditat | 1,0x | 0,7x | 0,5x | 0,3x | 0,3x |
| Prova àcida | 0,9x | 0,7x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Actiu total | $53,3 mil M | $51,7 mil M | $49,1 mil M | $49,1 mil M | $51,7 mil M |
| Passiu total | $41,2 mil M | $44,6 mil M | $42,2 mil M | $39,8 mil M | $39,4 mil M |
| Patrimoni net | $12,1 mil M | $7,1 mil M | $6,9 mil M | $9,3 mil M | $12,3 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $26,6 mil M | $27,2 mil M | $25,9 mil M | $27,0 mil M | $25,5 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$13,5 M
4 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de maig de 2026 | bettina alejandra deynesChief Human Resources Officer | Vendes | 43.058 | $28,10 | $1,2 M | Form 4 |
| 11 de maig de 2026 | Stuart SubotnickDirector | Vendes | 0 | $25,22 | $0,0 M | Form 4 |
| 1 d'abr. de 2026 | Sir Jonathon BandDirector | Vendes | 11.988 | $26,19 | $0,3 M | Form 4 |
| 31 de març de 2026 | Sir Jonathon BandDirector | Vendes | 12 | $24,98 | $0,0 M | Form 4 |
| 10 de febr. de 2026 | David BernsteinCFO & CAO | Vendes | 361.790 | $33,22 | $12,0 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 7 / 9 | 7 / 8 |
| Ràtio de meritacions | −8,6% | −8,2% | −6,9% |
| Altman Z'' | −0,38 | −0,23 | 0,09 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival CCL | $35,7 mil M | 6,4% | 16,8% | 9,8% | 12,1% | 11,4x | 7 | |
| MGM Resorts MGM | $7,2 mil M | 1,7% | 5,7% | 8,3% | 12,8% | 17,3x | 6 | Compara → |
| Delta Air Lines DAL | $50,6 mil M | 2,8% | 9,2% | 6,1% | 16,0% | 15,3x | 7 | Compara → |
| United Airlines UAL | $32,1 mil M | 3,5% | 8,0% | 4,3% | 15,3% | 9,0x | 6 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $16,4 mil M | $17,5 mil M | $18,9 mil M | $20,8 mil M | $5,6 mil M | $1,9 mil M | $12,2 mil M | $21,6 mil M | $25,0 mil M | $26,6 mil M |
| Benefici brut | $7,0 mil M | $7,0 mil M | $7,8 mil M | $7,9 mil M | — | −$2,7 mil M | $411 M | $7,3 mil M | $9,4 mil M | — |
| Benefici operatiu | $3,1 mil M | $2,8 mil M | $3,3 mil M | $3,3 mil M | −$8,9 mil M | −$7,1 mil M | −$4,4 mil M | $2,0 mil M | $3,6 mil M | $4,5 mil M |
| Despeses financeres | $223 M | $198 M | $194 M | $206 M | $895 M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $2,1 mil M | $1,8 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici abans d'impostos | $2,8 mil M | $2,7 mil M | $3,2 mil M | $3,1 mil M | −$10,3 mil M | −$9,5 mil M | −$6,1 mil M | −$62,0 M | $1,9 mil M | $2,8 mil M |
| Impost sobre beneficis | −$49,0 M | $60,0 M | $54,0 M | $71,0 M | −$17,0 M | −$21,0 M | $14,0 M | $13,0 M | −$1,0 M | $12,0 M |
| Benefici net | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $3,2 mil M | $3,0 mil M | −$10,2 mil M | −$9,5 mil M | −$6,1 mil M | −$74,0 M | $1,9 mil M | $2,8 mil M |
| BPA diluït | $3,72 | $3,59 | $4,44 | $4,32 | −$13,20 | −$8,46 | −$5,16 | −$0,06 | $1,44 | $2,02 |
| Accions diluïdes | 0,75 mil M | 0,73 mil M | 0,71 mil M | 0,69 mil M | 0,78 mil M | 1,12 mil M | 1,18 mil M | 1,26 mil M | 1,40 mil M | 1,40 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $5,1 mil M | $5,3 mil M | $5,5 mil M | $5,5 mil M | −$6,3 mil M | −$4,1 mil M | −$1,7 mil M | $4,3 mil M | $5,9 mil M | $6,2 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $3,1 mil M | $2,9 mil M | $3,7 mil M | $5,4 mil M | $3,6 mil M | $3,6 mil M | $4,9 mil M | $3,3 mil M | $4,6 mil M | $3,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,1 mil M | $2,4 mil M | $1,8 mil M | $46,0 M | −$9,9 mil M | −$7,7 mil M | −$6,6 mil M | $997 M | $1,3 mil M | $2,6 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M |
| Remuneració en accions | $55,0 M | $63,0 M | $65,0 M | $46,0 M | $105 M | $121 M | $101 M | $53,0 M | $62,0 M | $98,0 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $2,3 mil M | $552 M | $1,5 mil M | $603 M | $12,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $977 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $689 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $3,3 mil M | $1,6 mil M | $2,8 mil M | $2,0 mil M | $701 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $603 M | $395 M | $982 M | $518 M | $9,5 mil M | $9,4 mil M | $8,6 mil M | $5,4 mil M | $1,2 mil M | $1,9 mil M |
| Deute total | $9,9 mil M | $9,7 mil M | $11,2 mil M | $11,7 mil M | $30,0 mil M | $36,0 mil M | $35,8 mil M | $31,3 mil M | $28,2 mil M | $27,4 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $10,6 mil M | $10,1 mil M | $7,5 mil M | $5,3 mil M | $3,4 mil M | $4,2 mil M |
| Passiu corrent | $7,1 mil M | $8,8 mil M | $9,2 mil M | $9,1 mil M | $8,7 mil M | $10,4 mil M | $10,6 mil M | $11,5 mil M | $11,6 mil M | $13,1 mil M |
| Existències | $322 M | $387 M | $450 M | $427 M | $335 M | $356 M | $428 M | $528 M | $507 M | $505 M |
| Immobilitzat material, net | $32,4 mil M | $34,4 mil M | $35,3 mil M | $38,1 mil M | $38,1 mil M | $38,1 mil M | $38,7 mil M | $40,1 mil M | $41,8 mil M | $43,5 mil M |
| Actiu total | $38,9 mil M | $40,8 mil M | $42,4 mil M | $45,1 mil M | $53,6 mil M | $53,3 mil M | $51,7 mil M | $49,1 mil M | $49,1 mil M | $51,7 mil M |
| Passiu total | $16,3 mil M | $16,6 mil M | $18,0 mil M | $19,7 mil M | $33,0 mil M | $41,2 mil M | $44,6 mil M | $42,2 mil M | $39,8 mil M | $39,4 mil M |
| Patrimoni net | $22,6 mil M | $24,2 mil M | $24,4 mil M | $25,4 mil M | $20,6 mil M | $12,1 mil M | $7,1 mil M | $6,9 mil M | $9,3 mil M | $12,3 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 42,8% | 40,0% | 41,3% | 38,0% | — | −144,0% | 3,4% | 33,7% | 37,5% | — |
| Marge operatiu | 18,7% | 16,0% | 17,6% | 15,7% | −158,5% | −371,5% | −36,0% | 9,1% | 14,3% | 16,8% |
| Marge EBITDA | 29,3% | 26,6% | 28,3% | 26,1% | −118,4% | −254,5% | −17,3% | 20,0% | 24,5% | 27,3% |
| Marge net | 17,0% | 14,9% | 16,7% | 14,4% | −183,0% | −498,0% | −50,1% | −0,3% | 7,7% | 10,4% |
| Marge FCL | 12,6% | 13,6% | 9,5% | 0,2% | −177,3% | −404,4% | −54,3% | 4,6% | 5,2% | 9,8% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 9,8% | 8,4% | 9,6% | 9,0% | −18,0% | −14,0% | −9,5% | 4,6% | 10,4% | 12,1% |
| Rendibilitat del capital emprat | 9,6% | 8,8% | 10,2% | 9,5% | −21,9% | −16,1% | −10,4% | 5,0% | 9,5% | 11,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,0% | 11,1% | 13,0% | 12,0% | −44,6% | −58,1% | −63,4% | −1,1% | 23,8% | 25,6% |
| Rendibilitat sobre actius | 7,1% | 6,5% | 7,6% | 6,8% | −20,8% | −17,8% | −11,6% | −0,2% | 3,9% | 5,5% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 4,3% | 6,8% | 7,8% | 10,3% | −73,1% | −65,9% | 537,7% | 77,5% | 15,9% | 6,4% |
| Creixement del benefici net | 58,2% | −6,2% | 21,0% | −5,1% | −442,3% | — | — | — | — | 44,1% |
| Creixement del BPA | 64,6% | −3,5% | 23,7% | −2,7% | −405,6% | — | — | — | — | 40,3% |
| Creixement del FCL | −8,0% | 14,8% | −24,3% | −97,4% | −21.667,4% | — | — | — | 30,1% | 101,0% |
| Variació del nombre d'accions | −4,1% | −3,0% | −2,1% | −2,5% | 12,0% | 44,9% | 5,1% | 7,0% | 10,8% | 0,3% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 1,9x | 2,0x | 1,9x | 2,1x | — | — | — | 6,0x | 4,4x | 3,5x |
| Deute / patrimoni | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 1,5x | 3,0x | 5,1x | 4,6x | 3,1x | 2,2x |
| Cobertura d'interessos | 13,8x | 14,2x | 17,1x | 15,9x | −9,9x | −4,4x | −2,7x | 1,0x | 2,0x | 3,3x |
| Ràtio de liquiditat | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 1,2x | 1,0x | 0,7x | 0,5x | 0,3x | 0,3x |
| Prova àcida | 0,2x | 0,1x | 0,2x | 0,2x | 1,2x | 0,9x | 0,7x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 18,7% | 16,8% | 19,9% | 26,1% | 64,7% | 189,1% | 40,6% | 15,2% | 18,5% | 13,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 1,9% | 6,3% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Remuneració / FCL | 160,1% | 68,9% | 156,8% | 4.326,1% | — | — | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Z'' d'Altman | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,8 | −0,2 | −0,8 | −0,4 | −0,2 | 0,1 |
| Ràtio de meritacions | −6,0% | −6,8% | −5,8% | −5,7% | −8,0% | −10,1% | −8,4% | −8,6% | −8,2% | −6,9% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000815097). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.