Resultats trimestrals
· DAL
Delta Air Lines
DAL NYSE Passenger Airlines Finances EF2016–EF2025
Delta Air Lines' revenue rose 2.8% to $63.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.2%, down from 9.7% a year earlier. Free cash flow was $3.8 billion, up 33.2%. It paid out $440 million in dividends and buybacks, 11% of free cash flow. The diluted share count rose 0.9%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$63,4 mil M
2,8%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
9,2%
0,5 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$5,0 mil M
44,8%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$3,8 mil M
33,2%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
16,0%
0,0 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$50,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
15,3x
Sobre un BPA de $5,01 (12 mesos)
A què es dedica Delta Air Lines
Delta Air Lines flies passengers and cargo across the United States and to six continents. Its main hubs are Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul and Salt Lake City, with coastal hubs in Boston, Los Angeles, New York and Seattle. Delta says it carried over 200 million customers in 2025, using a fleet of 1,314 aircraft at year end. Regional airlines, including its own Endeavor Air, fly smaller planes under the Delta Connection name.
Most of its money comes from ticket sales, and Delta is putting more seats in its pricier cabins, such as Delta One and First Class. Its SkyMiles loyalty program is a large second source: Delta sells miles to partners, above all American Express, whose co-branded credit card brought in $8.2 billion in 2025. It also earns money from cargo, from repairing engines and aircraft for other airlines through Delta TechOps, and from Delta Vacations. Delta says the airline industry is highly competitive.
Abroad, Delta works through joint ventures with Air France-KLM, Virgin Atlantic, Aeromexico, LATAM and Korean Air, and owns stakes in several of these carriers. It also owns Monroe Energy, which runs an oil refinery near Philadelphia that supplies jet fuel to its northeastern operations. Delta has more than 100,000 employees.
- Denominació legal
- DELTA AIR LINES, INC.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 11 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000027904-26-000013
0000027904
Ingressos i marges
Delta Air Lines va tenir $63,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 2,8% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $39,6 mil M
EF17
Ingressos $41,2 mil M
EF18
Ingressos $44,4 mil M
EF19
Ingressos $47,0 mil M
EF20
Ingressos $17,1 mil M
EF21
Ingressos $29,9 mil M
EF22
Ingressos $50,6 mil M
EF23
Ingressos $58,0 mil M
EF24
Ingressos $61,6 mil M
EF25
Ingressos $63,4 mil M
T4 '23
Ingressos $14,2 mil M
T1 '24
Ingressos $13,7 mil M
T2 '24
Ingressos $16,7 mil M
T3 '24
Ingressos $15,7 mil M
T4 '24
Ingressos $15,6 mil M
T1 '25
Ingressos $14,0 mil M
T2 '25
Ingressos $16,6 mil M
T3 '25
Ingressos $16,7 mil M
T4 '25
Ingressos $16,0 mil M
T1 '26
Ingressos $15,9 mil M
T2 '26
Ingressos $19,8 mil M
T3 '26
Ingressos $20,2 mil M
EF16
Brut —
Operatiu 17,7%
Net 10,6%
FCL 9,7%
EF17
Brut —
Operatiu 14,5%
Net 7,8%
FCL 2,7%
EF18
Brut —
Operatiu 11,9%
Net 8,9%
FCL 4,2%
EF19
Brut —
Operatiu 14,1%
Net 10,1%
FCL 7,4%
EF20
Brut —
Operatiu −72,9%
Net −72,5%
FCL −33,3%
EF21
Brut —
Operatiu 6,3%
Net 0,9%
FCL 0,1%
EF22
Brut —
Operatiu 7,2%
Net 2,6%
FCL −0,0%
EF23
Brut —
Operatiu 9,5%
Net 7,9%
FCL 2,0%
EF24
Brut —
Operatiu 9,7%
Net 5,6%
FCL 4,7%
EF25
Brut —
Operatiu 9,2%
Net 7,9%
FCL 6,1%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T4 '23
Brut —
Operatiu 9,3%
Net 14,3%
FCL −7,4%
T1 '24
Brut —
Operatiu 4,5%
Net 0,3%
FCL 8,8%
T2 '24
Brut —
Operatiu 13,6%
Net 7,8%
FCL 6,9%
T3 '24
Brut —
Operatiu 8,9%
Net 8,1%
FCL −0,3%
T4 '24
Brut —
Operatiu 11,0%
Net 5,4%
FCL 3,8%
T1 '25
Brut —
Operatiu 4,1%
Net 1,7%
FCL 8,2%
T2 '25
Brut —
Operatiu 12,6%
Net 12,8%
FCL 3,9%
T3 '25
Brut —
Operatiu 10,1%
Net 8,5%
FCL 4,1%
T4 '25
Brut —
Operatiu 9,2%
Net 7,6%
FCL 8,5%
T1 '26
Brut —
Operatiu 3,2%
Net −1,8%
FCL 7,8%
T2 '26
Brut —
Operatiu 9,4%
Net 8,1%
FCL 7,0%
T3 '26
Brut —
Operatiu 7,2%
Net 3,8%
FCL 7,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 3,6% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $4,2 mil M
EF17
Benefici net $3,2 mil M
EF18
Benefici net $3,9 mil M
EF19
Benefici net $4,8 mil M
EF20
Benefici net −$12,4 mil M
EF21
Benefici net $280 M
EF22
Benefici net $1,3 mil M
EF23
Benefici net $4,6 mil M
EF24
Benefici net $3,5 mil M
EF25
Benefici net $5,0 mil M
T4 '23
Benefici net $2,0 mil M
T1 '24
Benefici net $37,0 M
T2 '24
Benefici net $1,3 mil M
T3 '24
Benefici net $1,3 mil M
T4 '24
Benefici net $843 M
T1 '25
Benefici net $240 M
T2 '25
Benefici net $2,1 mil M
T3 '25
Benefici net $1,4 mil M
T4 '25
Benefici net $1,2 mil M
T1 '26
Benefici net −$289 M
T2 '26
Benefici net $1,6 mil M
T3 '26
Benefici net $756 M
EF16
BPA diluït $5,55
EF17
BPA diluït $4,43
EF18
BPA diluït $5,67
EF19
BPA diluït $7,30
EF20
BPA diluït −$19,49
EF21
BPA diluït $0,44
EF22
BPA diluït $2,06
EF23
BPA diluït $7,17
EF24
BPA diluït $5,33
EF25
BPA diluït $7,66
T4 '23
BPA diluït $3,17
T1 '24
BPA diluït $0,06
T2 '24
BPA diluït $2,01
T3 '24
BPA diluït $1,97
T4 '24
BPA diluït $1,29
T1 '25
BPA diluït $0,37
T2 '25
BPA diluït $3,27
T3 '25
BPA diluït $2,17
T4 '25
BPA diluït $1,86
T1 '26
BPA diluït −$0,44
T2 '26
BPA diluït $2,44
T3 '26
BPA diluït $1,15
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 37,9%
Rendibilitat sobre actius 8,0%
EF17
Rendibilitat del capital 20,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 26,9%
Rendibilitat sobre actius 6,1%
EF18
Rendibilitat del capital 20,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 30,0%
Rendibilitat sobre actius 6,9%
EF19
Rendibilitat del capital 22,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 32,8%
Rendibilitat sobre actius 7,6%
EF20
Rendibilitat del capital −49,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −146,6%
Rendibilitat sobre actius −18,1%
EF21
Rendibilitat del capital 7,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 0,4%
EF22
Rendibilitat del capital 11,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 25,2%
Rendibilitat sobre actius 1,8%
EF23
Rendibilitat del capital 18,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 52,1%
Rendibilitat sobre actius 6,3%
EF24
Rendibilitat del capital 16,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 26,2%
Rendibilitat sobre actius 4,6%
EF25
Rendibilitat del capital 16,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 27,7%
Rendibilitat sobre actius 6,4%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $3,8 mil M en l'exercici 2025, el 6,1% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $3,8 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $3,5 mil M
EF20
Flux de caixa lliure −$5,7 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $17,0 M
EF22
Flux de caixa lliure −$3,0 M
EF23
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $2,9 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $3,8 mil M
T4 '23
Flux de caixa lliure −$1,1 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
T2 '24
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '24
Flux de caixa lliure −$54,0 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $584 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
T2 '25
Flux de caixa lliure $648 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $687 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
T3 '26
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
EF16
Flux de caixa operatiu $7,2 mil M
Inversió en capital $3,4 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $5,0 mil M
Inversió en capital $3,9 mil M
EF18
Flux de caixa operatiu $7,0 mil M
Inversió en capital $5,2 mil M
EF19
Flux de caixa operatiu $8,4 mil M
Inversió en capital $4,9 mil M
EF20
Flux de caixa operatiu −$3,8 mil M
Inversió en capital $1,9 mil M
EF21
Flux de caixa operatiu $3,3 mil M
Inversió en capital $3,2 mil M
EF22
Flux de caixa operatiu $6,4 mil M
Inversió en capital $6,4 mil M
EF23
Flux de caixa operatiu $6,5 mil M
Inversió en capital $5,3 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $8,0 mil M
Inversió en capital $5,1 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $8,3 mil M
Inversió en capital $4,5 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T4 '23
Flux de caixa operatiu $545 M
Inversió en capital $1,6 mil M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $1,9 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $1,9 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $1,8 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $2,3 mil M
Inversió en capital $907 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $214 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $213 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Delta Air Lines va retornar $440 M als accionistes en l'exercici 2025, el 11% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,9%.
EF16
Dividends $509 M
Recompres $2,6 mil M
EF17
Dividends $731 M
Recompres $1,7 mil M
EF18
Dividends $909 M
Recompres $1,6 mil M
EF19
Dividends $980 M
Recompres $2,0 mil M
EF20
Dividends $260 M
Recompres $344 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $128 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $321 M
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends $440 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T4 '23
Dividends $64,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $64,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $64,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $97,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $96,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $99,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $97,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $122 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $122 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $129 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $123 M
Recompres $0,0 M
T3 '26
Dividends $141 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,76 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,72 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,69 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,65 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,64 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,64 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,64 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,64 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,65 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,65 mil M
Valora tu mateix Delta Air Lines
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$9,8 mil M i divideix entre 654,0 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 15,3x · comparables 11,4x · sector 26,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Delta Air Lines.
EF16
Caixa $3,2 mil M
Deute $7,0 mil M
EF17
Caixa $2,6 mil M
Deute $8,4 mil M
EF18
Caixa $1,8 mil M
Deute $9,8 mil M
EF19
Caixa $2,9 mil M
Deute $11,2 mil M
EF20
Caixa $14,1 mil M
Deute $29,2 mil M
EF21
Caixa $11,3 mil M
Deute $26,9 mil M
EF22
Caixa $6,5 mil M
Deute $23,0 mil M
EF23
Caixa $3,9 mil M
Deute $20,1 mil M
EF24
Caixa $3,1 mil M
Deute $16,2 mil M
EF25
Caixa $4,3 mil M
Deute $14,1 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $11,3 mil M | $6,5 mil M | $3,9 mil M | $3,1 mil M | $4,3 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $26,9 mil M | $23,0 mil M | $20,1 mil M | $16,2 mil M | $14,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | 2,9x | 2,1x | 1,5x | 1,2x |
| Deute / patrimoni | 6,9x | 3,5x | 1,8x | 1,1x | 0,7x |
| Cobertura d'interessos | 1,2x | 2,9x | 4,7x | 6,0x | 6,9x |
| Ràtio de liquiditat | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Prova àcida | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Actiu total | $72,5 mil M | $72,3 mil M | $73,6 mil M | $75,4 mil M | $81,3 mil M |
| Passiu total | $68,6 mil M | $65,7 mil M | $62,5 mil M | $60,1 mil M | $60,5 mil M |
| Patrimoni net | $3,9 mil M | $6,6 mil M | $11,1 mil M | $15,3 mil M | $20,9 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $15,6 mil M | $16,5 mil M | $16,2 mil M | $13,1 mil M | $9,8 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$38,5 M
7 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 d'ag. de 2026 | Michael P HuertaDirector | Vendes | 3.100 | $94,12 | $0,3 M | Form 4 |
| 5 d'ag. de 2026 | Steven M SearEVP - Global Sales & Distrib | Vendes | 40.460 | $93,55 | $3,8 M | Form 4 |
| 4 d'ag. de 2026 | Alain BellemareEVP & Pres. - International | Vendes | 35.000 | $92,72 | $3,2 M | Form 4 |
| 4 d'ag. de 2026 | Edward H BastianChief Executive Officer, Director | Vendes | 206.510 | $92,80 | $19,2 M | Form 4 |
| 4 d'ag. de 2026 | Peter W CarterPresident | Vendes | 39.900 | $92,98 | $3,7 M | Form 4 |
| 3 d'ag. de 2026 | David G DewaltDirector | Vendes | 31.756 | $90,85 | $2,9 M | Form 4 |
| 27 de maig de 2026 | Alain BellemareEVP & Pres. - International | Vendes | 25.000 | $81,44 | $2,0 M | Form 4 |
| 27 de maig de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Vendes | 5.000 | $80,90 | $0,4 M | Form 4 |
| 26 de maig de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Vendes | 5.000 | $79,00 | $0,4 M | Form 4 |
| 22 de maig de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Vendes | 9.710 | $76,00 | $0,7 M | Form 4 |
| 21 de maig de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Vendes | 5.000 | $73,50 | $0,4 M | Form 4 |
| 7 de maig de 2026 | Alain BellemareEVP & Pres. - International | Vendes | 20.621 | $72,75 | $1,5 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 |
| Ràtio de meritacions | −2,5% | −6,1% | −4,3% |
| Altman Z'' | −0,50 | −0,28 | 0,03 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines DAL | $50,6 mil M | 2,8% | 9,2% | 6,1% | 16,0% | 15,3x | 7 | |
| United Airlines UAL | $32,1 mil M | 3,5% | 8,0% | 4,3% | 15,3% | 9,0x | 6 | Compara → |
| Carnival CCL | $35,7 mil M | 6,4% | 16,8% | 9,8% | 12,1% | 11,4x | 7 | Compara → |
| FedEx FDX | $71,4 mil M | 7,7% | 5,8% | 5,4% | 9,4% | — | 7 | Compara → |
Notícies sobre Delta Air Lines
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $39,6 mil M | $41,2 mil M | $44,4 mil M | $47,0 mil M | $17,1 mil M | $29,9 mil M | $50,6 mil M | $58,0 mil M | $61,6 mil M | $63,4 mil M |
| Benefici operatiu | $7,0 mil M | $6,0 mil M | $5,3 mil M | $6,6 mil M | −$12,5 mil M | $1,9 mil M | $3,7 mil M | $5,5 mil M | $6,0 mil M | $5,8 mil M |
| Despeses financeres | $388 M | $396 M | $376 M | $481 M | $761 M | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $850 M |
| Benefici abans d'impostos | $6,4 mil M | $5,5 mil M | $5,2 mil M | $6,2 mil M | −$15,6 mil M | $398 M | $1,9 mil M | $5,6 mil M | $4,7 mil M | $6,2 mil M |
| Impost sobre beneficis | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | −$3,2 mil M | $118 M | $596 M | $999 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M |
| Benefici net | $4,2 mil M | $3,2 mil M | $3,9 mil M | $4,8 mil M | −$12,4 mil M | $280 M | $1,3 mil M | $4,6 mil M | $3,5 mil M | $5,0 mil M |
| BPA diluït | $5,55 | $4,43 | $5,67 | $7,30 | −$19,49 | $0,44 | $2,06 | $7,17 | $5,33 | $7,66 |
| Accions diluïdes | 0,76 mil M | 0,72 mil M | 0,69 mil M | 0,65 mil M | 0,64 mil M | 0,64 mil M | 0,64 mil M | 0,64 mil M | 0,65 mil M | 0,65 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $7,2 mil M | $5,0 mil M | $7,0 mil M | $8,4 mil M | −$3,8 mil M | $3,3 mil M | $6,4 mil M | $6,5 mil M | $8,0 mil M | $8,3 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $3,4 mil M | $3,9 mil M | $5,2 mil M | $4,9 mil M | $1,9 mil M | $3,2 mil M | $6,4 mil M | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $4,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,8 mil M | $1,1 mil M | $1,8 mil M | $3,5 mil M | −$5,7 mil M | $17,0 M | −$3,0 M | $1,1 mil M | $2,9 mil M | $3,8 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,4 mil M |
| Remuneració en accions | $154 M | $169 M | $159 M | $161 M | $119 M | $149 M | $150 M | $180 M | $236 M | $313 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $2,6 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $344 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $509 M | $731 M | $909 M | $980 M | $260 M | $0,0 M | $0,0 M | $128 M | $321 M | $440 M |
| Dividends i recompres | $3,1 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $3,0 mil M | $604 M | $0,0 M | $0,0 M | $128 M | $321 M | $440 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $3,2 mil M | $2,6 mil M | $1,8 mil M | $2,9 mil M | $14,1 mil M | $11,3 mil M | $6,5 mil M | $3,9 mil M | $3,1 mil M | $4,3 mil M |
| Deute total | $7,0 mil M | $8,4 mil M | $9,4 mil M | $10,1 mil M | $28,0 mil M | $25,1 mil M | $21,4 mil M | $18,6 mil M | $15,3 mil M | $13,3 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $403 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,8 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $847 M | $805 M |
| Actiu corrent | $7,5 mil M | $7,8 mil M | $6,3 mil M | $8,2 mil M | $17,4 mil M | $15,9 mil M | $13,0 mil M | $10,3 mil M | $9,8 mil M | $11,0 mil M |
| Passiu corrent | $15,2 mil M | $19,0 mil M | $18,6 mil M | $20,2 mil M | $15,9 mil M | $21,0 mil M | $25,9 mil M | $26,4 mil M | $26,7 mil M | $27,6 mil M |
| Existències | $519 M | $916 M | $592 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $24,4 mil M | $26,6 mil M | $28,3 mil M | $31,3 mil M | $26,5 mil M | $28,7 mil M | $33,1 mil M | $35,5 mil M | $37,6 mil M | $39,7 mil M |
| Actiu total | $51,9 mil M | $53,7 mil M | $60,3 mil M | $64,5 mil M | $72,0 mil M | $72,5 mil M | $72,3 mil M | $73,6 mil M | $75,4 mil M | $81,3 mil M |
| Passiu total | $40,0 mil M | $41,1 mil M | $46,6 mil M | $49,2 mil M | $70,5 mil M | $68,6 mil M | $65,7 mil M | $62,5 mil M | $60,1 mil M | $60,5 mil M |
| Patrimoni net | $11,3 mil M | $12,5 mil M | $13,7 mil M | $15,4 mil M | $1,5 mil M | $3,9 mil M | $6,6 mil M | $11,1 mil M | $15,3 mil M | $20,9 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge operatiu | 17,7% | 14,5% | 11,9% | 14,1% | −72,9% | 6,3% | 7,2% | 9,5% | 9,7% | 9,2% |
| Marge EBITDA | 22,4% | 19,9% | 17,1% | 19,6% | −59,4% | 13,0% | 11,4% | 13,5% | 13,8% | 13,0% |
| Marge net | 10,6% | 7,8% | 8,9% | 10,1% | −72,5% | 0,9% | 2,6% | 7,9% | 5,6% | 7,9% |
| Marge FCL | 9,7% | 2,7% | 4,2% | 7,4% | −33,3% | 0,1% | −0,0% | 2,0% | 4,7% | 6,1% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | — | 20,8% | 20,1% | 22,5% | −49,0% | 7,4% | 11,9% | 18,0% | 16,0% | 16,0% |
| Rendibilitat del capital emprat | 19,4% | 16,7% | 13,8% | 15,4% | −24,8% | 3,5% | 7,5% | 11,8% | 12,5% | 11,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 37,9% | 26,9% | 30,0% | 32,8% | −146,6% | — | 25,2% | 52,1% | 26,2% | 27,7% |
| Rendibilitat sobre actius | 8,0% | 6,1% | 6,9% | 7,6% | −18,1% | 0,4% | 1,8% | 6,3% | 4,6% | 6,4% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | −2,6% | 4,1% | 7,7% | 5,8% | −63,6% | 74,9% | 69,2% | 14,8% | 6,2% | 2,8% |
| Creixement del benefici net | −7,3% | −23,6% | 22,8% | 21,1% | −359,8% | — | 370,7% | 249,7% | −25,0% | 44,8% |
| Creixement del BPA | −1,4% | −20,2% | 28,0% | 28,8% | −367,0% | — | 368,2% | 248,1% | −25,7% | 43,7% |
| Creixement del FCL | −23,2% | −70,4% | 63,1% | 89,0% | −263,1% | — | −117,7% | — | 152,9% | 33,2% |
| Variació del nombre d'accions | −6,1% | −4,2% | −4,0% | −5,9% | −2,6% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,9% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 0,4x | 0,7x | 1,1x | 0,9x | — | 4,0x | 2,9x | 2,1x | 1,5x | 1,2x |
| Deute / patrimoni | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | — | 6,9x | 3,5x | 1,8x | 1,1x | 0,7x |
| Cobertura d'interessos | 18,0x | 15,1x | 14,0x | 13,8x | −16,4x | 1,2x | 2,9x | 4,7x | 6,0x | 6,9x |
| Ràtio de liquiditat | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 1,1x | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Prova àcida | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 1,1x | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 8,6% | 9,4% | 11,6% | 10,5% | 11,1% | 10,9% | 12,6% | 9,2% | 8,3% | 7,1% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
| Remuneració / FCL | 81,3% | 212,7% | 134,6% | 86,2% | — | 0,0% | — | 11,2% | 11,1% | 11,5% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Z'' d'Altman | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | −1,0 | −0,2 | −0,7 | −0,5 | −0,3 | 0,0 |
| Ràtio de meritacions | −5,8% | −3,5% | −5,4% | −5,9% | −12,6% | −4,1% | −7,0% | −2,5% | −6,1% | −4,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000027904). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.