Keurig Dr Pepper
KDP Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages Finances EF2016–EF2025
Keurig Dr Pepper's revenue rose 8.2% to $16.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 21.5%, up from 16.9% a year earlier. Free cash flow was $1.5 billion, down 9.1%. It paid out $1.3 billion in dividends and buybacks, 84% of free cash flow. The diluted share count fell 0.4%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$16,6 mil M
8,2%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
21,5%
4,7 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$2,1 mil M
44,3%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$1,5 mil M
9,1%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
6,8%
1,9 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$47,3 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
35,0x
Sobre un BPA de $0,99 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
A què es dedica Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper makes, markets, distributes and sells hot and cold drinks and Keurig single-serve coffee brewers in the U.S., Canada, Mexico, the Caribbean and other markets. Its brands include Dr Pepper, Canada Dry, Mott's, A&W, Peñafiel, GHOST, 7UP, Snapple and Green Mountain Coffee Roasters, and it offers more than 125 owned, licensed and partner brands. It was created on July 9, 2018, by combining Keurig with DPS, a group of beverage brands built through acquisitions.
It has three segments. U.S. Refreshment Beverages makes concentrates, syrups and finished drinks and sells them to bottlers, distributors, retailers and fountain customers such as fast food restaurants. U.S. Coffee sells Keurig brewers, coffee and K-Cup pods, and also makes pods for partner brands such as Starbucks, Dunkin', Folgers and Peet's. International covers Canada, Mexico, the Caribbean and other markets. Its largest retailer, Walmart, made up approximately 16% of net sales in 2025. It names Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, J.M. Smucker, Kraft Heinz and Nestlé as its main competitors, though it says many are also its partners or customers.
In August 2025 it agreed to buy JDE Peet's, a coffee company whose brands include Jacobs, L'OR and Peet's. It has also announced plans to separate its beverage and coffee businesses into two independent public companies after that deal closes. It has approximately 30,600 employees, primarily in North America.
- Denominació legal
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 24 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001418135-26-000016
0001418135
Ingressos i marges
Keurig Dr Pepper va tenir $16,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 8,2% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $6,4 mil M
EF17
Ingressos $6,7 mil M
EF18
Ingressos $7,4 mil M
EF19
Ingressos $11,1 mil M
EF20
Ingressos $11,6 mil M
EF21
Ingressos $12,7 mil M
EF22
Ingressos $14,1 mil M
EF23
Ingressos $14,8 mil M
EF24
Ingressos $15,4 mil M
EF25
Ingressos $16,6 mil M
T3 '23
Ingressos $3,8 mil M
T4 '23
Ingressos $3,9 mil M
T1 '24
Ingressos $3,5 mil M
T2 '24
Ingressos $3,9 mil M
T3 '24
Ingressos $3,9 mil M
T4 '24
Ingressos $4,1 mil M
T1 '25
Ingressos $3,6 mil M
T2 '25
Ingressos $4,2 mil M
T3 '25
Ingressos $4,3 mil M
T4 '25
Ingressos $4,5 mil M
T1 '26
Ingressos $4,0 mil M
T2 '26
Ingressos $7,3 mil M
EF16
Brut 59,9%
Operatiu 22,3%
Net 13,2%
FCL 12,1%
EF17
Brut 59,7%
Operatiu 20,8%
Net 16,1%
FCL 12,5%
EF18
Brut 52,2%
Operatiu 16,6%
Net 7,9%
FCL 19,3%
EF19
Brut 57,0%
Operatiu 21,4%
Net 11,3%
FCL 19,3%
EF20
Brut 55,8%
Operatiu 21,4%
Net 11,4%
FCL 17,2%
EF21
Brut 55,0%
Operatiu 22,8%
Net 16,9%
FCL 19,3%
EF22
Brut 52,1%
Operatiu 18,5%
Net 10,2%
FCL 17,7%
EF23
Brut 54,5%
Operatiu 21,6%
Net 14,7%
FCL 6,1%
EF24
Brut 55,6%
Operatiu 16,9%
Net 9,4%
FCL 10,8%
EF25
Brut 54,2%
Operatiu 21,5%
Net 12,5%
FCL 9,1%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 55,5%
Operatiu 23,6%
Net 13,6%
FCL 12,0%
T4 '23
Brut 56,5%
Operatiu 24,4%
Net 17,9%
FCL 3,7%
T1 '24
Brut 55,9%
Operatiu 22,1%
Net 13,1%
FCL −2,1%
T2 '24
Brut 55,4%
Operatiu 22,0%
Net 13,1%
FCL 13,8%
T3 '24
Brut 55,0%
Operatiu 23,2%
Net 15,8%
FCL 12,9%
T4 '24
Brut 56,0%
Operatiu 1,6%
Net −3,5%
FCL 16,8%
T1 '25
Brut 54,6%
Operatiu 22,0%
Net 14,2%
FCL 2,5%
T2 '25
Brut 54,2%
Operatiu 21,6%
Net 13,1%
FCL 7,8%
T3 '25
Brut 54,3%
Operatiu 23,1%
Net 15,4%
FCL 12,2%
T4 '25
Brut 53,8%
Operatiu 19,6%
Net 7,9%
FCL 12,5%
T1 '26
Brut 52,8%
Operatiu 19,0%
Net 6,8%
FCL 4,2%
T2 '26
Brut 42,0%
Operatiu 8,6%
Net 1,9%
FCL 9,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un −11,4% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $847 M
EF17
Benefici net $1,1 mil M
EF18
Benefici net $586 M
EF19
Benefici net $1,3 mil M
EF20
Benefici net $1,3 mil M
EF21
Benefici net $2,1 mil M
EF22
Benefici net $1,4 mil M
EF23
Benefici net $2,2 mil M
EF24
Benefici net $1,4 mil M
EF25
Benefici net $2,1 mil M
T3 '23
Benefici net $518 M
T4 '23
Benefici net $693 M
T1 '24
Benefici net $454 M
T2 '24
Benefici net $515 M
T3 '24
Benefici net $616 M
T4 '24
Benefici net −$144 M
T1 '25
Benefici net $517 M
T2 '25
Benefici net $547 M
T3 '25
Benefici net $662 M
T4 '25
Benefici net $353 M
T1 '26
Benefici net $270 M
T2 '26
Benefici net $142 M
EF16
BPA diluït $4,54
EF17
BPA diluït $5,89
EF18
BPA diluït $0,53
EF19
BPA diluït $0,88
EF20
BPA diluït $0,93
EF21
BPA diluït $1,50
EF22
BPA diluït $1,01
EF23
BPA diluït $1,55
EF24
BPA diluït $1,05
EF25
BPA diluït $1,53
T3 '23
BPA diluït $0,37
T4 '23
BPA diluït $0,50
T1 '24
BPA diluït $0,33
T2 '24
BPA diluït $0,38
T3 '24
BPA diluït $0,45
T4 '24
BPA diluït −$0,11
T1 '25
BPA diluït $0,38
T2 '25
BPA diluït $0,40
T3 '25
BPA diluït $0,49
T4 '25
BPA diluït $0,26
T1 '26
BPA diluït $0,20
T2 '26
BPA diluït $0,04
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 20,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 39,2%
Rendibilitat sobre actius 9,1%
EF17
Rendibilitat del capital 14,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 22,6%
Rendibilitat sobre actius 8,4%
EF18
Rendibilitat del capital 3,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 3,9%
Rendibilitat sobre actius 1,8%
EF19
Rendibilitat del capital 4,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,5%
Rendibilitat sobre actius 2,6%
EF20
Rendibilitat del capital 5,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,6%
Rendibilitat sobre actius 2,7%
EF21
Rendibilitat del capital 6,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,8%
Rendibilitat sobre actius 4,3%
EF22
Rendibilitat del capital 5,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,7%
Rendibilitat sobre actius 2,8%
EF23
Rendibilitat del capital 6,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,6%
Rendibilitat sobre actius 4,2%
EF24
Rendibilitat del capital 4,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,8%
Rendibilitat sobre actius 2,7%
EF25
Rendibilitat del capital 6,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,4%
Rendibilitat sobre actius 3,8%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $1,5 mil M en l'exercici 2025, el 9,1% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $781 M
EF17
Flux de caixa lliure $836 M
EF18
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $2,1 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $2,0 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $2,5 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $2,5 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $904 M
EF24
Flux de caixa lliure $1,7 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure $458 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $143 M
T1 '24
Flux de caixa lliure −$73,0 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $542 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $503 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $684 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $89,0 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $325 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $527 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $564 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $165 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $714 M
EF16
Flux de caixa operatiu $961 M
Inversió en capital $180 M
EF17
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $202 M
EF18
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $180 M
EF19
Flux de caixa operatiu $2,5 mil M
Inversió en capital $330 M
EF20
Flux de caixa operatiu $2,5 mil M
Inversió en capital $461 M
EF21
Flux de caixa operatiu $2,9 mil M
Inversió en capital $423 M
EF22
Flux de caixa operatiu $2,8 mil M
Inversió en capital $353 M
EF23
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $425 M
EF24
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $563 M
EF25
Flux de caixa operatiu $2,0 mil M
Inversió en capital $486 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $580 M
Inversió en capital $122 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $297 M
Inversió en capital $154 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $85,0 M
Inversió en capital $158 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $657 M
Inversió en capital $115 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $628 M
Inversió en capital $125 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $849 M
Inversió en capital $165 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $209 M
Inversió en capital $120 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $431 M
Inversió en capital $106 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $639 M
Inversió en capital $112 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $712 M
Inversió en capital $148 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $281 M
Inversió en capital $116 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $895 M
Inversió en capital $181 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Keurig Dr Pepper va retornar $1,3 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 84% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 0,4%.
EF16
Dividends $386 M
Recompres $519 M
EF17
Dividends $414 M
Recompres $399 M
EF18
Dividends $232 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $844 M
Recompres $0,0 M
EF20
Dividends $846 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $955 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $1,1 mil M
Recompres $379 M
EF23
Dividends $1,1 mil M
Recompres $706 M
EF24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $1,1 mil M
EF25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $9,0 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $279 M
Recompres $0,0 M
T4 '23
Dividends $300 M
Recompres $249 M
T1 '24
Dividends $299 M
Recompres $1,1 mil M
T2 '24
Dividends $292 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $292 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $311 M
Recompres $5,0 M
T1 '25
Dividends $312 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $313 M
Recompres $9,0 M
T3 '25
Dividends $312 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $313 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $312 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,19 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,18 mil M
EF18
Accions diluïdes 1,10 mil M
EF19
Accions diluïdes 1,42 mil M
EF20
Accions diluïdes 1,42 mil M
EF21
Accions diluïdes 1,43 mil M
EF22
Accions diluïdes 1,43 mil M
EF23
Accions diluïdes 1,41 mil M
EF24
Accions diluïdes 1,37 mil M
EF25
Accions diluïdes 1,36 mil M
Valora tu mateix Keurig Dr Pepper
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$16,0 mil M i divideix entre 1.362,8 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 35,0x · comparables 21,4x · sector 24,2x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Keurig Dr Pepper.
EF16
Caixa $1,8 mil M
Deute $4,5 mil M
EF17
Caixa $90,0 M
Deute $5,1 mil M
EF18
Caixa $83,0 M
Deute $15,7 mil M
EF19
Caixa $75,0 M
Deute $14,7 mil M
EF20
Caixa $240 M
Deute $13,8 mil M
EF21
Caixa $567 M
Deute $12,6 mil M
EF22
Caixa $535 M
Deute $12,7 mil M
EF23
Caixa $267 M
Deute $13,9 mil M
EF24
Caixa $510 M
Deute $16,4 mil M
EF25
Caixa $1,0 mil M
Deute $17,1 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $567 M | $535 M | $267 M | $510 M | $1,0 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $12,6 mil M | $12,7 mil M | $13,9 mil M | $16,4 mil M | $17,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,5x | 3,9x | 3,7x | 5,0x | 3,9x |
| Deute / patrimoni | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura d'interessos | 5,8x | 3,8x | 6,4x | 5,2x | 6,0x |
| Ràtio de liquiditat | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,6x |
| Prova àcida | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,4x |
| Actiu total | $50,6 mil M | $51,8 mil M | $52,1 mil M | $53,4 mil M | $55,5 mil M |
| Passiu total | $25,6 mil M | $26,7 mil M | $26,5 mil M | $29,2 mil M | $29,9 mil M |
| Patrimoni net | $25,0 mil M | $25,1 mil M | $25,7 mil M | $24,2 mil M | $25,5 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $12,0 mil M | $12,1 mil M | $13,7 mil M | $15,8 mil M | $16,0 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,3 M
1 directiu
Vendes, 12 mesos
$1,4 M
2 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de set. de 2026 | Mary Beth DeNooyerChief Human Resources Officer | Vendes | 12.000 | $32,30 | $0,4 M | Form 4 |
| 8 de set. de 2026 | Mary Beth DeNooyerChief Human Resources Officer | Vendes | 12.000 | $32,55 | $0,4 M | Form 4 |
| 3 de set. de 2026 | Angela A. StephensSenior VP & Controller | Vendes | 9.500 | $32,70 | $0,3 M | Form 4 |
| 25 d'ag. de 2026 | Aaron E AltDirector | Compres | 7.862 | $31,83 | $0,3 M | Form 4 |
| 12 de des. de 2025 | Angela A. StephensSenior VP & Controller | Vendes | 10.000 | $29,52 | $0,3 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✓ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | 1,6% | −1,5% | 0,2% |
| Altman Z'' | 1,02 | 0,99 | 1,30 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper KDP | $47,3 mil M | 8,2% | 21,5% | 9,1% | 6,8% | 35,0x | 6 | |
| Monster Beverage MNST | $45,7 mil M | 10,7% | 29,2% | 23,7% | 36,1% | 21,4x | 9 | Compara → |
| Coca-Cola Consolidated COKE | — | 4,8% | 13,2% | 8,6% | 39,7% | — | — | Compara → |
| Coca-Cola KO | $400,0 mil M | 1,9% | 28,7% | 11,1% | 18,3% | 29,2x | 7 | Compara → |
| PepsiCo PEP | $185,6 mil M | 2,3% | 12,2% | 8,2% | 16,4% | 17,1x | 6 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $6,4 mil M | $6,7 mil M | $7,4 mil M | $11,1 mil M | $11,6 mil M | $12,7 mil M | $14,1 mil M | $14,8 mil M | $15,4 mil M | $16,6 mil M |
| Benefici brut | $3,9 mil M | $4,0 mil M | $3,9 mil M | $6,3 mil M | $6,5 mil M | $7,0 mil M | $7,3 mil M | $8,1 mil M | $8,5 mil M | $9,0 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $20,0 M | $20,0 M | $64,0 M | $81,0 M | $69,0 M | $66,0 M | $65,0 M | $66,0 M | $70,0 M | $70,0 M |
| Benefici operatiu | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $2,9 mil M | $2,6 mil M | $3,2 mil M | $2,6 mil M | $3,6 mil M |
| Despeses financeres | $147 M | $164 M | $401 M | $654 M | $604 M | $500 M | $693 M | $496 M | $494 M | $594 M |
| Benefici abans d'impostos | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $791 M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $2,8 mil M | $1,7 mil M | $2,8 mil M | $1,9 mil M | $2,7 mil M |
| Impost sobre beneficis | $434 M | $95,0 M | $202 M | $440 M | $428 M | $653 M | $284 M | $576 M | $473 M | $608 M |
| Benefici net | $847 M | $1,1 mil M | $586 M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $2,1 mil M | $1,4 mil M | $2,2 mil M | $1,4 mil M | $2,1 mil M |
| BPA diluït | $4,54 | $5,89 | $0,53 | $0,88 | $0,93 | $1,50 | $1,01 | $1,55 | $1,05 | $1,53 |
| Accions diluïdes | 0,19 mil M | 0,18 mil M | 1,10 mil M | 1,42 mil M | 1,42 mil M | 1,43 mil M | 1,43 mil M | 1,41 mil M | 1,37 mil M | 1,36 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $961 M | $1,0 mil M | $1,6 mil M | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $2,9 mil M | $2,8 mil M | $1,3 mil M | $2,2 mil M | $2,0 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $180 M | $202 M | $180 M | $330 M | $461 M | $423 M | $353 M | $425 M | $563 M | $486 M |
| Flux de caixa lliure | $781 M | $836 M | $1,4 mil M | $2,1 mil M | $2,0 mil M | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $904 M | $1,7 mil M | $1,5 mil M |
| Depreciació i amortització | $99,0 M | $102 M | $354 M | $484 M | $495 M | $544 M | $537 M | $539 M | $555 M | $593 M |
| Remuneració en accions | $45,0 M | $36,0 M | $35,0 M | $64,0 M | $85,0 M | $88,0 M | $52,0 M | $116 M | $98,0 M | $97,0 M |
| Adquisicions | $15,0 M | $1,6 mil M | $19,1 mil M | $8,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,0 mil M | $149 M |
| Recompres d'accions | $519 M | $399 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $379 M | $706 M | $1,1 mil M | $9,0 M |
| Dividends pagats | $386 M | $414 M | $232 M | $844 M | $846 M | $955 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Dividends i recompres | $905 M | $813 M | $232 M | $844 M | $846 M | $955 M | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $2,3 mil M | $1,3 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $1,8 mil M | $90,0 M | $83,0 M | $75,0 M | $240 M | $567 M | $535 M | $267 M | $510 M | $1,0 mil M |
| Deute total | $4,5 mil M | $5,1 mil M | $15,7 mil M | $14,4 mil M | $13,5 mil M | $11,9 mil M | $12,0 mil M | $13,2 mil M | $15,6 mil M | $16,1 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $310 M | $342 M | $700 M | $713 M | $726 M | $802 M | $924 M |
| Actiu corrent | $2,7 mil M | $1,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $3,1 mil M | $3,8 mil M | $3,4 mil M | $4,0 mil M | $5,3 mil M |
| Passiu corrent | $1,1 mil M | $2,0 mil M | $5,7 mil M | $6,5 mil M | $7,7 mil M | $6,5 mil M | $8,1 mil M | $8,9 mil M | $8,1 mil M | $8,3 mil M |
| Existències | $202 M | $384 M | $626 M | $654 M | $762 M | $894 M | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,7 mil M |
| Immobilitzat material, net | $1,1 mil M | $790 M | $2,3 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Actiu total | $9,8 mil M | $15,7 mil M | $48,9 mil M | $49,5 mil M | $49,8 mil M | $50,6 mil M | $51,8 mil M | $52,1 mil M | $53,4 mil M | $55,5 mil M |
| Passiu total | $7,7 mil M | $8,1 mil M | $26,4 mil M | $26,3 mil M | $25,9 mil M | $25,6 mil M | $26,7 mil M | $26,5 mil M | $29,2 mil M | $29,9 mil M |
| Patrimoni net | $2,1 mil M | $7,4 mil M | $22,5 mil M | $23,3 mil M | $23,8 mil M | $25,0 mil M | $25,1 mil M | $25,7 mil M | $24,2 mil M | $25,5 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 59,9% | 59,7% | 52,2% | 57,0% | 55,8% | 55,0% | 52,1% | 54,5% | 55,6% | 54,2% |
| Marge operatiu | 22,3% | 20,8% | 16,6% | 21,4% | 21,4% | 22,8% | 18,5% | 21,6% | 16,9% | 21,5% |
| Marge EBITDA | 23,8% | 22,3% | 21,4% | 25,7% | 25,6% | 27,1% | 22,4% | 25,2% | 20,5% | 25,1% |
| Marge net | 13,2% | 16,1% | 7,9% | 11,3% | 11,4% | 16,9% | 10,2% | 14,7% | 9,4% | 12,5% |
| Marge FCL | 12,1% | 12,5% | 19,3% | 19,3% | 17,2% | 19,3% | 17,7% | 6,1% | 10,8% | 9,1% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 20,0% | 14,8% | 3,7% | 4,6% | 5,0% | 6,0% | 5,9% | 6,6% | 4,9% | 6,8% |
| Rendibilitat del capital emprat | 17,9% | 12,4% | 4,3% | 5,5% | 5,8% | 6,7% | 5,9% | 7,3% | 5,9% | 7,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 39,2% | 22,6% | 3,9% | 5,5% | 5,6% | 8,8% | 5,7% | 8,6% | 5,8% | 8,4% |
| Rendibilitat sobre actius | 9,1% | 8,4% | 1,8% | 2,6% | 2,7% | 4,3% | 2,8% | 4,2% | 2,7% | 3,8% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 2,5% | 3,9% | 11,2% | 49,4% | 4,5% | 9,2% | 10,8% | 5,4% | 3,6% | 8,2% |
| Creixement del benefici net | 10,9% | 27,0% | −45,5% | 114,0% | 5,7% | 62,0% | −33,1% | 51,9% | −33,9% | 44,3% |
| Creixement del BPA | 14,4% | 29,7% | −91,0% | 66,0% | 5,7% | 61,3% | −32,7% | 53,5% | −32,3% | 45,7% |
| Creixement del FCL | −6,5% | 7,0% | 71,4% | 49,6% | −7,0% | 22,9% | 1,4% | −63,6% | 83,2% | −9,1% |
| Variació del nombre d'accions | −3,0% | −2,0% | 500,4% | 29,3% | 0,2% | 0,4% | 0,0% | −1,4% | −2,9% | −0,4% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 1,8x | 3,4x | 9,8x | 5,1x | 4,6x | 3,5x | 3,9x | 3,7x | 5,0x | 3,9x |
| Deute / patrimoni | 2,1x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,7x | 0,7x |
| Cobertura d'interessos | 9,8x | 8,5x | 3,1x | 3,6x | 4,1x | 5,8x | 3,8x | 6,4x | 5,2x | 6,0x |
| Ràtio de liquiditat | 2,6x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,6x |
| Prova àcida | 2,4x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,4x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 2,8% | 3,0% | 2,4% | 3,0% | 4,0% | 3,3% | 2,5% | 2,9% | 3,7% | 2,9% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,6% |
| Remuneració / FCL | 115,9% | 97,3% | 16,2% | 39,4% | 42,4% | 39,0% | 58,7% | 204,4% | 139,1% | 83,7% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 3,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| Ràtio de meritacions | −1,2% | 0,3% | −3,2% | −2,5% | −2,3% | −1,5% | −2,7% | 1,6% | −1,5% | 0,2% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001418135). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.