McDonald's
MCD NYSE Restaurants Finances EF2016–EF2025
McDonald's revenue rose 3.7% to $26.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 46.1%, up from 45.2% a year earlier. Free cash flow was $7.2 billion, up 7.7%. It paid out $7.2 billion in dividends and buybacks, 100% of free cash flow. The diluted share count fell 0.8%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$26,9 mil M
3,7%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
46,1%
0,9 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$8,6 mil M
4,1%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$7,2 mil M
7,7%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
25,4%
2,0 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$176,7 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
20,2x
Sobre un BPA de $12,31 (12 mesos)
A què es dedica McDonald's
McDonald's runs a chain of fast-food restaurants in more than 100 countries, selling burgers, fries, chicken and drinks for eating in, at the drive-thru, or through delivery and its mobile app. Of its 45,356 restaurants at the end of 2025, about 95% were run by franchisees, independent owners who operate the restaurants themselves.
McDonald's makes most of its money from those franchisees rather than from selling food directly. In a standard franchise, the company usually owns or leases the land and building, and the franchisee pays rent and royalties based on a share of sales. In other markets, mainly China and Japan, local partners put up the money and pay royalties. The company also earns sales from the restaurants it runs itself. It reports results for the United States, its large international markets such as Germany and Australia, and a group of more than 75 countries run mostly by licensees. McDonald's says it competes with other fast-food chains and with a wide range of places to eat out, including delivery services, convenience stores and coffee shops.
The company employed over 150,000 people at the end of 2025, about 70% of them outside the United States, and over two million more people work in its franchised restaurants. It offers delivery from about 90% of its restaurants.
- Denominació legal
- McDONALD’S CORPORATION
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 24 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000063908-26-000035
0000063908
Ingressos i marges
McDonald's va tenir $26,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 3,7% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $24,6 mil M
EF17
Ingressos $22,8 mil M
EF18
Ingressos $21,3 mil M
EF19
Ingressos $21,4 mil M
EF20
Ingressos $19,2 mil M
EF21
Ingressos $23,2 mil M
EF22
Ingressos $23,2 mil M
EF23
Ingressos $25,5 mil M
EF24
Ingressos $25,9 mil M
EF25
Ingressos $26,9 mil M
T3 '23
Ingressos $6,7 mil M
T4 '23
Ingressos $6,4 mil M
T1 '24
Ingressos $6,2 mil M
T2 '24
Ingressos $6,5 mil M
T3 '24
Ingressos $6,9 mil M
T4 '24
Ingressos $6,4 mil M
T1 '25
Ingressos $6,0 mil M
T2 '25
Ingressos $6,8 mil M
T3 '25
Ingressos $7,1 mil M
T4 '25
Ingressos $7,0 mil M
T1 '26
Ingressos $6,5 mil M
T2 '26
Ingressos $7,1 mil M
EF16
Brut —
Operatiu 31,5%
Net 19,0%
FCL 17,2%
EF17
Brut —
Operatiu 41,9%
Net 22,8%
FCL 16,2%
EF18
Brut —
Operatiu 41,5%
Net 27,9%
FCL 19,9%
EF19
Brut —
Operatiu 42,5%
Net 28,2%
FCL 26,8%
EF20
Brut —
Operatiu 38,1%
Net 24,6%
FCL 24,1%
EF21
Brut —
Operatiu 44,6%
Net 32,5%
FCL 30,6%
EF22
Brut —
Operatiu 40,4%
Net 26,6%
FCL 23,7%
EF23
Brut —
Operatiu 45,7%
Net 33,2%
FCL 28,5%
EF24
Brut —
Operatiu 45,2%
Net 31,7%
FCL 25,7%
EF25
Brut —
Operatiu 46,1%
Net 31,9%
FCL 26,7%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 90,7%
Operatiu 47,9%
Net 34,6%
FCL 36,8%
T4 '23
Brut —
Operatiu 43,7%
Net 31,8%
FCL 27,0%
T1 '24
Brut 89,8%
Operatiu 44,4%
Net 31,3%
FCL 29,9%
T2 '24
Brut 90,3%
Operatiu 45,0%
Net 31,2%
FCL 16,4%
T3 '24
Brut 90,6%
Operatiu 46,4%
Net 32,8%
FCL 28,3%
T4 '24
Brut —
Operatiu 44,9%
Net 31,6%
FCL 28,6%
T1 '25
Brut 89,6%
Operatiu 44,5%
Net 31,4%
FCL 31,5%
T2 '25
Brut 90,4%
Operatiu 47,2%
Net 32,9%
FCL 18,3%
T3 '25
Brut 90,6%
Operatiu 47,4%
Net 32,2%
FCL 34,2%
T4 '25
Brut —
Operatiu 45,0%
Net 30,9%
FCL 23,4%
T1 '26
Brut 89,6%
Operatiu 45,3%
Net 30,4%
FCL 26,6%
T2 '26
Brut 90,4%
Operatiu 47,0%
Net 33,3%
FCL 27,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 9,1% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $4,7 mil M
EF17
Benefici net $5,2 mil M
EF18
Benefici net $5,9 mil M
EF19
Benefici net $6,0 mil M
EF20
Benefici net $4,7 mil M
EF21
Benefici net $7,5 mil M
EF22
Benefici net $6,2 mil M
EF23
Benefici net $8,5 mil M
EF24
Benefici net $8,2 mil M
EF25
Benefici net $8,6 mil M
T3 '23
Benefici net $2,3 mil M
T4 '23
Benefici net $2,0 mil M
T1 '24
Benefici net $1,9 mil M
T2 '24
Benefici net $2,0 mil M
T3 '24
Benefici net $2,3 mil M
T4 '24
Benefici net $2,0 mil M
T1 '25
Benefici net $1,9 mil M
T2 '25
Benefici net $2,3 mil M
T3 '25
Benefici net $2,3 mil M
T4 '25
Benefici net $2,2 mil M
T1 '26
Benefici net $2,0 mil M
T2 '26
Benefici net $2,4 mil M
EF16
BPA diluït $5,44
EF17
BPA diluït $6,37
EF18
BPA diluït $7,54
EF19
BPA diluït $7,88
EF20
BPA diluït $6,31
EF21
BPA diluït $10,04
EF22
BPA diluït $8,33
EF23
BPA diluït $11,56
EF24
BPA diluït $11,39
EF25
BPA diluït $11,95
T3 '23
BPA diluït $3,17
T4 '23
BPA diluït $2,80
T1 '24
BPA diluït $2,66
T2 '24
BPA diluït $2,80
T3 '24
BPA diluït $3,13
T4 '24
BPA diluït $2,80
T1 '25
BPA diluït $2,60
T2 '25
BPA diluït $3,14
T3 '25
BPA diluït $3,18
T4 '25
BPA diluït $3,03
T1 '26
BPA diluït $2,78
T2 '26
BPA diluït $3,32
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 23,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 191,9%
Rendibilitat sobre actius 13,6%
EF17
Rendibilitat del capital 25,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 16,0%
EF18
Rendibilitat del capital 28,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 17,8%
EF19
Rendibilitat del capital 27,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 15,0%
EF20
Rendibilitat del capital 22,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 9,5%
EF21
Rendibilitat del capital 32,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 14,2%
EF22
Rendibilitat del capital 27,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 11,9%
EF23
Rendibilitat del capital 31,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 15,9%
EF24
Rendibilitat del capital 27,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 14,8%
EF25
Rendibilitat del capital 25,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 14,9%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $7,2 mil M en l'exercici 2025, el 26,7% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $4,2 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $3,7 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $4,2 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $5,7 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $4,6 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $7,1 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $5,5 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $7,3 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $6,7 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $7,2 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure $2,5 mil M
T4 '23
Flux de caixa lliure $1,7 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
T2 '24
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '24
Flux de caixa lliure $1,9 mil M
T4 '24
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
T1 '25
Flux de caixa lliure $1,9 mil M
T2 '25
Flux de caixa lliure $1,3 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure $2,4 mil M
T4 '25
Flux de caixa lliure $1,6 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure $1,7 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $2,0 mil M
EF16
Flux de caixa operatiu $6,1 mil M
Inversió en capital $1,8 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $5,6 mil M
Inversió en capital $1,9 mil M
EF18
Flux de caixa operatiu $7,0 mil M
Inversió en capital $2,7 mil M
EF19
Flux de caixa operatiu $8,1 mil M
Inversió en capital $2,4 mil M
EF20
Flux de caixa operatiu $6,3 mil M
Inversió en capital $1,6 mil M
EF21
Flux de caixa operatiu $9,1 mil M
Inversió en capital $2,0 mil M
EF22
Flux de caixa operatiu $7,4 mil M
Inversió en capital $1,9 mil M
EF23
Flux de caixa operatiu $9,6 mil M
Inversió en capital $2,4 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $9,4 mil M
Inversió en capital $2,8 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $10,6 mil M
Inversió en capital $3,4 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $3,0 mil M
Inversió en capital $570 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $2,5 mil M
Inversió en capital $757 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $547 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $628 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $2,7 mil M
Inversió en capital $794 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $2,6 mil M
Inversió en capital $807 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $551 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $2,0 mil M
Inversió en capital $744 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $3,4 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $2,7 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $682 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $2,8 mil M
Inversió en capital $831 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
McDonald's va retornar $7,2 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 100% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 0,8%.
EF16
Dividends $3,1 mil M
Recompres $11,2 mil M
EF17
Dividends $3,1 mil M
Recompres $4,7 mil M
EF18
Dividends $3,3 mil M
Recompres $5,2 mil M
EF19
Dividends $3,6 mil M
Recompres $5,0 mil M
EF20
Dividends $3,8 mil M
Recompres $908 M
EF21
Dividends $3,9 mil M
Recompres $846 M
EF22
Dividends $4,2 mil M
Recompres $3,9 mil M
EF23
Dividends $4,5 mil M
Recompres $3,1 mil M
EF24
Dividends $4,9 mil M
Recompres $2,8 mil M
EF25
Dividends $5,1 mil M
Recompres $2,1 mil M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $1,1 mil M
Recompres $1,1 mil M
T4 '23
Dividends $1,2 mil M
Recompres $851 M
T1 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $918 M
T2 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $934 M
T3 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $469 M
T4 '24
Dividends $1,3 mil M
Recompres $503 M
T1 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $477 M
T2 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $505 M
T3 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $501 M
T4 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $573 M
T1 '26
Dividends $1,3 mil M
Recompres $396 M
T2 '26
Dividends $1,3 mil M
Recompres $856 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,86 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,82 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,79 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,76 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,75 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,75 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,74 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,73 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,72 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,72 mil M
Valora tu mateix McDonald's
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$42,3 mil M i divideix entre 716,4 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 20,2x · comparables 23,0x · sector 17,7x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar McDonald's.
EF16
Caixa $1,2 mil M
Deute $26,0 mil M
EF17
Caixa $2,5 mil M
Deute $29,5 mil M
EF18
Caixa $866 M
Deute $31,1 mil M
EF19
Caixa $899 M
Deute $34,2 mil M
EF20
Caixa $3,4 mil M
Deute $37,4 mil M
EF21
Caixa $4,7 mil M
Deute $35,6 mil M
EF22
Caixa $2,6 mil M
Deute $35,9 mil M
EF23
Caixa $4,6 mil M
Deute $41,3 mil M
EF24
Caixa $1,1 mil M
Deute $41,0 mil M
EF25
Caixa $774 M
Deute $43,1 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $4,7 mil M | $2,6 mil M | $4,6 mil M | $1,1 mil M | $774 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $35,6 mil M | $35,9 mil M | $41,3 mil M | $41,0 mil M | $43,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,9x | 3,4x | 3,1x | 3,3x | 3,3x |
| Cobertura d'interessos | 8,7x | 7,8x | 8,6x | 7,8x | 7,8x |
| Ràtio de liquiditat | 1,8x | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 1,0x |
| Prova àcida | 1,8x | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 0,9x |
| Actiu total | $53,9 mil M | $50,4 mil M | $56,1 mil M | $55,2 mil M | $59,5 mil M |
| Passiu total | $58,5 mil M | $56,4 mil M | $60,9 mil M | $59,0 mil M | $61,3 mil M |
| Patrimoni net | −$4,6 mil M | −$6,0 mil M | −$4,7 mil M | −$3,8 mil M | −$1,8 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $30,9 mil M | $33,3 mil M | $36,7 mil M | $39,9 mil M | $42,3 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$24,1 M
5 directius
De les vendes, sota plans
91%
$22,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de juny de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 5.252 | $284,32 | $1,5 M | Form 4 |
| 28 de maig de 2026 | Desiree Ralls-MorrisonEVP, Chief Legal Officer | Vendes pla | 2.763 | $278,36 | $0,8 M | Form 4 |
| 26 de maig de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 333 | $280,11 | $0,1 M | Form 4 |
| 23 d'abr. de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 333 | $302,72 | $0,1 M | Form 4 |
| 10 d'abr. de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 2.626 | $307,00 | $0,8 M | Form 4 |
| 23 de març de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 333 | $313,47 | $0,1 M | Form 4 |
| 18 de març de 2026 | Dario BaroniPresident, Idl | Vendes pla | 600 | $323,77 | $0,2 M | Form 4 |
| 10 de març de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 2.626 | $328,34 | $0,9 M | Form 4 |
| 23 de febr. de 2026 | Jonathan BannerEVP - Chief Impact Officer | Vendes | 6.201 | $333,29 | $2,1 M | Form 4 |
| 23 de febr. de 2026 | Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA | Vendes pla | 333 | $330,43 | $0,1 M | Form 4 |
| 13 de febr. de 2026 | Christopher J KempczinskiChairman and CEO, Director | Vendes pla | 26.276 | $333,54 | $8,8 M | Form 4 |
| 12 de febr. de 2026 | Christopher J KempczinskiChairman and CEO, Director | Vendes pla | 26.277 | $331,35 | $8,7 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Ràtio de meritacions | −2,1% | −2,2% | −3,5% |
| Altman Z'' | 5,13 | 5,39 | 5,20 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's MCD | $176,7 mil M | 3,7% | 46,1% | 26,7% | 25,4% | 20,2x | 6 | |
| Starbucks SBUX | $115,3 mil M | 2,8% | 7,9% | 6,6% | 47,8% | 57,9x | 4 | Compara → |
| Darden Restaurants DRI | $24,3 mil M | 9,4% | 12,0% | 8,5% | 24,8% | 20,8x | 6 | Compara → |
| Chipotle Mexican Grill CMG | $35,2 mil M | 5,4% | 16,2% | 12,1% | 73,7% | 25,2x | 4 | Compara → |
| Yum China YUMC | $15,5 mil M | 4,4% | 10,9% | 7,1% | — | 16,3x | — | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $24,6 mil M | $22,8 mil M | $21,3 mil M | $21,4 mil M | $19,2 mil M | $23,2 mil M | $23,2 mil M | $25,5 mil M | $25,9 mil M | $26,9 mil M |
| Benefici operatiu | $7,7 mil M | $9,6 mil M | $8,8 mil M | $9,1 mil M | $7,3 mil M | $10,4 mil M | $9,4 mil M | $11,6 mil M | $11,7 mil M | $12,4 mil M |
| Despeses financeres | $885 M | $921 M | $981 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Benefici abans d'impostos | $6,9 mil M | $8,6 mil M | $7,8 mil M | $8,0 mil M | $6,1 mil M | $9,1 mil M | $7,8 mil M | $10,5 mil M | $10,3 mil M | $10,9 mil M |
| Impost sobre beneficis | $2,2 mil M | $3,4 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,3 mil M |
| Benefici net | $4,7 mil M | $5,2 mil M | $5,9 mil M | $6,0 mil M | $4,7 mil M | $7,5 mil M | $6,2 mil M | $8,5 mil M | $8,2 mil M | $8,6 mil M |
| BPA diluït | $5,44 | $6,37 | $7,54 | $7,88 | $6,31 | $10,04 | $8,33 | $11,56 | $11,39 | $11,95 |
| Accions diluïdes | 0,86 mil M | 0,82 mil M | 0,79 mil M | 0,76 mil M | 0,75 mil M | 0,75 mil M | 0,74 mil M | 0,73 mil M | 0,72 mil M | 0,72 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $6,1 mil M | $5,6 mil M | $7,0 mil M | $8,1 mil M | $6,3 mil M | $9,1 mil M | $7,4 mil M | $9,6 mil M | $9,4 mil M | $10,6 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,7 mil M | $2,4 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $2,4 mil M | $2,8 mil M | $3,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $4,2 mil M | $3,7 mil M | $4,2 mil M | $5,7 mil M | $4,6 mil M | $7,1 mil M | $5,5 mil M | $7,3 mil M | $6,7 mil M | $7,2 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $215 M | $263 M | $301 M | $330 M | $370 M | $382 M | $447 M | $457 M |
| Remuneració en accions | $131 M | $118 M | $125 M | $110 M | $92,4 M | $139 M | $167 M | $175 M | $172 M | $165 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $11,2 mil M | $4,7 mil M | $5,2 mil M | $5,0 mil M | $908 M | $846 M | $3,9 mil M | $3,1 mil M | $2,8 mil M | $2,1 mil M |
| Dividends pagats | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $3,3 mil M | $3,6 mil M | $3,8 mil M | $3,9 mil M | $4,2 mil M | $4,5 mil M | $4,9 mil M | $5,1 mil M |
| Dividends i recompres | $14,2 mil M | $7,8 mil M | $8,5 mil M | $8,6 mil M | $4,7 mil M | $4,8 mil M | $8,1 mil M | $7,6 mil M | $7,7 mil M | $7,2 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $1,2 mil M | $2,5 mil M | $866 M | $899 M | $3,4 mil M | $4,7 mil M | $2,6 mil M | $4,6 mil M | $1,1 mil M | $774 M |
| Deute total | $26,0 mil M | $29,5 mil M | $31,1 mil M | $34,2 mil M | $37,4 mil M | $35,6 mil M | $35,9 mil M | $39,7 mil M | $39,2 mil M | $40,8 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,4 mil M |
| Actiu corrent | $4,8 mil M | $5,3 mil M | $4,1 mil M | $3,6 mil M | $6,2 mil M | $7,1 mil M | $5,4 mil M | $8,0 mil M | $4,6 mil M | $4,2 mil M |
| Passiu corrent | $3,5 mil M | $2,9 mil M | $3,0 mil M | $3,6 mil M | $6,2 mil M | $4,0 mil M | $3,8 mil M | $6,9 mil M | $3,9 mil M | $4,4 mil M |
| Existències | $58,9 M | $58,8 M | $51,1 M | $50,2 M | $51,1 M | $55,6 M | $52,0 M | $53,0 M | $56,0 M | $61,0 M |
| Immobilitzat material, net | $21,3 mil M | $22,4 mil M | $22,8 mil M | $24,2 mil M | $25,0 mil M | $24,7 mil M | $23,8 mil M | $24,9 mil M | $25,3 mil M | $28,2 mil M |
| Actiu total | $31,0 mil M | $33,8 mil M | $32,8 mil M | $47,5 mil M | $52,6 mil M | $53,9 mil M | $50,4 mil M | $56,1 mil M | $55,2 mil M | $59,5 mil M |
| Passiu total | $33,2 mil M | $37,1 mil M | $39,1 mil M | $55,7 mil M | $60,5 mil M | $58,5 mil M | $56,4 mil M | $60,9 mil M | $59,0 mil M | $61,3 mil M |
| Patrimoni net | −$2,2 mil M | −$3,3 mil M | −$6,3 mil M | −$8,2 mil M | −$7,8 mil M | −$4,6 mil M | −$6,0 mil M | −$4,7 mil M | −$3,8 mil M | −$1,8 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge operatiu | 31,5% | 41,9% | 41,5% | 42,5% | 38,1% | 44,6% | 40,4% | 45,7% | 45,2% | 46,1% |
| Marge EBITDA | 37,6% | 47,8% | 42,5% | 43,7% | 39,7% | 46,0% | 42,0% | 47,2% | 46,9% | 47,8% |
| Marge net | 19,0% | 22,8% | 27,9% | 28,2% | 24,6% | 32,5% | 26,6% | 33,2% | 31,7% | 31,9% |
| Marge FCL | 17,2% | 16,2% | 19,9% | 26,8% | 24,1% | 30,6% | 23,7% | 28,5% | 25,7% | 26,7% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 23,0% | 25,0% | 28,0% | 27,8% | 22,0% | 32,6% | 27,6% | 31,6% | 27,4% | 25,4% |
| Rendibilitat del capital emprat | 24,8% | 32,7% | 29,1% | 24,6% | 16,2% | 21,5% | 19,4% | 24,3% | 23,3% | 23,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 191,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendibilitat sobre actius | 13,6% | 16,0% | 17,8% | 15,0% | 9,5% | 14,2% | 11,9% | 15,9% | 14,8% | 14,9% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | −3,1% | −7,3% | −6,9% | 0,5% | −10,1% | 20,9% | −0,2% | 10,0% | 1,7% | 3,7% |
| Creixement del benefici net | 3,5% | 10,8% | 14,1% | 1,7% | −21,5% | 59,5% | −18,1% | 37,1% | −2,9% | 4,1% |
| Creixement del BPA | 13,3% | 17,1% | 18,4% | 4,5% | −19,9% | 59,1% | −17,0% | 38,8% | −1,5% | 4,9% |
| Creixement del FCL | −10,3% | −12,8% | 14,3% | 35,6% | −19,3% | 53,6% | −22,7% | 32,2% | −8,0% | 7,7% |
| Variació del nombre d'accions | −8,8% | −5,3% | −3,7% | −2,6% | −1,9% | 0,2% | −1,4% | −1,2% | −1,4% | −0,8% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 2,7x | 2,5x | 3,3x | 3,6x | 4,5x | 2,9x | 3,4x | 3,1x | 3,3x | 3,3x |
| Cobertura d'interessos | 8,8x | 10,4x | 9,0x | 8,1x | 6,0x | 8,7x | 7,8x | 8,6x | 7,8x | 7,8x |
| Ràtio de liquiditat | 1,4x | 1,8x | 1,4x | 1,0x | 1,0x | 1,8x | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 1,0x |
| Prova àcida | 1,4x | 1,8x | 1,4x | 1,0x | 1,0x | 1,8x | 1,4x | 1,2x | 1,2x | 0,9x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 7,4% | 8,1% | 12,9% | 11,2% | 8,5% | 8,8% | 8,2% | 9,3% | 10,7% | 12,5% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
| Remuneració / FCL | 335,7% | 210,3% | 200,3% | 149,4% | 100,8% | 67,1% | 146,9% | 104,6% | 115,3% | 99,8% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
| Ràtio de meritacions | −4,0% | −1,1% | −3,1% | −5,2% | −3,1% | −3,0% | −2,3% | −2,1% | −2,2% | −3,5% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000063908). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.