ServiceNow
NOW NYSE Systems Software Finances EF2016–EF2025
ServiceNow's revenue rose 20.9% to $13.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.7%, up from 12.4% a year earlier. Free cash flow was $4.6 billion, up 34.0%. It paid out $1.8 billion in dividends and buybacks, 40% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$13,3 mil M
20,9%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
13,7%
1,3 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$1,7 mil M
22,7%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$4,6 mil M
34,0%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
20,9%
2,5 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$164,4 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
99,4x
Sobre un BPA de $1,60 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (5-for-1), so every year is on today's share basis.
A què es dedica ServiceNow
ServiceNow sells cloud-based software that helps large organizations run and automate their internal work, such as IT help desks, HR requests, customer service and risk and security tasks. Its products run on one platform, the ServiceNow AI Platform. The company has added artificial intelligence (AI) features, including Now Assist and AI agents that can carry out tasks, along with tools to monitor and govern those agents.
Its products fall into four groups: Technology; Customer Relationship Management (CRM) and Industry; Core Business, which covers HR, legal, finance and supply chain; and Creator and Other, which covers low-code tools for building workflows. It releases two major platform upgrades a year. In its risk factors, ServiceNow says it recognizes revenue from subscription services over the subscription term, and that it relies on partners for a growing share of its revenue.
The company says its customers come from many industries and include public-sector and heavily regulated organizations. It bought Moveworks, whose technology adds enterprise search and a virtual agent for employee service requests. ServiceNow says its competitors are developing AI features, and that its customer deals are becoming more complex, with longer and costlier sales cycles.
- Denominació legal
- ServiceNow, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 29 de gen. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001373715-26-000007
0001373715
Ingressos i marges
ServiceNow va tenir $13,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 20,9% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $1,4 mil M
EF17
Ingressos $1,9 mil M
EF18
Ingressos $2,6 mil M
EF19
Ingressos $3,5 mil M
EF20
Ingressos $4,5 mil M
EF21
Ingressos $5,9 mil M
EF22
Ingressos $7,2 mil M
EF23
Ingressos $9,0 mil M
EF24
Ingressos $11,0 mil M
EF25
Ingressos $13,3 mil M
T3 '23
Ingressos $2,3 mil M
T4 '23
Ingressos $2,4 mil M
T1 '24
Ingressos $2,6 mil M
T2 '24
Ingressos $2,6 mil M
T3 '24
Ingressos $2,8 mil M
T4 '24
Ingressos $3,0 mil M
T1 '25
Ingressos $3,1 mil M
T2 '25
Ingressos $3,2 mil M
T3 '25
Ingressos $3,4 mil M
T4 '25
Ingressos $3,6 mil M
T1 '26
Ingressos $3,8 mil M
T2 '26
Ingressos $4,0 mil M
EF16
Brut 71,3%
Operatiu −27,5%
Net −29,8%
FCL 3,9%
EF17
Brut 73,4%
Operatiu −3,3%
Net −6,0%
FCL 25,5%
EF18
Brut 76,1%
Operatiu −1,6%
Net −1,0%
FCL 22,5%
EF19
Brut 77,0%
Operatiu 1,2%
Net 18,1%
FCL 28,1%
EF20
Brut 78,2%
Operatiu 4,4%
Net 2,6%
FCL 30,3%
EF21
Brut 77,1%
Operatiu 4,4%
Net 3,9%
FCL 30,5%
EF22
Brut 78,3%
Operatiu 4,9%
Net 4,5%
FCL 30,0%
EF23
Brut 78,6%
Operatiu 8,5%
Net 19,3%
FCL 30,1%
EF24
Brut 79,2%
Operatiu 12,4%
Net 13,0%
FCL 31,1%
EF25
Brut 77,5%
Operatiu 13,7%
Net 13,2%
FCL 34,5%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 78,3%
Operatiu 10,1%
Net 10,6%
FCL 7,7%
T4 '23
Brut 78,8%
Operatiu 11,1%
Net 12,1%
FCL 55,2%
T1 '24
Brut 80,0%
Operatiu 12,8%
Net 13,3%
FCL 46,3%
T2 '24
Brut 79,0%
Operatiu 9,1%
Net 10,0%
FCL 13,6%
T3 '24
Brut 79,1%
Operatiu 14,9%
Net 15,5%
FCL 16,8%
T4 '24
Brut 78,7%
Operatiu 12,7%
Net 13,0%
FCL 46,7%
T1 '25
Brut 78,9%
Operatiu 14,6%
Net 14,9%
FCL 47,7%
T2 '25
Brut 77,5%
Operatiu 11,1%
Net 12,0%
FCL 16,4%
T3 '25
Brut 77,3%
Operatiu 16,8%
Net 14,7%
FCL 17,0%
T4 '25
Brut 76,6%
Operatiu 12,4%
Net 11,2%
FCL 56,1%
T1 '26
Brut 75,1%
Operatiu 13,3%
Net 12,4%
FCL 40,6%
T2 '26
Brut 70,7%
Operatiu 4,1%
Net 7,5%
FCL 11,9%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net −$414 M
EF17
Benefici net −$117 M
EF18
Benefici net −$26,7 M
EF19
Benefici net $627 M
EF20
Benefici net $119 M
EF21
Benefici net $230 M
EF22
Benefici net $325 M
EF23
Benefici net $1,7 mil M
EF24
Benefici net $1,4 mil M
EF25
Benefici net $1,7 mil M
T3 '23
Benefici net $242 M
T4 '23
Benefici net $295 M
T1 '24
Benefici net $347 M
T2 '24
Benefici net $262 M
T3 '24
Benefici net $432 M
T4 '24
Benefici net $384 M
T1 '25
Benefici net $460 M
T2 '25
Benefici net $385 M
T3 '25
Benefici net $502 M
T4 '25
Benefici net $401 M
T1 '26
Benefici net $469 M
T2 '26
Benefici net $298 M
EF16
BPA diluït −$0,50
EF17
BPA diluït −$0,14
EF18
BPA diluït −$0,03
EF19
BPA diluït $0,64
EF20
BPA diluït $0,12
EF21
BPA diluït $0,23
EF22
BPA diluït $0,32
EF23
BPA diluït $1,68
EF24
BPA diluït $1,37
EF25
BPA diluït $1,67
T3 '23
BPA diluït $0,23
T4 '23
BPA diluït $0,28
T1 '24
BPA diluït $0,33
T2 '24
BPA diluït $0,25
T3 '24
BPA diluït $0,41
T4 '24
BPA diluït $0,37
T1 '25
BPA diluït $0,44
T2 '25
BPA diluït $0,37
T3 '25
BPA diluït $0,48
T4 '25
BPA diluït $0,38
T1 '26
BPA diluït $0,45
T2 '26
BPA diluït $0,29
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital −47,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni −74,8%
Rendibilitat sobre actius −21,6%
EF17
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −17,7%
Rendibilitat sobre actius −4,2%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −2,8%
Rendibilitat sobre actius −0,7%
EF19
Rendibilitat del capital 6,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 38,7%
Rendibilitat sobre actius 12,7%
EF20
Rendibilitat del capital 12,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 4,8%
Rendibilitat sobre actius 1,6%
EF21
Rendibilitat del capital 14,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 7,1%
Rendibilitat sobre actius 2,4%
EF22
Rendibilitat del capital 13,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 7,5%
Rendibilitat sobre actius 2,7%
EF23
Rendibilitat del capital 23,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 27,4%
Rendibilitat sobre actius 11,3%
EF24
Rendibilitat del capital 23,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 16,5%
Rendibilitat sobre actius 7,6%
EF25
Rendibilitat del capital 20,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 15,5%
Rendibilitat sobre actius 7,5%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $4,6 mil M en l'exercici 2025, el 34,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $53,5 M
EF17
Flux de caixa lliure $492 M
EF18
Flux de caixa lliure $587 M
EF19
Flux de caixa lliure $971 M
EF20
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $2,2 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $2,7 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $3,4 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $4,6 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure $175 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $1,3 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
T2 '24
Flux de caixa lliure $358 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $469 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
T1 '25
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T2 '25
Flux de caixa lliure $526 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $578 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $2,0 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $473 M
EF16
Flux de caixa operatiu $159 M
Inversió en capital $106 M
EF17
Flux de caixa operatiu $643 M
Inversió en capital $151 M
EF18
Flux de caixa operatiu $811 M
Inversió en capital $225 M
EF19
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $265 M
EF20
Flux de caixa operatiu $1,8 mil M
Inversió en capital $419 M
EF21
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $392 M
EF22
Flux de caixa operatiu $2,7 mil M
Inversió en capital $550 M
EF23
Flux de caixa operatiu $3,4 mil M
Inversió en capital $694 M
EF24
Flux de caixa operatiu $4,3 mil M
Inversió en capital $852 M
EF25
Flux de caixa operatiu $5,4 mil M
Inversió en capital $868 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $311 M
Inversió en capital $136 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $261 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $135 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $620 M
Inversió en capital $262 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $671 M
Inversió en capital $202 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $253 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $205 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $716 M
Inversió en capital $190 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $813 M
Inversió en capital $235 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $238 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $141 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $587 M
Inversió en capital $114 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
ServiceNow va retornar $1,8 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 40% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,4%.
EF16
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $0,0 M
Recompres $55,0 M
EF18
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $538 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $696 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $1,8 mil M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $282 M
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $256 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $175 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $225 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $296 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $298 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $361 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $584 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $597 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $2,2 mil M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,82 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,86 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,89 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,99 mil M
EF20
Accions diluïdes 1,01 mil M
EF21
Accions diluïdes 1,02 mil M
EF22
Accions diluïdes 1,02 mil M
EF23
Accions diluïdes 1,03 mil M
EF24
Accions diluïdes 1,04 mil M
EF25
Accions diluïdes 1,05 mil M
Valora tu mateix ServiceNow
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de $4,8 mil M i divideix entre 1.046,7 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 99,3x · comparables 36,4x · sector 33,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar ServiceNow.
EF16
Caixa $401 M
Deute $508 M
EF17
Caixa $1,8 mil M
Deute $630 M
EF18
Caixa $1,5 mil M
Deute $662 M
EF19
Caixa $1,7 mil M
Deute $695 M
EF20
Caixa $3,1 mil M
Deute $1,6 mil M
EF21
Caixa $3,3 mil M
Deute $1,6 mil M
EF22
Caixa $4,3 mil M
Deute $1,5 mil M
EF23
Caixa $4,9 mil M
Deute $1,5 mil M
EF24
Caixa $5,8 mil M
Deute $1,5 mil M
EF25
Caixa $6,3 mil M
Deute $1,5 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $3,3 mil M | $4,3 mil M | $4,9 mil M | $5,8 mil M | $6,3 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −2,4x | −3,6x | −2,6x | −2,2x | −1,9x |
| Deute / patrimoni | 0,4x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | 9,2x | 13,2x | 33,1x | 59,3x | 82,9x |
| Ràtio de liquiditat | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x |
| Prova àcida | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x |
| Actiu total | $10,8 mil M | $13,3 mil M | $17,4 mil M | $20,4 mil M | $26,0 mil M |
| Passiu total | $7,1 mil M | $8,3 mil M | $9,8 mil M | $10,8 mil M | $13,1 mil M |
| Patrimoni net | $3,7 mil M | $5,0 mil M | $7,6 mil M | $9,6 mil M | $13,0 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$1,7 mil M | −$2,8 mil M | −$3,4 mil M | −$4,3 mil M | −$4,8 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$3,0 M
1 directiu
Vendes, 12 mesos
$5,0 M
5 directius
De les vendes, sota plans
38%
$1,9 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 d'ag. de 2026 | Paul FippsPresident, Global Customer Ops | Vendes | 2.034 | $147,87 | $0,3 M | Form 4 |
| 28 d'ag. de 2026 | Jacqueline P CanneyChief People & AI Enblmt. Off. | Vendes pla | 7.847 | $138,00 | $1,1 M | Form 4 |
| 27 d'ag. de 2026 | Paul Edward ChamberlainDirector | Vendes | 2.700 | $135,50 | $0,4 M | Form 4 |
| 13 d'ag. de 2026 | Paul Edward ChamberlainDirector | Vendes pla | 1.500 | $125,60 | $0,2 M | Form 4 |
| 28 de maig de 2026 | Teresa BriggsDirector | Vendes | 1.595 | $108,70 | $0,2 M | Form 4 |
| 18 de maig de 2026 | Paul FippsPresident, Global Customer Ops | Vendes pla | 1.048 | $98,51 | $0,1 M | Form 4 |
| 14 de maig de 2026 | Anita M SandsDirector | Vendes | 16.445 | $90,14 | $1,5 M | Form 4 |
| 14 de maig de 2026 | Paul Edward ChamberlainDirector | Vendes pla | 1.500 | $87,23 | $0,1 M | Form 4 |
| 8 de maig de 2026 | Paul FippsPresident, Global Customer Ops | Vendes pla | 151 | $90,47 | $0,0 M | Form 4 |
| 24 d'abr. de 2026 | Jacqueline P CanneyChief People & AI Enblmt. Off. | Vendes | 8.927 | $89,60 | $0,8 M | Form 4 |
| 27 de febr. de 2026 | William R McDermottChairman & CEO, Director | Compres pla | 28.682 | $104,60 | $3,0 M | Form 4 |
| 23 de febr. de 2026 | Paul FippsPresident, Global Customer Ops | Vendes pla | 3.696 | $101,77 | $0,4 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 7 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −10,9% | −15,1% | −15,9% |
| Altman Z'' | 1,66 | 2,21 | 2,18 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceNow NOW | $164,4 mil M | 20,9% | 13,7% | 34,5% | 20,9% | 99,4x | 6 | |
| Palo Alto Networks PANW | $290,7 mil M | 24,5% | 6,1% | 35,8% | 2,6% | — | 4 | Compara → |
| Fortinet FTNT | $133,2 mil M | 14,2% | 30,7% | 32,7% | — | 63,6x | 5 | Compara → |
| Twilio TWLO | $41,8 mil M | 13,7% | 3,1% | 19,7% | 1,5% | 36,4x | 6 | Compara → |
| Gen Digital GEN | $15,0 mil M | 27,1% | 42,4% | 30,5% | 13,7% | 14,5x | 7 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,9 mil M | $2,6 mil M | $3,5 mil M | $4,5 mil M | $5,9 mil M | $7,2 mil M | $9,0 mil M | $11,0 mil M | $13,3 mil M |
| Benefici brut | $992 M | $1,4 mil M | $2,0 mil M | $2,7 mil M | $3,5 mil M | $4,5 mil M | $5,7 mil M | $7,1 mil M | $8,7 mil M | $10,3 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $285 M | $378 M | $530 M | $749 M | $1,0 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,1 mil M | $2,5 mil M | $3,0 mil M |
| Benefici operatiu | −$382 M | −$64,4 M | −$42,4 M | $42,0 M | $199 M | $257 M | $355 M | $762 M | $1,4 mil M | $1,8 mil M |
| Despeses financeres | $33,3 M | $53,4 M | $52,7 M | $33,0 M | $33,0 M | $28,0 M | $27,0 M | $23,0 M | $23,0 M | $22,0 M |
| Benefici abans d'impostos | −$410 M | −$113 M | −$39,0 M | $67,0 M | $150 M | $249 M | $399 M | $1,0 mil M | $1,7 mil M | $2,3 mil M |
| Impost sobre beneficis | $3,8 M | $3,4 M | −$12,3 M | −$560 M | $31,0 M | $19,0 M | $74,0 M | −$723 M | $313 M | $513 M |
| Benefici net | −$414 M | −$117 M | −$26,7 M | $627 M | $119 M | $230 M | $325 M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M |
| BPA diluït | −$0,50 | −$0,14 | −$0,03 | $0,64 | $0,12 | $0,23 | $0,32 | $1,68 | $1,37 | $1,67 |
| Accions diluïdes | 0,82 mil M | 0,86 mil M | 0,89 mil M | 0,99 mil M | 1,01 mil M | 1,02 mil M | 1,02 mil M | 1,03 mil M | 1,04 mil M | 1,05 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $159 M | $643 M | $811 M | $1,2 mil M | $1,8 mil M | $2,2 mil M | $2,7 mil M | $3,4 mil M | $4,3 mil M | $5,4 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $106 M | $151 M | $225 M | $265 M | $419 M | $392 M | $550 M | $694 M | $852 M | $868 M |
| Flux de caixa lliure | $53,5 M | $492 M | $587 M | $971 M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,2 mil M | $2,7 mil M | $3,4 mil M | $4,6 mil M |
| Depreciació i amortització | $83,1 M | $114 M | $150 M | $252 M | $336 M | $472 M | $433 M | $562 M | $564 M | $738 M |
| Remuneració en accions | $318 M | $394 M | $544 M | $662 M | $870 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $2,0 mil M |
| Adquisicions | $34,3 M | $58,2 M | $37,4 M | $7,0 M | $107 M | $785 M | $91,0 M | $279 M | $113 M | $1,1 mil M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $55,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $538 M | $696 M | $1,8 mil M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $55,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $538 M | $696 M | $1,8 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $401 M | $1,8 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $3,1 mil M | $3,3 mil M | $4,3 mil M | $4,9 mil M | $5,8 mil M | $6,3 mil M |
| Deute total | $508 M | $630 M | $662 M | $695 M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $1,3 mil M | $2,4 mil M | $2,3 mil M | $2,8 mil M | $4,5 mil M | $5,2 mil M | $6,7 mil M | $7,8 mil M | $9,2 mil M | $10,5 mil M |
| Passiu corrent | $1,1 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $2,8 mil M | $3,7 mil M | $4,9 mil M | $6,0 mil M | $7,4 mil M | $8,4 mil M | $10,4 mil M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $182 M | $245 M | $347 M | $468 M | $660 M | $766 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,3 mil M |
| Actiu total | $2,0 mil M | $3,6 mil M | $3,9 mil M | $6,0 mil M | $8,7 mil M | $10,8 mil M | $13,3 mil M | $17,4 mil M | $20,4 mil M | $26,0 mil M |
| Passiu total | $1,6 mil M | $2,8 mil M | $2,8 mil M | $3,9 mil M | $5,9 mil M | $7,1 mil M | $8,3 mil M | $9,8 mil M | $10,8 mil M | $13,1 mil M |
| Patrimoni net | $541 M | $779 M | $1,1 mil M | $2,1 mil M | $2,8 mil M | $3,7 mil M | $5,0 mil M | $7,6 mil M | $9,6 mil M | $13,0 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 71,3% | 73,4% | 76,1% | 77,0% | 78,2% | 77,1% | 78,3% | 78,6% | 79,2% | 77,5% |
| Marge operatiu | −27,5% | −3,3% | −1,6% | 1,2% | 4,4% | 4,4% | 4,9% | 8,5% | 12,4% | 13,7% |
| Marge EBITDA | −21,5% | 2,6% | 4,1% | 8,5% | 11,8% | 12,4% | 10,9% | 14,8% | 17,6% | 19,3% |
| Marge net | −29,8% | −6,0% | −1,0% | 18,1% | 2,6% | 3,9% | 4,5% | 19,3% | 13,0% | 13,2% |
| Marge FCL | 3,9% | 25,5% | 22,5% | 28,1% | 30,3% | 30,5% | 30,0% | 30,1% | 31,1% | 34,5% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | −47,3% | — | — | 6,0% | 12,6% | 14,2% | 13,8% | 23,5% | 23,4% | 20,9% |
| Rendibilitat del capital emprat | −37,5% | −5,2% | −2,5% | 1,6% | 4,8% | 4,8% | 5,4% | 8,8% | 12,4% | 13,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −74,8% | −17,7% | −2,8% | 38,7% | 4,8% | 7,1% | 7,5% | 27,4% | 16,5% | 15,5% |
| Rendibilitat sobre actius | −21,6% | −4,2% | −0,7% | 12,7% | 1,6% | 2,4% | 2,7% | 11,3% | 7,6% | 7,5% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 38,3% | 39,0% | 35,0% | 32,6% | 30,6% | 30,5% | 22,9% | 23,8% | 22,4% | 20,9% |
| Creixement del benefici net | — | — | — | — | −81,0% | 93,3% | 41,3% | 432,6% | −17,7% | 22,7% |
| Creixement del BPA | — | — | — | — | −81,5% | 91,5% | 41,6% | 425,0% | −18,5% | 21,9% |
| Creixement del FCL | −76,8% | 820,1% | 19,1% | 65,5% | 40,8% | 31,6% | 20,8% | 24,4% | 26,3% | 34,0% |
| Variació del nombre d'accions | 5,7% | 4,0% | 3,9% | 10,9% | 2,7% | 0,3% | 0,2% | 1,0% | 1,4% | 0,4% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | — | −23,2x | −7,8x | −3,4x | −2,7x | −2,4x | −3,6x | −2,6x | −2,2x | −1,9x |
| Deute / patrimoni | 0,9x | 0,8x | 0,6x | 0,3x | 0,6x | 0,4x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −11,5x | −1,2x | −0,8x | 1,3x | 6,0x | 9,2x | 13,2x | 33,1x | 59,3x | 82,9x |
| Ràtio de liquiditat | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,0x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x |
| Prova àcida | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,0x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 7,6% | 7,8% | 8,6% | 7,7% | 9,3% | 6,7% | 7,6% | 7,7% | 7,8% | 6,5% |
| Remun. en accions / ingressos | 22,8% | 20,4% | 20,9% | 19,1% | 19,3% | 19,2% | 19,3% | 17,9% | 15,9% | 14,7% |
| Remuneració / FCL | 0,0% | 11,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19,9% | 20,4% | 40,2% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | −1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
| Ràtio de meritacions | −29,9% | −27,2% | −22,6% | −12,3% | −22,6% | −20,1% | −19,9% | −10,9% | −15,1% | −15,9% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001373715). Dades actualitzades el 10 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.