Palo Alto Networks
PANW Nasdaq Systems Software Finances EF2017–EF2026
Palo Alto Networks' revenue rose 24.5% to $11.5 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 6.0%, down from 13.5% a year earlier. Free cash flow was $4.1 billion, up 18.6%. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks, 24% of free cash flow. The diluted share count rose 7.8%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$11,5 mil M
24,5%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
6,1%
7,4 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$307 M
72,9%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$4,1 mil M
18,6%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
2,6%
18,3 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$290,7 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
Sobre aquestes xifres. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for stock splits (2-for-1 and 3-for-1), so every year is on today's share basis. Interest coverage for fiscal 2026 is blank: the 10-K's structured data has no interest expense for that year.
A què es dedica Palo Alto Networks
Palo Alto Networks sells cybersecurity products and services to businesses and governments. It was incorporated in 2005 and is based in Santa Clara, California. Its strategy is to combine many security tools into a few platforms so customers can use fewer separate products.
Its offerings fall into three platforms. Network & AI Security includes firewalls, a cloud-delivered secure access service, add-on security subscriptions and a product that protects AI applications and agents. Cortex covers security operations, cloud security and an observability platform, called Chronosphere, that monitors cloud systems and applications. Idira is a platform for identity security, which controls who and what, including software and AI agents, can reach systems. It also sells threat intelligence and advisory services under the Unit 42 name.
Revenue comes largely from subscription and support offerings, which it recognizes over the length of the service period, plus products. It sells through channel partners such as distributors and resellers. In fiscal 2026 two distributors together made up 30% of its total revenue. The company says it faces competition from vendors with broader platforms, and from cloud and AI companies that now offer their own security and observability tools. It has acquired other companies, including CyberArk.
- Denominació legal
- Palo Alto Networks, Inc
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de juliol de 2026
- Últim informe anual
- 10-K · 10 de set. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001327567-26-000023
0001327567
Ingressos i marges
Palo Alto Networks va tenir $11,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2026, un 24,5% més que l'any anterior.
EF17
Ingressos $1,8 mil M
EF18
Ingressos $2,3 mil M
EF19
Ingressos $2,9 mil M
EF20
Ingressos $3,4 mil M
EF21
Ingressos $4,3 mil M
EF22
Ingressos $5,5 mil M
EF23
Ingressos $6,9 mil M
EF24
Ingressos $8,0 mil M
EF25
Ingressos $9,2 mil M
EF26
Ingressos $11,5 mil M
T1 '24
Ingressos $1,9 mil M
T2 '24
Ingressos $2,0 mil M
T3 '24
Ingressos $2,0 mil M
T4 '24
Ingressos $2,2 mil M
T1 '25
Ingressos $2,1 mil M
T2 '25
Ingressos $2,3 mil M
T3 '25
Ingressos $2,3 mil M
T4 '25
Ingressos $2,5 mil M
T1 '26
Ingressos $2,5 mil M
T2 '26
Ingressos $2,6 mil M
T3 '26
Ingressos $3,0 mil M
T4 '26
Ingressos $3,4 mil M
EF17
Brut 72,6%
Operatiu −9,4%
Net −11,5%
FCL 40,0%
EF18
Brut 71,6%
Operatiu −4,6%
Net −5,4%
FCL 40,7%
EF19
Brut 72,1%
Operatiu −1,9%
Net −2,8%
FCL 31,9%
EF20
Brut 70,7%
Operatiu −5,3%
Net −7,8%
FCL 24,1%
EF21
Brut 70,1%
Operatiu −7,2%
Net −11,7%
FCL 32,6%
EF22
Brut 68,8%
Operatiu −3,4%
Net −4,9%
FCL 32,6%
EF23
Brut 72,3%
Operatiu 5,6%
Net 6,4%
FCL 38,2%
EF24
Brut 74,4%
Operatiu 8,5%
Net 32,1%
FCL 38,6%
EF25
Brut 73,4%
Operatiu 13,5%
Net 12,3%
FCL 37,6%
EF26
Brut 70,4%
Operatiu 6,1%
Net 2,7%
FCL 35,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T1 '24
Brut 74,8%
Operatiu 11,5%
Net 10,3%
FCL 79,3%
T2 '24
Brut 74,7%
Operatiu 2,7%
Net 88,5%
FCL 33,2%
T3 '24
Brut 74,1%
Operatiu 8,9%
Net 14,1%
FCL 24,8%
T4 '24
Brut 73,8%
Operatiu 10,9%
Net 16,4%
FCL 21,3%
T1 '25
Brut 74,1%
Operatiu 13,4%
Net 16,4%
FCL 68,5%
T2 '25
Brut 73,5%
Operatiu 10,7%
Net 11,8%
FCL 22,6%
T3 '25
Brut 73,0%
Operatiu 9,6%
Net 11,5%
FCL 24,5%
T4 '25
Brut 73,2%
Operatiu 19,6%
Net 10,0%
FCL 36,8%
T1 '26
Brut 74,2%
Operatiu 12,5%
Net 13,5%
FCL 68,2%
T2 '26
Brut 73,6%
Operatiu 15,3%
Net 16,7%
FCL 14,8%
T3 '26
Brut 67,6%
Operatiu −6,1%
Net −5,9%
FCL 26,3%
T4 '26
Brut 67,6%
Operatiu 5,0%
Net −8,3%
FCL 36,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF17
Benefici net −$203 M
EF18
Benefici net −$122 M
EF19
Benefici net −$81,9 M
EF20
Benefici net −$267 M
EF21
Benefici net −$499 M
EF22
Benefici net −$267 M
EF23
Benefici net $440 M
EF24
Benefici net $2,6 mil M
EF25
Benefici net $1,1 mil M
EF26
Benefici net $307 M
T1 '24
Benefici net $194 M
T2 '24
Benefici net $1,7 mil M
T3 '24
Benefici net $279 M
T4 '24
Benefici net $358 M
T1 '25
Benefici net $351 M
T2 '25
Benefici net $267 M
T3 '25
Benefici net $262 M
T4 '25
Benefici net $254 M
T1 '26
Benefici net $334 M
T2 '26
Benefici net $432 M
T3 '26
Benefici net −$177 M
T4 '26
Benefici net −$282 M
EF17
BPA diluït −$0,37
EF18
BPA diluït −$0,22
EF19
BPA diluït −$0,14
EF20
BPA diluït −$0,46
EF21
BPA diluït −$0,86
EF22
BPA diluït −$0,45
EF23
BPA diluït $0,64
EF24
BPA diluït $3,64
EF25
BPA diluït $1,60
EF26
BPA diluït $0,40
T1 '24
BPA diluït $0,28
T2 '24
BPA diluït $2,44
T3 '24
BPA diluït $0,39
T4 '24
BPA diluït $0,50
T1 '25
BPA diluït $0,49
T2 '25
BPA diluït $0,38
T3 '25
BPA diluït $0,37
T4 '25
BPA diluït $0,36
T1 '26
BPA diluït $0,47
T2 '26
BPA diluït $0,61
T3 '26
BPA diluït −$0,22
T4 '26
BPA diluït −$0,39
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF17
Rendibilitat del capital −17,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni −24,5%
Rendibilitat sobre actius −6,5%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −12,7%
Rendibilitat sobre actius −2,6%
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −6,0%
Rendibilitat sobre actius −1,3%
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −19,9%
Rendibilitat sobre actius −3,4%
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −57,5%
Rendibilitat sobre actius −5,2%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius −2,4%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 44,9%
Rendibilitat sobre actius 3,3%
EF24
Rendibilitat del capital 27,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 74,5%
Rendibilitat sobre actius 15,0%
EF25
Rendibilitat del capital 20,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 17,5%
Rendibilitat sobre actius 5,2%
EF26
Rendibilitat del capital 2,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,7%
Rendibilitat sobre actius 0,9%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $4,1 mil M en l'exercici 2026, el 35,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF17
Flux de caixa lliure $705 M
EF18
Flux de caixa lliure $926 M
EF19
Flux de caixa lliure $924 M
EF20
Flux de caixa lliure $821 M
EF21
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $2,6 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $3,1 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $3,5 mil M
EF26
Flux de caixa lliure $4,1 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T2 '24
Flux de caixa lliure $655 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $492 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $466 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T2 '25
Flux de caixa lliure $509 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $560 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $934 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $1,7 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $384 M
T3 '26
Flux de caixa lliure $788 M
T4 '26
Flux de caixa lliure $1,3 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $869 M
Inversió en capital $163 M
EF18
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $112 M
EF19
Flux de caixa operatiu $1,1 mil M
Inversió en capital $131 M
EF20
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $214 M
EF21
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $116 M
EF22
Flux de caixa operatiu $2,0 mil M
Inversió en capital $193 M
EF23
Flux de caixa operatiu $2,8 mil M
Inversió en capital $146 M
EF24
Flux de caixa operatiu $3,3 mil M
Inversió en capital $157 M
EF25
Flux de caixa operatiu $3,7 mil M
Inversió en capital $247 M
EF26
Flux de caixa operatiu $4,6 mil M
Inversió en capital $440 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T1 '24
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $36,8 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $690 M
Inversió en capital $35,2 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $529 M
Inversió en capital $37,4 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $513 M
Inversió en capital $47,6 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $44,0 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $557 M
Inversió en capital $48,0 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $628 M
Inversió en capital $68,0 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $87,0 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $1,8 mil M
Inversió en capital $84,0 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $554 M
Inversió en capital $170 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $871 M
Inversió en capital $83,0 M
T4 '26
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $103 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Palo Alto Networks va retornar $1,0 mil M als accionistes en l'exercici 2026, el 24% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 7,8%.
EF17
Dividends $0,0 M
Recompres $411 M
EF18
Dividends $0,0 M
Recompres $259 M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $330 M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $1,2 mil M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $1,2 mil M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $892 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $273 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $567 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF26
Dividends $0,0 M
Recompres $1,0 mil M
Dividends
Recompres
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $66,7 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $500 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,3 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF17
Accions diluïdes 0,54 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,55 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,57 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,58 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,58 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,59 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,68 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,71 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,71 mil M
EF26
Accions diluïdes 0,76 mil M
Valora tu mateix Palo Alto Networks
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de $1,3 mil M i divideix entre 764,0 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui — · comparables 50,0x · sector 33,3x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Palo Alto Networks.
EF17
Caixa $744 M
Deute $525 M
EF18
Caixa $3,4 mil M
Deute $1,9 mil M
EF19
Caixa $2,8 mil M
Deute $1,4 mil M
EF20
Caixa $3,7 mil M
Deute $3,1 mil M
EF21
Caixa $2,9 mil M
Deute $3,2 mil M
EF22
Caixa $3,6 mil M
Deute $3,7 mil M
EF23
Caixa $2,4 mil M
Deute $2,0 mil M
EF24
Caixa $2,6 mil M
Deute $964 M
EF25
Caixa $2,9 mil M
Deute $0,0 M
EF26
Caixa $3,1 mil M
Deute $1,8 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $3,6 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $3,7 mil M | $2,0 mil M | $964 M | $0,0 M | $1,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | −0,6x | −1,7x | −1,8x | −0,8x |
| Deute / patrimoni | — | 1,1x | 0,2x | 0,0x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −6,9x | 14,2x | 82,4x | 414,3x | — |
| Ràtio de liquiditat | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Actiu total | $12,3 mil M | $14,5 mil M | $20,0 mil M | $23,6 mil M | $48,5 mil M |
| Passiu total | $12,0 mil M | $12,8 mil M | $14,8 mil M | $15,8 mil M | $21,0 mil M |
| Patrimoni net | $210 M | $1,7 mil M | $5,2 mil M | $7,8 mil M | $27,5 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $42,3 M | −$399 M | −$1,6 mil M | −$2,9 mil M | −$1,3 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$21,4 M
6 directius
De les vendes, sota plans
56%
$11,9 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 d'oct. de 2026 | Aparna BawaDirector | Vendes | 250 | $412,28 | $0,1 M | Form 4 |
| 1 d'oct. de 2026 | Josh D. PaulChief Accounting Officer | Vendes pla | 400 | $395,70 | $0,2 M | Form 4 |
| 24 de set. de 2026 | Aparna BawaDirector | Vendes | 260 | $392,69 | $0,1 M | Form 4 |
| 24 de set. de 2026 | Dipak GolechhaEVP, Chief Financial Officer | Vendes pla | 27.500 | $391,61 | $10,8 M | Form 4 |
| 17 de set. de 2026 | James J GoetzDirector | Vendes | 20.000 | $376,69 | $7,5 M | Form 4 |
| 15 de set. de 2026 | Aparna BawaDirector | Vendes | 500 | $377,18 | $0,2 M | Form 4 |
| 14 de set. de 2026 | Aparna BawaDirector | Vendes | 1.000 | $373,61 | $0,4 M | Form 4 |
| 14 de set. de 2026 | John P. KeyDirector | Vendes | 2.500 | $376,03 | $0,9 M | Form 4 |
| 1 de set. de 2026 | Josh D. PaulChief Accounting Officer | Vendes pla | 900 | $373,68 | $0,3 M | Form 4 |
| 25 d'ag. de 2026 | Josh D. PaulChief Accounting Officer | Vendes pla | 900 | $353,77 | $0,3 M | Form 4 |
| 7 de jul. de 2026 | Helle Thorning-SchmidtDirector | Vendes | 700 | $346,85 | $0,2 M | Form 4 |
| 1 de jul. de 2026 | Josh D. PaulChief Accounting Officer | Vendes pla | 900 | $345,00 | $0,3 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✓ | ✓ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 7 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −3,9% | −11,9% | −11,8% |
| Altman Z'' | 0,54 | 1,09 | 1,49 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks PANW | $290,7 mil M | 24,5% | 6,1% | 35,8% | 2,6% | — | 4 | |
| ServiceNow NOW | $164,4 mil M | 20,9% | 13,7% | 34,5% | 20,9% | 99,4x | 6 | Compara → |
| Fortinet FTNT | $133,2 mil M | 14,2% | 30,7% | 32,7% | — | 63,6x | 5 | Compara → |
| Twilio TWLO | $41,8 mil M | 13,7% | 3,1% | 19,7% | 1,5% | 36,4x | 6 | Compara → |
| Gen Digital GEN | $15,0 mil M | 27,1% | 42,4% | 30,5% | 13,7% | 14,5x | 7 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $1,8 mil M | $2,3 mil M | $2,9 mil M | $3,4 mil M | $4,3 mil M | $5,5 mil M | $6,9 mil M | $8,0 mil M | $9,2 mil M | $11,5 mil M |
| Benefici brut | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $2,1 mil M | $2,4 mil M | $3,0 mil M | $3,8 mil M | $5,0 mil M | $6,0 mil M | $6,8 mil M | $8,1 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $347 M | $401 M | $540 M | $768 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,6 mil M |
| Benefici operatiu | −$166 M | −$104 M | −$54,1 M | −$179 M | −$304 M | −$189 M | $387 M | $684 M | $1,2 mil M | $695 M |
| Despeses financeres | $24,5 M | $29,6 M | $83,9 M | $88,7 M | $163 M | $27,4 M | $27,2 M | $8,3 M | $3,0 M | $0,0 M |
| Benefici abans d'impostos | −$180 M | −$105 M | −$74,6 M | −$232 M | −$465 M | −$207 M | $566 M | $988 M | $1,6 mil M | $536 M |
| Impost sobre beneficis | $22,9 M | $16,9 M | $7,3 M | $35,2 M | $33,9 M | $59,8 M | $127 M | −$1,6 mil M | $462 M | $229 M |
| Benefici net | −$203 M | −$122 M | −$81,9 M | −$267 M | −$499 M | −$267 M | $440 M | $2,6 mil M | $1,1 mil M | $307 M |
| BPA diluït | −$0,37 | −$0,22 | −$0,14 | −$0,46 | −$0,86 | −$0,45 | $0,64 | $3,64 | $1,60 | $0,40 |
| Accions diluïdes | 0,54 mil M | 0,55 mil M | 0,57 mil M | 0,58 mil M | 0,58 mil M | 0,59 mil M | 0,68 mil M | 0,71 mil M | 0,71 mil M | 0,76 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $869 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,5 mil M | $2,0 mil M | $2,8 mil M | $3,3 mil M | $3,7 mil M | $4,6 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $163 M | $112 M | $131 M | $214 M | $116 M | $193 M | $146 M | $157 M | $247 M | $440 M |
| Flux de caixa lliure | $705 M | $926 M | $924 M | $821 M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,6 mil M | $3,1 mil M | $3,5 mil M | $4,1 mil M |
| Depreciació i amortització | $59,8 M | $96,4 M | $154 M | $206 M | $260 M | $283 M | $282 M | $284 M | $343 M | $855 M |
| Remuneració en accions | $475 M | $497 M | $568 M | $658 M | $895 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,8 mil M |
| Adquisicions | $90,7 M | $374 M | $774 M | $584 M | $777 M | $37,0 M | $205 M | $611 M | $1,1 mil M | $4,7 mil M |
| Recompres d'accions | $411 M | $259 M | $330 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $892 M | $273 M | $567 M | $0,0 M | $1,0 mil M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $411 M | $259 M | $330 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $892 M | $273 M | $567 M | $0,0 M | $1,0 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $744 M | $3,4 mil M | $2,8 mil M | $3,7 mil M | $2,9 mil M | $3,6 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M |
| Deute total | $525 M | $1,9 mil M | $1,4 mil M | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $3,7 mil M | $2,0 mil M | $964 M | $0,0 M | $1,8 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $2,0 mil M | $4,1 mil M | $3,7 mil M | $5,1 mil M | $4,6 mil M | $6,4 mil M | $6,0 mil M | $6,8 mil M | $7,5 mil M | $8,6 mil M |
| Passiu corrent | $1,2 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,7 mil M | $5,1 mil M | $8,3 mil M | $7,7 mil M | $7,7 mil M | $8,0 mil M | $9,9 mil M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $116 M | $113 M | $117 M |
| Immobilitzat material, net | $211 M | $273 M | $296 M | $348 M | $318 M | $358 M | $355 M | $361 M | $387 M | $523 M |
| Actiu total | $3,4 mil M | $5,9 mil M | $6,6 mil M | $9,1 mil M | $10,2 mil M | $12,3 mil M | $14,5 mil M | $20,0 mil M | $23,6 mil M | $48,5 mil M |
| Passiu total | $2,5 mil M | $4,8 mil M | $5,0 mil M | $8,0 mil M | $9,5 mil M | $12,0 mil M | $12,8 mil M | $14,8 mil M | $15,8 mil M | $21,0 mil M |
| Patrimoni net | $760 M | $1,2 mil M | $1,6 mil M | $1,1 mil M | $635 M | $210 M | $1,7 mil M | $5,2 mil M | $7,8 mil M | $27,5 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 72,6% | 71,6% | 72,1% | 70,7% | 70,1% | 68,8% | 72,3% | 74,4% | 73,4% | 70,4% |
| Marge operatiu | −9,4% | −4,6% | −1,9% | −5,3% | −7,2% | −3,4% | 5,6% | 8,5% | 13,5% | 6,1% |
| Marge EBITDA | −6,0% | −0,3% | 3,4% | 0,8% | −1,0% | 1,7% | 9,7% | 12,1% | 17,2% | 13,5% |
| Marge net | −11,5% | −5,4% | −2,8% | −7,8% | −11,7% | −4,9% | 6,4% | 32,1% | 12,3% | 2,7% |
| Marge FCL | 40,0% | 40,7% | 31,9% | 24,1% | 32,6% | 32,6% | 38,2% | 38,6% | 37,6% | 35,8% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | −17,2% | — | — | — | — | — | — | 27,9% | 20,8% | 2,6% |
| Rendibilitat del capital emprat | −7,8% | −3,4% | −1,3% | −3,3% | −5,3% | −4,2% | 7,2% | 7,2% | 8,9% | 2,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −24,5% | −12,7% | −6,0% | −19,9% | −57,5% | — | 44,9% | 74,5% | 17,5% | 1,7% |
| Rendibilitat sobre actius | −6,5% | −2,6% | −1,3% | −3,4% | −5,2% | −2,4% | 3,3% | 15,0% | 5,2% | 0,9% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 27,8% | 29,0% | 27,6% | 17,6% | 24,9% | 29,3% | 25,3% | 16,5% | 14,9% | 24,5% |
| Creixement del benefici net | — | — | — | — | — | — | — | 486,3% | −56,0% | −72,9% |
| Creixement del BPA | — | — | — | — | — | — | — | 468,8% | −56,0% | −75,0% |
| Creixement del FCL | 20,4% | 31,3% | −0,2% | −11,2% | 68,9% | 29,2% | 46,8% | 17,9% | 11,9% | 18,6% |
| Variació del nombre d'accions | 4,0% | 1,2% | 3,1% | 2,5% | −0,6% | 2,3% | 15,8% | 3,4% | 0,1% | 7,8% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | — | — | −13,8x | −24,5x | — | 0,5x | −0,6x | −1,7x | −1,8x | −0,8x |
| Deute / patrimoni | 0,7x | 1,7x | 0,9x | 2,8x | 5,1x | — | 1,1x | 0,2x | 0,0x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −6,8x | −3,5x | −0,6x | −2,0x | −1,9x | −6,9x | 14,2x | 82,4x | 414,3x | — |
| Ràtio de liquiditat | 1,7x | 2,0x | 1,8x | 1,9x | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Prova àcida | 1,7x | 2,0x | 1,8x | 1,9x | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 9,3% | 4,9% | 4,5% | 6,3% | 2,7% | 3,5% | 2,1% | 2,0% | 2,7% | 3,8% |
| Remun. en accions / ingressos | 26,9% | 21,9% | 19,6% | 19,3% | 21,0% | 18,4% | 15,6% | 13,4% | 14,0% | 15,5% |
| Remuneració / FCL | 58,3% | 28,0% | 35,7% | 145,9% | 84,9% | 49,8% | 10,4% | 18,3% | 0,0% | 24,3% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | −1,0 | −1,5 | −0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,5 |
| Ràtio de meritacions | −34,0% | −24,7% | −18,1% | −16,6% | −20,7% | −20,0% | −17,5% | −3,9% | −11,9% | −11,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001327567). Dades actualitzades el 10 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.