Twilio
TWLO NYSE Systems Software Finances EF2016–EF2025
Twilio's revenue rose 13.7% to $5.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.1%, up from −1.2% a year earlier. Free cash flow was $997 million, up 40.6%. It paid out $869 million in dividends and buybacks, 87% of free cash flow. The diluted share count fell 3.7%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$5,1 mil M
13,7%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
3,1%
4,3 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$33,8 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$997 M
40,6%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
1,5%
2,1 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$41,8 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
36,4x
Sobre un BPA de $7,19 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Twilio had no borrowings before it issued convertible notes in May 2018 (its 2017 10-K says it never drew on its credit line), so debt counts as zero in earlier years.
A què es dedica Twilio
Twilio sells tools that let businesses add messaging, voice, email and video to their own apps, and software that helps them manage how they talk to customers. Developers use its application programming interfaces (APIs), the code links that connect one program to another, to send texts, make calls and send email. It also sells products for contact centers, marketing campaigns, and user sign-in and identity checks, and a customer data product called Segment.
Twilio earns money from both usage-based and subscription fees. Messaging, Voice, and User Authentication and Identity revenue is mostly recognized by usage. Email and Segment revenue is mostly recognized by subscription. Revenue is seasonal, rising in the fourth quarter with more consumer activity. At the end of 2025 it had over 402,000 Active Customer Accounts, from small and medium-sized businesses to large enterprises. It says its growth has mostly come from winning new customers and from customers using its products more.
Twilio says its competitors are mainly other communications platform-as-a-service companies, regional network service providers, and customer relationship management and customer experience software vendors. At the end of 2025 it had 5,587 employees, 2,738 of them outside the United States.
- Denominació legal
- TWILIO INC.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 24 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001447669-26-000021
0001447669
Ingressos i marges
Twilio va tenir $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 13,7% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $277 M
EF17
Ingressos $399 M
EF18
Ingressos $650 M
EF19
Ingressos $1,1 mil M
EF20
Ingressos $1,8 mil M
EF21
Ingressos $2,8 mil M
EF22
Ingressos $3,8 mil M
EF23
Ingressos $4,2 mil M
EF24
Ingressos $4,5 mil M
EF25
Ingressos $5,1 mil M
T3 '23
Ingressos $1,0 mil M
T4 '23
Ingressos $1,1 mil M
T1 '24
Ingressos $1,0 mil M
T2 '24
Ingressos $1,1 mil M
T3 '24
Ingressos $1,1 mil M
T4 '24
Ingressos $1,2 mil M
T1 '25
Ingressos $1,2 mil M
T2 '25
Ingressos $1,2 mil M
T3 '25
Ingressos $1,3 mil M
T4 '25
Ingressos $1,4 mil M
T1 '26
Ingressos $1,4 mil M
T2 '26
Ingressos $1,5 mil M
EF16
Brut 56,5%
Operatiu −14,9%
Net −14,9%
FCL −1,5%
EF17
Brut 54,2%
Operatiu −16,6%
Net −16,0%
FCL −3,1%
EF18
Brut 53,7%
Operatiu −17,7%
Net −18,8%
FCL 0,4%
EF19
Brut 53,7%
Operatiu −32,6%
Net −27,1%
FCL −2,8%
EF20
Brut 52,0%
Operatiu −28,0%
Net −27,9%
FCL 0,4%
EF21
Brut 48,9%
Operatiu −32,2%
Net −33,4%
FCL −3,7%
EF22
Brut 47,4%
Operatiu −31,5%
Net −32,8%
FCL −7,6%
EF23
Brut 49,2%
Operatiu −21,1%
Net −24,5%
FCL 9,7%
EF24
Brut 51,1%
Operatiu −1,2%
Net −2,5%
FCL 15,9%
EF25
Brut 48,9%
Operatiu 3,1%
Net 0,7%
FCL 19,7%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 50,0%
Operatiu −10,5%
Net −13,7%
FCL 19,9%
T4 '23
Brut 49,4%
Operatiu −33,6%
Net −34,0%
FCL 20,5%
T1 '24
Brut 52,0%
Operatiu −4,2%
Net −5,3%
FCL 18,0%
T2 '24
Brut 51,4%
Operatiu −1,8%
Net −2,9%
FCL 19,6%
T3 '24
Brut 51,0%
Operatiu −0,4%
Net −0,9%
FCL 18,0%
T4 '24
Brut 50,2%
Operatiu 1,2%
Net −1,0%
FCL 8,8%
T1 '25
Brut 49,6%
Operatiu 2,0%
Net 1,7%
FCL 16,2%
T2 '25
Brut 49,1%
Operatiu 3,0%
Net 1,8%
FCL 22,5%
T3 '25
Brut 48,6%
Operatiu 3,2%
Net 2,9%
FCL 20,1%
T4 '25
Brut 48,5%
Operatiu 4,2%
Net −3,4%
FCL 19,8%
T1 '26
Brut 48,6%
Operatiu 7,7%
Net 6,4%
FCL 10,6%
T2 '26
Brut 48,4%
Operatiu 5,6%
Net 71,2%
FCL 24,6%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net −$41,3 M
EF17
Benefici net −$63,7 M
EF18
Benefici net −$122 M
EF19
Benefici net −$307 M
EF20
Benefici net −$491 M
EF21
Benefici net −$950 M
EF22
Benefici net −$1,3 mil M
EF23
Benefici net −$1,0 mil M
EF24
Benefici net −$109 M
EF25
Benefici net $33,8 M
T3 '23
Benefici net −$142 M
T4 '23
Benefici net −$365 M
T1 '24
Benefici net −$55,3 M
T2 '24
Benefici net −$31,9 M
T3 '24
Benefici net −$9,7 M
T4 '24
Benefici net −$12,5 M
T1 '25
Benefici net $20,0 M
T2 '25
Benefici net $22,4 M
T3 '25
Benefici net $37,2 M
T4 '25
Benefici net −$45,9 M
T1 '26
Benefici net $90,1 M
T2 '26
Benefici net $1,1 mil M
EF16
BPA diluït −$0,78
EF17
BPA diluït −$0,70
EF18
BPA diluït −$1,26
EF19
BPA diluït −$2,36
EF20
BPA diluït −$3,35
EF21
BPA diluït −$5,45
EF22
BPA diluït −$6,86
EF23
BPA diluït −$5,54
EF24
BPA diluït −$0,66
EF25
BPA diluït $0,21
T3 '23
BPA diluït −$0,78
T4 '23
BPA diluït −$2,00
T1 '24
BPA diluït −$0,31
T2 '24
BPA diluït −$0,19
T3 '24
BPA diluït −$0,06
T4 '24
BPA diluït −$0,09
T1 '25
BPA diluït $0,12
T2 '25
BPA diluït $0,14
T3 '25
BPA diluït $0,23
T4 '25
BPA diluït −$0,29
T1 '26
BPA diluït $0,57
T2 '26
BPA diluït $6,68
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −18,5%
Rendibilitat sobre actius −14,5%
EF17
Rendibilitat del capital −112,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni −18,5%
Rendibilitat sobre actius −14,8%
EF18
Rendibilitat del capital −94,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni −30,6%
Rendibilitat sobre actius −16,5%
EF19
Rendibilitat del capital −19,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni −13,0%
Rendibilitat sobre actius −9,9%
EF20
Rendibilitat del capital −9,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −7,7%
Rendibilitat sobre actius −6,7%
EF21
Rendibilitat del capital −11,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni −9,8%
Rendibilitat sobre actius −8,5%
EF22
Rendibilitat del capital −13,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni −11,6%
Rendibilitat sobre actius −9,8%
EF23
Rendibilitat del capital −9,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni −10,0%
Rendibilitat sobre actius −8,4%
EF24
Rendibilitat del capital −0,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni −1,2%
Rendibilitat sobre actius −1,0%
EF25
Rendibilitat del capital 1,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,4%
Rendibilitat sobre actius 0,3%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $997 M en l'exercici 2025, el 19,7% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure −$4,1 M
EF17
Flux de caixa lliure −$12,5 M
EF18
Flux de caixa lliure $2,9 M
EF19
Flux de caixa lliure −$31,3 M
EF20
Flux de caixa lliure $6,9 M
EF21
Flux de caixa lliure −$104 M
EF22
Flux de caixa lliure −$289 M
EF23
Flux de caixa lliure $403 M
EF24
Flux de caixa lliure $709 M
EF25
Flux de caixa lliure $997 M
T3 '23
Flux de caixa lliure $206 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $220 M
T1 '24
Flux de caixa lliure $188 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $212 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $204 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $105 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $190 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $276 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $261 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $270 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $149 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $369 M
EF16
Flux de caixa operatiu $10,1 M
Inversió en capital $14,2 M
EF17
Flux de caixa operatiu −$3,3 M
Inversió en capital $9,2 M
EF18
Flux de caixa operatiu $8,0 M
Inversió en capital $5,1 M
EF19
Flux de caixa operatiu $14,0 M
Inversió en capital $45,4 M
EF20
Flux de caixa operatiu $32,7 M
Inversió en capital $25,8 M
EF21
Flux de caixa operatiu −$58,2 M
Inversió en capital $46,0 M
EF22
Flux de caixa operatiu −$254 M
Inversió en capital $34,4 M
EF23
Flux de caixa operatiu $415 M
Inversió en capital $11,3 M
EF24
Flux de caixa operatiu $716 M
Inversió en capital $7,0 M
EF25
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $5,8 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $206 M
Inversió en capital $0,8 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $223 M
Inversió en capital $2,3 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $190 M
Inversió en capital $1,7 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $213 M
Inversió en capital $1,1 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $204 M
Inversió en capital $0,8 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $108 M
Inversió en capital $3,4 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $191 M
Inversió en capital $1,2 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $277 M
Inversió en capital $1,0 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $264 M
Inversió en capital $2,2 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $272 M
Inversió en capital $1,4 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $153 M
Inversió en capital $4,2 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $372 M
Inversió en capital $3,1 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Twilio va retornar $869 M als accionistes en l'exercici 2025, el 87% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 3,7%.
EF16
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $0,0 M
Recompres $0,1 M
EF18
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $669 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $2,3 mil M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $869 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $63,8 M
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $120 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $357 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $917 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $641 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $420 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $126 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $197 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $347 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $199 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $253 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $70,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,10 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,15 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,18 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,18 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,16 mil M
Valora tu mateix Twilio
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de $1,5 mil M i divideix entre 159,8 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 36,4x · comparables 39,1x · sector 33,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Twilio.
EF16
Caixa $306 M
Deute $0,0 M
EF17
Caixa $291 M
Deute $0,0 M
EF18
Caixa $748 M
Deute $435 M
EF19
Caixa $1,9 mil M
Deute $474 M
EF20
Caixa $3,0 mil M
Deute $329 M
EF21
Caixa $5,4 mil M
Deute $1,0 mil M
EF22
Caixa $4,2 mil M
Deute $1,0 mil M
EF23
Caixa $4,0 mil M
Deute $1,0 mil M
EF24
Caixa $2,4 mil M
Deute $991 M
EF25
Caixa $2,5 mil M
Deute $992 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $5,4 mil M | $4,2 mil M | $4,0 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $991 M | $992 M |
| Deute net / EBITDA | — | — | — | −9,2x | −4,2x |
| Deute / patrimoni | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −44,4x | −32,1x | −22,8x | −1,4x | 4,2x |
| Ràtio de liquiditat | 8,4x | 6,2x | 6,6x | 4,2x | 4,0x |
| Prova àcida | 8,4x | 6,2x | 6,6x | 4,2x | 4,0x |
| Actiu total | $13,0 mil M | $12,6 mil M | $11,6 mil M | $9,9 mil M | $9,8 mil M |
| Passiu total | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Patrimoni net | $11,0 mil M | $10,6 mil M | $9,7 mil M | $8,0 mil M | $7,8 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$4,3 mil M | −$3,1 mil M | −$3,0 mil M | −$1,4 mil M | −$1,5 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$156 M
4 directius
De les vendes, sota plans
13%
$20,7 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 d'oct. de 2026 | Khozema ShipchandlerChief Executive Officer, Director | Vendes pla | 14.442 | $291,03 | $4,2 M | Form 4 |
| 30 de set. de 2026 | Aidan ViggianoChief Financial Officer | Vendes | 9.084 | $294,65 | $2,7 M | Form 4 |
| 30 de set. de 2026 | Khozema ShipchandlerChief Executive Officer, Director | Vendes | 13.898 | $294,08 | $4,1 M | Form 4 |
| 17 d'ag. de 2026 | Aidan ViggianoChief Financial Officer | Vendes | 1.394 | $234,48 | $0,3 M | Form 4 |
| 12 d'ag. de 2026 | Scott D. FergusonSee Footnotes | Vendes | 500.000 | $247,08 | $124 M | Form 4 |
| 10 d'ag. de 2026 | Erika RottenbergDirector | Vendes pla | 3.500 | $251,82 | $0,9 M | Form 4 |
| 6 de jul. de 2026 | Khozema ShipchandlerChief Executive Officer, Director | Vendes pla | 14.458 | $210,43 | $3,0 M | Form 4 |
| 2 de jul. de 2026 | Aidan ViggianoChief Financial Officer | Vendes pla | 8.528 | $205,43 | $1,8 M | Form 4 |
| 30 de juny de 2026 | Aidan ViggianoChief Financial Officer | Vendes | 9.093 | $201,25 | $1,8 M | Form 4 |
| 30 de juny de 2026 | Khozema ShipchandlerChief Executive Officer, Director | Vendes | 13.881 | $201,26 | $2,8 M | Form 4 |
| 4 de juny de 2026 | Khozema ShipchandlerChief Executive Officer, Director | Vendes pla | 44.158 | $235,88 | $10,4 M | Form 4 |
| 1 de juny de 2026 | Erika RottenbergDirector | Vendes pla | 2.000 | $199,01 | $0,4 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✓ | ✕ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −11,8% | −7,7% | −9,9% |
| Altman Z'' | 5,87 | 3,59 | 3,34 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio TWLO | $41,8 mil M | 13,7% | 3,1% | 19,7% | 1,5% | 36,4x | 6 | |
| Gen Digital GEN | $15,0 mil M | 27,1% | 42,4% | 30,5% | 13,7% | 14,5x | 7 | Compara → |
| CrowdStrike CRWD | $269,0 mil M | 21,7% | −6,1% | 27,2% | — | — | 4 | Compara → |
| Fortinet FTNT | $133,2 mil M | 14,2% | 30,7% | 32,7% | — | 63,6x | 5 | Compara → |
| Zscaler ZS | $40,9 mil M | 25,4% | −4,0% | 25,4% | — | — | 3 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $277 M | $399 M | $650 M | $1,1 mil M | $1,8 mil M | $2,8 mil M | $3,8 mil M | $4,2 mil M | $4,5 mil M | $5,1 mil M |
| Benefici brut | $157 M | $216 M | $349 M | $609 M | $916 M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $77,9 M | $121 M | $171 M | $391 M | $531 M | $789 M | $1,1 mil M | $943 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M |
| Benefici operatiu | −$41,3 M | −$66,1 M | −$115 M | −$370 M | −$493 M | −$916 M | −$1,2 mil M | −$877 M | −$53,7 M | $158 M |
| Despeses financeres | — | — | — | — | — | $20,6 M | $37,5 M | $38,4 M | $37,9 M | $37,6 M |
| Benefici abans d'impostos | −$41,0 M | −$63,0 M | −$121 M | −$362 M | −$504 M | −$961 M | −$1,2 mil M | −$997 M | −$88,6 M | $55,1 M |
| Impost sobre beneficis | $0,3 M | $0,7 M | $0,8 M | −$55,2 M | −$13,4 M | −$11,0 M | $12,5 M | $18,7 M | $20,8 M | $21,3 M |
| Benefici net | −$41,3 M | −$63,7 M | −$122 M | −$307 M | −$491 M | −$950 M | −$1,3 mil M | −$1,0 mil M | −$109 M | $33,8 M |
| BPA diluït | −$0,78 | −$0,70 | −$1,26 | −$2,36 | −$3,35 | −$5,45 | −$6,86 | −$5,54 | −$0,66 | $0,21 |
| Accions diluïdes | 0,05 mil M | 0,09 mil M | 0,10 mil M | 0,13 mil M | 0,15 mil M | 0,17 mil M | 0,18 mil M | 0,18 mil M | 0,17 mil M | 0,16 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $10,1 M | −$3,3 M | $8,0 M | $14,0 M | $32,7 M | −$58,2 M | −$254 M | $415 M | $716 M | $1,0 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $14,2 M | $9,2 M | $5,1 M | $45,4 M | $25,8 M | $46,0 M | $34,4 M | $11,3 M | $7,0 M | $5,8 M |
| Flux de caixa lliure | −$4,1 M | −$12,5 M | $2,9 M | −$31,3 M | $6,9 M | −$104 M | −$289 M | $403 M | $709 M | $997 M |
| Depreciació i amortització | $8,3 M | $18,8 M | $26,1 M | $110 M | $150 M | $258 M | $279 M | $284 M | $206 M | $195 M |
| Remuneració en accions | $24,2 M | $49,6 M | $93,3 M | $264 M | $361 M | $632 M | $799 M | $676 M | $617 M | $600 M |
| Adquisicions | $8,5 M | $22,6 M | $30,6 M | $123 M | $334 M | $492 M | $37,4 M | $5,8 M | $0,0 M | $61,5 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $669 M | $2,3 mil M | $869 M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $669 M | $2,3 mil M | $869 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $306 M | $291 M | $748 M | $1,9 mil M | $3,0 mil M | $5,4 mil M | $4,2 mil M | $4,0 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M |
| Deute total | $0,0 M | $0,0 M | $435 M | $458 M | $302 M | $986 M | $987 M | $989 M | $991 M | $992 M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $15,7 M | $26,9 M | $37,5 M | $33,2 M | $17,7 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $353 M | $353 M | $873 M | $2,1 mil M | $3,4 mil M | $5,9 mil M | $5,0 mil M | $4,9 mil M | $3,4 mil M | $3,6 mil M |
| Passiu corrent | $73,7 M | $78,5 M | $138 M | $247 M | $448 M | $704 M | $808 M | $738 M | $820 M | $887 M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $37,6 M | $50,5 M | $63,5 M | $141 M | $183 M | $255 M | $264 M | $210 M | $191 M | $177 M |
| Actiu total | $413 M | $450 M | $1,0 mil M | $5,2 mil M | $9,5 mil M | $13,0 mil M | $12,6 mil M | $11,6 mil M | $9,9 mil M | $9,8 mil M |
| Passiu total | $83,2 M | $89,9 M | $591 M | $871 M | $1,0 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Patrimoni net | $329 M | $360 M | $438 M | $4,3 mil M | $8,5 mil M | $11,0 mil M | $10,6 mil M | $9,7 mil M | $8,0 mil M | $7,8 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 56,5% | 54,2% | 53,7% | 53,7% | 52,0% | 48,9% | 47,4% | 49,2% | 51,1% | 48,9% |
| Marge operatiu | −14,9% | −16,6% | −17,7% | −32,6% | −28,0% | −32,2% | −31,5% | −21,1% | −1,2% | 3,1% |
| Marge EBITDA | −11,9% | −11,9% | −13,7% | −22,9% | −19,5% | −23,1% | −24,2% | −14,3% | 3,4% | 7,0% |
| Marge net | −14,9% | −16,0% | −18,8% | −27,1% | −27,9% | −33,4% | −32,8% | −24,5% | −2,5% | 0,7% |
| Marge FCL | −1,5% | −3,1% | 0,4% | −2,8% | 0,4% | −3,7% | −7,6% | 9,7% | 15,9% | 19,7% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | — | −112,6% | −94,2% | −19,3% | −9,0% | −11,6% | −13,5% | −9,8% | −0,6% | 1,5% |
| Rendibilitat del capital emprat | −18,1% | −18,6% | −18,3% | −12,8% | −7,1% | −8,6% | −10,0% | −7,8% | −0,5% | 1,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −18,5% | −18,5% | −30,6% | −13,0% | −7,7% | −9,8% | −11,6% | −10,0% | −1,2% | 0,4% |
| Rendibilitat sobre actius | −14,5% | −14,8% | −16,5% | −9,9% | −6,7% | −8,5% | −9,8% | −8,4% | −1,0% | 0,3% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 66,2% | 43,9% | 62,9% | 74,5% | 55,3% | 61,3% | 34,6% | 8,6% | 7,3% | 13,7% |
| Creixement del FCL | — | — | — | −1.189,8% | — | −1.622,0% | — | — | 75,8% | 40,6% |
| Variació del nombre d'accions | 199,3% | 71,7% | 6,5% | 33,9% | 12,8% | 18,7% | 5,1% | 0,2% | −9,5% | −3,7% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | −9,2x | −4,2x |
| Deute / patrimoni | 0,0x | 0,0x | 1,0x | 0,1x | 0,0x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | — | — | — | — | — | −44,4x | −32,1x | −22,8x | −1,4x | 4,2x |
| Ràtio de liquiditat | 4,8x | 4,5x | 6,3x | 8,3x | 7,5x | 8,4x | 6,2x | 6,6x | 4,2x | 4,0x |
| Prova àcida | 4,8x | 4,5x | 6,3x | 8,3x | 7,5x | 8,4x | 6,2x | 6,6x | 4,2x | 4,0x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 5,1% | 2,3% | 0,8% | 4,0% | 1,5% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,2% | 0,1% |
| Remun. en accions / ingressos | 8,7% | 12,4% | 14,4% | 23,3% | 20,5% | 22,3% | 20,9% | 16,3% | 13,8% | 11,9% |
| Remuneració / FCL | — | — | 0,0% | — | 0,0% | — | — | 165,8% | 329,1% | 87,1% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 6,5 | 5,4 | 3,5 | 6,6 | 9,9 | 7,5 | 6,2 | 5,9 | 3,6 | 3,3 |
| Ràtio de meritacions | −18,0% | −14,0% | −17,6% | −10,4% | −7,2% | −7,9% | −7,8% | −11,8% | −7,7% | −9,9% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001447669). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.