Vita Coco
COCO Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages Finanzwesen GJ2019–GJ2025
Vita Coco's revenue rose 18.2% to $610 million in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, down from 14.3% a year earlier. Free cash flow was $39 million, down 6.9%. It paid out $11 million in dividends and buybacks, 29% of free cash flow. The diluted share count rose 1.1%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$56,53
4,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$610 Mio.
18,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
13,5%
0,8 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$71,3 Mio.
27,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$39,0 Mio.
6,9%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
55,3%
15,8 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$3,4 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
28,4x
Bei $1,99 EPS (12 Monate)
Was Vita Coco macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- The Vita Coco Company, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001482981-26-000022
0001482981
Umsatz und Margen
Vita Coco erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $610 Mio., 18,2% mehr als im Vorjahr.
GJ19
Umsatz $284 Mio.
GJ20
Umsatz $311 Mio.
GJ21
Umsatz $380 Mio.
GJ22
Umsatz $428 Mio.
GJ23
Umsatz $494 Mio.
GJ24
Umsatz $516 Mio.
GJ25
Umsatz $610 Mio.
Q4 '23
Umsatz $106 Mio.
Q1 '24
Umsatz $112 Mio.
Q2 '24
Umsatz $144 Mio.
Q3 '24
Umsatz $133 Mio.
Q4 '24
Umsatz $127 Mio.
Q1 '25
Umsatz $131 Mio.
Q2 '25
Umsatz $169 Mio.
Q3 '25
Umsatz $182 Mio.
Q4 '25
Umsatz $128 Mio.
Q1 '26
Umsatz $180 Mio.
Q2 '26
Umsatz $216 Mio.
Q3 '26
Umsatz $244 Mio.
GJ19
Brutto 32,8%
Operativ 4,7%
Netto 3,3%
FCF 7,3%
GJ20
Brutto 33,8%
Operativ 15,1%
Netto 10,5%
FCF 10,6%
GJ21
Brutto 29,8%
Operativ 6,5%
Netto 5,0%
FCF −4,4%
GJ22
Brutto 24,2%
Operativ 0,7%
Netto 1,8%
FCF −2,8%
GJ23
Brutto 36,6%
Operativ 11,4%
Netto 9,5%
FCF 21,6%
GJ24
Brutto 38,5%
Operativ 14,3%
Netto 10,8%
FCF 8,1%
GJ25
Brutto 36,5%
Operativ 13,5%
Netto 11,7%
FCF 6,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto 37,5%
Operativ 5,1%
Netto 6,4%
FCF 34,9%
Q1 '24
Brutto 42,2%
Operativ 17,0%
Netto 12,8%
FCF −0,4%
Q2 '24
Brutto 40,8%
Operativ 20,8%
Netto 13,3%
FCF 18,5%
Q3 '24
Brutto 38,8%
Operativ 15,5%
Netto 14,5%
FCF 6,7%
Q4 '24
Brutto 32,5%
Operativ 3,4%
Netto 2,7%
FCF 5,3%
Q1 '25
Brutto 36,7%
Operativ 14,7%
Netto 14,4%
FCF −7,9%
Q2 '25
Brutto 36,3%
Operativ 14,9%
Netto 13,6%
FCF 12,4%
Q3 '25
Brutto 37,7%
Operativ 15,3%
Netto 13,2%
FCF 19,6%
Q4 '25
Brutto 34,9%
Operativ 8,0%
Netto 4,3%
FCF −5,6%
Q1 '26
Brutto 40,0%
Operativ 18,7%
Netto 17,0%
FCF 8,4%
Q2 '26
Brutto 48,7%
Operativ 29,2%
Netto 22,9%
FCF 37,4%
Q3 '26
Brutto 38,0%
Operativ 18,6%
Netto 14,4%
FCF 22,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2019 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 39,7% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ19
Nettogewinn $9,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn $32,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $19,0 Mio.
GJ22
Nettogewinn $7,8 Mio.
GJ23
Nettogewinn $46,6 Mio.
GJ24
Nettogewinn $56,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $71,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $6,8 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $14,2 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $19,1 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $19,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $3,4 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $18,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $22,9 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $24,0 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $5,5 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $30,5 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $49,5 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $35,0 Mio.
GJ19
Verwässertes EPS $0,16
GJ20
Verwässertes EPS $0,56
GJ21
Verwässertes EPS $0,35
GJ22
Verwässertes EPS $0,14
GJ23
Verwässertes EPS $0,79
GJ24
Verwässertes EPS $0,94
GJ25
Verwässertes EPS $1,19
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,11
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,24
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,32
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,32
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,05
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,31
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,38
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,40
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,09
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,50
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,82
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,58
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ21
Kapitalrendite 30,9%
Eigenkapitalrendite 16,9%
Gesamtkapitalrendite 10,0%
GJ22
Kapitalrendite 2,0%
Eigenkapitalrendite 5,9%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ23
Kapitalrendite 47,5%
Eigenkapitalrendite 27,2%
Gesamtkapitalrendite 19,3%
GJ24
Kapitalrendite 71,1%
Eigenkapitalrendite 24,3%
Gesamtkapitalrendite 17,3%
GJ25
Kapitalrendite 55,3%
Eigenkapitalrendite 24,2%
Gesamtkapitalrendite 17,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $39,0 Mio., 6,4% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ19
Freier Cashflow $20,8 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $32,9 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$16,7 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$11,9 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $107 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $41,9 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $39,0 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $37,1 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$0,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $26,6 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $8,9 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $6,8 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$10,4 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $20,9 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $35,7 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$7,1 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $15,1 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $80,8 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $55,2 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $21,8 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $33,3 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow −$16,2 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$10,9 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $107 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $42,9 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $47,2 Mio.
Investitionen $8,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $37,2 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$0,3 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $26,9 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $9,3 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $6,9 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$9,8 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $21,8 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $39,1 Mio.
Investitionen $3,4 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow −$3,9 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $15,6 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $80,9 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $55,4 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Vita Coco schüttete im Geschäftsjahr 2025 $11,3 Mio. an die Aktionäre aus, 29% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,2%.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $6,9 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $50,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $12,0 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $11,3 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $9,2 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $2,8 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,5 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $8,6 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $11,5 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $8,5 Mio.
Q3 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $42,4 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ19
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
Vita Coco selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $197 Mio. und teilt durch 60,0 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 28,4x · Vergleichsunternehmen 21,4x · Sektor 24,2x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Vita Coco sie tragen kann.
GJ19
Liquide Mittel $36,7 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $72,2 Mio.
Schulden $0,1 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $28,7 Mio.
Schulden $0,1 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $19,6 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $133 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $165 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $197 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $28,7 Mio. | $19,6 Mio. | $133 Mio. | $165 Mio. | $197 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,1x | −4,0x | −2,3x | −2,2x | −2,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 68,3x | 11,8x | 1.822,4x | — | — |
| Current Ratio | 2,3x | 3,2x | 3,2x | 3,3x | 3,6x |
| Quick Ratio | 1,3x | 1,7x | 2,6x | 2,5x | 2,7x |
| Bilanzsumme | $198 Mio. | $198 Mio. | $286 Mio. | $362 Mio. | $461 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $74,3 Mio. | $56,7 Mio. | $83,2 Mio. | $104 Mio. | $130 Mio. |
| Eigenkapital | $123 Mio. | $141 Mio. | $202 Mio. | $259 Mio. | $332 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$28,6 Mio. | −$19,6 Mio. | −$133 Mio. | −$165 Mio. | −$197 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$39,8 Mio.
5 Insider
Der Verkäufe über Pläne
100%
$39,8 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Jun 2026 | Kenneth SadowskyDirector | Verkauft Plan | 3.900 | $82,92 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 12. Jun 2026 | Ira LiranDirector | Verkauft Plan | 148.074 | $80,31 | $11,9 Mio. | Form 4 |
| 11. Jun 2026 | Ira LiranDirector | Verkauft Plan | 191.926 | $79,14 | $15,2 Mio. | Form 4 |
| 11. Jun 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Verkauft Plan | 30.000 | $80,00 | $2,4 Mio. | Form 4 |
| 1. Jun 2026 | Es Charles vanChief Commercial Officer | Verkauft Plan | 8.045 | $75,05 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 20. Mai 2026 | Kenneth SadowskyDirector | Verkauft Plan | 3.900 | $77,48 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 12. Mai 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Verkauft Plan | 30.000 | $75,00 | $2,3 Mio. | Form 4 |
| 8. Mai 2026 | Es Charles vanChief Commercial Officer | Verkauft Plan | 8.561 | $70,00 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 8. Mai 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Verkauft Plan | 20.000 | $70,00 | $1,4 Mio. | Form 4 |
| 1. Mai 2026 | Es Charles vanChief Commercial Officer | Verkauft Plan | 2.000 | $66,87 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 30. Apr 2026 | Jonathan BurthChief Operating Officer | Verkauft Plan | 20.000 | $67,50 | $1,4 Mio. | Form 4 |
| 30. Apr 2026 | Michael KirbanExecutive Chairman, Director | Verkauft Plan | 50.000 | $68,00 | $3,4 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-Score | 7 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −25,0% | 4,0% | 5,9% |
| Altman Z'' | 9,17 | 9,71 | 9,84 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco COCO | $3,4 Mrd. | 18,2% | 13,5% | 6,4% | 55,3% | 28,4x | 5 | |
| National Beverage FIZZ | $3,4 Mrd. | −1,7% | 19,5% | 13,2% | 65,5% | 19,4x | 7 | Vergleichen → |
| Celsius CELH | $7,3 Mrd. | 85,5% | 5,6% | 12,9% | 25,1% | 123,8x | 5 | Vergleichen → |
| Coca-Cola Consolidated COKE | — | 4,8% | 13,2% | 8,6% | 39,7% | — | — | Vergleichen → |
| Monster Beverage MNST | $45,7 Mrd. | 10,7% | 29,2% | 23,7% | 36,1% | 21,4x | 9 | Vergleichen → |
7 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Umsatz | $284 Mio. | $311 Mio. | $380 Mio. | $428 Mio. | $494 Mio. | $516 Mio. | $610 Mio. |
| Bruttogewinn | $93,0 Mio. | $105 Mio. | $113 Mio. | $103 Mio. | $181 Mio. | $199 Mio. | $223 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $0,6 Mio. | $0,3 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | $0,4 Mio. | $0,4 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $13,4 Mio. | $46,9 Mio. | $24,6 Mio. | $3,1 Mio. | $56,5 Mio. | $73,8 Mio. | $82,5 Mio. |
| Zinsaufwand | $1,2 Mio. | $0,8 Mio. | $0,4 Mio. | $0,3 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $11,4 Mio. | $43,6 Mio. | $24,2 Mio. | $10,8 Mio. | $57,9 Mio. | $70,8 Mio. | $93,0 Mio. |
| Ertragsteuern | $2,0 Mio. | $10,9 Mio. | $5,2 Mio. | $3,0 Mio. | $11,3 Mio. | $14,8 Mio. | $21,7 Mio. |
| Nettogewinn | $9,4 Mio. | $32,7 Mio. | $19,0 Mio. | $7,8 Mio. | $46,6 Mio. | $56,0 Mio. | $71,3 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,16 | $0,56 | $0,35 | $0,14 | $0,79 | $0,94 | $1,19 |
| Verwässerte Aktien | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | |||||||
| Operativer Cashflow | $21,8 Mio. | $33,3 Mio. | −$16,2 Mio. | −$10,9 Mio. | $107 Mio. | $42,9 Mio. | $47,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $1,0 Mio. | $0,4 Mio. | $0,6 Mio. | $1,0 Mio. | $0,6 Mio. | $1,0 Mio. | $8,1 Mio. |
| Freier Cashflow | $20,8 Mio. | $32,9 Mio. | −$16,7 Mio. | −$11,9 Mio. | $107 Mio. | $41,9 Mio. | $39,0 Mio. |
| Abschreibungen | $2,1 Mio. | $2,1 Mio. | $2,1 Mio. | $1,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $1,1 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,2 Mio. | $1,5 Mio. | $3,4 Mio. | $7,4 Mio. | $9,1 Mio. | $8,9 Mio. | $10,8 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $6,9 Mio. | $50,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,8 Mio. | $12,0 Mio. | $11,3 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $6,9 Mio. | $50,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,8 Mio. | $12,0 Mio. | $11,3 Mio. |
| Bilanz | |||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $36,7 Mio. | $72,2 Mio. | $28,7 Mio. | $19,6 Mio. | $133 Mio. | $165 Mio. | $197 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $159 Mio. | $173 Mio. | $175 Mio. | $263 Mio. | $341 Mio. | $421 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $55,7 Mio. | $74,0 Mio. | $54,3 Mio. | $82,6 Mio. | $103 Mio. | $116 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $32,0 Mio. | $75,4 Mio. | $84,1 Mio. | $50,8 Mio. | $83,6 Mio. | $112 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $2,9 Mio. | $2,5 Mio. | $2,1 Mio. | $2,1 Mio. | $2,4 Mio. | $9,3 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $184 Mio. | $198 Mio. | $198 Mio. | $286 Mio. | $362 Mio. | $461 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $81,6 Mio. | $74,3 Mio. | $56,7 Mio. | $83,2 Mio. | $104 Mio. | $130 Mio. |
| Eigenkapital | $73,8 Mio. | $102 Mio. | $123 Mio. | $141 Mio. | $202 Mio. | $259 Mio. | $332 Mio. |
| Margen | |||||||
| Bruttomarge | 32,8% | 33,8% | 29,8% | 24,2% | 36,6% | 38,5% | 36,5% |
| Operative Marge | 4,7% | 15,1% | 6,5% | 0,7% | 11,4% | 14,3% | 13,5% |
| EBITDA-Marge | 5,4% | 15,8% | 7,0% | 1,2% | 11,6% | 14,5% | 13,7% |
| Nettomarge | 3,3% | 10,5% | 5,0% | 1,8% | 9,5% | 10,8% | 11,7% |
| FCF-Marge | 7,3% | 10,6% | −4,4% | −2,8% | 21,6% | 8,1% | 6,4% |
| Renditen | |||||||
| Kapitalrendite | — | — | 30,9% | 2,0% | 47,5% | 71,1% | 55,3% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 19,5% | 2,3% | 32,6% | 31,9% | 27,3% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 16,9% | 5,9% | 27,2% | 24,3% | 24,2% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 10,0% | 4,0% | 19,3% | 17,3% | 17,3% |
| Wachstum | |||||||
| Umsatzwachstum | — | 9,4% | 22,2% | 12,7% | 15,4% | 4,5% | 18,2% |
| Nettogewinnwachstum | — | 246,8% | −41,8% | −58,9% | 496,7% | 20,0% | 27,5% |
| EPS-Wachstum | — | 250,0% | −37,5% | −60,0% | 464,3% | 19,0% | 26,6% |
| FCF-Wachstum | — | 58,7% | −150,8% | — | — | −60,7% | −6,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 2,6% | −7,6% | 3,6% | 4,7% | 0,9% | 1,2% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −1,5x | −1,1x | −4,0x | −2,3x | −2,2x | −2,4x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 11,5x | 59,2x | 68,3x | 11,8x | 1.822,4x | — | — |
| Current Ratio | — | 2,9x | 2,3x | 3,2x | 3,2x | 3,3x | 3,6x |
| Quick Ratio | — | 2,3x | 1,3x | 1,7x | 2,6x | 2,5x | 2,7x |
| Kapitalallokation | |||||||
| Capex / Umsatz | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 1,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,8% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,2% | 21,1% | — | — | 0,7% | 28,7% | 28,9% |
| Qualitätswerte | |||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 9,7 | 9,8 |
| Accruals-Quote | — | — | 18,5% | 9,5% | −25,0% | 4,0% | 5,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001482981). Daten aktualisiert am 22. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.