Dollar General
DG NYSE Consumer Staples Merchandise Retail Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Dollar General's revenue rose 5.2% to $42.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.2%, up from 4.2% a year earlier. Free cash flow was $2.4 billion, up 41.9%. It paid out $520 million in dividends and buybacks, 22% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$132,69
4,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$42,7 Mrd.
5,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
5,2%
0,9 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$1,5 Mrd.
34,4%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$2,4 Mrd.
41,9%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
13,8%
3,4 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$29,4 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
17,3x
Bei $7,69 EPS (12 Monate)
Was Dollar General macht
Dollar General runs small discount stores that sell everyday basics and household items. It says it is the largest US discount retailer by number of stores, with 20,959 stores in 48 US states and Mexico as of February 27, 2026. The greatest concentration is in the southern, southwestern, midwestern and eastern states. Many of its stores serve small towns with few other places to shop. It sells mostly at everyday low prices, typically $10 or less.
Consumables, such as paper and cleaning products and packaged food, are its largest merchandise category. It also sells seasonal items, home products and apparel. It sells national brands from major manufacturers and its own private brands, often at lower prices. Its customers are a broad base of shoppers who want basic everyday and household needs. It competes with other discount retailers, and with convenience, drug, grocery, online and mass merchant retailers.
Dollar General started in 1939 as a wholesale business and opened its first store in 1955. It opened its first Mi Súper Dollar General stores in Mexico in 2023. It also began a small-store concept called pOpshelf in 2020, which sells mostly non-consumables, but paused opening new ones in 2025 while it reviews that concept's strategy. It adds home delivery through digital tools.
- Firmenname
- DOLLAR GENERAL CORP
- Geschäftsjahresende
- 30. Januar 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 20. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-032325
0000029534
Umsatz und Margen
Dollar General erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $42,7 Mrd., 5,2% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $22,0 Mrd.
GJ17
Umsatz $23,5 Mrd.
GJ18
Umsatz $25,6 Mrd.
GJ19
Umsatz $27,8 Mrd.
GJ20
Umsatz $33,7 Mrd.
GJ21
Umsatz $34,2 Mrd.
GJ22
Umsatz $37,8 Mrd.
GJ23
Umsatz $38,7 Mrd.
GJ24
Umsatz $40,6 Mrd.
GJ25
Umsatz $42,7 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $9,7 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $9,9 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $9,9 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $10,2 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $10,2 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $10,3 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $10,4 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $10,7 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $10,6 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $10,9 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $10,8 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $11,3 Mrd.
GJ16
Brutto 30,9%
Operativ 9,4%
Netto 5,7%
FCF 4,8%
GJ17
Brutto 30,8%
Operativ 8,6%
Netto 6,6%
FCF 4,9%
GJ18
Brutto 30,5%
Operativ 8,3%
Netto 6,2%
FCF 5,5%
GJ19
Brutto 30,6%
Operativ 8,3%
Netto 6,2%
FCF 5,2%
GJ20
Brutto 31,8%
Operativ 10,5%
Netto 7,9%
FCF 8,4%
GJ21
Brutto 31,6%
Operativ 9,4%
Netto 7,0%
FCF 5,3%
GJ22
Brutto 31,2%
Operativ 8,8%
Netto 6,4%
FCF 1,1%
GJ23
Brutto 30,3%
Operativ 6,3%
Netto 4,3%
FCF 1,8%
GJ24
Brutto 29,6%
Operativ 4,2%
Netto 2,8%
FCF 4,2%
GJ25
Brutto 30,7%
Operativ 5,2%
Netto 3,5%
FCF 5,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 29,0%
Operativ 4,5%
Netto 2,9%
FCF 2,5%
Q4 '23
Brutto 29,5%
Operativ 5,9%
Netto 4,1%
FCF 5,0%
Q1 '24
Brutto 30,2%
Operativ 5,5%
Netto 3,7%
FCF 3,3%
Q2 '24
Brutto 30,0%
Operativ 5,4%
Netto 3,7%
FCF 6,2%
Q3 '24
Brutto 28,8%
Operativ 3,2%
Netto 1,9%
FCF 2,0%
Q4 '24
Brutto 29,4%
Operativ 2,9%
Netto 1,9%
FCF 5,1%
Q1 '25
Brutto 31,0%
Operativ 5,5%
Netto 3,8%
FCF 5,3%
Q2 '25
Brutto 31,3%
Operativ 5,6%
Netto 3,8%
FCF 5,3%
Q3 '25
Brutto 29,9%
Operativ 4,0%
Netto 2,7%
FCF 6,5%
Q4 '25
Brutto 30,5%
Operativ 5,6%
Netto 3,9%
FCF 5,3%
Q1 '26
Brutto 31,6%
Operativ 5,9%
Netto 4,1%
FCF 3,4%
Q2 '26
Brutto 32,6%
Operativ 6,8%
Netto 4,9%
FCF 3,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 5,0% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $1,3 Mrd.
GJ17
Nettogewinn $1,5 Mrd.
GJ18
Nettogewinn $1,6 Mrd.
GJ19
Nettogewinn $1,7 Mrd.
GJ20
Nettogewinn $2,7 Mrd.
GJ21
Nettogewinn $2,4 Mrd.
GJ22
Nettogewinn $2,4 Mrd.
GJ23
Nettogewinn $1,7 Mrd.
GJ24
Nettogewinn $1,1 Mrd.
GJ25
Nettogewinn $1,5 Mrd.
Q3 '23
Nettogewinn $276 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $402 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $363 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $374 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $197 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $191 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $392 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $411 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $283 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $426 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $444 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $550 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $4,43
GJ17
Verwässertes EPS $5,63
GJ18
Verwässertes EPS $5,97
GJ19
Verwässertes EPS $6,64
GJ20
Verwässertes EPS $10,62
GJ21
Verwässertes EPS $10,17
GJ22
Verwässertes EPS $10,68
GJ23
Verwässertes EPS $7,55
GJ24
Verwässertes EPS $5,11
GJ25
Verwässertes EPS $6,85
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,26
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,82
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,65
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,70
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,89
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,87
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,78
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,86
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,28
Q4 '25
Verwässertes EPS $1,93
Q1 '26
Verwässertes EPS $2,00
Q2 '26
Verwässertes EPS $2,48
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 15,8%
Eigenkapitalrendite 23,2%
Gesamtkapitalrendite 10,9%
GJ17
Kapitalrendite 18,7%
Eigenkapitalrendite 26,7%
Gesamtkapitalrendite 12,7%
GJ18
Kapitalrendite 18,6%
Eigenkapitalrendite 25,3%
Gesamtkapitalrendite 12,4%
GJ19
Kapitalrendite 19,4%
Eigenkapitalrendite 26,1%
Gesamtkapitalrendite 9,5%
GJ20
Kapitalrendite 29,5%
Eigenkapitalrendite 39,7%
Gesamtkapitalrendite 10,9%
GJ21
Kapitalrendite 25,9%
Eigenkapitalrendite 37,1%
Gesamtkapitalrendite 9,2%
GJ22
Kapitalrendite 23,2%
Eigenkapitalrendite 40,9%
Gesamtkapitalrendite 8,7%
GJ23
Kapitalrendite 15,1%
Eigenkapitalrendite 27,0%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ24
Kapitalrendite 10,3%
Eigenkapitalrendite 15,9%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ25
Kapitalrendite 13,8%
Eigenkapitalrendite 19,0%
Gesamtkapitalrendite 4,9%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $2,4 Mrd., 5,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $1,0 Mrd.
GJ17
Freier Cashflow $1,2 Mrd.
GJ18
Freier Cashflow $1,4 Mrd.
GJ19
Freier Cashflow $1,5 Mrd.
GJ20
Freier Cashflow $2,8 Mrd.
GJ21
Freier Cashflow $1,8 Mrd.
GJ22
Freier Cashflow $424 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $692 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $1,7 Mrd.
GJ25
Freier Cashflow $2,4 Mrd.
Q3 '23
Freier Cashflow $243 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $490 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $322 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $635 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $201 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $528 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $556 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $565 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $690 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $582 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $365 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $374 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $1,6 Mrd.
Investitionen $560 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $1,8 Mrd.
Investitionen $647 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $2,1 Mrd.
Investitionen $734 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $2,2 Mrd.
Investitionen $785 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $3,9 Mrd.
Investitionen $1,0 Mrd.
GJ21
Operativer Cashflow $2,9 Mrd.
Investitionen $1,1 Mrd.
GJ22
Operativer Cashflow $2,0 Mrd.
Investitionen $1,6 Mrd.
GJ23
Operativer Cashflow $2,4 Mrd.
Investitionen $1,7 Mrd.
GJ24
Operativer Cashflow $3,0 Mrd.
Investitionen $1,3 Mrd.
GJ25
Operativer Cashflow $3,6 Mrd.
Investitionen $1,2 Mrd.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $715 Mio.
Investitionen $473 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $950 Mio.
Investitionen $460 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $664 Mio.
Investitionen $342 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $989 Mio.
Investitionen $354 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $542 Mio.
Investitionen $341 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $801 Mio.
Investitionen $273 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $847 Mio.
Investitionen $291 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $968 Mio.
Investitionen $403 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $1,0 Mrd.
Investitionen $314 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $816 Mio.
Investitionen $234 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $716 Mio.
Investitionen $352 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $781 Mio.
Investitionen $407 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Dollar General schüttete im Geschäftsjahr 2025 $520 Mio. an die Aktionäre aus, 22% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,4%.
GJ16
Dividenden $281 Mio.
Aktienrückkäufe $991 Mio.
GJ17
Dividenden $283 Mio.
Aktienrückkäufe $580 Mio.
GJ18
Dividenden $307 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mrd.
GJ19
Dividenden $328 Mio.
Aktienrückkäufe $1,2 Mrd.
GJ20
Dividenden $356 Mio.
Aktienrückkäufe $2,5 Mrd.
GJ21
Dividenden $392 Mio.
Aktienrückkäufe $2,5 Mrd.
GJ22
Dividenden $494 Mio.
Aktienrückkäufe $2,7 Mrd.
GJ23
Dividenden $518 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $519 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $520 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $130 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,28 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,26 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,25 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,23 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,22 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,22 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,22 Mrd.
Dollar General selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$3,4 Mrd. und teilt durch 220,8 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 17,3x · Vergleichsunternehmen 19,5x · Sektor 24,7x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Dollar General sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $188 Mio.
Schulden $3,2 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $267 Mio.
Schulden $3,0 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $236 Mio.
Schulden $2,9 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $240 Mio.
Schulden $2,9 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $1,4 Mrd.
Schulden $4,1 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $345 Mio.
Schulden $4,2 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $382 Mio.
Schulden $7,0 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $537 Mio.
Schulden $7,0 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $933 Mio.
Schulden $6,2 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $1,1 Mrd.
Schulden $4,6 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $345 Mio. | $382 Mio. | $537 Mio. | $933 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $4,2 Mrd. | $7,0 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,2 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 1,6x | 2,0x | 2,0x | 1,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 20,5x | 15,8x | 7,5x | 5,1x | 7,6x |
| Current Ratio | 1,1x | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,1x |
| Quick Ratio | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,2x | 0,2x |
| Bilanzsumme | $26,3 Mrd. | $29,1 Mrd. | $30,8 Mrd. | $31,1 Mrd. | $31,0 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $20,1 Mrd. | $23,5 Mrd. | $24,0 Mrd. | $23,7 Mrd. | $22,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $6,3 Mrd. | $5,5 Mrd. | $6,7 Mrd. | $7,4 Mrd. | $8,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $3,8 Mrd. | $6,6 Mrd. | $6,5 Mrd. | $5,3 Mrd. | $3,4 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$9,0 Mio.
7 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Sep 2026 | Kathleen A ReardonEVP & Chief People Officer | Verkauft | 5.578 | $131,33 | $0,7 Mio. | Form 4 |
| 19. Dez 2025 | Bryan D WheelerEVP & Chief Merchandising Ofc | Verkauft | 9.776 | $135,32 | $1,3 Mio. | Form 4 |
| 16. Dez 2025 | Rhonda TaylorEVP & General Counsel | Verkauft | 7.500 | $134,89 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 16. Dez 2025 | Roderick J WestEVP, Global Supply Chain | Verkauft | 2.282 | $133,35 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 12. Dez 2025 | Anita C ElliottSVP & Chief Accounting Officer | Verkauft | 2.516 | $132,52 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 11. Dez 2025 | Carman R WenkoffEVP & Chief Information Ofc | Verkauft | 19.166 | $132,01 | $2,5 Mio. | Form 4 |
| 11. Dez 2025 | Tracey N HerrmannEVP, Store Operations | Verkauft | 4.850 | $131,39 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 10. Dez 2025 | Tracey N HerrmannEVP, Store Operations | Verkauft | 12.583 | $125,07 | $1,6 Mio. | Form 4 |
| 8. Dez 2025 | Kathleen A ReardonEVP & Chief People Officer | Verkauft | 4.395 | $126,97 | $0,6 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-Score | 5 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −2,4% | −6,0% | −6,8% |
| Altman Z'' | 1,40 | 1,33 | 1,54 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General DG | $29,4 Mrd. | 5,2% | 5,2% | 5,6% | 13,8% | 17,3x | 7 | |
| BJ's Wholesale Club BJ | $13,5 Mrd. | 4,7% | 3,8% | 1,5% | 23,7% | 23,2x | 8 | Vergleichen → |
| Dollar Tree DLTR | $23,9 Mrd. | 10,4% | 8,5% | 5,4% | 21,4% | 15,4x | 9 | Vergleichen → |
| Target TGT | $69,8 Mrd. | −1,7% | 4,9% | 2,7% | 15,0% | 15,9x | 6 | Vergleichen → |
| Costco COST | $445,9 Mrd. | 10,1% | 3,9% | 3,1% | 40,7% | — | 7 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $22,0 Mrd. | $23,5 Mrd. | $25,6 Mrd. | $27,8 Mrd. | $33,7 Mrd. | $34,2 Mrd. | $37,8 Mrd. | $38,7 Mrd. | $40,6 Mrd. | $42,7 Mrd. |
| Bruttogewinn | $6,8 Mrd. | $7,2 Mrd. | $7,8 Mrd. | $8,5 Mrd. | $10,7 Mrd. | $10,8 Mrd. | $11,8 Mrd. | $11,7 Mrd. | $12,0 Mrd. | $13,1 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $2,1 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Zinsaufwand | $97,8 Mio. | $97,0 Mio. | $99,9 Mio. | $101 Mio. | $150 Mio. | $158 Mio. | $211 Mio. | $327 Mio. | $337 Mio. | $290 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $2,0 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,4 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Ertragsteuern | $715 Mio. | $368 Mio. | $426 Mio. | $489 Mio. | $749 Mio. | $664 Mio. | $701 Mio. | $458 Mio. | $315 Mio. | $452 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Verwässertes EPS | $4,43 | $5,63 | $5,97 | $6,64 | $10,62 | $10,17 | $10,68 | $7,55 | $5,11 | $6,85 |
| Verwässerte Aktien | 0,28 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,26 Mrd. | 0,25 Mrd. | 0,24 Mrd. | 0,23 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,22 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,9 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,4 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $560 Mio. | $647 Mio. | $734 Mio. | $785 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $424 Mio. | $692 Mio. | $1,7 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Abschreibungen | $380 Mio. | $404 Mio. | $454 Mio. | $505 Mio. | $574 Mio. | $641 Mio. | $725 Mio. | $849 Mio. | $972 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | $37,0 Mio. | $34,3 Mio. | $40,9 Mio. | $48,6 Mio. | $68,6 Mio. | $78,2 Mio. | $72,7 Mio. | $51,9 Mio. | $58,7 Mio. | $91,5 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $991 Mio. | $580 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $281 Mio. | $283 Mio. | $307 Mio. | $328 Mio. | $356 Mio. | $392 Mio. | $494 Mio. | $518 Mio. | $519 Mio. | $520 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mrd. | $863 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,2 Mrd. | $518 Mio. | $519 Mio. | $520 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $188 Mio. | $267 Mio. | $236 Mio. | $240 Mio. | $1,4 Mrd. | $345 Mio. | $382 Mio. | $537 Mio. | $933 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | $3,2 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,9 Mrd. | $4,1 Mrd. | $4,2 Mrd. | $7,0 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,2 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $3,7 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,7 Mrd. | $5,2 Mrd. | $6,9 Mrd. | $6,3 Mrd. | $7,6 Mrd. | $8,0 Mrd. | $8,2 Mrd. | $7,9 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $2,6 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,0 Mrd. | $4,5 Mrd. | $5,7 Mrd. | $6,0 Mrd. | $5,9 Mrd. | $6,7 Mrd. | $6,9 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Vorräte | $3,3 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,1 Mrd. | $4,7 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,6 Mrd. | $6,8 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,7 Mrd. | $6,3 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $2,4 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,2 Mrd. | $6,1 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Bilanzsumme | $11,7 Mrd. | $12,5 Mrd. | $13,2 Mrd. | $22,8 Mrd. | $25,9 Mrd. | $26,3 Mrd. | $29,1 Mrd. | $30,8 Mrd. | $31,1 Mrd. | $31,0 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,3 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,8 Mrd. | $16,1 Mrd. | $19,2 Mrd. | $20,1 Mrd. | $23,5 Mrd. | $24,0 Mrd. | $23,7 Mrd. | $22,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $5,4 Mrd. | $6,1 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,7 Mrd. | $6,7 Mrd. | $6,3 Mrd. | $5,5 Mrd. | $6,7 Mrd. | $7,4 Mrd. | $8,5 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 30,9% | 30,8% | 30,5% | 30,6% | 31,8% | 31,6% | 31,2% | 30,3% | 29,6% | 30,7% |
| Operative Marge | 9,4% | 8,6% | 8,3% | 8,3% | 10,5% | 9,4% | 8,8% | 6,3% | 4,2% | 5,2% |
| EBITDA-Marge | 11,1% | 10,3% | 10,0% | 10,1% | 12,2% | 11,3% | 10,7% | 8,5% | 6,6% | 7,6% |
| Nettomarge | 5,7% | 6,6% | 6,2% | 6,2% | 7,9% | 7,0% | 6,4% | 4,3% | 2,8% | 3,5% |
| FCF-Marge | 4,8% | 4,9% | 5,5% | 5,2% | 8,4% | 5,3% | 1,1% | 1,8% | 4,2% | 5,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 15,8% | 18,7% | 18,6% | 19,4% | 29,5% | 25,9% | 23,2% | 15,1% | 10,3% | 13,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 22,5% | 21,6% | 21,4% | 16,2% | 18,5% | 15,9% | 15,3% | 10,4% | 7,1% | 9,1% |
| Eigenkapitalrendite | 23,2% | 26,7% | 25,3% | 26,1% | 39,7% | 37,1% | 40,9% | 27,0% | 15,9% | 19,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 10,9% | 12,7% | 12,4% | 9,5% | 10,9% | 9,2% | 8,7% | 5,6% | 3,6% | 4,9% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 7,9% | 6,8% | 9,2% | 8,3% | 21,6% | 1,4% | 10,6% | 2,2% | 5,0% | 5,2% |
| Nettogewinnwachstum | 7,4% | 23,0% | 3,3% | 7,7% | 55,0% | −9,6% | 0,7% | −31,2% | −32,3% | 34,4% |
| EPS-Wachstum | 12,2% | 27,1% | 6,0% | 11,2% | 59,9% | −4,2% | 5,0% | −29,3% | −32,3% | 34,1% |
| FCF-Wachstum | 17,8% | 10,6% | 21,9% | 3,1% | 96,0% | −37,0% | −76,4% | 63,1% | 143,8% | 41,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,4% | −3,2% | −2,7% | −3,0% | −3,1% | −5,7% | −4,0% | −2,8% | 0,0% | 0,4% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 0,7x | 1,0x | 1,6x | 2,0x | 2,0x | 1,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,6x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 21,1x | 20,7x | 21,2x | 22,9x | 23,6x | 20,5x | 15,8x | 7,5x | 5,1x | 7,6x |
| Current Ratio | 1,4x | 1,4x | 1,6x | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,1x |
| Quick Ratio | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,1x | 0,3x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,2x | 0,2x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,6% | 2,8% | 2,9% | 2,8% | 3,1% | 3,1% | 4,1% | 4,4% | 3,2% | 2,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| Ausschüttungen / FCF | 121,7% | 74,7% | 93,3% | 105,2% | 99,1% | 163,9% | 764,6% | 74,9% | 30,8% | 21,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| Accruals-Quote | −3,1% | −2,2% | −4,3% | −2,9% | −5,0% | −1,8% | 1,6% | −2,4% | −6,0% | −6,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000029534). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.