Dollar Tree
DLTR Nasdaq Consumer Staples Merchandise Retail Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Dollar Tree's revenue rose 10.4% to $19.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.5%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $1.1 billion, up 18.4%. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 146% of free cash flow. The diluted share count fell 4.5%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$125,31
4,4%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$19,4 Mrd.
10,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
8,5%
0,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$1,3 Mrd.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$1,1 Mrd.
18,4%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
21,4%
8,0 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$23,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
15,4x
Bei $8,16 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Dollar Tree's figures from fiscal 2022 are as restated after it agreed to sell Family Dollar and cover Dollar Tree stores only; earlier years include Family Dollar, so the change from fiscal 2021 to 2022 compares different businesses.
Was Dollar Tree macht
Dollar Tree runs discount variety stores under the names Dollar Tree and Dollar Tree Canada. At the end of January 2026 it operated stores in 48 states and the District of Columbia and across seven Canadian provinces. It sells everyday items, seasonal goods and party and celebration products at low prices.
The company earns money by selling merchandise to shoppers in its stores. It says the mix of convenience, value and a changing selection that customers can discover every week keeps them coming back. It competes with other retailers for the same shoppers.
In July 2025 Dollar Tree completed the sale of its Family Dollar business to an outside buyer, and Family Dollar is reported as discontinued operations. Dollar Tree is now a single banner. Its plans include a wider product assortment, new store growth, better store conditions and a more connected in-store experience for customers.
- Firmenname
- DOLLAR TREE, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Januar 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 16. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000935703-26-000025
0000935703
Umsatz und Margen
Dollar Tree erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $19,4 Mrd., 10,4% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $20,7 Mrd.
GJ17
Umsatz $22,2 Mrd.
GJ18
Umsatz $22,8 Mrd.
GJ19
Umsatz $23,6 Mrd.
GJ20
Umsatz $25,5 Mrd.
GJ21
Umsatz $26,3 Mrd.
GJ22
Umsatz $15,4 Mrd.
GJ23
Umsatz $16,8 Mrd.
GJ24
Umsatz $17,6 Mrd.
GJ25
Umsatz $19,4 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $7,3 Mrd.
Q4 '23
Umsatz —
Q1 '24
Umsatz $4,2 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $4,1 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $4,3 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $5,0 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $4,6 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $4,6 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $4,8 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $5,5 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $5,0 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $4,9 Mrd.
GJ16
Brutto 30,9%
Operativ 8,2%
Netto 4,3%
FCF 5,4%
GJ17
Brutto 31,6%
Operativ 9,0%
Netto 7,7%
FCF 4,0%
GJ18
Brutto 30,4%
Operativ −4,1%
Netto −7,0%
FCF 4,2%
GJ19
Brutto 29,8%
Operativ 5,4%
Netto 3,5%
FCF 3,5%
GJ20
Brutto 30,5%
Operativ 7,4%
Netto 5,3%
FCF 7,1%
GJ21
Brutto 29,4%
Operativ 6,9%
Netto 5,0%
FCF 1,6%
GJ22
Brutto 37,5%
Operativ 13,6%
Netto 10,5%
FCF 6,3%
GJ23
Brutto 35,8%
Operativ 10,6%
Netto −6,0%
FCF 8,9%
GJ24
Brutto 35,7%
Operativ 8,3%
Netto −17,2%
FCF 5,1%
GJ25
Brutto 36,3%
Operativ 8,5%
Netto 6,6%
FCF 5,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 19,1%
Operativ 4,1%
Netto 2,9%
FCF −0,5%
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q1 '24
Brutto 35,4%
Operativ 9,2%
Netto 7,2%
FCF 9,1%
Q2 '24
Brutto 34,2%
Operativ 5,3%
Netto 3,3%
FCF −1,0%
Q3 '24
Brutto 35,3%
Operativ 7,6%
Netto 5,4%
FCF 10,2%
Q4 '24
Brutto 37,6%
Operativ 10,7%
Netto −73,9%
FCF 11,3%
Q1 '25
Brutto 35,6%
Operativ 8,3%
Netto 7,4%
FCF 2,8%
Q2 '25
Brutto 34,4%
Operativ 5,1%
Netto 4,1%
FCF 0,3%
Q3 '25
Brutto 35,8%
Operativ 7,2%
Netto 5,2%
FCF −1,2%
Q4 '25
Brutto 39,1%
Operativ 12,8%
Netto 9,3%
FCF 17,8%
Q1 '26
Brutto 36,9%
Operativ 9,5%
Netto 7,0%
FCF 7,9%
Q2 '26
Brutto 42,9%
Operativ 14,1%
Netto 10,5%
FCF 13,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 5,7% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $896 Mio.
GJ17
Nettogewinn $1,7 Mrd.
GJ18
Nettogewinn −$1,6 Mrd.
GJ19
Nettogewinn $827 Mio.
GJ20
Nettogewinn $1,3 Mrd.
GJ21
Nettogewinn $1,3 Mrd.
GJ22
Nettogewinn $1,6 Mrd.
GJ23
Nettogewinn −$998 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$3,0 Mrd.
GJ25
Nettogewinn $1,3 Mrd.
Q3 '23
Nettogewinn $212 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$1,7 Mrd.
Q1 '24
Nettogewinn $300 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $132 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $233 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$3,7 Mrd.
Q1 '25
Nettogewinn $343 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $188 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $245 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $506 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $347 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $515 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $3,78
GJ17
Verwässertes EPS $7,21
GJ18
Verwässertes EPS −$6,69
GJ19
Verwässertes EPS $3,47
GJ20
Verwässertes EPS $5,65
GJ21
Verwässertes EPS $5,80
GJ22
Verwässertes EPS $7,21
GJ23
Verwässertes EPS −$4,54
GJ24
Verwässertes EPS −$14,03
GJ25
Verwässertes EPS $6,22
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,97
Q4 '23
Verwässertes EPS −$7,83
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,38
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,62
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,08
Q4 '24
Verwässertes EPS −$17,17
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,61
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,91
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,20
Q4 '25
Verwässertes EPS $2,50
Q1 '26
Verwässertes EPS $1,76
Q2 '26
Verwässertes EPS $2,70
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 10,4%
Eigenkapitalrendite 18,3%
Gesamtkapitalrendite 5,7%
GJ17
Kapitalrendite 17,6%
Eigenkapitalrendite 27,3%
Gesamtkapitalrendite 10,7%
GJ18
Kapitalrendite −7,0%
Eigenkapitalrendite −24,8%
Gesamtkapitalrendite −10,7%
GJ19
Kapitalrendite 10,0%
Eigenkapitalrendite 13,9%
Gesamtkapitalrendite 5,0%
GJ20
Kapitalrendite 15,7%
Eigenkapitalrendite 19,8%
Gesamtkapitalrendite 6,7%
GJ21
Kapitalrendite 15,3%
Eigenkapitalrendite 17,7%
Gesamtkapitalrendite 6,3%
GJ22
Kapitalrendite 14,7%
Eigenkapitalrendite 19,6%
Gesamtkapitalrendite 7,2%
GJ23
Kapitalrendite 12,4%
Eigenkapitalrendite −12,4%
Gesamtkapitalrendite −4,4%
GJ24
Kapitalrendite 13,4%
Eigenkapitalrendite −53,7%
Gesamtkapitalrendite −14,9%
GJ25
Kapitalrendite 21,4%
Eigenkapitalrendite 33,2%
Gesamtkapitalrendite 8,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $1,1 Mrd., 5,4% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $1,1 Mrd.
GJ17
Freier Cashflow $878 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $949 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $835 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $1,8 Mrd.
GJ21
Freier Cashflow $410 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $976 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $1,5 Mrd.
GJ24
Freier Cashflow $893 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $1,1 Mrd.
Q3 '23
Freier Cashflow −$35,6 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $1,1 Mrd.
Q1 '24
Freier Cashflow $379 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$40,9 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $444 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $563 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $130 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $15,6 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$57,1 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $969 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $392 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $675 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $1,7 Mrd.
Investitionen $565 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $1,5 Mrd.
Investitionen $632 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $1,8 Mrd.
Investitionen $817 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $1,9 Mrd.
Investitionen $1,0 Mrd.
GJ20
Operativer Cashflow $2,7 Mrd.
Investitionen $899 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $1,4 Mrd.
Investitionen $1,0 Mrd.
GJ22
Operativer Cashflow $1,6 Mrd.
Investitionen $639 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $2,7 Mrd.
Investitionen $1,2 Mrd.
GJ24
Operativer Cashflow $2,2 Mrd.
Investitionen $1,3 Mrd.
GJ25
Operativer Cashflow $2,2 Mrd.
Investitionen $1,1 Mrd.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $506 Mio.
Investitionen $541 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $1,3 Mrd.
Investitionen $123 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $696 Mio.
Investitionen $317 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $307 Mio.
Investitionen $348 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $786 Mio.
Investitionen $341 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $858 Mio.
Investitionen $295 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $379 Mio.
Investitionen $249 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $261 Mio.
Investitionen $245 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $319 Mio.
Investitionen $376 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $1,2 Mrd.
Investitionen $264 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $644 Mio.
Investitionen $253 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $922 Mio.
Investitionen $246 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Dollar Tree schüttete im Geschäftsjahr 2025 $1,5 Mrd. an die Aktionäre aus, 146% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 4,5%.
GJ16
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $200 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $400 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $950 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $648 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $500 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $400 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,5 Mrd.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $250 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $272 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $128 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $428 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $497 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $388 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $236 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $586 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $623 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,23 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,22 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,22 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,22 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,21 Mrd.
Dollar Tree selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$1,7 Mrd. und teilt durch 206,3 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 15,4x · Vergleichsunternehmen 20,2x · Sektor 24,7x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Dollar Tree sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $870 Mio.
Schulden $6,4 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $1,1 Mrd.
Schulden $5,7 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $422 Mio.
Schulden $4,3 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $539 Mio.
Schulden $3,8 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $1,4 Mrd.
Schulden $3,2 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $985 Mio.
Schulden $3,4 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $643 Mio.
Schulden $3,4 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $425 Mio.
Schulden $3,4 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $1,3 Mrd.
Schulden $3,4 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $718 Mio.
Schulden $2,4 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $985 Mio. | $643 Mio. | $425 Mio. | $1,3 Mrd. | $718 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 1,1x | 1,4x | 1,1x | 0,7x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Zinsdeckung | 10,3x | 15,9x | 13,5x | 11,0x | 13,2x |
| Current Ratio | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Bilanzsumme | $21,7 Mrd. | $23,0 Mrd. | $22,0 Mrd. | $18,6 Mrd. | $13,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $14,0 Mrd. | $14,3 Mrd. | $14,7 Mrd. | $14,7 Mrd. | $9,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $7,7 Mrd. | $8,8 Mrd. | $7,3 Mrd. | $4,0 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $2,4 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $1,7 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$249 Mio.
4 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sep 2026 | Stephanie StahlDirector | Verkauft | 1.185 | $131,47 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 31. Aug 2026 | Robert AflatooniChief Information Officer | Verkauft | 2.500 | $126,01 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 24. Jun 2026 | Paul C HilalDirector | Verkauft | 2.230.455 | $111,31 | $248 Mio. | Form 4 |
| 7. Jan 2026 | Robert AflatooniChief Information Officer | Verkauft | 175 | $131,18 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 8. Dez 2025 | Brent A. BeebeChief Merchandising Officer | Verkauft | 2.200 | $124,65 | $0,3 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 5 / 9 | 4 / 9 | 9 / 9 |
| Accruals-Quote | −16,4% | −25,7% | −5,7% |
| Altman Z'' | 2,55 | 1,68 | 2,26 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree DLTR | $23,9 Mrd. | 10,4% | 8,5% | 5,4% | 21,4% | 15,4x | 9 | |
| BJ's Wholesale Club BJ | $13,5 Mrd. | 4,7% | 3,8% | 1,5% | 23,7% | 23,2x | 8 | Vergleichen → |
| Dollar General DG | $29,4 Mrd. | 5,2% | 5,2% | 5,6% | 13,8% | 17,3x | 7 | Vergleichen → |
| PriceSmart PSMT | $5,2 Mrd. | 7,3% | 4,4% | 2,0% | 15,4% | 32,8x | 7 | Vergleichen → |
| Target TGT | $69,8 Mrd. | −1,7% | 4,9% | 2,7% | 15,0% | 15,9x | 6 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $20,7 Mrd. | $22,2 Mrd. | $22,8 Mrd. | $23,6 Mrd. | $25,5 Mrd. | $26,3 Mrd. | $15,4 Mrd. | $16,8 Mrd. | $17,6 Mrd. | $19,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $6,4 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,9 Mrd. | $7,0 Mrd. | $7,8 Mrd. | $7,7 Mrd. | $5,8 Mrd. | $6,0 Mrd. | $6,3 Mrd. | $7,1 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $1,7 Mrd. | $2,0 Mrd. | −$940 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Zinsaufwand | $329 Mio. | $287 Mio. | $383 Mio. | $170 Mio. | $153 Mio. | $176 Mio. | $132 Mio. | $131 Mio. | $133 Mio. | $125 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $1,3 Mrd. | $1,7 Mrd. | −$1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Ertragsteuern | $433 Mio. | −$10,3 Mio. | $282 Mio. | $272 Mio. | $398 Mio. | $304 Mio. | $472 Mio. | $396 Mio. | $341 Mio. | $404 Mio. |
| Nettogewinn | $896 Mio. | $1,7 Mrd. | −$1,6 Mrd. | $827 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,6 Mrd. | −$998 Mio. | −$3,0 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Verwässertes EPS | $3,78 | $7,21 | −$6,69 | $3,47 | $5,65 | $5,80 | $7,21 | −$4,54 | −$14,03 | $6,22 |
| Verwässerte Aktien | 0,24 Mrd. | 0,24 Mrd. | 0,24 Mrd. | 0,24 Mrd. | 0,24 Mrd. | 0,23 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,21 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $1,7 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,7 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $565 Mio. | $632 Mio. | $817 Mio. | $1,0 Mrd. | $899 Mio. | $1,0 Mrd. | $639 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $878 Mio. | $949 Mio. | $835 Mio. | $1,8 Mrd. | $410 Mio. | $976 Mio. | $1,5 Mrd. | $893 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Abschreibungen | $638 Mio. | $611 Mio. | $621 Mio. | $645 Mio. | $687 Mio. | $716 Mio. | $365 Mio. | $401 Mio. | $527 Mio. | $648 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $61,6 Mio. | $65,7 Mio. | $63,1 Mio. | $61,4 Mio. | $83,9 Mio. | $79,9 Mio. | $91,5 Mio. | $76,3 Mio. | $107 Mio. | $58,9 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $200 Mio. | $400 Mio. | $950 Mio. | $648 Mio. | $500 Mio. | $400 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $200 Mio. | $400 Mio. | $950 Mio. | $648 Mio. | $500 Mio. | $400 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $870 Mio. | $1,1 Mrd. | $422 Mio. | $539 Mio. | $1,4 Mrd. | $985 Mio. | $643 Mio. | $425 Mio. | $1,3 Mrd. | $718 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $6,4 Mrd. | $5,7 Mrd. | $4,3 Mrd. | $3,8 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $3,9 Mrd. | $4,6 Mrd. | $4,3 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,6 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,1 Mrd. | $9,1 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $2,1 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,7 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,7 Mrd. | $8,6 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,1 Mrd. | $4,5 Mrd. | $5,0 Mrd. | $3,8 Mrd. | $4,5 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Bilanzsumme | $15,7 Mrd. | $16,3 Mrd. | $13,5 Mrd. | $19,6 Mrd. | $20,7 Mrd. | $21,7 Mrd. | $23,0 Mrd. | $22,0 Mrd. | $18,6 Mrd. | $13,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,3 Mrd. | $9,2 Mrd. | $7,9 Mrd. | $13,3 Mrd. | $13,4 Mrd. | $14,0 Mrd. | $14,3 Mrd. | $14,7 Mrd. | $14,7 Mrd. | $9,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $5,4 Mrd. | $7,2 Mrd. | $5,6 Mrd. | $6,3 Mrd. | $7,3 Mrd. | $7,7 Mrd. | $8,8 Mrd. | $7,3 Mrd. | $4,0 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 30,9% | 31,6% | 30,4% | 29,8% | 30,5% | 29,4% | 37,5% | 35,8% | 35,7% | 36,3% |
| Operative Marge | 8,2% | 9,0% | −4,1% | 5,4% | 7,4% | 6,9% | 13,6% | 10,6% | 8,3% | 8,5% |
| EBITDA-Marge | 11,3% | 11,7% | −1,4% | 8,1% | 10,1% | 9,6% | 16,0% | 13,0% | 11,3% | 11,9% |
| Nettomarge | 4,3% | 7,7% | −7,0% | 3,5% | 5,3% | 5,0% | 10,5% | −6,0% | −17,2% | 6,6% |
| FCF-Marge | 5,4% | 4,0% | 4,2% | 3,5% | 7,1% | 1,6% | 6,3% | 8,9% | 5,1% | 5,4% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 10,4% | 17,6% | −7,0% | 10,0% | 15,7% | 15,3% | 14,7% | 12,4% | 13,4% | 21,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 12,4% | 14,8% | −7,6% | 9,2% | 11,4% | 10,5% | 11,6% | 9,8% | 10,7% | 16,3% |
| Eigenkapitalrendite | 18,3% | 27,3% | −24,8% | 13,9% | 19,8% | 17,7% | 19,6% | −12,4% | −53,7% | 33,2% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,7% | 10,7% | −10,7% | 5,0% | 6,7% | 6,3% | 7,2% | −4,4% | −14,9% | 8,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 33,7% | 7,4% | 2,6% | 3,5% | 8,0% | 3,2% | −41,5% | 8,9% | 4,8% | 10,4% |
| Nettogewinnwachstum | 217,4% | 91,3% | −192,8% | — | 62,3% | −1,0% | 21,7% | −161,8% | — | — |
| EPS-Wachstum | 200,0% | 90,7% | −192,8% | — | 62,8% | 2,7% | 24,3% | −163,0% | — | — |
| FCF-Wachstum | 244,3% | −20,8% | 8,1% | −12,0% | 117,7% | −77,4% | 137,8% | 52,8% | −40,1% | 18,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,0% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | −0,4% | −3,5% | −2,1% | −1,9% | −1,8% | −4,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 1,8x | — | 1,7x | 0,7x | 1,0x | 1,1x | 1,4x | 1,1x | 0,7x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,2x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Zinsdeckung | 5,2x | 7,0x | −2,5x | 7,4x | 12,4x | 10,3x | 15,9x | 13,5x | 11,0x | 13,2x |
| Current Ratio | 1,9x | 1,6x | 2,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,9x | 1,6x | 2,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,7% | 2,8% | 3,6% | 4,4% | 3,5% | 3,9% | 4,2% | 7,1% | 7,4% | 5,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,3% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,0% | 22,0% | 231,5% | 66,4% | 33,5% | 44,8% | 146,5% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
| Altman Z'' | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | 2,3 |
| Accruals-Quote | −4,9% | 1,3% | −22,5% | −6,3% | −6,8% | −0,5% | 0,0% | −16,4% | −25,7% | −5,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000935703). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.