Dolby
DLB NYSE Application Software Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Dolby's revenue rose 5.9% to $1.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.6%, down from 20.3% a year earlier. Free cash flow was $436 million, up 46.6%. It paid out $252 million in dividends and buybacks, 58% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$62,85
0,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,3 Mrd.
5,9%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
19,6%
0,6 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$255 Mio.
2,6%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$436 Mio.
46,6%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
11,4%
1,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$5,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
26,7x
Bei $2,35 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Dolby has no borrowings, so debt is counted as zero.
Was Dolby macht
Dolby invents audio and video technologies and earns most of its money by licensing them. Its best-known are Dolby Atmos, a three-dimensional surround sound format, and Dolby Vision, a high dynamic range picture format. Device makers such as television, smartphone, PC and soundbar companies pay Dolby to build these technologies, and its audio codecs (which compress and decode sound), into their products. Dolby says about 1,000 manufacturers license its technology. Content creators and distributors use its tools to make and deliver films, shows, music and sports in these formats.
Licensing, covering branded technology and patents, brought in 93% of revenue in fiscal 2025. The rest came from products and services, such as Dolby Cinema and cinema equipment. By market, broadcast products such as televisions and set-top boxes made up 34% of licensing revenue, mobile 22%, consumer electronics 12% and PCs 12%. Dolby also gets fees for running patent pools, in which patent owners license their patents together.
Dolby depends on its intellectual property. As of September 26, 2025, it held approximately 28,400 issued and effective patents. The filing warns that the Dolby family and its affiliates may take actions in their own interests that other stockholders do not view as beneficial.
- Firmenname
- Dolby Laboratories, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 26. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 18. Nov 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001308547-25-000007
0001308547
Umsatz und Margen
Dolby erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,3 Mrd., 5,9% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ17
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ21
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ22
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $291 Mio.
Q1 '24
Umsatz $316 Mio.
Q2 '24
Umsatz $365 Mio.
Q3 '24
Umsatz $289 Mio.
Q4 '24
Umsatz $305 Mio.
Q1 '25
Umsatz $357 Mio.
Q2 '25
Umsatz $370 Mio.
Q3 '25
Umsatz $316 Mio.
Q4 '25
Umsatz $307 Mio.
Q1 '26
Umsatz $347 Mio.
Q2 '26
Umsatz $396 Mio.
Q3 '26
Umsatz $305 Mio.
GJ16
Brutto 89,4%
Operativ 22,6%
Netto 18,1%
FCF 25,3%
GJ17
Brutto 89,0%
Operativ 22,9%
Netto 19,1%
FCF 25,8%
GJ18
Brutto 87,9%
Operativ 17,4%
Netto 4,0%
FCF 26,5%
GJ19
Brutto 87,0%
Operativ 20,7%
Netto 20,6%
FCF 18,6%
GJ20
Brutto 87,4%
Operativ 18,8%
Netto 19,9%
FCF 23,9%
GJ21
Brutto 89,9%
Operativ 26,9%
Netto 24,2%
FCF 30,7%
GJ22
Brutto 88,7%
Operativ 16,5%
Netto 14,7%
FCF 21,6%
GJ23
Brutto 88,3%
Operativ 16,6%
Netto 15,4%
FCF 25,9%
GJ24
Brutto 89,0%
Operativ 20,3%
Netto 20,6%
FCF 23,3%
GJ25
Brutto 88,1%
Operativ 19,6%
Netto 18,9%
FCF 32,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto 87,8%
Operativ −1,2%
Netto 3,2%
FCF 26,4%
Q1 '24
Brutto 89,8%
Operativ 21,0%
Netto 21,2%
FCF 0,7%
Q2 '24
Brutto 89,4%
Operativ 29,9%
Netto 26,8%
FCF 47,3%
Q3 '24
Brutto 87,7%
Operativ 12,7%
Netto 13,3%
FCF 4,7%
Q4 '24
Brutto 88,9%
Operativ 15,2%
Netto 19,2%
FCF 35,7%
Q1 '25
Brutto 88,6%
Operativ 22,4%
Netto 19,0%
FCF 28,0%
Q2 '25
Brutto 90,3%
Operativ 29,2%
Netto 24,8%
FCF 45,5%
Q3 '25
Brutto 86,1%
Operativ 15,1%
Netto 14,6%
FCF 19,4%
Q4 '25
Brutto 87,1%
Operativ 9,7%
Netto 16,1%
FCF 34,7%
Q1 '26
Brutto 87,5%
Operativ 17,9%
Netto 15,4%
FCF 14,5%
Q2 '26
Brutto 88,7%
Operativ 28,6%
Netto 24,0%
FCF 21,1%
Q3 '26
Brutto 86,8%
Operativ 11,3%
Netto 9,4%
FCF 50,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 4,2% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $186 Mio.
GJ17
Nettogewinn $207 Mio.
GJ18
Nettogewinn $41,7 Mio.
GJ19
Nettogewinn $255 Mio.
GJ20
Nettogewinn $231 Mio.
GJ21
Nettogewinn $310 Mio.
GJ22
Nettogewinn $184 Mio.
GJ23
Nettogewinn $201 Mio.
GJ24
Nettogewinn $262 Mio.
GJ25
Nettogewinn $255 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $9,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $67,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $97,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $38,4 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $58,6 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $67,8 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $91,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $46,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $49,3 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $53,3 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $94,9 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $28,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $1,81
GJ17
Verwässertes EPS $2,00
GJ18
Verwässertes EPS $0,39
GJ19
Verwässertes EPS $2,44
GJ20
Verwässertes EPS $2,25
GJ21
Verwässertes EPS $2,97
GJ22
Verwässertes EPS $1,81
GJ23
Verwässertes EPS $2,05
GJ24
Verwässertes EPS $2,69
GJ25
Verwässertes EPS $2,62
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,09
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,69
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,01
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,40
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,60
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,70
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,94
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,48
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,51
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,55
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,99
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,30
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 13,4%
Eigenkapitalrendite 9,8%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
GJ17
Kapitalrendite 12,9%
Eigenkapitalrendite 10,1%
Gesamtkapitalrendite 8,5%
GJ18
Kapitalrendite 6,6%
Eigenkapitalrendite 1,9%
Gesamtkapitalrendite 1,6%
GJ19
Kapitalrendite 17,4%
Eigenkapitalrendite 10,9%
Gesamtkapitalrendite 9,0%
GJ20
Kapitalrendite 15,6%
Eigenkapitalrendite 9,8%
Gesamtkapitalrendite 8,1%
GJ21
Kapitalrendite 23,2%
Eigenkapitalrendite 12,3%
Gesamtkapitalrendite 10,3%
GJ22
Kapitalrendite 12,7%
Eigenkapitalrendite 7,6%
Gesamtkapitalrendite 6,4%
GJ23
Kapitalrendite 11,9%
Eigenkapitalrendite 8,7%
Gesamtkapitalrendite 7,1%
GJ24
Kapitalrendite 12,5%
Eigenkapitalrendite 10,8%
Gesamtkapitalrendite 8,6%
GJ25
Kapitalrendite 11,4%
Eigenkapitalrendite 10,0%
Gesamtkapitalrendite 8,1%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $436 Mio., 32,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $259 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $278 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $279 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $231 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $278 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $393 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $271 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $337 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $297 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $436 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $76,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $2,3 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $172 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $13,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $109 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $100 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $168 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $61,3 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $107 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $50,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $83,4 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $152 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $360 Mio.
Investitionen $101 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $378 Mio.
Investitionen $99,6 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $352 Mio.
Investitionen $72,8 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $328 Mio.
Investitionen $96,3 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $344 Mio.
Investitionen $66,3 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $448 Mio.
Investitionen $54,5 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $319 Mio.
Investitionen $47,9 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $367 Mio.
Investitionen $30,3 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $327 Mio.
Investitionen $30,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $472 Mio.
Investitionen $36,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $85,0 Mio.
Investitionen $8,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $8,4 Mio.
Investitionen $6,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $181 Mio.
Investitionen $8,9 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $21,3 Mio.
Investitionen $7,6 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $116 Mio.
Investitionen $7,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $107 Mio.
Investitionen $6,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $175 Mio.
Investitionen $6,9 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $67,7 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $123 Mio.
Investitionen $16,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $54,8 Mio.
Investitionen $4,6 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $92,5 Mio.
Investitionen $9,1 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $168 Mio.
Investitionen $15,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Dolby schüttete im Geschäftsjahr 2025 $252 Mio. an die Aktionäre aus, 58% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,2%.
GJ16
Dividenden $48,4 Mio.
Aktienrückkäufe $101 Mio.
GJ17
Dividenden $57,1 Mio.
Aktienrückkäufe $100 Mio.
GJ18
Dividenden $66,2 Mio.
Aktienrückkäufe $151 Mio.
GJ19
Dividenden $77,5 Mio.
Aktienrückkäufe $341 Mio.
GJ20
Dividenden $88,6 Mio.
Aktienrückkäufe $174 Mio.
GJ21
Dividenden $89,2 Mio.
Aktienrückkäufe $246 Mio.
GJ22
Dividenden $100 Mio.
Aktienrückkäufe $531 Mio.
GJ23
Dividenden $103 Mio.
Aktienrückkäufe $149 Mio.
GJ24
Dividenden $115 Mio.
Aktienrückkäufe $160 Mio.
GJ25
Dividenden $127 Mio.
Aktienrückkäufe $125 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $25,8 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $28,6 Mio.
Aktienrückkäufe $80,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $28,7 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $28,7 Mio.
Aktienrückkäufe $35,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $28,6 Mio.
Aktienrückkäufe $20,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $31,5 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $31,8 Mio.
Aktienrückkäufe $35,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $31,6 Mio.
Aktienrückkäufe $70,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $31,6 Mio.
Aktienrückkäufe $35,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $34,3 Mio.
Aktienrückkäufe $70,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $34,3 Mio.
Aktienrückkäufe $65,0 Mio.
Q3 '26
Dividenden $34,0 Mio.
Aktienrückkäufe $65,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
Dolby selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $703 Mio. und teilt durch 97,5 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 26,7x · Vergleichsunternehmen 79,8x · Sektor 33,5x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Dolby sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $641 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $882 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $1,1 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $916 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $1,1 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $1,3 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $809 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $885 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $482 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $703 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,3 Mrd. | $809 Mio. | $885 Mio. | $482 Mio. | $703 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,9x | −2,7x | −3,0x | −1,4x | −2,0x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 719,0x | 524,4x | — | — | — |
| Current Ratio | 5,6x | 4,7x | 3,5x | 2,9x | 3,2x |
| Quick Ratio | 5,5x | 4,6x | 3,4x | 2,8x | 3,1x |
| Bilanzsumme | $3,1 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $502 Mio. | $439 Mio. | $608 Mio. | $623 Mio. | $596 Mio. |
| Eigenkapital | $2,6 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$1,3 Mrd. | −$809 Mio. | −$885 Mio. | −$482 Mio. | −$703 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$3,7 Mio.
5 Insider
Der Verkäufe über Pläne
77%
$2,8 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep 2026 | John D CoulingSVP, Entertainment | Verkauft Plan | 7.667 | $61,05 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 25. Aug 2026 | Ryan NicholsonVP, CAO and Corp. Controller | Verkauft | 1.183 | $65,28 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 14. Aug 2026 | Shriram RevankarSVP, Advanced Technology Group | Verkauft Plan | 3.000 | $62,71 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 10. Aug 2026 | Ryan NicholsonVP, CAO and Corp. Controller | Verkauft | 1.348 | $62,04 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 4. Aug 2026 | Ryan NicholsonVP, CAO and Corp. Controller | Verkauft | 357 | $60,63 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 3. Aug 2026 | John D CoulingSVP, Entertainment | Verkauft Plan | 7.667 | $60,00 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 1. Jul 2026 | John D CoulingSVP, Entertainment | Verkauft Plan | 7.667 | $53,20 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 1. Jun 2026 | John D CoulingSVP, Entertainment | Verkauft Plan | 7.666 | $55,63 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 22. Mai 2026 | Todd PendletonSVP, Chief Marketing Officer | Verkauft | 11.876 | $54,55 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 15. Mai 2026 | Shriram RevankarSVP, Advanced Technology Group | Verkauft Plan | 3.000 | $54,90 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 12. Mai 2026 | Robert J ParkSVP & Chief Financial Officer | Verkauft Plan | 4.895 | $56,68 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 5. Mai 2026 | John D CoulingSVP, Entertainment | Verkauft Plan | 7.666 | $57,55 | $0,4 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | 6 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −5,9% | −2,2% | −6,9% |
| Altman Z'' | 9,55 | 9,00 | 9,78 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolby DLB | $5,9 Mrd. | 5,9% | 19,6% | 32,3% | 11,4% | 26,7x | 5 | |
| Guidewire Software GWRE | $16,1 Mrd. | 22,7% | 10,2% | 25,6% | 12,1% | — | 8 | Vergleichen → |
| Bentley Systems BSY | $12,7 Mrd. | 11,0% | 24,2% | 34,6% | 12,3% | 43,6x | 9 | Vergleichen → |
| Samsara IOT | $26,5 Mrd. | 29,6% | −3,3% | 12,8% | — | — | — | Vergleichen → |
| Bill BILL | $5,1 Mrd. | 13,0% | −4,4% | 25,0% | −1,7% | — | 4 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bruttogewinn | $917 Mio. | $962 Mio. | $927 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $220 Mio. | $233 Mio. | $237 Mio. | $238 Mio. | $239 Mio. | $254 Mio. | $261 Mio. | $272 Mio. | $264 Mio. | $262 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $232 Mio. | $247 Mio. | $184 Mio. | $257 Mio. | $219 Mio. | $344 Mio. | $207 Mio. | $216 Mio. | $258 Mio. | $265 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | — | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | $236 Mio. | $255 Mio. | $196 Mio. | $282 Mio. | $240 Mio. | $355 Mio. | $215 Mio. | $250 Mio. | $313 Mio. | $304 Mio. |
| Ertragsteuern | $49,5 Mio. | $48,0 Mio. | $154 Mio. | $26,8 Mio. | $8,1 Mio. | $36,7 Mio. | $31,4 Mio. | $48,4 Mio. | $48,2 Mio. | $47,0 Mio. |
| Nettogewinn | $186 Mio. | $207 Mio. | $41,7 Mio. | $255 Mio. | $231 Mio. | $310 Mio. | $184 Mio. | $201 Mio. | $262 Mio. | $255 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,81 | $2,00 | $0,39 | $2,44 | $2,25 | $2,97 | $1,81 | $2,05 | $2,69 | $2,62 |
| Verwässerte Aktien | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $360 Mio. | $378 Mio. | $352 Mio. | $328 Mio. | $344 Mio. | $448 Mio. | $319 Mio. | $367 Mio. | $327 Mio. | $472 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $101 Mio. | $99,6 Mio. | $72,8 Mio. | $96,3 Mio. | $66,3 Mio. | $54,5 Mio. | $47,9 Mio. | $30,3 Mio. | $30,0 Mio. | $36,3 Mio. |
| Freier Cashflow | $259 Mio. | $278 Mio. | $279 Mio. | $231 Mio. | $278 Mio. | $393 Mio. | $271 Mio. | $337 Mio. | $297 Mio. | $436 Mio. |
| Abschreibungen | $85,2 Mio. | $84,3 Mio. | $81,3 Mio. | $85,1 Mio. | $90,9 Mio. | $95,9 Mio. | $88,5 Mio. | $82,6 Mio. | $75,6 Mio. | $87,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $67,0 Mio. | $65,3 Mio. | $71,2 Mio. | $76,6 Mio. | $86,6 Mio. | $99,7 Mio. | $115 Mio. | $119 Mio. | $120 Mio. | $129 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $22,9 Mio. | $14,9 Mio. | $0,0 Mio. | $4,5 Mio. | $38,2 Mio. | $25,7 Mio. | $488 Mio. | $1,4 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $101 Mio. | $100 Mio. | $151 Mio. | $341 Mio. | $174 Mio. | $246 Mio. | $531 Mio. | $149 Mio. | $160 Mio. | $125 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $48,4 Mio. | $57,1 Mio. | $66,2 Mio. | $77,5 Mio. | $88,6 Mio. | $89,2 Mio. | $100 Mio. | $103 Mio. | $115 Mio. | $127 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $149 Mio. | $157 Mio. | $217 Mio. | $418 Mio. | $262 Mio. | $335 Mio. | $631 Mio. | $253 Mio. | $275 Mio. | $252 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $641 Mio. | $882 Mio. | $1,1 Mrd. | $916 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. | $809 Mio. | $885 Mio. | $482 Mio. | $703 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $760 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $213 Mio. | $246 Mio. | $285 Mio. | $307 Mio. | $267 Mio. | $316 Mio. | $278 Mio. | $422 Mio. | $418 Mio. | $438 Mio. |
| Vorräte | $16,4 Mio. | $25,1 Mio. | $26,2 Mio. | $32,3 Mio. | $25,5 Mio. | $11,0 Mio. | $23,5 Mio. | $35,6 Mio. | $33,7 Mio. | $30,4 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $444 Mio. | $485 Mio. | $514 Mio. | $537 Mio. | $542 Mio. | $534 Mio. | $514 Mio. | $482 Mio. | $479 Mio. | $471 Mio. |
| Bilanzsumme | $2,3 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $331 Mio. | $390 Mio. | $495 Mio. | $509 Mio. | $479 Mio. | $502 Mio. | $439 Mio. | $608 Mio. | $623 Mio. | $596 Mio. |
| Eigenkapital | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 89,4% | 89,0% | 87,9% | 87,0% | 87,4% | 89,9% | 88,7% | 88,3% | 89,0% | 88,1% |
| Operative Marge | 22,6% | 22,9% | 17,4% | 20,7% | 18,8% | 26,9% | 16,5% | 16,6% | 20,3% | 19,6% |
| EBITDA-Marge | 30,9% | 30,7% | 25,1% | 27,6% | 26,7% | 34,4% | 23,5% | 23,0% | 26,2% | 26,2% |
| Nettomarge | 18,1% | 19,1% | 4,0% | 20,6% | 19,9% | 24,2% | 14,7% | 15,4% | 20,6% | 18,9% |
| FCF-Marge | 25,3% | 25,8% | 26,5% | 18,6% | 23,9% | 30,7% | 21,6% | 25,9% | 23,3% | 32,3% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 13,4% | 12,9% | 6,6% | 17,4% | 15,6% | 23,2% | 12,7% | 11,9% | 12,5% | 11,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 11,5% | 11,3% | 7,5% | 10,1% | 8,5% | 12,7% | 7,9% | 8,7% | 9,8% | 9,7% |
| Eigenkapitalrendite | 9,8% | 10,1% | 1,9% | 10,9% | 9,8% | 12,3% | 7,6% | 8,7% | 10,8% | 10,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 8,4% | 8,5% | 1,6% | 9,0% | 8,1% | 10,3% | 6,4% | 7,1% | 8,6% | 8,1% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 5,7% | 5,3% | −2,4% | 17,7% | −6,4% | 10,3% | −2,1% | 3,7% | −2,0% | 5,9% |
| Nettogewinnwachstum | 2,5% | 11,1% | −79,8% | 511,2% | −9,3% | 34,1% | −40,7% | 9,0% | 30,5% | −2,6% |
| EPS-Wachstum | 3,4% | 10,5% | −80,5% | 525,6% | −7,8% | 32,0% | −39,1% | 13,3% | 31,2% | −2,6% |
| FCF-Wachstum | 70,8% | 7,3% | 0,4% | −17,2% | 19,9% | 41,7% | −31,2% | 24,4% | −11,7% | 46,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,4% | 0,8% | 3,6% | −2,3% | −1,6% | 1,6% | −2,5% | −4,2% | −0,4% | 0,2% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,0x | −2,7x | −4,1x | −2,7x | −3,6x | −2,9x | −2,7x | −3,0x | −1,4x | −2,0x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 1.854,4x | 1.945,9x | 926,8x | 1.512,2x | 1.176,0x | 719,0x | 524,4x | — | — | — |
| Current Ratio | 3,6x | 4,1x | 5,3x | 4,5x | 5,8x | 5,6x | 4,7x | 3,5x | 2,9x | 3,2x |
| Quick Ratio | 3,5x | 4,0x | 5,2x | 4,4x | 5,7x | 5,5x | 4,6x | 3,4x | 2,8x | 3,1x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 9,8% | 9,2% | 6,9% | 7,8% | 5,7% | 4,3% | 3,8% | 2,3% | 2,4% | 2,7% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 6,5% | 6,1% | 6,8% | 6,2% | 7,5% | 7,8% | 9,2% | 9,1% | 9,4% | 9,5% |
| Ausschüttungen / FCF | 57,6% | 56,5% | 77,5% | 180,7% | 94,5% | 85,2% | 233,0% | 75,0% | 92,4% | 57,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 12,0 | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 11,5 | 12,0 | 11,2 | 9,6 | 9,0 | 9,8 |
| Accruals-Quote | −7,8% | −7,1% | −11,5% | −2,6% | −3,9% | −4,6% | −4,6% | −5,9% | −2,2% | −6,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001308547). Daten aktualisiert am 11. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.