Matador Resources
MTDR NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Matador Resources' revenue rose 5.5% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 33.2%, down from 40.9% a year earlier. Free cash flow was $270 million. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$59,96
5,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$3,7 Mrd.
5,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
33,2%
7,8 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$759 Mio.
14,2%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$270 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$7,4 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
10,3x
Bei $5,83 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Matador doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for its midstream and purchased-oil business, so gross profit and gross margin are left blank. Matador's filings to 2021 tag its senior notes, its credit line and its midstream subsidiary's credit line separately, with no total (2018 and 2019 show the notes alone), so debt and debt-based ratios are left blank in every year, to keep the years comparable.
Was Matador Resources macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Matador Resources Company
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001520006-26-000002
0001520006
Umsatz und Margen
Matador Resources erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $3,7 Mrd., 5,5% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $264 Mio.
GJ17
Umsatz $544 Mio.
GJ18
Umsatz $900 Mio.
GJ19
Umsatz $984 Mio.
GJ20
Umsatz $862 Mio.
GJ21
Umsatz $1,7 Mrd.
GJ22
Umsatz $3,1 Mrd.
GJ23
Umsatz $2,8 Mrd.
GJ24
Umsatz $3,5 Mrd.
GJ25
Umsatz $3,7 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $772 Mio.
Q4 '23
Umsatz $836 Mio.
Q1 '24
Umsatz $788 Mio.
Q2 '24
Umsatz $847 Mio.
Q3 '24
Umsatz $900 Mio.
Q4 '24
Umsatz $970 Mio.
Q1 '25
Umsatz $1,0 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $895 Mio.
Q3 '25
Umsatz $939 Mio.
Q4 '25
Umsatz $848 Mio.
Q1 '26
Umsatz $672 Mio.
Q2 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ16
Brutto —
Operativ −67,0%
Netto −36,8%
FCF −121,1%
GJ17
Brutto —
Operativ 29,6%
Netto 23,1%
FCF −105,4%
GJ18
Brutto —
Operativ 40,4%
Netto 30,5%
FCF −99,6%
GJ19
Brutto —
Operativ 23,9%
Netto 8,9%
FCF −40,1%
GJ20
Brutto —
Operativ −60,5%
Netto −68,8%
FCF −28,3%
GJ21
Brutto —
Operativ 47,7%
Netto 35,2%
FCF 13,0%
GJ22
Brutto —
Operativ 57,5%
Netto 39,7%
FCF 29,9%
GJ23
Brutto —
Operativ 43,1%
Netto 30,1%
FCF −48,5%
GJ24
Brutto —
Operativ 40,9%
Netto 25,3%
FCF −47,4%
GJ25
Brutto —
Operativ 33,2%
Netto 20,5%
FCF 7,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 44,0%
Netto 34,2%
FCF 20,1%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 43,7%
Netto 30,4%
FCF 1,2%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 40,5%
Netto 24,6%
FCF −21,6%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 42,9%
Netto 27,0%
FCF 8,1%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 43,6%
Netto 27,6%
FCF −178,3%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 37,1%
Netto 22,1%
FCF 4,7%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 38,4%
Netto 23,7%
FCF 17,1%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 32,2%
Netto 16,8%
FCF 1,1%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 32,6%
Netto 18,8%
FCF 8,3%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 28,6%
Netto 22,7%
FCF 1,0%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 7,0%
Netto −5,3%
FCF −3,9%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 48,7%
Netto 32,9%
FCF 79,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$97,4 Mio.
GJ17
Nettogewinn $126 Mio.
GJ18
Nettogewinn $274 Mio.
GJ19
Nettogewinn $87,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$593 Mio.
GJ21
Nettogewinn $585 Mio.
GJ22
Nettogewinn $1,2 Mrd.
GJ23
Nettogewinn $846 Mio.
GJ24
Nettogewinn $885 Mio.
GJ25
Nettogewinn $759 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $264 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $255 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $194 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $229 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $248 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $215 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $240 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $150 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $176 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $193 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$35,9 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $391 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$1,07
GJ17
Verwässertes EPS $1,23
GJ18
Verwässertes EPS $2,41
GJ19
Verwässertes EPS $0,75
GJ20
Verwässertes EPS −$5,11
GJ21
Verwässertes EPS $4,91
GJ22
Verwässertes EPS $10,11
GJ23
Verwässertes EPS $7,05
GJ24
Verwässertes EPS $7,14
GJ25
Verwässertes EPS $6,09
Q3 '23
Verwässertes EPS $2,20
Q4 '23
Verwässertes EPS $2,12
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,61
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,83
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,99
Q4 '24
Verwässertes EPS $1,70
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,92
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,21
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,42
Q4 '25
Verwässertes EPS $1,55
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,29
Q2 '26
Verwässertes EPS $3,15
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −16,5%
Gesamtkapitalrendite −7,5%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 13,6%
Gesamtkapitalrendite 7,0%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 19,3%
Gesamtkapitalrendite 9,8%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 5,0%
Gesamtkapitalrendite 2,3%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −38,0%
Gesamtkapitalrendite −15,3%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 36,6%
Gesamtkapitalrendite 14,7%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 48,4%
Gesamtkapitalrendite 24,7%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 24,1%
Gesamtkapitalrendite 12,7%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 19,7%
Gesamtkapitalrendite 9,5%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 14,1%
Gesamtkapitalrendite 6,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $270 Mio., 7,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$320 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$574 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$896 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$394 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$244 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $215 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $915 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$1,4 Mrd.
GJ24
Freier Cashflow −$1,7 Mrd.
GJ25
Freier Cashflow $270 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $155 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $9,9 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$170 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $69,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$1,6 Mrd.
Q4 '24
Freier Cashflow $45,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $174 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $9,6 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $78,3 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $8,1 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$26,4 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $937 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $134 Mio.
Investitionen $454 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $299 Mio.
Investitionen $873 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $609 Mio.
Investitionen $1,5 Mrd.
GJ19
Operativer Cashflow $552 Mio.
Investitionen $946 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $478 Mio.
Investitionen $722 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $1,1 Mrd.
Investitionen $838 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $2,0 Mrd.
Investitionen $1,1 Mrd.
GJ23
Operativer Cashflow $1,9 Mrd.
Investitionen $3,2 Mrd.
GJ24
Operativer Cashflow $2,2 Mrd.
Investitionen $3,9 Mrd.
GJ25
Operativer Cashflow $2,4 Mrd.
Investitionen $2,2 Mrd.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $461 Mio.
Investitionen $306 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $618 Mio.
Investitionen $609 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $469 Mio.
Investitionen $639 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $593 Mio.
Investitionen $524 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $610 Mio.
Investitionen $2,2 Mrd.
Q4 '24
Operativer Cashflow $575 Mio.
Investitionen $530 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $728 Mio.
Investitionen $554 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $501 Mio.
Investitionen $491 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $722 Mio.
Investitionen $643 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $474 Mio.
Investitionen $466 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $471 Mio.
Investitionen $497 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $937 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Matador Resources schüttete im Geschäftsjahr 2025 $219 Mio. an die Aktionäre aus, 81% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,4%.
GJ16
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $14,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $35,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $77,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $105 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $163 Mio.
Aktienrückkäufe $55,8 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $17,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $23,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $23,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $24,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $24,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $31,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $39,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $39,0 Mio.
Aktienrückkäufe $44,2 Mio.
Q3 '25
Dividenden $38,7 Mio.
Aktienrückkäufe $6,5 Mio.
Q4 '25
Dividenden $46,3 Mio.
Aktienrückkäufe $5,1 Mio.
Q1 '26
Dividenden $46,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,7 Mio.
Q2 '26
Dividenden $46,4 Mio.
Aktienrückkäufe $11,4 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
Matador Resources selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von — und teilt durch 124,6 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 10,3x · Vergleichsunternehmen — · Sektor 17,4x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Matador Resources sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $213 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $96,5 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $64,5 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $40,0 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $57,9 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $48,1 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $505 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $52,7 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $23,0 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $15,3 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $48,1 Mio. | $505 Mio. | $52,7 Mio. | $23,0 Mio. | $15,3 Mio. |
| Zinsdeckung | 10,6x | 26,2x | 10,0x | 8,4x | 5,9x |
| Current Ratio | 0,8x | 1,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x |
| Quick Ratio | 0,8x | 1,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x |
| Bilanzsumme | $4,3 Mrd. | $5,6 Mrd. | $7,7 Mrd. | $10,9 Mrd. | $11,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,1 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,6 Mrd. | $5,4 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,9 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$1,4 Mio.
6 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Aug 2026 | Christopher P CalvertEVP and CFO | Gekauft | 2.500 | $56,64 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 26. Aug 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 555 | $54,49 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 17. Aug 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 400 | $53,64 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 13. Aug 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 5.000 | $51,44 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 12. Aug 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 10.000 | $52,16 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 11. Aug 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 709 | $51,68 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 10. Aug 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 3.130 | $51,04 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 10. Aug 2026 | William Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering | Gekauft | 850 | $50,94 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 15. Jun 2026 | Robert Gaines BatyDirector | Gekauft | 500 | $51,44 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 9. Jun 2026 | Glenn W StetsonEVP and COO | Gekauft | 500 | $53,41 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 9. Jun 2026 | Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director | Gekauft | 2.000 | $53,07 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 8. Jun 2026 | Monika U EhrmanDirector | Gekauft | 362 | $55,28 | $0,0 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Accruals-Quote | −15,4% | −14,7% | −14,8% |
| Altman Z'' | 3,03 | 2,68 | 2,56 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources MTDR | $7,4 Mrd. | 5,5% | 33,2% | 7,3% | — | 10,3x | — | |
| California Resources CRC | $4,9 Mrd. | 14,7% | 16,3% | 14,8% | 9,5% | — | 4 | Vergleichen → |
| Crescent Energy CRGY | — | 22,1% | 6,4% | — | 2,3% | — | — | Vergleichen → |
| SM Energy SM | $9,6 Mrd. | 17,3% | 31,7% | — | 11,1% | — | 6 | Vergleichen → |
| Range Resources RRC | $10,8 Mrd. | 28,9% | — | 18,9% | 13,7% | 12,6x | 8 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $264 Mio. | $544 Mio. | $900 Mio. | $984 Mio. | $862 Mio. | $1,7 Mrd. | $3,1 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | −$177 Mio. | $161 Mio. | $363 Mio. | $236 Mio. | −$522 Mio. | $793 Mio. | $1,8 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Zinsaufwand | $28,2 Mio. | $34,6 Mio. | $41,3 Mio. | $73,9 Mio. | $76,7 Mio. | $74,7 Mio. | $67,2 Mio. | $122 Mio. | $172 Mio. | $209 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$98,1 Mio. | $130 Mio. | $292 Mio. | $159 Mio. | −$599 Mio. | $715 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Ertragsteuern | −$1,0 Mio. | −$8,2 Mio. | −$7,7 Mio. | $35,5 Mio. | −$45,6 Mio. | $74,7 Mio. | $399 Mio. | $186 Mio. | $292 Mio. | $173 Mio. |
| Nettogewinn | −$97,4 Mio. | $126 Mio. | $274 Mio. | $87,8 Mio. | −$593 Mio. | $585 Mio. | $1,2 Mrd. | $846 Mio. | $885 Mio. | $759 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$1,07 | $1,23 | $2,41 | $0,75 | −$5,11 | $4,91 | $10,11 | $7,05 | $7,14 | $6,09 |
| Verwässerte Aktien | 0,09 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,12 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $134 Mio. | $299 Mio. | $609 Mio. | $552 Mio. | $478 Mio. | $1,1 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $454 Mio. | $873 Mio. | $1,5 Mrd. | $946 Mio. | $722 Mio. | $838 Mio. | $1,1 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,9 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$320 Mio. | −$574 Mio. | −$896 Mio. | −$394 Mio. | −$244 Mio. | $215 Mio. | $915 Mio. | −$1,4 Mrd. | −$1,7 Mrd. | $270 Mio. |
| Abschreibungen | $122 Mio. | $178 Mio. | $265 Mio. | $351 Mio. | $362 Mio. | $345 Mio. | $466 Mio. | $717 Mio. | $974 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | $12,4 Mio. | $16,7 Mio. | $17,2 Mio. | $18,5 Mio. | $13,6 Mio. | $9,0 Mio. | $15,1 Mio. | $13,7 Mio. | $15,0 Mio. | $18,3 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $75,8 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $55,8 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $14,6 Mio. | $35,2 Mio. | $77,2 Mio. | $105 Mio. | $163 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $14,6 Mio. | $35,3 Mio. | $77,2 Mio. | $105 Mio. | $219 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $213 Mio. | $96,5 Mio. | $64,5 Mio. | $40,0 Mio. | $57,9 Mio. | $48,1 Mio. | $505 Mio. | $52,7 Mio. | $23,0 Mio. | $15,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,3 Mio. | $0,9 Mio. | $0,4 Mio. | $1,3 Mio. | $2,1 Mio. | $2,3 Mio. | $2,3 Mio. |
| Umlaufvermögen | $279 Mio. | $257 Mio. | $306 Mio. | $279 Mio. | $262 Mio. | $371 Mio. | $1,1 Mrd. | $716 Mio. | $927 Mio. | $817 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $170 Mio. | $283 Mio. | $330 Mio. | $400 Mio. | $291 Mio. | $465 Mio. | $576 Mio. | $685 Mio. | $995 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $1,2 Mrd. | $1,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,7 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,4 Mrd. | $7,0 Mrd. | $9,8 Mrd. | $10,7 Mrd. |
| Bilanzsumme | $1,5 Mrd. | $2,1 Mrd. | $3,5 Mrd. | $4,1 Mrd. | $3,7 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,6 Mrd. | $7,7 Mrd. | $10,9 Mrd. | $11,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $773 Mio. | $888 Mio. | $1,7 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,6 Mrd. | $5,4 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $690 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,9 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | −67,0% | 29,6% | 40,4% | 23,9% | −60,5% | 47,7% | 57,5% | 43,1% | 40,9% | 33,2% |
| EBITDA-Marge | −20,9% | 62,2% | 69,9% | 59,6% | −18,5% | 68,4% | 72,8% | 68,6% | 68,7% | 65,5% |
| Nettomarge | −36,8% | 23,1% | 30,5% | 8,9% | −68,8% | 35,2% | 39,7% | 30,1% | 25,3% | 20,5% |
| FCF-Marge | −121,1% | −105,4% | −99,6% | −40,1% | −28,3% | 13,0% | 29,9% | −48,5% | −47,4% | 7,3% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −15,4% | 10,2% | 14,6% | 6,9% | −14,8% | 22,1% | 40,1% | 20,1% | 17,0% | 12,0% |
| Eigenkapitalrendite | −16,5% | 13,6% | 19,3% | 5,0% | −38,0% | 36,6% | 48,4% | 24,1% | 19,7% | 14,1% |
| Gesamtkapitalrendite | −7,5% | 7,0% | 9,8% | 2,3% | −15,3% | 14,7% | 24,7% | 12,7% | 9,5% | 6,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | −16,9% | 105,8% | 65,3% | 9,4% | −12,4% | 92,9% | 83,9% | −8,2% | 24,9% | 5,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | 117,9% | −68,0% | −775,8% | — | 107,6% | −30,3% | 4,6% | −14,2% |
| EPS-Wachstum | — | — | 95,9% | −68,9% | −781,3% | — | 105,9% | −30,3% | 1,3% | −14,7% |
| FCF-Wachstum | — | — | — | — | — | — | 325,0% | −248,6% | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 11,9% | 12,4% | 10,9% | 3,0% | −0,9% | 2,7% | 0,8% | −0,1% | 3,4% | 0,4% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | −6,3x | 4,7x | 8,8x | 3,2x | −6,8x | 10,6x | 26,2x | 10,0x | 8,4x | 5,9x |
| Current Ratio | 1,7x | 0,9x | 0,9x | 0,7x | 0,9x | 0,8x | 1,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x |
| Quick Ratio | 1,7x | 0,9x | 0,9x | 0,7x | 0,9x | 0,8x | 1,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 171,8% | 160,4% | 167,3% | 96,2% | 83,7% | 50,4% | 34,8% | 115,0% | 111,5% | 58,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 4,7% | 3,1% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | — | — | 6,8% | 3,9% | — | — | 81,2% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Altman Z'' | −0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | −0,9 | 2,0 | 4,9 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |
| Accruals-Quote | −17,8% | −9,6% | −11,9% | −12,3% | −27,6% | −11,8% | −15,6% | −15,4% | −14,7% | −14,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001520006). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.