Sotera Health
SHC Nasdaq Health Care Services Finanzwesen GJ2019–GJ2025
Sotera Health's revenue rose 5.7% to $1.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was 6.7%, up from 4.0% a year earlier. Free cash flow was $149 million, up 230.8%. The diluted share count rose 0.5%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$18,10
0,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,2 Mrd.
5,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$77,9 Mio.
75,5%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$149 Mio.
230,8%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
6,7%
0,6 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$5,2 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
31,8x
Bei $0,57 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Sotera Health's income statement has no operating income line, and its 2025 10-K doesn't tag one, so 2025 operating income and operating margin are blank. Sotera Health's filings tag only its depreciation as its depreciation and amortization total in most years (its amortization of intangibles is a separate line), so depreciation and amortization, EBITDA and the ratios built on it are left blank.
Was Sotera Health macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- SOTERA HEALTH COMPANY
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001822479-26-000015
0001822479
Umsatz und Margen
Sotera Health erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,2 Mrd., 5,7% mehr als im Vorjahr.
GJ19
Umsatz $778 Mio.
GJ20
Umsatz $818 Mio.
GJ21
Umsatz $932 Mio.
GJ22
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $263 Mio.
Q4 '23
Umsatz $310 Mio.
Q1 '24
Umsatz $248 Mio.
Q2 '24
Umsatz $277 Mio.
Q3 '24
Umsatz $286 Mio.
Q4 '24
Umsatz $290 Mio.
Q1 '25
Umsatz $255 Mio.
Q2 '25
Umsatz $294 Mio.
Q3 '25
Umsatz $311 Mio.
Q4 '25
Umsatz $303 Mio.
Q1 '26
Umsatz $280 Mio.
Q2 '26
Umsatz $321 Mio.
GJ19
Brutto 50,8%
Operativ 23,6%
Netto −2,7%
FCF 11,8%
GJ20
Brutto 54,2%
Operativ 25,2%
Netto −4,7%
FCF 8,2%
GJ21
Brutto 55,7%
Operativ 27,6%
Netto 12,6%
FCF 19,3%
GJ22
Brutto 55,5%
Operativ 24,7%
Netto −23,3%
FCF 9,5%
GJ23
Brutto 55,0%
Operativ 26,4%
Netto 4,9%
FCF −34,6%
GJ24
Brutto 54,7%
Operativ 27,1%
Netto 4,0%
FCF 4,1%
GJ25
Brutto 55,5%
Operativ —
Netto 6,7%
FCF 12,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 55,5%
Operativ 28,9%
Netto −5,2%
FCF −3,9%
Q4 '23
Brutto 58,1%
Operativ 33,5%
Netto 12,5%
FCF 15,6%
Q1 '24
Brutto 51,2%
Operativ 21,4%
Netto 2,6%
FCF −10,2%
Q2 '24
Brutto 55,2%
Operativ 27,8%
Netto 3,2%
FCF 7,0%
Q3 '24
Brutto 55,4%
Operativ 28,2%
Netto 6,0%
FCF 21,4%
Q4 '24
Brutto 56,6%
Operativ 30,0%
Netto 4,3%
FCF −3,5%
Q1 '25
Brutto 53,2%
Operativ —
Netto −5,2%
FCF 14,0%
Q2 '25
Brutto 56,6%
Operativ —
Netto 2,7%
FCF 8,9%
Q3 '25
Brutto 57,0%
Operativ —
Netto 15,6%
FCF 11,2%
Q4 '25
Brutto 54,7%
Operativ —
Netto 11,5%
FCF 17,3%
Q1 '26
Brutto 52,5%
Operativ —
Netto 9,5%
FCF −6,0%
Q2 '26
Brutto 55,4%
Operativ —
Netto 16,7%
FCF 13,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ19
Nettogewinn −$20,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$38,6 Mio.
GJ21
Nettogewinn $117 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$234 Mio.
GJ23
Nettogewinn $51,4 Mio.
GJ24
Nettogewinn $44,4 Mio.
GJ25
Nettogewinn $77,9 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$13,7 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $38,7 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $6,3 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $8,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $17,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $12,3 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$13,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $8,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $48,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $34,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $26,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $53,6 Mio.
GJ19
Verwässertes EPS −$0,09
GJ20
Verwässertes EPS −$0,16
GJ21
Verwässertes EPS $0,41
GJ22
Verwässertes EPS −$0,83
GJ23
Verwässertes EPS $0,18
GJ24
Verwässertes EPS $0,16
GJ25
Verwässertes EPS $0,27
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,05
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,14
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,02
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,03
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,06
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,05
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,05
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,03
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,17
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,12
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,09
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,19
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ21
Kapitalrendite 7,6%
Eigenkapitalrendite 22,5%
Gesamtkapitalrendite 4,2%
GJ22
Kapitalrendite 9,3%
Eigenkapitalrendite −49,9%
Gesamtkapitalrendite −7,9%
GJ23
Kapitalrendite 6,3%
Eigenkapitalrendite 12,9%
Gesamtkapitalrendite 1,6%
GJ24
Kapitalrendite 6,1%
Eigenkapitalrendite 10,5%
Gesamtkapitalrendite 1,4%
GJ25
Kapitalrendite 6,7%
Eigenkapitalrendite 15,4%
Gesamtkapitalrendite 2,5%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $149 Mio., 12,8% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ19
Freier Cashflow $91,8 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $67,1 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $179 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $95,6 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$363 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $45,1 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $149 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$10,2 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $48,3 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$25,2 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $19,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $61,1 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$10,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $35,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $26,2 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $35,0 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $52,4 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$16,7 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $42,1 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $149 Mio.
Investitionen $57,3 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $121 Mio.
Investitionen $53,5 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $282 Mio.
Investitionen $102 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $278 Mio.
Investitionen $182 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$148 Mio.
Investitionen $215 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $224 Mio.
Investitionen $179 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $287 Mio.
Investitionen $138 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $41,8 Mio.
Investitionen $52,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $113 Mio.
Investitionen $64,8 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $9,7 Mio.
Investitionen $34,9 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $61,3 Mio.
Investitionen $41,9 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $97,5 Mio.
Investitionen $36,4 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $55,7 Mio.
Investitionen $65,9 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $55,5 Mio.
Investitionen $19,9 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $57,4 Mio.
Investitionen $31,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $71,2 Mio.
Investitionen $36,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $103 Mio.
Investitionen $50,7 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $29,4 Mio.
Investitionen $46,2 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $88,5 Mio.
Investitionen $46,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Sotera Health schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus, 0% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,5%.
GJ19
Dividenden $691 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $34,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ19
Verwässerte Aktien 0,23 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,24 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,28 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,28 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,28 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,28 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,29 Mrd.
Sotera Health selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$1,9 Mrd. und teilt durch 286,4 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 31,8x · Vergleichsunternehmen 37,3x · Sektor 27,9x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Sotera Health sie tragen kann.
GJ19
Liquide Mittel $63,0 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $102 Mio.
Schulden $1,9 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $107 Mio.
Schulden $1,8 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $395 Mio.
Schulden $2,0 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $296 Mio.
Schulden $2,3 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $277 Mio.
Schulden $2,3 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $345 Mio.
Schulden $2,2 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $107 Mio. | $395 Mio. | $296 Mio. | $277 Mio. | $345 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Schulden / Eigenkapital | 3,1x | 5,7x | 5,2x | 5,7x | 3,7x |
| Zinsdeckung | 4,4x | 3,3x | 1,6x | 1,7x | 1,9x |
| Current Ratio | 2,2x | 0,8x | 2,4x | 2,8x | 2,5x |
| Quick Ratio | 1,8x | 0,8x | 2,2x | 2,5x | 2,2x |
| Bilanzsumme | $2,8 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,2 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $586 Mio. | $350 Mio. | $444 Mio. | $405 Mio. | $606 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,9 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$1,6 Mrd.
8 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Aug 2026 | Michael B. Petras Jr.Executive Chairman, Director | Verkauft | 1.144.515 | $18,50 | $21,2 Mio. | Form 4 |
| 7. Aug 2026 | Michael P RutzPresident of Sterigenics | Verkauft | 150.000 | $18,84 | $2,8 Mio. | Form 4 |
| 13. Mai 2026 | Gtcr Fund Xi/c LpDirector, 10% owner | Verkauft | 12.735.301 | $15,17 | $193 Mio. | Form 4 |
| 13. Mai 2026 | Warburg Pincus XI L.P.Director, 10% owner | Verkauft | 19.102.952 | $15,17 | $290 Mio. | Form 4 |
| 6. Mär 2026 | Gtcr Co-Invest Xi LpDirector, 10% owner | Verkauft | 10.000.000 | $15,27 | $153 Mio. | Form 4 |
| 6. Mär 2026 | Warburg Pincus Partners II L.P.Director, 10% owner | Verkauft | 15.000.000 | $15,27 | $229 Mio. | Form 4 |
| 8. Dez 2025 | Michael B. Petras Jr.Chairman & CEO, Director | Verkauft | 750.000 | $16,45 | $12,3 Mio. | Form 4 |
| 3. Dez 2025 | Gtcr Fund Xi/a LpDirector, 10% owner | Verkauft | 6.480.000 | $16,33 | $106 Mio. | Form 4 |
| 3. Dez 2025 | Warburg Pincus Partners GP LLCDirector, 10% owner | Verkauft | 9.720.000 | $16,33 | $159 Mio. | Form 4 |
| 10. Nov 2025 | Gtcr Fund Xi/a LpDirector, 10% owner | Verkauft | 12.000.000 | $15,65 | $188 Mio. | Form 4 |
| 10. Nov 2025 | Warburg Pincus Partners II L.P.Director | Verkauft | 18.000.000 | $15,65 | $282 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 3 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | 6,4% | −5,8% | −6,6% |
| Altman Z'' | 0,77 | 0,88 | 1,08 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sotera Health SHC | $5,2 Mrd. | 5,7% | — | 12,8% | 6,7% | 31,8x | 7 | |
| Tempus AI TEM | $13,5 Mio. | 83,4% | −19,9% | −18,8% | — | — | 5 | Vergleichen → |
| CorVel CRVL | $4,3 Mrd. | 7,0% | — | 11,5% | — | 37,3x | — | Vergleichen → |
| Addus HomeCare ADUS | $2,3 Mrd. | 23,2% | 9,7% | 7,3% | 9,4% | 21,3x | 5 | Vergleichen → |
| Lifestance Health LFST | $5,0 Mrd. | 13,9% | 1,7% | 7,7% | 1,2% | 99,5x | 7 | Vergleichen → |
7 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Umsatz | $778 Mio. | $818 Mio. | $932 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Bruttogewinn | $395 Mio. | $444 Mio. | $519 Mio. | $557 Mio. | $577 Mio. | $602 Mio. | $646 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $184 Mio. | $206 Mio. | $257 Mio. | $248 Mio. | $277 Mio. | $298 Mio. | — |
| Zinsaufwand | $151 Mio. | $211 Mio. | $58,8 Mio. | $75,8 Mio. | $174 Mio. | $180 Mio. | $164 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$0,9 Mio. | −$38,9 Mio. | $176 Mio. | −$243 Mio. | $106 Mio. | $114 Mio. | $148 Mio. |
| Ertragsteuern | $19,5 Mio. | −$1,4 Mio. | $58,6 Mio. | −$9,5 Mio. | $54,7 Mio. | $69,5 Mio. | $69,6 Mio. |
| Nettogewinn | −$20,8 Mio. | −$38,6 Mio. | $117 Mio. | −$234 Mio. | $51,4 Mio. | $44,4 Mio. | $77,9 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,09 | −$0,16 | $0,41 | −$0,83 | $0,18 | $0,16 | $0,27 |
| Verwässerte Aktien | 0,23 Mrd. | 0,24 Mrd. | 0,28 Mrd. | 0,28 Mrd. | 0,28 Mrd. | 0,28 Mrd. | 0,29 Mrd. |
| Cashflow | |||||||
| Operativer Cashflow | $149 Mio. | $121 Mio. | $282 Mio. | $278 Mio. | −$148 Mio. | $224 Mio. | $287 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $57,3 Mio. | $53,5 Mio. | $102 Mio. | $182 Mio. | $215 Mio. | $179 Mio. | $138 Mio. |
| Freier Cashflow | $91,8 Mio. | $67,1 Mio. | $179 Mio. | $95,6 Mio. | −$363 Mio. | $45,1 Mio. | $149 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $6,9 Mio. | $11,0 Mio. | $13,9 Mio. | $21,2 Mio. | $32,2 Mio. | $36,8 Mio. | $30,9 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $13,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $34,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $691 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $691 Mio. | $34,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | |||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $63,0 Mio. | $102 Mio. | $107 Mio. | $395 Mio. | $296 Mio. | $277 Mio. | $345 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $36,1 Mio. | $42,0 Mio. | $58,7 Mio. | $72,6 Mio. | $98,2 Mio. | $97,3 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $315 Mio. | $346 Mio. | $645 Mio. | $557 Mio. | $526 Mio. | $613 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $141 Mio. | $161 Mio. | $792 Mio. | $231 Mio. | $191 Mio. | $250 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $34,1 Mio. | $54,3 Mio. | $37,1 Mio. | $48,3 Mio. | $49,2 Mio. | $54,4 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $610 Mio. | $651 Mio. | $775 Mio. | $947 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Bilanzsumme | — | $2,8 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Eigenkapital | −$641 Mio. | $452 Mio. | $586 Mio. | $350 Mio. | $444 Mio. | $405 Mio. | $606 Mio. |
| Margen | |||||||
| Bruttomarge | 50,8% | 54,2% | 55,7% | 55,5% | 55,0% | 54,7% | 55,5% |
| Operative Marge | 23,6% | 25,2% | 27,6% | 24,7% | 26,4% | 27,1% | — |
| Nettomarge | −2,7% | −4,7% | 12,6% | −23,3% | 4,9% | 4,0% | 6,7% |
| FCF-Marge | 11,8% | 8,2% | 19,3% | 9,5% | −34,6% | 4,1% | 12,8% |
| Renditen | |||||||
| Kapitalrendite | — | — | 7,6% | 9,3% | 6,3% | 6,1% | 6,7% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 9,8% | 10,0% | 10,6% | 10,3% | 10,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 22,5% | −49,9% | 12,9% | 10,5% | 15,4% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 4,2% | −7,9% | 1,6% | 1,4% | 2,5% |
| Wachstum | |||||||
| Umsatzwachstum | — | 5,1% | 13,9% | 7,8% | 4,5% | 4,9% | 5,7% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | −299,8% | — | −13,6% | 75,6% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | −302,4% | — | −11,1% | 68,8% |
| FCF-Wachstum | — | −26,9% | 167,4% | −46,7% | −479,5% | — | 230,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 2,3% | 17,5% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | 0,5% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||
| Schulden / Eigenkapital | — | 4,1x | 3,1x | 5,7x | 5,2x | 5,7x | 3,7x |
| Zinsdeckung | 1,2x | 1,0x | 4,4x | 3,3x | 1,6x | 1,7x | 1,9x |
| Current Ratio | — | 2,2x | 2,2x | 0,8x | 2,4x | 2,8x | 2,5x |
| Quick Ratio | — | 2,0x | 1,8x | 0,8x | 2,2x | 2,5x | 2,2x |
| Kapitalallokation | |||||||
| Capex / Umsatz | 7,4% | 6,5% | 11,0% | 18,2% | 20,5% | 16,3% | 11,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 2,1% | 3,1% | 3,3% | 2,7% |
| Ausschüttungen / FCF | 753,0% | 50,7% | 0,0% | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% |
| Qualitätswerte | |||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | — | 0,4 | 0,8 | −0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Accruals-Quote | — | — | −5,9% | −17,3% | 6,4% | −5,8% | −6,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001822479). Daten aktualisiert am 16. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.