Solventum
SOLV NYSE Health Care Technology Finanzwesen GJ2022–GJ2025
Solventum's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.2%, up from 12.6% a year earlier. Free cash flow was −$10 million, against $805 million a year earlier. The diluted share count rose 0.9%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$85,41
2,3%Was Solventum macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- SOLVENTUM CORPORATION
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001964738-26-000007
0001964738
Umsatz und Margen
Solventum erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $8,3 Mrd., 0,9% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2022 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 4,5% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$10,0 Mio., −0,1% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Solventum schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,9%.
Solventum selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$4,2 Mrd. und teilt durch 175,3 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 10,5x · Vergleichsunternehmen 48,8x · Sektor 28,4x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Solventum sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $61,0 Mio. | $194 Mio. | $762 Mio. | $878 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | $0,0 Mio. | $8,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 2,7x | 1,0x |
| Zinsdeckung | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Current Ratio | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Quick Ratio | — | 1,0x | 0,8x | 0,9x |
| Bilanzsumme | — | $13,9 Mrd. | $14,5 Mrd. | $14,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $2,3 Mrd. | $11,5 Mrd. | $9,2 Mrd. |
| Eigenkapital | $11,7 Mrd. | $11,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | −$194 Mio. | $7,2 Mrd. | $4,2 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,1 Mio.
1 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Mär 2026 | Amy McBride WendellDirector | Gekauft | 1.475 | $68,03 | $0,1 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | — | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✕ |
| F-Score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | — | −5,0% | 8,3% |
| Altman Z'' | 6,57 | 1,05 | 2,34 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventum SOLV | $14,8 Mrd. | 0,9% | 26,2% | −0,1% | 20,4% | 10,5x | 5 | |
| Veeva Systems VEEV | $53,3 Mrd. | 16,3% | 28,7% | 43,4% | — | 52,9x | 6 | Vergleichen → |
| Doximity DOCS | $6,4 Mrd. | 13,1% | 33,3% | 50,6% | 91,3% | 39,3x | 4 | Vergleichen → |
| Certara CERT | $1,6 Mrd. | 8,8% | 5,0% | 22,6% | 0,9% | — | 5 | Vergleichen → |
| HealthStream HSTM | $1,0 Mrd. | 4,3% | 6,7% | 19,6% | — | 48,8x | — | Vergleichen → |
4 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| Umsatz | $8,1 Mrd. | $8,2 Mrd. | $8,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Bruttogewinn | $4,7 Mrd. | $4,7 Mrd. | $4,6 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $767 Mio. | $758 Mio. | $775 Mio. | $739 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,0 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Zinsaufwand | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $287 Mio. | $442 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $605 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Ertragsteuern | $349 Mio. | $321 Mio. | $127 Mio. | $157 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $479 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Verwässertes EPS | $7,78 | $7,79 | $2,76 | $8,88 |
| Verwässerte Aktien | 0,17 Mrd. | 0,17 Mrd. | 0,17 Mrd. | 0,18 Mrd. |
| Cashflow | ||||
| Operativer Cashflow | $1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,2 Mrd. | $369 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $251 Mio. | $290 Mio. | $380 Mio. | $379 Mio. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $805 Mio. | −$10,0 Mio. |
| Abschreibungen | $578 Mio. | $561 Mio. | $555 Mio. | $489 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $37,0 Mio. | $39,0 Mio. | $112 Mio. | $161 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $696 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | ||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $61,0 Mio. | $194 Mio. | $762 Mio. | $878 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $0,0 Mio. | $8,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $2,5 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $1,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $857 Mio. | $965 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | — | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bilanzsumme | — | $13,9 Mrd. | $14,5 Mrd. | $14,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $2,3 Mrd. | $11,5 Mrd. | $9,2 Mrd. |
| Eigenkapital | $11,7 Mrd. | $11,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Margen | ||||
| Bruttomarge | 57,8% | 57,3% | 55,7% | 53,5% |
| Operative Marge | 20,8% | 20,6% | 12,6% | 26,2% |
| EBITDA-Marge | 27,9% | 27,5% | 19,3% | 32,1% |
| Nettomarge | 16,5% | 16,4% | 5,8% | 18,7% |
| FCF-Marge | 17,6% | 19,8% | 9,8% | −0,1% |
| Renditen | ||||
| Kapitalrendite | — | — | 7,6% | 20,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 8,6% | 19,0% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 6,6% | 38,9% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 3,4% | 10,8% |
| Wachstum | ||||
| Umsatzwachstum | — | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| Nettogewinnwachstum | — | 0,2% | −64,4% | 224,8% |
| EPS-Wachstum | — | 0,1% | −64,6% | 221,7% |
| FCF-Wachstum | — | 13,8% | −50,5% | −101,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,0% | 0,6% | 0,9% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 2,7x | 1,0x |
| Zinsdeckung | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Current Ratio | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Quick Ratio | — | 1,0x | 0,8x | 0,9x |
| Kapitalallokation | ||||
| Capex / Umsatz | 3,1% | 3,5% | 4,6% | 4,6% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,9% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| Qualitätswerte | ||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 6,6 | 1,1 | 2,3 |
| Accruals-Quote | — | — | −5,0% | 8,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001964738). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.