Smurfit Westrock
SW NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanzwesen GJ2022–GJ2025
Smurfit Westrock's revenue rose 47.7% to $31.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.5%, up from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, up 6958.8%. It paid out $900 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count rose 35.2%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$41,85
1,4%Zu diesen Zahlen. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
Was Smurfit Westrock macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Smurfit Westrock plc
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-012555
0002005951
Umsatz und Margen
Smurfit Westrock erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $31,2 Mrd., 47,7% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2022 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −30,5% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $1,2 Mrd., 3,9% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Smurfit Westrock schüttete im Geschäftsjahr 2025 $900 Mio. an die Aktionäre aus, 75% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 35,2%.
Smurfit Westrock selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$12,9 Mrd. und teilt durch 526,0 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 44,1x · Vergleichsunternehmen 19,4x · Sektor 20,1x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Smurfit Westrock sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $841 Mio. | $1,0 Mrd. | $855 Mio. | $892 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | $3,7 Mrd. | $13,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Zinsdeckung | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Current Ratio | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Quick Ratio | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Bilanzsumme | — | $14,1 Mrd. | $43,8 Mrd. | $45,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $7,9 Mrd. | $26,4 Mrd. | $26,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $5,3 Mrd. | $6,2 Mrd. | $17,4 Mrd. | $18,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | $2,7 Mrd. | $12,7 Mrd. | $12,9 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$3,4 Mio.
3 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Feb 2026 | Anthony P J SmurfitPresident and Group CEO, Director | Verkauft | 40.000 | $51,54 | $2,1 Mio. | Form 4 |
| 19. Feb 2026 | Ken BowlesExecutive VP and Group CFO, Director | Verkauft | 10.000 | $51,26 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 18. Feb 2026 | Laurent SellierSee remarks | Verkauft | 15.562 | $50,24 | $0,8 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | — | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✕ |
| F-Score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | — | −4,0% | −6,1% |
| Altman Z'' | 3,03 | 1,47 | 1,66 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock SW | $22,0 Mrd. | 47,7% | 5,5% | 3,9% | 4,1% | 44,1x | 5 | |
| International Paper IP | $17,6 Mrd. | 49,3% | — | −0,7% | −12,3% | — | 4 | Vergleichen → |
| Amcor AMCR | $21,4 Mrd. | 56,6% | 8,1% | 5,2% | 6,6% | — | 6 | Vergleichen → |
| Crown CCK | $12,9 Mrd. | 4,8% | 12,6% | 9,0% | 13,7% | 16,9x | 7 | Vergleichen → |
| Packaging Corporation of America PKG | $22,0 Mrd. | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 11,8% | 32,1x | 4 | Vergleichen → |
4 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| Umsatz | $13,5 Mrd. | $12,1 Mrd. | $21,1 Mrd. | $31,2 Mrd. |
| Bruttogewinn | $3,3 Mrd. | $3,1 Mrd. | $4,2 Mrd. | $6,0 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $1,6 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Zinsaufwand | $148 Mio. | $170 Mio. | $525 Mio. | $840 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $1,4 Mrd. | $1,1 Mrd. | $560 Mio. | $959 Mio. |
| Ertragsteuern | $391 Mio. | $312 Mio. | $241 Mio. | $260 Mio. |
| Nettogewinn | $1,0 Mrd. | $825 Mio. | $319 Mio. | $699 Mio. |
| Verwässertes EPS | $3,96 | $3,17 | $0,82 | $1,33 |
| Verwässerte Aktien | 0,26 Mrd. | 0,26 Mrd. | 0,39 Mrd. | 0,53 Mrd. |
| Cashflow | ||||
| Operativer Cashflow | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $930 Mio. | $929 Mio. | $1,5 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $503 Mio. | $630 Mio. | $17,0 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Abschreibungen | $564 Mio. | $580 Mio. | $1,5 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | $68,0 Mio. | $66,0 Mio. | $206 Mio. | $139 Mio. |
| Übernahmen | $93,0 Mio. | $29,0 Mio. | $719 Mio. | $6,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $32,0 Mio. | $30,0 Mio. | $27,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $349 Mio. | $391 Mio. | $650 Mio. | $900 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $381 Mio. | $421 Mio. | $677 Mio. | $900 Mio. |
| Bilanz | ||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $841 Mio. | $1,0 Mrd. | $855 Mio. | $892 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $3,7 Mrd. | $13,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $29,0 Mio. | $539 Mio. | $550 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $4,6 Mrd. | $10,1 Mrd. | $10,4 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $3,0 Mrd. | $7,3 Mrd. | $7,1 Mrd. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $1,2 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | — | $5,8 Mrd. | $22,7 Mrd. | $23,2 Mrd. |
| Bilanzsumme | — | $14,1 Mrd. | $43,8 Mrd. | $45,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $7,9 Mrd. | $26,4 Mrd. | $26,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $5,3 Mrd. | $6,2 Mrd. | $17,4 Mrd. | $18,3 Mrd. |
| Margen | ||||
| Bruttomarge | 24,2% | 25,3% | 19,9% | 19,4% |
| Operative Marge | 11,5% | 11,4% | 4,8% | 5,5% |
| EBITDA-Marge | 15,7% | 16,1% | 11,7% | 13,7% |
| Nettomarge | 7,7% | 6,8% | 1,5% | 2,2% |
| FCF-Marge | 3,7% | 5,2% | 0,1% | 3,9% |
| Renditen | ||||
| Kapitalrendite | — | — | 2,9% | 4,1% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 4,2% | 4,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 2,7% | 3,9% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 1,1% | 1,6% |
| Wachstum | ||||
| Umsatzwachstum | — | −10,5% | 74,6% | 47,7% |
| Nettogewinnwachstum | — | −20,2% | −61,3% | 119,1% |
| EPS-Wachstum | — | −20,0% | −74,1% | 62,2% |
| FCF-Wachstum | — | 25,3% | −97,3% | 6.958,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −0,4% | 49,6% | 35,2% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Zinsdeckung | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Current Ratio | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Quick Ratio | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Kapitalallokation | ||||
| Capex / Umsatz | 6,9% | 7,7% | 6,9% | 7,0% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% |
| Ausschüttungen / FCF | 75,8% | 66,8% | 3.982,4% | 75,0% |
| Qualitätswerte | ||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Accruals-Quote | — | — | −4,0% | −6,1% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0002005951). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.