Valero Energy
VLO NYSE Oil & Gas Refining & Marketing Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Valero Energy's revenue fell 5.5% to $122.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.6%, down from 2.9% a year earlier. It paid out $4.0 billion in dividends and buybacks. The diluted share count fell 4.0%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$419,28
1,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$122,7 Mrd.
5,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
2,6%
0,3 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$2,3 Mrd.
15,2%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
7,2%
1,8 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$123,3 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
17,4x
Bei $24,05 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Depreciation and amortization is the total from Valero's cash flow statement; another figure in its filings covers only its corporate depreciation. Valero's 2025 filing labels its capital spending in its own way, so capital spending and free cash flow are blank for 2025. Capital spending is Valero's total capital investments line in every year, so the years are comparable.
Was Valero Energy macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- VALERO ENERGY CORP/TX
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-011499
0001035002
Umsatz und Margen
Valero Energy erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $122,7 Mrd., 5,5% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $75,7 Mrd.
GJ17
Umsatz $94,0 Mrd.
GJ18
Umsatz $117,0 Mrd.
GJ19
Umsatz $108,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $64,9 Mrd.
GJ21
Umsatz $114,0 Mrd.
GJ22
Umsatz $176,4 Mrd.
GJ23
Umsatz $144,8 Mrd.
GJ24
Umsatz $129,9 Mrd.
GJ25
Umsatz $122,7 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $38,4 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $35,4 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $31,8 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $34,5 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $32,9 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $30,8 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $30,3 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $29,9 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $32,2 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $30,4 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $32,4 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $44,5 Mrd.
GJ16
Brutto 5,8%
Operativ 4,7%
Netto 3,0%
FCF 3,7%
GJ17
Brutto 4,8%
Operativ 3,8%
Netto 4,3%
FCF 3,8%
GJ18
Brutto 4,8%
Operativ 3,9%
Netto 2,7%
FCF 0,9%
GJ19
Brutto 4,4%
Operativ 3,5%
Netto 2,2%
FCF 2,5%
GJ20
Brutto −1,1%
Operativ −2,4%
Netto −2,2%
FCF −2,3%
GJ21
Brutto 2,8%
Operativ 1,9%
Netto 0,8%
FCF 3,0%
GJ22
Brutto 9,5%
Operativ 8,9%
Netto 6,5%
FCF 5,6%
GJ23
Brutto 8,9%
Operativ 8,2%
Netto 6,1%
FCF 5,1%
GJ24
Brutto 3,7%
Operativ 2,9%
Netto 2,1%
FCF 3,6%
GJ25
Brutto 4,4%
Operativ 2,6%
Netto 1,9%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 9,8%
Operativ 9,1%
Netto 6,8%
FCF —
Q4 '23
Brutto 5,3%
Operativ 4,4%
Netto 3,4%
FCF —
Q1 '24
Brutto 6,2%
Operativ 5,3%
Netto 3,9%
FCF 3,7%
Q2 '24
Brutto 4,2%
Operativ 3,5%
Netto 2,6%
FCF 6,0%
Q3 '24
Brutto 2,3%
Operativ 1,5%
Netto 1,1%
FCF 2,6%
Q4 '24
Brutto 2,1%
Operativ 1,1%
Netto 0,9%
FCF 1,7%
Q1 '25
Brutto 1,7%
Operativ −3,0%
Netto −2,0%
FCF 1,0%
Q2 '25
Brutto 4,2%
Operativ 3,3%
Netto 2,4%
FCF 1,8%
Q3 '25
Brutto 5,5%
Operativ 4,7%
Netto 3,4%
FCF 4,6%
Q4 '25
Brutto 6,3%
Operativ 5,2%
Netto 3,7%
FCF —
Q1 '26
Brutto 6,3%
Operativ 5,4%
Netto 3,9%
FCF —
Q2 '26
Brutto 12,3%
Operativ 11,7%
Netto 8,4%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 4,9% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $2,3 Mrd.
GJ17
Nettogewinn $4,1 Mrd.
GJ18
Nettogewinn $3,1 Mrd.
GJ19
Nettogewinn $2,4 Mrd.
GJ20
Nettogewinn −$1,4 Mrd.
GJ21
Nettogewinn $930 Mio.
GJ22
Nettogewinn $11,5 Mrd.
GJ23
Nettogewinn $8,8 Mrd.
GJ24
Nettogewinn $2,8 Mrd.
GJ25
Nettogewinn $2,3 Mrd.
Q3 '23
Nettogewinn $2,6 Mrd.
Q4 '23
Nettogewinn $1,2 Mrd.
Q1 '24
Nettogewinn $1,2 Mrd.
Q2 '24
Nettogewinn $880 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $364 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $281 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$595 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $714 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $1,1 Mrd.
Q4 '25
Nettogewinn $1,1 Mrd.
Q1 '26
Nettogewinn $1,3 Mrd.
Q2 '26
Nettogewinn $3,7 Mrd.
GJ16
Verwässertes EPS $4,94
GJ17
Verwässertes EPS $9,16
GJ18
Verwässertes EPS $7,29
GJ19
Verwässertes EPS $5,84
GJ20
Verwässertes EPS −$3,50
GJ21
Verwässertes EPS $2,27
GJ22
Verwässertes EPS $29,04
GJ23
Verwässertes EPS $24,92
GJ24
Verwässertes EPS $8,58
GJ25
Verwässertes EPS $7,57
Q3 '23
Verwässertes EPS $7,49
Q4 '23
Verwässertes EPS $3,71
Q1 '24
Verwässertes EPS $3,75
Q2 '24
Verwässertes EPS $2,71
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,14
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,92
Q1 '25
Verwässertes EPS −$1,90
Q2 '25
Verwässertes EPS $2,28
Q3 '25
Verwässertes EPS $3,53
Q4 '25
Verwässertes EPS $3,68
Q1 '26
Verwässertes EPS $4,22
Q2 '26
Verwässertes EPS $12,62
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 11,1%
Eigenkapitalrendite 11,3%
Gesamtkapitalrendite 5,1%
GJ17
Kapitalrendite 14,5%
Eigenkapitalrendite 19,4%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
GJ18
Kapitalrendite 13,5%
Eigenkapitalrendite 14,3%
Gesamtkapitalrendite 6,2%
GJ19
Kapitalrendite 10,6%
Eigenkapitalrendite 11,1%
Gesamtkapitalrendite 4,7%
GJ20
Kapitalrendite −4,1%
Eigenkapitalrendite −7,0%
Gesamtkapitalrendite −2,7%
GJ21
Kapitalrendite 5,9%
Eigenkapitalrendite 5,0%
Gesamtkapitalrendite 1,7%
GJ22
Kapitalrendite 39,4%
Eigenkapitalrendite 54,9%
Gesamtkapitalrendite 19,4%
GJ23
Kapitalrendite 27,6%
Eigenkapitalrendite 35,4%
Gesamtkapitalrendite 14,3%
GJ24
Kapitalrendite 9,0%
Eigenkapitalrendite 10,9%
Gesamtkapitalrendite 4,5%
GJ25
Kapitalrendite 7,2%
Eigenkapitalrendite 9,7%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $2,8 Mrd.
GJ17
Freier Cashflow $3,5 Mrd.
GJ18
Freier Cashflow $995 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $2,7 Mrd.
GJ20
Freier Cashflow −$1,5 Mrd.
GJ21
Freier Cashflow $3,4 Mrd.
GJ22
Freier Cashflow $9,8 Mrd.
GJ23
Freier Cashflow $7,3 Mrd.
GJ24
Freier Cashflow $4,6 Mrd.
GJ25
Freier Cashflow —
Q3 '23
Freier Cashflow —
Q4 '23
Freier Cashflow —
Q1 '24
Freier Cashflow $1,2 Mrd.
Q2 '24
Freier Cashflow $2,1 Mrd.
Q3 '24
Freier Cashflow $866 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $523 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $293 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $529 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $1,5 Mrd.
Q4 '25
Freier Cashflow —
Q1 '26
Freier Cashflow —
Q2 '26
Freier Cashflow —
GJ16
Operativer Cashflow $4,8 Mrd.
Investitionen $2,0 Mrd.
GJ17
Operativer Cashflow $5,5 Mrd.
Investitionen $1,9 Mrd.
GJ18
Operativer Cashflow $4,4 Mrd.
Investitionen $3,4 Mrd.
GJ19
Operativer Cashflow $5,5 Mrd.
Investitionen $2,8 Mrd.
GJ20
Operativer Cashflow $948 Mio.
Investitionen $2,4 Mrd.
GJ21
Operativer Cashflow $5,9 Mrd.
Investitionen $2,5 Mrd.
GJ22
Operativer Cashflow $12,6 Mrd.
Investitionen $2,7 Mrd.
GJ23
Operativer Cashflow $9,2 Mrd.
Investitionen $1,9 Mrd.
GJ24
Operativer Cashflow $6,7 Mrd.
Investitionen $2,1 Mrd.
GJ25
Operativer Cashflow $5,8 Mrd.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $3,3 Mrd.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow $1,2 Mrd.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $1,8 Mrd.
Investitionen $661 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $2,5 Mrd.
Investitionen $420 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $1,3 Mrd.
Investitionen $429 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $1,1 Mrd.
Investitionen $547 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $952 Mio.
Investitionen $659 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $936 Mio.
Investitionen $407 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $1,9 Mrd.
Investitionen $409 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $2,1 Mrd.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $1,4 Mrd.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $5,6 Mrd.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Valero Energy schüttete im Geschäftsjahr 2025 $4,0 Mrd. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl sank um 4,0%.
GJ16
Dividenden $1,1 Mrd.
Aktienrückkäufe $1,3 Mrd.
GJ17
Dividenden $1,2 Mrd.
Aktienrückkäufe $1,4 Mrd.
GJ18
Dividenden $1,4 Mrd.
Aktienrückkäufe $1,7 Mrd.
GJ19
Dividenden $1,5 Mrd.
Aktienrückkäufe $777 Mio.
GJ20
Dividenden $1,6 Mrd.
Aktienrückkäufe $156 Mio.
GJ21
Dividenden $1,6 Mrd.
Aktienrückkäufe $27,0 Mio.
GJ22
Dividenden $1,6 Mrd.
Aktienrückkäufe $4,6 Mrd.
GJ23
Dividenden $1,5 Mrd.
Aktienrückkäufe $5,1 Mrd.
GJ24
Dividenden $1,4 Mrd.
Aktienrückkäufe $2,9 Mrd.
GJ25
Dividenden $1,4 Mrd.
Aktienrückkäufe $2,6 Mrd.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $360 Mio.
Aktienrückkäufe $1,8 Mrd.
Q4 '23
Dividenden $346 Mio.
Aktienrückkäufe $956 Mio.
Q1 '24
Dividenden $356 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mrd.
Q2 '24
Dividenden $347 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mrd.
Q3 '24
Dividenden $342 Mio.
Aktienrückkäufe $560 Mio.
Q4 '24
Dividenden $339 Mio.
Aktienrückkäufe $259 Mio.
Q1 '25
Dividenden $356 Mio.
Aktienrückkäufe $274 Mio.
Q2 '25
Dividenden $354 Mio.
Aktienrückkäufe $338 Mio.
Q3 '25
Dividenden $351 Mio.
Aktienrückkäufe $922 Mio.
Q4 '25
Dividenden $344 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mrd.
Q1 '26
Dividenden $359 Mio.
Aktienrückkäufe $573 Mio.
Q2 '26
Dividenden $355 Mio.
Aktienrückkäufe $2,3 Mrd.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,46 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,44 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,43 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,41 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,41 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,41 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,40 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,35 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,32 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,31 Mrd.
Valero Energy selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$5,9 Mrd. und teilt durch 309,0 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 17,4x · Vergleichsunternehmen 15,7x · Sektor 16,9x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Valero Energy sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $4,8 Mrd.
Schulden $7,9 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $5,9 Mrd.
Schulden $8,3 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $3,0 Mrd.
Schulden $8,5 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $2,6 Mrd.
Schulden $9,7 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $3,3 Mrd.
Schulden $14,7 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $4,1 Mrd.
Schulden $13,9 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $4,9 Mrd.
Schulden $11,6 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $5,4 Mrd.
Schulden $11,5 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $4,7 Mrd.
Schulden $10,5 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $4,7 Mrd.
Schulden $10,6 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $4,1 Mrd. | $4,9 Mrd. | $5,4 Mrd. | $4,7 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $13,9 Mrd. | $11,6 Mrd. | $11,5 Mrd. | $10,5 Mrd. | $10,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,2x | 0,4x | 0,4x | 0,9x | 0,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 3,5x | 27,9x | 20,0x | 6,8x | 5,7x |
| Current Ratio | 1,3x | 1,4x | 1,6x | 1,5x | 1,7x |
| Quick Ratio | 0,9x | 1,0x | 1,1x | 1,0x | 1,1x |
| Bilanzsumme | $57,9 Mrd. | $61,0 Mrd. | $63,1 Mrd. | $60,1 Mrd. | $58,0 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $38,1 Mrd. | $35,5 Mrd. | $34,5 Mrd. | $32,6 Mrd. | $31,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $18,4 Mrd. | $23,6 Mrd. | $26,3 Mrd. | $24,5 Mrd. | $23,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $9,7 Mrd. | $6,8 Mrd. | $6,1 Mrd. | $5,8 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$9,4 Mio.
2 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Jun 2026 | Eric A FisherSVP | Verkauft | 7.500 | $268,17 | $2,0 Mio. | Form 4 |
| 18. Jun 2026 | Eric A FisherSVP | Verkauft | 7.500 | $236,90 | $1,8 Mio. | Form 4 |
| 18. Mai 2026 | Eric A FisherSVP | Verkauft | 7.500 | $251,61 | $1,9 Mio. | Form 4 |
| 12. Mär 2026 | Eric A FisherSVP | Verkauft | 400 | $238,60 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 11. Mär 2026 | Eric A FisherSVP | Verkauft | 8.311 | $227,69 | $1,9 Mio. | Form 4 |
| 21. Nov 2025 | Jason W. FraserEVP & CFO | Verkauft | 9.933 | $174,02 | $1,7 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | 6 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 |
| Accruals-Quote | −0,6% | −6,4% | −5,9% |
| Altman Z'' | 5,47 | 4,75 | 4,98 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy VLO | $123,3 Mrd. | −5,5% | 2,6% | — | 7,2% | 17,4x | 6 | |
| Phillips 66 PSX | $114,0 Mrd. | −7,5% | — | — | 11,2% | 16,2x | 8 | Vergleichen → |
| Marathon Petroleum MPC | $132,6 Mrd. | −4,4% | 6,3% | 3,6% | 13,6% | 15,7x | 8 | Vergleichen → |
| World Kinect WKC | $1,9 Mrd. | −12,5% | −1,5% | 0,6% | −20,9% | — | 5 | Vergleichen → |
| PBF Energy PBF | $9,2 Mrd. | −11,4% | −0,2% | −2,7% | −0,6% | 6,7x | 4 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $75,7 Mrd. | $94,0 Mrd. | $117,0 Mrd. | $108,3 Mrd. | $64,9 Mrd. | $114,0 Mrd. | $176,4 Mrd. | $144,8 Mrd. | $129,9 Mrd. | $122,7 Mrd. |
| Bruttogewinn | $4,3 Mrd. | $4,5 Mrd. | $5,6 Mrd. | $4,8 Mrd. | −$740 Mio. | $3,1 Mrd. | $16,8 Mrd. | $12,9 Mrd. | $4,8 Mrd. | $5,4 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $3,5 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,6 Mrd. | $3,8 Mrd. | −$1,6 Mrd. | $2,1 Mrd. | $15,7 Mrd. | $11,9 Mrd. | $3,8 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Zinsaufwand | $446 Mio. | $468 Mio. | $470 Mio. | $454 Mio. | $563 Mio. | $603 Mio. | $562 Mio. | $592 Mio. | $556 Mio. | $556 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $3,2 Mrd. | $3,2 Mrd. | $4,2 Mrd. | $3,5 Mrd. | −$2,0 Mrd. | $1,5 Mrd. | $15,3 Mrd. | $11,8 Mrd. | $3,7 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Ertragsteuern | $765 Mio. | −$949 Mio. | $879 Mio. | $702 Mio. | −$903 Mio. | $255 Mio. | $3,4 Mrd. | $2,6 Mrd. | $692 Mio. | $759 Mio. |
| Nettogewinn | $2,3 Mrd. | $4,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | −$1,4 Mrd. | $930 Mio. | $11,5 Mrd. | $8,8 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Verwässertes EPS | $4,94 | $9,16 | $7,29 | $5,84 | −$3,50 | $2,27 | $29,04 | $24,92 | $8,58 | $7,57 |
| Verwässerte Aktien | 0,46 Mrd. | 0,44 Mrd. | 0,43 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,40 Mrd. | 0,35 Mrd. | 0,32 Mrd. | 0,31 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $4,8 Mrd. | $5,5 Mrd. | $4,4 Mrd. | $5,5 Mrd. | $948 Mio. | $5,9 Mrd. | $12,6 Mrd. | $9,2 Mrd. | $6,7 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $2,0 Mrd. | $1,9 Mrd. | $3,4 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | — |
| Freier Cashflow | $2,8 Mrd. | $3,5 Mrd. | $995 Mio. | $2,7 Mrd. | −$1,5 Mrd. | $3,4 Mrd. | $9,8 Mrd. | $7,3 Mrd. | $4,6 Mrd. | — |
| Abschreibungen | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | $68,0 Mio. | $77,0 Mio. | $86,0 Mio. | $89,0 Mio. | $80,0 Mio. | $88,0 Mio. | $103 Mio. | $107 Mio. | $100 Mio. | $117 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $468 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,7 Mrd. | $777 Mio. | $156 Mio. | $27,0 Mio. | $4,6 Mrd. | $5,1 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,6 Mrd. | $6,1 Mrd. | $6,6 Mrd. | $4,3 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $4,8 Mrd. | $5,9 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,3 Mrd. | $4,1 Mrd. | $4,9 Mrd. | $5,4 Mrd. | $4,7 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | $7,9 Mrd. | $8,3 Mrd. | $8,5 Mrd. | $8,9 Mrd. | $13,0 Mrd. | $12,0 Mrd. | $9,2 Mrd. | $9,2 Mrd. | $8,1 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $791 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Umlaufvermögen | $16,8 Mrd. | $19,3 Mrd. | $17,7 Mrd. | $19,0 Mrd. | $15,8 Mrd. | $21,2 Mrd. | $24,1 Mrd. | $26,2 Mrd. | $23,7 Mrd. | $23,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $8,3 Mrd. | $11,1 Mrd. | $10,7 Mrd. | $13,2 Mrd. | $9,3 Mrd. | $16,9 Mrd. | $17,5 Mrd. | $16,8 Mrd. | $15,5 Mrd. | $14,1 Mrd. |
| Vorräte | $5,7 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,5 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,0 Mrd. | $6,3 Mrd. | $6,8 Mrd. | $7,6 Mrd. | $7,8 Mrd. | $7,6 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $26,5 Mrd. | $27,5 Mrd. | $28,8 Mrd. | $29,3 Mrd. | $30,4 Mrd. | $30,8 Mrd. | $31,0 Mrd. | $30,2 Mrd. | $29,3 Mrd. | $27,6 Mrd. |
| Bilanzsumme | $46,2 Mrd. | $50,2 Mrd. | $50,2 Mrd. | $53,9 Mrd. | $51,8 Mrd. | $57,9 Mrd. | $61,0 Mrd. | $63,1 Mrd. | $60,1 Mrd. | $58,0 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $25,3 Mrd. | $27,3 Mrd. | $27,4 Mrd. | $31,3 Mrd. | $32,1 Mrd. | $38,1 Mrd. | $35,5 Mrd. | $34,5 Mrd. | $32,6 Mrd. | $31,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $20,0 Mrd. | $22,0 Mrd. | $21,7 Mrd. | $21,8 Mrd. | $18,8 Mrd. | $18,4 Mrd. | $23,6 Mrd. | $26,3 Mrd. | $24,5 Mrd. | $23,7 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 5,8% | 4,8% | 4,8% | 4,4% | −1,1% | 2,8% | 9,5% | 8,9% | 3,7% | 4,4% |
| Operative Marge | 4,7% | 3,8% | 3,9% | 3,5% | −2,4% | 1,9% | 8,9% | 8,2% | 2,9% | 2,6% |
| EBITDA-Marge | 7,2% | 5,9% | 5,7% | 5,6% | 1,2% | 4,0% | 10,3% | 10,1% | 5,0% | 5,2% |
| Nettomarge | 3,0% | 4,3% | 2,7% | 2,2% | −2,2% | 0,8% | 6,5% | 6,1% | 2,1% | 1,9% |
| FCF-Marge | 3,7% | 3,8% | 0,9% | 2,5% | −2,3% | 3,0% | 5,6% | 5,1% | 3,6% | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 11,1% | 14,5% | 13,5% | 10,6% | −4,1% | 5,9% | 39,4% | 27,6% | 9,0% | 7,2% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 9,4% | 9,3% | 11,7% | 9,6% | −3,8% | 5,1% | 37,1% | 26,4% | 8,3% | 7,2% |
| Eigenkapitalrendite | 11,3% | 19,4% | 14,3% | 11,1% | −7,0% | 5,0% | 54,9% | 35,4% | 10,9% | 9,7% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,1% | 8,4% | 6,2% | 4,7% | −2,7% | 1,7% | 19,4% | 14,3% | 4,5% | 4,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 24,2% | 24,5% | −7,4% | −40,1% | 75,6% | 54,8% | −17,9% | −10,3% | −5,5% |
| Nettogewinnwachstum | −42,6% | 77,6% | −23,2% | −22,4% | −158,7% | — | 1.139,6% | −23,4% | −68,7% | −15,2% |
| EPS-Wachstum | −38,2% | 85,4% | −20,4% | −19,9% | −159,9% | — | 1.179,3% | −14,2% | −65,6% | −11,8% |
| FCF-Wachstum | −13,4% | 25,1% | −71,8% | 169,9% | −155,4% | — | 189,2% | −25,7% | −36,7% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −7,2% | −4,3% | −3,6% | −3,3% | −1,7% | 0,0% | −2,7% | −10,9% | −8,8% | −4,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | 0,4x | 0,8x | 1,2x | 14,7x | 2,2x | 0,4x | 0,4x | 0,9x | 0,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,8x | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 7,9x | 7,6x | 9,7x | 8,5x | −2,8x | 3,5x | 27,9x | 20,0x | 6,8x | 5,7x |
| Current Ratio | 2,0x | 1,7x | 1,7x | 1,4x | 1,7x | 1,3x | 1,4x | 1,6x | 1,5x | 1,7x |
| Quick Ratio | 1,3x | 1,2x | 1,0x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,0x | 1,1x | 1,0x | 1,1x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,6% | 2,1% | 2,9% | 2,6% | 3,8% | 2,2% | 1,6% | 1,3% | 1,6% | — |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Ausschüttungen / FCF | 86,7% | 74,0% | 309,3% | 84,5% | — | 47,9% | 62,4% | 90,1% | 92,1% | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 5,2 | 5,5 | 4,8 | 5,0 |
| Accruals-Quote | −5,6% | −2,9% | −2,5% | −6,0% | −4,5% | −9,0% | −1,8% | −0,6% | −6,4% | −5,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001035002). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.