Knife River
KNF NYSE Construction Materials Finanzas EF2021–EF2025
Knife River's revenue rose 8.5% to $3.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.1%, down from 10.9% a year earlier. Free cash flow was −$70 million, against $150 million a year earlier.
Knife River en 30 segundos
Preguntas sencillas, respondidas con el último informe anual (ejercicio 2025).
¿Crecen las ventas?
+8,5%
Sí. Las ventas crecieron un 8,5% el último año.
¿Gana dinero?
5,0%
Un poco. Se queda un 5,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−2,2%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
2,3x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
21,7x
Una acción cuesta 21,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,1x.
Bien Regular Débil Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
Cifras clave, ejercicio 2025
El negocio
¿Qué hace y qué podría salir mal?
A qué se dedica Knife River
Aún no hay descripción del negocio.
- Denominación legal
- Knife River Corporation
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- —
- N.º de registro · CIK
- 0001955520-26-000003
0001955520
Ventas y beneficios
¿Vende más y cuánto se queda?
Ingresos y márgenes
Knife River tuvo $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,5% más que el año anterior.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2021 al 2025, el BPA diluido creció un 4,8% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Caja y accionistas
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de −$69,6 M en el ejercicio 2025, el −2,2% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Dividendos, recompras y número de acciones
Knife River devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,1%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Salud financiera
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Knife River.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $13,8 M | $10,1 M | $219 M | $237 M | $73,8 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $0,6 M | $682 M | $677 M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,0x | 1,1x | 1,0x | 2,3x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,0x | 0,5x | 0,5x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 9,9x | 6,5x | 5,1x | 5,7x | 3,5x |
| Ratio de liquidez | — | 1,2x | 2,6x | 2,7x | 2,5x |
| Prueba ácida | — | 0,6x | 1,7x | 1,6x | 1,4x |
| Activo total | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,7 mil M |
| Pasivo total | — | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $2,0 mil M |
| Patrimonio neto | $953 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | −$9,5 M | $462 M | $441 M | $1,1 mil M |
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✕ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✓ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 7 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 |
| Ratio de devengos | −6,3% | −4,4% | −3,7% |
| Altman Z'' | 4,03 | 4,29 | 3,35 |
Precio y valor
¿Cuánto cuesta la acción y cómo se compara?
Valora Knife River tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
En palabras sencillas: Mueve los controles para probar tus propias hipótesis de crecimiento. El resultado es lo que valdría una acción si esas hipótesis se cumplieran. Hipótesis distintas dan respuestas muy distintas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$1,1 mil M y divide entre 56,9 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 21,7x · comparables 18,8x · sector 20,1x.
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
En palabras sencillas: Las mismas cifras para empresas similares, para saber si una cifra es alta o baja para este tipo de negocio.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knife River KNF | $3,0 mil M | 8,5% | 9,1% | −2,2% | 9,1% | 21,7x | 3 | |
| Eagle Materials EXP | $5,4 mil M | 2,1% | — | 8,6% | 16,3% | 13,8x | 5 | Comparar → |
| Martin Marietta Materials MLM | $30,5 mil M | 8,6% | 23,4% | 15,9% | 7,7% | 12,5x | 7 | Comparar → |
| Vulcan Materials VMC | $34,3 mil M | 7,1% | 20,4% | 14,3% | 9,8% | 31,2x | 8 | Comparar → |
| United States Lime & Minerals USLM | $3,2 mil M | 17,3% | 42,4% | 27,4% | 51,7% | 23,9x | 5 | Comparar → |
Todas las cifras
Todas las cifras, año a año.
5 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | |||||
| Ingresos | $2,2 mil M | $2,5 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M |
| Beneficio bruto | $347 M | $361 M | $539 M | $570 M | $577 M |
| Beneficio operativo | $191 M | $194 M | $296 M | $316 M | $286 M |
| Gastos financieros | $19,2 M | $30,1 M | $58,1 M | $55,2 M | $81,9 M |
| Beneficio antes de impuestos | $173 M | $159 M | $245 M | $271 M | $213 M |
| Impuesto sobre beneficios | $43,5 M | $42,6 M | $62,4 M | $69,3 M | $56,1 M |
| Beneficio neto | $130 M | $116 M | $183 M | $202 M | $157 M |
| BPA diluido | $2,29 | $2,05 | $3,23 | $3,55 | $2,76 |
| Acciones diluidas | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M |
| Flujo de caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $181 M | $207 M | $336 M | $322 M | $279 M |
| Inversión en capital (capex) | $174 M | $178 M | $124 M | $172 M | $348 M |
| Flujo de caja libre | $7,0 M | $29,3 M | $211 M | $150 M | −$69,6 M |
| Depreciación y amortización | $101 M | $118 M | $124 M | $137 M | $194 M |
| Remuneración en acciones | $1,9 M | $1,3 M | $2,9 M | $7,8 M | $11,4 M |
| Adquisiciones | $235 M | $1,7 M | $0,0 M | $131 M | $610 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balance | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $13,8 M | $10,1 M | $219 M | $237 M | $73,8 M |
| Deuda total | — | $0,6 M | $682 M | $677 M | $1,2 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | — | $609 M | $914 M | $988 M | $961 M |
| Pasivo corriente | — | $517 M | $347 M | $370 M | $378 M |
| Existencias | $0,0 M | $323 M | $320 M | $380 M | $436 M |
| Inmovilizado material, neto | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $2,0 mil M |
| Activo total | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,7 mil M |
| Pasivo total | — | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $2,0 mil M |
| Patrimonio neto | $953 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Márgenes | |||||
| Margen bruto | 15,6% | 14,2% | 19,0% | 19,7% | 18,4% |
| Margen operativo | 8,6% | 7,7% | 10,5% | 10,9% | 9,1% |
| Margen EBITDA | 13,1% | 12,3% | 14,9% | 15,6% | 15,3% |
| Margen neto | 5,8% | 4,6% | 6,5% | 7,0% | 5,0% |
| Margen FCL | 0,3% | 1,2% | 7,5% | 5,2% | −2,2% |
| Rentabilidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 16,1% | 12,9% | 9,1% |
| Rentabilidad del capital empleado | — | — | 14,7% | 13,4% | 9,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 11,7% | 15,9% | 14,7% | 10,1% |
| Rentabilidad sobre activos | — | 5,2% | 7,5% | 7,4% | 4,8% |
| Crecimiento | |||||
| Crecimiento de ingresos | — | 13,7% | 11,7% | 2,4% | 8,5% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −10,4% | 57,4% | 10,3% | −22,1% |
| Crecimiento del BPA | — | −10,5% | 57,6% | 9,9% | −22,3% |
| Crecimiento del FCL | — | 317,7% | 622,1% | −29,1% | −146,4% |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
| Salud financiera | |||||
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,0x | 1,1x | 1,0x | 2,3x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,0x | 0,5x | 0,5x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 9,9x | 6,5x | 5,1x | 5,7x | 3,5x |
| Ratio de liquidez | — | 1,2x | 2,6x | 2,7x | 2,5x |
| Prueba ácida | — | 0,6x | 1,7x | 1,6x | 1,4x |
| Asignación de capital | |||||
| Capex / ingresos | 7,8% | 7,0% | 4,4% | 6,0% | 11,1% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,4% |
| Remuneración / FCL | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| Indicadores de calidad | |||||
| F-score de Piotroski | — | — | 7,0 | 6,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | — | 2,4 | 4,0 | 4,3 | 3,4 |
| Ratio de devengos | — | −4,1% | −6,3% | −4,4% | −3,7% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001955520). Datos actualizados el 14 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.