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Les chiffres proviennent des rapports de la SEC, rédigés en anglais. Les noms d'entreprises et de secteurs d'activité restent tels qu'ils y figurent.

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Les données sont en dollars américains, converties au taux de référence de la BCE du 23 oct. 2026.

Cheesecake Factory

CAKE Nasdaq Restaurants Finance EX2016–EX2025

Cheesecake Factory's revenue rose 4.8% to $3.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.0%, about the same as 5.0% a year earlier. Free cash flow was $155 million, up 43.6%. It paid out $206 million in dividends and buybacks, 133% of free cash flow. The diluted share count fell 0.9%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$108,37

3,6%
Valoriser Comparer
Chiffre d'affaires Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$3,8 Md
4,7% vs année précédente
Marge opérationnelle Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
5,0%
0,0 pts
Résultat net Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$148 M
5,4%
Flux de trésorerie disponible Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$155 M
43,6%
Rentabilité du capital Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
20,5%
0,6 pts
Capitalisation Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$5,3 Md
clôture du 23 oct.
PER Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
29,4x
Sur un BPA de $3,69 (12 mois)

Activité de Cheesecake Factory

Cheesecake Factory owns and operates restaurants in the United States and Canada. As of February 23, 2026, it ran 368 restaurants: 216 The Cheesecake Factory, 48 North Italia, 43 Flower Child and 55 other restaurants from its Fox Restaurant Concepts group. Another 35 The Cheesecake Factory restaurants operate abroad under licensing agreements. It also runs two bakeries that make cheesecakes and other baked goods for its restaurants, international licensees and outside customers.

Most of its revenue comes from restaurant sales. The Cheesecake Factory restaurants offer moderate prices, a menu of approximately 225 items and a full-service bar. In fiscal 2025, alcoholic drinks were 11% of sales at those restaurants, and food and drinks taken off the premises were approximately 21%. It uses a third party for delivery and offers online ordering for to-go sales.

The company warns that wage and commodity inflation, tariffs and supply chain problems could raise its costs or delay new restaurant openings. Its business started in 1972 as a small bakery, and the first restaurant opened in Beverly Hills, California, in 1978.

Raison sociale
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
Clôture de l'exercice
30 décembre 2025
Dernier rapport annuel
10-K · 23 févr. 2026
N° d'enregistrement · CIK
0001104659-26-018643
0000887596

Chiffre d'affaires et marges

Cheesecake Factory a réalisé $3,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 4,8% sur un an.

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de 0,9% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net
Résultat net
BPA dilué
BPA dilué

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)
Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $155 M sur l'exercice 2025, soit 4,1% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie disponible
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Cheesecake Factory a reversé $206 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 133% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 0,9%.

Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Actions diluées en circulation (annuel)

Valorisez Cheesecake Factory vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Ajoute une trésorerie nette de −$414 M et divise par 48,6 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Multiples de référence : aujourd'hui 29,4x · comparables 21,9x · secteur 17,7x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Cheesecake Factory peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)
Trésorerie Dette
Clôture de l'exerciceEX21EX22EX23EX24EX25
Trésorerie et placements à court terme $190 M$115 M$56,3 M$84,2 M$216 M
Dette y c. locations-financement $466 M$468 M$470 M$452 M$630 M
Dette nette / EBITDA 1,6x2,7x2,1x1,3x1,4x
Dette / capitaux propres 1,4x1,6x1,5x1,0x1,4x
Couverture des intérêts 8,6x5,4x11,1x13,8x21,6x
Ratio de liquidité générale 0,6x0,5x0,5x0,5x0,6x
Ratio de liquidité immédiate 0,6x0,4x0,4x0,4x0,5x
Total des actifs $2,8 Md$2,8 Md$2,8 Md$3,0 Md$3,3 Md
Total des passifs $2,5 Md$2,5 Md$2,5 Md$2,6 Md$2,8 Md
Capitaux propres $330 M$292 M$318 M$444 M$436 M
Dette nette (− = trésorerie nette) $276 M$353 M$414 M$368 M$414 M

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$22,5 M

8 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

0%

$0,0 M

DateInitiéTransactionActionsCoursMontantRapport
17 août 2026 Janice L. MeyerDirector Ventes 1 958 $109,36 $0,2 M Form 4
10 août 2026 David M GordonPresident Ventes 31 950 $110,03 $3,5 M Form 4
10 août 2026 Edie A AmesDirector Ventes 3 000 $106,95 $0,3 M Form 4
5 août 2026 David OvertonChairman and C.e.o., Director Ventes 94 145 $106,27 $10,0 M Form 4
4 août 2026 Alexander L CappelloDirector Ventes 64 $106,08 $0,0 M Form 4
3 août 2026 Alexander L CappelloDirector Ventes 59 $104,20 $0,0 M Form 4
31 juil. 2026 Alexander L CappelloDirector Ventes 100 $103,04 $0,0 M Form 4
31 juil. 2026 Scarlett MayEVP, General Counsel Ventes 7 978 $102,66 $0,8 M Form 4
30 juil. 2026 Alexander L CappelloDirector Ventes 2 095 $101,50 $0,2 M Form 4
30 juil. 2026 Ashley W HanscomPrincipal Accounting Officer Ventes 3 500 $100,00 $0,4 M Form 4
30 juil. 2026 Matthew Eliot ClarkExec VP, CFO Ventes 68 900 $99,30 $6,8 M Form 4
2 juin 2026 Alexander L CappelloDirector Ventes 2 490 $64,90 $0,2 M Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

TestEX23EX24EX25
Le résultat net est positif ✓ ✓ ✓
Le flux d'exploitation est positif ✓ ✓ ✓
La rentabilité des actifs a augmenté ✓ ✓ ✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net ✓ ✓ ✓
La dette a baissé par rapport aux actifs ✓ ✓ ✕
Le ratio de liquidité a augmenté ✕ ✓ ✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté ✓ ✓ ✓
La marge brute a augmenté — — —
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs ✓ ✓ ✕
F-score 7 / 88 / 85 / 8
Ratio de régularisations −4,2%−3,8%−4,9%
Altman Z'' 0,951,171,31

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

EntrepriseCapitalisationCroissanceMarge op.Marge FTDROICPERF-score
Cheesecake Factory CAKE $5,3 Md 4,8% 5,0% 4,1% 20,5% 29,4x 5
Cracker Barrel CBRL $1,5 Md −4,7% −0,4% 2,7% — — — Comparer →
Domino's DPZ $10,4 Md 5,0% 19,3% 13,6% 92,2% 17,3x 8 Comparer →
Brinker International EAT $8,2 Md 7,9% 10,7% 9,6% 66,0% — 8 Comparer →
Texas Roadhouse TXRH $10,9 Md 9,4% 8,1% 5,8% 33,0% 26,5x 4 Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

Télécharger le CSV
ExerciceEX16EX17EX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires $2,3 Md $2,3 Md $2,3 Md $2,5 Md $2,0 Md $2,9 Md $3,3 Md $3,4 Md $3,6 Md $3,8 Md
Marge brute (montant) $1,7 Md $1,7 Md $1,8 Md $1,9 Md $1,5 Md $2,3 Md — — — —
Résultat opérationnel $201 M $153 M $119 M $104 M −$347 M $82,3 M $38,9 M $109 M $178 M $187 M
Charges d'intérêts $6,0 M $7,1 M $8,2 M $1,6 M $13,0 M $9,6 M $7,2 M $9,8 M $12,9 M $8,7 M
Résultat avant impôt $192 M $147 M $107 M $140 M −$356 M $71,6 M $32,9 M $100 M $171 M $163 M
Impôt sur les bénéfices $52,3 M −$10,9 M $8,4 M $13,0 M −$103 M −$0,8 M −$10,2 M −$1,3 M $14,3 M $14,5 M
Résultat net $140 M $157 M $99,0 M $127 M −$253 M $72,4 M $43,1 M $101 M $157 M $148 M
BPA dilué $2,83 $3,27 $2,14 $2,86 −$6,32 $1,01 $0,86 $2,07 $3,20 $3,06
Actions diluées 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,04 Md 0,04 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation $316 M $239 M $291 M $219 M $2,9 M $213 M $162 M $218 M $268 M $301 M
Investissements (capex) $116 M $121 M $103 M $73,8 M $50,3 M $66,9 M $113 M $152 M $160 M $146 M
Flux de trésorerie disponible $201 M $118 M $188 M $145 M −$47,4 M $146 M $49,5 M $66,8 M $108 M $155 M
Dépréciations et amortissements $88,0 M $92,7 M $96,0 M $88,1 M $91,4 M $89,7 M $92,4 M $93,1 M $101 M $109 M
Rémunération en actions $21,5 M $16,5 M $20,0 M $19,4 M $21,3 M $23,0 M $24,4 M $25,8 M $30,0 M $27,2 M
Acquisitions $0,0 M $0,0 M $0,0 M $262 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Rachats d'actions $147 M $123 M $109 M $51,0 M $3,6 M $5,8 M $63,1 M $46,1 M $18,2 M $154 M
Dividendes versés $42,4 M $49,9 M $56,3 M $60,7 M $15,8 M $0,3 M $42,3 M $53,2 M $53,0 M $52,2 M
Dividendes et rachats $189 M $173 M $166 M $112 M $19,4 M $6,1 M $105 M $99,3 M $71,3 M $206 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme $53,8 M $6,0 M $26,6 M $58,4 M $154 M $190 M $115 M $56,3 M $84,2 M $216 M
Dette totale — $10,0 M $10,0 M $290 M $280 M $466 M $468 M $470 M $452 M $630 M
Dettes de location-financement $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Actif circulant $221 M $209 M $195 M $245 M $341 M $406 M $346 M $301 M $333 M $455 M
Passif courant $377 M $398 M $417 M $615 M $586 M $636 M $657 M $661 M $711 M $777 M
Stocks $34,9 M $42,6 M $38,9 M $47,2 M $39,3 M $42,8 M $55,6 M $57,7 M $64,5 M $54,0 M
Immobilisations corporelles, nettes $910 M $935 M $140 M $832 M $774 M $742 M $746 M $791 M $841 M $870 M
Total des actifs $1,3 Md $1,3 Md $1,3 Md $2,8 Md $2,7 Md $2,8 Md $2,8 Md $2,8 Md $3,0 Md $3,3 Md
Total des passifs $690 M $720 M $743 M $2,3 Md $2,5 Md $2,5 Md $2,5 Md $2,5 Md $2,6 Md $2,8 Md
Capitaux propres $603 M $614 M $571 M $572 M $289 M $330 M $292 M $318 M $444 M $436 M
Marges
Marge brute 76,9% 77,0% 77,2% 77,4% 76,9% 77,7% — — — —
Marge opérationnelle 8,8% 6,8% 5,1% 4,2% −17,5% 2,8% 1,2% 3,2% 5,0% 5,0%
Marge d'EBITDA 12,7% 10,9% 9,2% 7,7% −12,9% 5,9% 4,0% 5,9% 7,8% 7,9%
Marge nette 6,1% 7,0% 4,3% 5,1% −12,8% 2,5% 1,3% 3,0% 4,4% 4,0%
Marge FTD 8,8% 5,2% 8,1% 5,8% −2,4% 5,0% 1,5% 1,9% 3,0% 4,1%
Rentabilité
Rentabilité du capital — — 18,7% 13,8% −45,1% 16,1% 6,2% 15,8% 21,2% 20,5%
Rentabilité des capitaux employés 22,3% 16,5% 13,0% 6,6% −15,8% 3,8% 1,8% 5,1% 7,9% 7,8%
Rentabilité des capitaux propres 23,4% 25,9% 16,7% 22,3% −58,9% 23,4% 13,9% 33,2% 41,2% 33,7%
Rentabilité des actifs 11,0% 12,0% 7,5% 6,1% −9,1% 2,6% 1,6% 3,6% 5,3% 4,7%
Croissance
Croissance du CA 8,3% −0,7% 3,2% 6,5% −20,1% 47,6% 12,8% 4,1% 4,1% 4,8%
Croissance du résultat net 19,7% 12,8% −37,1% 28,5% −299,0% — −40,4% 135,0% 54,7% −5,3%
Croissance du BPA 23,0% 15,6% −34,6% 33,6% −321,0% — −14,9% 140,7% 54,6% −4,4%
Croissance du FTD 113,8% −41,2% 59,6% −23,0% −132,7% — −66,1% 35,1% 61,5% 43,6%
Variation du nombre d'actions −2,4% −2,5% −4,0% −3,6% −1,5% 10,6% 3,9% −2,7% −0,2% −0,9%
Santé financière
Dette nette / EBITDA — 0,0x −0,1x 1,2x — 1,6x 2,7x 2,1x 1,3x 1,4x
Dette / capitaux propres — 0,0x 0,0x 0,5x 1,0x 1,4x 1,6x 1,5x 1,0x 1,4x
Couverture des intérêts 33,3x 21,4x 14,6x 62,9x −26,6x 8,6x 5,4x 11,1x 13,8x 21,6x
Ratio de liquidité générale 0,6x 0,5x 0,5x 0,4x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x
Ratio de liquidité immédiate 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x 0,5x 0,6x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x
Allocation du capital
Capex / CA 5,1% 5,3% 4,4% 3,0% 2,5% 2,3% 3,4% 4,4% 4,5% 3,9%
Rémun. en actions / CA 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% 1,1% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7%
Distributions / FTD 94,2% 146,5% 87,9% 77,0% — 4,2% 213,1% 148,6% 66,0% 132,9%
Scores de qualité
F-score de Piotroski — — 7,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0
Z'' d'Altman 4,3 4,0 3,8 1,3 0,0 1,2 0,9 1,0 1,2 1,3
Ratio de régularisations −14,0% −6,2% −14,5% −4,4% −9,2% −5,1% −4,3% −4,2% −3,8% −4,9%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0000887596). Données mises à jour le 10 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.

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