Columbia Sportswear

COLM Nasdaq Apparel, Accessories & Luxury Goods Finance EX2016–EX2025

Columbia Sportswear's revenue rose 0.8% to $3.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.1%, down from 8.0% a year earlier. Free cash flow was $217 million, down 49.7%. It paid out $267 million in dividends and buybacks, 123% of free cash flow. The diluted share count fell 6.4%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$61,35

1,2%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$3,4 Md

0,9% vs année précédente

Marge opérationnelle

6,1%

1,9 pts

Résultat net

$177 M

20,6%

Flux de trésorerie disponible

$217 M

49,7%

Rentabilité du capital

17,0%

2,0 pts

Capitalisation

$3,1 Md

clôture du 23 oct.

PER

16,0x

Sur un BPA de $3,83 (12 mois)

À propos de ces chiffres. Columbia Sportswear reports no borrowings (its credit lines are undrawn), so debt is counted as zero.

Activité de Columbia Sportswear

Columbia Sportswear designs and sells outdoor, active and lifestyle clothing, footwear, accessories and equipment. It has four brands: Columbia, SOREL (boots and lifestyle shoes), Mountain Hardwear (technical gear for climbers and skiers) and prAna (yoga and active clothing). The company was founded in Portland, Oregon, in 1938 and sells in 115 countries.

It reports four geographic segments: the United States (its largest), Latin America and Asia Pacific, Europe, Middle East and Africa, and Canada. Sales go through two channels. In wholesale, it sells to outdoor and sporting goods stores, department stores, internet retailers and international distributors. In direct-to-consumer, it sells through its own stores and websites. It also earns licensing revenue. Sales are weighted toward the third and fourth quarters.

Columbia does not own or run factories. Contract manufacturers outside the US make almost all of its finished goods, and in 2025 factories in Vietnam produced about 80% of its footwear. It competes with large companies, small local brands, new brands that sell mostly direct to consumers, and its own wholesale customers' private-label products. It had about 9,620 employees at the end of 2025, more than half of them in retail.

Principaux risques, selon l'entreprise

New or changing US trade policy and tariffs on goods it imports.
Misjudging consumer demand, leaving it with too much or too little inventory.
Depending on contract manufacturers, a few raw material suppliers and third-party logistics providers.
Fixed costs of its own stores and websites that may not earn a return.
Seasonal sales that make fixed costs hard to manage across the year.

Raison sociale: COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: 10-K · 25 févr. 2026
N° d'enregistrement · CIK: 0001050797-26-000028
0001050797

Chiffre d'affaires et marges

Columbia Sportswear a réalisé $3,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 0,9% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX16

Chiffre d'affaires $2,4 Md

EX17

Chiffre d'affaires $2,5 Md

EX18

Chiffre d'affaires $2,8 Md

EX19

Chiffre d'affaires $3,0 Md

EX20

Chiffre d'affaires $2,5 Md

EX21

Chiffre d'affaires $3,1 Md

EX22

Chiffre d'affaires $3,5 Md

EX23

Chiffre d'affaires $3,5 Md

EX24

Chiffre d'affaires $3,4 Md

EX25

Chiffre d'affaires $3,4 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $986 M

T4 '23

Chiffre d'affaires $1,1 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $770 M

T2 '24

Chiffre d'affaires $570 M

T3 '24

Chiffre d'affaires $932 M

T4 '24

Chiffre d'affaires $1,1 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $779 M

T2 '25

Chiffre d'affaires $605 M

T3 '25

Chiffre d'affaires $943 M

T4 '25

Chiffre d'affaires $1,1 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $779 M

T2 '26

Chiffre d'affaires $614 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX16

Brute 46,7%

Opérationnelle 10,8%

Nette 8,1%

FTD 9,5%

EX17

Brute 47,0%

Opérationnelle 10,7%

Nette 4,3%

FTD 11,7%

EX18

Brute 49,5%

Opérationnelle 12,5%

Nette 9,6%

FTD 8,0%

EX19

Brute 49,8%

Opérationnelle 13,0%

Nette 10,9%

FTD 5,3%

EX20

Brute 48,9%

Opérationnelle 5,5%

Nette 4,3%

FTD 9,9%

EX21

Brute 51,6%

Opérationnelle 14,4%

Nette 11,3%

FTD 10,2%

EX22

Brute 49,4%

Opérationnelle 11,4%

Nette 9,0%

FTD −2,4%

EX23

Brute 49,6%

Opérationnelle 8,9%

Nette 7,2%

FTD 16,7%

EX24

Brute 50,2%

Opérationnelle 8,0%

Nette 6,6%

FTD 12,8%

EX25

Brute 50,5%

Opérationnelle 6,1%

Nette 5,2%

FTD 6,4%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute 48,7%

Opérationnelle 13,7%

Nette 10,5%

FTD −0,6%

T4 '23

Brute 50,6%

Opérationnelle 10,7%

Nette 8,8%

FTD 56,7%

T1 '24

Brute 50,6%

Opérationnelle 5,8%

Nette 5,5%

FTD 12,0%

T2 '24

Brute 48,0%

Opérationnelle −4,2%

Nette −2,1%

FTD −1,9%

T3 '24

Brute 50,2%

Opérationnelle 12,1%

Nette 9,7%

FTD −21,4%

T4 '24

Brute 51,1%

Opérationnelle 12,5%

Nette 9,4%

FTD 50,1%

T1 '25

Brute 50,9%

Opérationnelle 6,0%

Nette 5,4%

FTD −6,1%

T2 '25

Brute 49,1%

Opérationnelle −3,9%

Nette −1,7%

FTD −7,5%

T3 '25

Brute 50,0%

Opérationnelle 7,1%

Nette 5,5%

FTD −30,4%

T4 '25

Brute 51,6%

Opérationnelle 10,9%

Nette 8,7%

FTD 55,8%

T1 '26

Brute 50,7%

Opérationnelle 5,4%

Nette 4,4%

FTD −11,6%

T2 '26

Brute 58,3%

Opérationnelle 5,0%

Nette 4,3%

FTD 16,5%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de 2,0% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX16

Résultat net $192 M

EX17

Résultat net $105 M

EX18

Résultat net $268 M

EX19

Résultat net $331 M

EX20

Résultat net $108 M

EX21

Résultat net $354 M

EX22

Résultat net $311 M

EX23

Résultat net $251 M

EX24

Résultat net $223 M

EX25

Résultat net $177 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T3 '23

Résultat net $104 M

T4 '23

Résultat net $93,3 M

T1 '24

Résultat net $42,3 M

T2 '24

Résultat net −$11,7 M

T3 '24

Résultat net $90,2 M

T4 '24

Résultat net $103 M

T1 '25

Résultat net $42,2 M

T2 '25

Résultat net −$10,2 M

T3 '25

Résultat net $52,0 M

T4 '25

Résultat net $93,2 M

T1 '26

Résultat net $34,3 M

T2 '26

Résultat net $26,6 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX16

BPA dilué $2,72

EX17

BPA dilué $1,49

EX18

BPA dilué $3,81

EX19

BPA dilué $4,83

EX20

BPA dilué $1,62

EX21

BPA dilué $5,33

EX22

BPA dilué $4,95

EX23

BPA dilué $4,09

EX24

BPA dilué $3,82

EX25

BPA dilué $3,24

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $1,70

T4 '23

BPA dilué $1,53

T1 '24

BPA dilué $0,71

T2 '24

BPA dilué −$0,20

T3 '24

BPA dilué $1,56

T4 '24

BPA dilué $1,78

T1 '25

BPA dilué $0,75

T2 '25

BPA dilué −$0,19

T3 '25

BPA dilué $0,95

T4 '25

BPA dilué $1,71

T1 '26

BPA dilué $0,65

T2 '26

BPA dilué $0,52

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX16

Rentabilité du capital 24,7%

Rentabilité des capitaux propres 13,0%

Rentabilité des actifs 9,9%

EX17

Rentabilité du capital 13,7%

Rentabilité des capitaux propres 6,6%

Rentabilité des actifs 5,0%

EX18

Rentabilité du capital 28,8%

Rentabilité des capitaux propres 16,3%

Rentabilité des actifs 11,7%

EX19

Rentabilité du capital 30,1%

Rentabilité des capitaux propres 18,8%

Rentabilité des actifs 12,5%

EX20

Rentabilité du capital 9,6%

Rentabilité des capitaux propres 5,9%

Rentabilité des actifs 3,8%

EX21

Rentabilité du capital 33,1%

Rentabilité des capitaux propres 18,5%

Rentabilité des actifs 12,0%

EX22

Rentabilité du capital 23,7%

Rentabilité des capitaux propres 15,9%

Rentabilité des actifs 10,2%

EX23

Rentabilité du capital 17,9%

Rentabilité des capitaux propres 13,0%

Rentabilité des actifs 8,4%

EX24

Rentabilité du capital 19,0%

Rentabilité des capitaux propres 12,0%

Rentabilité des actifs 7,6%

EX25

Rentabilité du capital 17,0%

Rentabilité des capitaux propres 10,2%

Rentabilité des actifs 6,0%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $217 M sur l'exercice 2025, soit 6,4% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX16

Flux de trésorerie disponible $225 M

EX17

Flux de trésorerie disponible $288 M

EX18

Flux de trésorerie disponible $224 M

EX19

Flux de trésorerie disponible $162 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $247 M

EX21

Flux de trésorerie disponible $320 M

EX22

Flux de trésorerie disponible −$83,7 M

EX23

Flux de trésorerie disponible $582 M

EX24

Flux de trésorerie disponible $431 M

EX25

Flux de trésorerie disponible $217 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible −$6,1 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible $601 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible $92,0 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible −$10,9 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible −$199 M

T4 '24

Flux de trésorerie disponible $550 M

T1 '25

Flux de trésorerie disponible −$47,6 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible −$45,3 M

T3 '25

Flux de trésorerie disponible −$287 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $597 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible −$90,0 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $102 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation $275 M

Investissements $50,0 M

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $341 M

Investissements $53,4 M

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $290 M

Investissements $65,6 M

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $286 M

Investissements $124 M

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $276 M

Investissements $28,8 M

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $354 M

Investissements $34,7 M

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation −$25,2 M

Investissements $58,5 M

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $636 M

Investissements $54,6 M

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $491 M

Investissements $59,8 M

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $283 M

Investissements $66,2 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $12,5 M

Investissements $18,6 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $614 M

Investissements $13,3 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $107 M

Investissements $14,8 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $2,1 M

Investissements $13,0 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation −$186 M

Investissements $13,9 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $568 M

Investissements $18,1 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation −$32,0 M

Investissements $15,6 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation −$30,8 M

Investissements $14,5 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation −$271 M

Investissements $16,6 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $616 M

Investissements $19,5 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation −$77,5 M

Investissements $12,4 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $115 M

Investissements $13,4 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Columbia Sportswear a reversé $267 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 123% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 6,4%.

Dividendes et rachats

EX16

Dividendes $48,1 M

Rachats $0,0 M

EX17

Dividendes $50,9 M

Rachats $35,5 M

EX18

Dividendes $62,7 M

Rachats $202 M

EX19

Dividendes $65,1 M

Rachats $122 M

EX20

Dividendes $17,2 M

Rachats $133 M

EX21

Dividendes $68,6 M

Rachats $165 M

EX22

Dividendes $75,1 M

Rachats $287 M

EX23

Dividendes $73,4 M

Rachats $184 M

EX24

Dividendes $69,7 M

Rachats $318 M

EX25

Dividendes $65,5 M

Rachats $201 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $18,3 M

Rachats $66,3 M

T4 '23

Dividendes $18,1 M

Rachats $39,4 M

T1 '24

Dividendes $17,9 M

Rachats $50,2 M

T2 '24

Dividendes $17,7 M

Rachats $52,4 M

T3 '24

Dividendes $17,2 M

Rachats $128 M

T4 '24

Dividendes $16,9 M

Rachats $86,9 M

T1 '25

Dividendes $16,6 M

Rachats $101 M

T2 '25

Dividendes $16,4 M

Rachats $30,3 M

T3 '25

Dividendes $16,4 M

Rachats $40,0 M

T4 '25

Dividendes $16,1 M

Rachats $29,4 M

T1 '26

Dividendes $15,6 M

Rachats $150 M

T2 '26

Dividendes $15,4 M

Rachats $0,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX16

Actions diluées 0,07 Md

EX17

Actions diluées 0,07 Md

EX18

Actions diluées 0,07 Md

EX19

Actions diluées 0,07 Md

EX20

Actions diluées 0,07 Md

EX21

Actions diluées 0,07 Md

EX22

Actions diluées 0,06 Md

EX23

Actions diluées 0,06 Md

EX24

Actions diluées 0,06 Md

EX25

Actions diluées 0,05 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Valorisez Columbia Sportswear vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de $791 M et divise par 54,8 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 16,0x · comparables 12,2x · secteur 17,9x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Columbia Sportswear peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX16

Trésorerie $552 M

Dette $0,0 M

EX17

Trésorerie $768 M

Dette $0,0 M

EX18

Trésorerie $715 M

Dette $0,0 M

EX19

Trésorerie $688 M

Dette $0,0 M

EX20

Trésorerie $792 M

Dette $0,0 M

EX21

Trésorerie $895 M

Dette $0,0 M

EX22

Trésorerie $431 M

Dette $0,0 M

EX23

Trésorerie $765 M

Dette $0,0 M

EX24

Trésorerie $816 M

Dette $0,0 M

EX25

Trésorerie $791 M

Dette $0,0 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$895 M	$431 M	$765 M	$816 M	$791 M
Dette y c. locations-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dette nette / EBITDA	−1,8x	−1,0x	−2,1x	−2,5x	−3,0x
Dette / capitaux propres	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x
Ratio de liquidité générale	3,1x	2,9x	3,4x	2,6x	2,6x
Ratio de liquidité immédiate	2,2x	1,5x	2,1x	1,7x	1,7x
Total des actifs	$3,1 Md	$3,1 Md	$2,9 Md	$3,0 Md	$2,9 Md
Total des passifs	$1,1 Md	$1,1 Md	$1,0 Md	$1,2 Md	$1,2 Md
Capitaux propres	$2,0 Md	$1,9 Md	$1,9 Md	$1,8 Md	$1,7 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	−$895 M	−$431 M	−$765 M	−$816 M	−$791 M

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

1 initié

Ventes, 12 mois

$1,2 M

5 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

29%

$0,3 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
28 mai 2026	Stephen E BabsonDirector	Ventes	4 150	$67,95	$0,3 M	Form 4
27 mai 2026	Jim A SwansonEVP & CFO	Ventes plan	2 000	$68,00	$0,1 M	Form 4
27 mai 2026	Ronald E. NelsonDirector	Ventes	4 080	$67,78	$0,3 M	Form 4
26 mai 2026	Jim A SwansonEVP & CFO	Ventes plan	2 000	$65,50	$0,1 M	Form 4
4 mai 2026	Sabrina SimmonsDirector	Ventes plan	1 329	$61,24	$0,1 M	Form 4
26 nov. 2025	Lisa KulokEVP Chief Supply Chain Officer	Ventes	5 262	$54,62	$0,3 M	Form 4
13 nov. 2025	Peter J BragdonPresident	Achats	300	$54,40	$0,0 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✕	✕	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✕	✕	✕
Le ratio de liquidité a augmenté	✓	✕	✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✓	✓	✓
La marge brute a augmenté	✓	✓	✓
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✓	✓	✕
F-score	7 / 9	6 / 9	5 / 9
Ratio de régularisations	−12,9%	−9,1%	−3,6%
Altman Z''	8,11	6,93	6,64

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Columbia Sportswear COLM	$3,1 Md	0,9%	6,1%	6,4%	17,0%	16,0x	5
Capri Holdings CPRI	$1,8 Md	−4,1%	0,7%	0,4%	1,6%	12,2x	7	Comparer →
Gildan Activewear GIL	$6,2 Md	10,7%	17,1%	13,8%	9,9%	—	6	Comparer →
Kontoor Brands KTB	$4,2 Md	20,9%	10,7%	13,8%	21,2%	15,9x	6	Comparer →
G-III Apparel Group GIII	$1,3 Md	−7,0%	3,7%	8,9%	4,6%	9,7x	6	Comparer →

10 ans de chiffres

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Exercice	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$2,4 Md	$2,5 Md	$2,8 Md	$3,0 Md	$2,5 Md	$3,1 Md	$3,5 Md	$3,5 Md	$3,4 Md	$3,4 Md
Marge brute (montant)	$1,1 Md	$1,2 Md	$1,4 Md	$1,5 Md	$1,2 Md	$1,6 Md	$1,7 Md	$1,7 Md	$1,7 Md	$1,7 Md
Résultat opérationnel	$257 M	$263 M	$351 M	$395 M	$137 M	$451 M	$393 M	$310 M	$271 M	$207 M
Charges d'intérêts	$1,0 M	$0,7 M	$0,0 M	$0,0 M	—	—	—	—	—	—
Résultat avant impôt	$257 M	$267 M	$361 M	$405 M	$140 M	$452 M	$397 M	$326 M	$298 M	$230 M
Impôt sur les bénéfices	−$58,5 M	$154 M	$85,8 M	$74,9 M	$31,5 M	$97,4 M	$86,0 M	$74,8 M	$74,9 M	$52,4 M
Résultat net	$192 M	$105 M	$268 M	$331 M	$108 M	$354 M	$311 M	$251 M	$223 M	$177 M
BPA dilué	$2,72	$1,49	$3,81	$4,83	$1,62	$5,33	$4,95	$4,09	$3,82	$3,24
Actions diluées	0,07 Md	0,07 Md	0,07 Md	0,07 Md	0,07 Md	0,07 Md	0,06 Md	0,06 Md	0,06 Md	0,05 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$275 M	$341 M	$290 M	$286 M	$276 M	$354 M	−$25,2 M	$636 M	$491 M	$283 M
Investissements (capex)	$50,0 M	$53,4 M	$65,6 M	$124 M	$28,8 M	$34,7 M	$58,5 M	$54,6 M	$59,8 M	$66,2 M
Flux de trésorerie disponible	$225 M	$288 M	$224 M	$162 M	$247 M	$320 M	−$83,7 M	$582 M	$431 M	$217 M
Dépréciations et amortissements	$60,0 M	$59,9 M	$58,2 M	$59,8 M	$63,4 M	$55,9 M	$54,8 M	$58,1 M	$55,9 M	$56,8 M
Rémunération en actions	$11,0 M	$11,3 M	$14,3 M	$17,8 M	$17,8 M	$19,1 M	$21,0 M	$23,1 M	$24,8 M	$24,2 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$0,0 M	$35,5 M	$202 M	$122 M	$133 M	$165 M	$287 M	$184 M	$318 M	$201 M
Dividendes versés	$48,1 M	$50,9 M	$62,7 M	$65,1 M	$17,2 M	$68,6 M	$75,1 M	$73,4 M	$69,7 M	$65,5 M
Dividendes et rachats	$48,1 M	$86,5 M	$264 M	$187 M	$150 M	$234 M	$363 M	$257 M	$387 M	$267 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$552 M	$768 M	$715 M	$688 M	$792 M	$895 M	$431 M	$765 M	$816 M	$791 M
Dette totale	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Actif circulant	$1,4 Md	$1,6 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$1,9 Md	$2,1 Md	$2,1 Md	$2,0 Md	$2,0 Md	$2,0 Md
Passif courant	$363 M	$454 M	$573 M	$631 M	$553 M	$680 M	$739 M	$597 M	$767 M	$761 M
Stocks	$488 M	$458 M	$522 M	$606 M	$557 M	$645 M	$1,0 Md	$746 M	$691 M	$690 M
Immobilisations corporelles, nettes	$280 M	$281 M	$292 M	$347 M	$310 M	$291 M	$291 M	$287 M	$283 M	$279 M
Total des actifs	$2,0 Md	$2,2 Md	$2,4 Md	$2,9 Md	$2,8 Md	$3,1 Md	$3,1 Md	$2,9 Md	$3,0 Md	$2,9 Md
Total des passifs	$432 M	$561 M	$678 M	$1,1 Md	$1,0 Md	$1,1 Md	$1,1 Md	$1,0 Md	$1,2 Md	$1,2 Md
Capitaux propres	$1,6 Md	$1,6 Md	$1,7 Md	$1,8 Md	$1,8 Md	$2,0 Md	$1,9 Md	$1,9 Md	$1,8 Md	$1,7 Md
Marges
Marge brute	46,7%	47,0%	49,5%	49,8%	48,9%	51,6%	49,4%	49,6%	50,2%	50,5%
Marge opérationnelle	10,8%	10,7%	12,5%	13,0%	5,5%	14,4%	11,4%	8,9%	8,0%	6,1%
Marge d'EBITDA	13,3%	13,1%	14,6%	15,0%	8,0%	16,2%	12,9%	10,6%	9,7%	7,8%
Marge nette	8,1%	4,3%	9,6%	10,9%	4,3%	11,3%	9,0%	7,2%	6,6%	5,2%
Marge FTD	9,5%	11,7%	8,0%	5,3%	9,9%	10,2%	−2,4%	16,7%	12,8%	6,4%
Rentabilité
Rentabilité du capital	24,7%	13,7%	28,8%	30,1%	9,6%	33,1%	23,7%	17,9%	19,0%	17,0%
Rentabilité des capitaux employés	16,4%	15,4%	19,8%	19,3%	6,0%	19,3%	16,7%	13,3%	11,9%	9,5%
Rentabilité des capitaux propres	13,0%	6,6%	16,3%	18,8%	5,9%	18,5%	15,9%	13,0%	12,0%	10,2%
Rentabilité des actifs	9,9%	5,0%	11,7%	12,5%	3,8%	12,0%	10,2%	8,4%	7,6%	6,0%
Croissance
Croissance du CA	2,2%	3,8%	13,6%	8,6%	−17,8%	25,0%	10,8%	0,7%	−3,4%	0,9%
Croissance du résultat net	10,1%	−45,2%	155,2%	23,2%	−67,3%	227,8%	−12,1%	−19,3%	−11,2%	−20,6%
Croissance du BPA	11,0%	−45,2%	155,7%	26,8%	−66,5%	229,0%	−7,1%	−17,4%	−6,6%	−15,2%
Croissance du FTD	794,0%	27,8%	−22,2%	−27,7%	52,7%	29,3%	−126,2%	—	−25,9%	−49,7%
Variation du nombre d'actions	−0,6%	−0,3%	−0,1%	−2,7%	−2,5%	−0,5%	−5,2%	−2,5%	−4,8%	−6,4%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	−1,7x	−2,4x	−1,8x	−1,5x	−4,0x	−1,8x	−1,0x	−2,1x	−2,5x	−3,0x
Dette / capitaux propres	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x
Couverture des intérêts	244,5x	383,9x	—	—	—	—	—	—	—	—
Ratio de liquidité générale	3,9x	3,6x	3,1x	3,0x	3,4x	3,1x	2,9x	3,4x	2,6x	2,6x
Ratio de liquidité immédiate	2,6x	2,6x	2,2x	2,0x	2,4x	2,2x	1,5x	2,1x	1,7x	1,7x
Allocation du capital
Capex / CA	2,1%	2,2%	2,3%	4,1%	1,2%	1,1%	1,7%	1,6%	1,8%	2,0%
Rémun. en actions / CA	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
Distributions / FTD	21,4%	30,0%	118,0%	115,4%	60,7%	73,2%	—	44,3%	89,9%	123,0%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	7,0	5,0	7,0	6,0	5,0	7,0	3,0	7,0	6,0	5,0
Z'' d'Altman	10,6	9,8	9,2	7,5	7,3	8,1	7,8	8,1	6,9	6,6
Ratio de régularisations	−4,3%	−11,2%	−0,9%	1,7%	−5,8%	−0,0%	11,0%	−12,9%	−9,1%	−3,6%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001050797). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.