Concentra Group Holdings Parent

CON NYSE Health Care Services Finance EX2022–EX2025

Concentra Group Holdings Parent's revenue rose 13.8% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.4%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $197 million, down 6.3%. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count rose 12.3%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$39,25

1,8%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$2,2 Md

13,9% vs année précédente

Marge opérationnelle

15,4%

0,6 pts

Résultat net

$166 M

0,1%

Flux de trésorerie disponible

$197 M

6,3%

Rentabilité du capital

14,9%

Capitalisation

$5,0 Md

clôture du 23 oct.

PER

25,3x

Sur un BPA de $1,55 (12 mois)

Activité de Concentra Group Holdings Parent

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale: CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: —
N° d'enregistrement · CIK: 0002014596-26-000029
0002014596

Chiffre d'affaires et marges

Concentra Group Holdings Parent a réalisé $2,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 13,9% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX22

Chiffre d'affaires $1,7 Md

EX23

Chiffre d'affaires $1,8 Md

EX24

Chiffre d'affaires $1,9 Md

EX25

Chiffre d'affaires $2,2 Md

Chiffre d'affaires

T1 '25

Chiffre d'affaires $501 M

T2 '25

Chiffre d'affaires $551 M

T3 '25

Chiffre d'affaires $573 M

T4 '25

Chiffre d'affaires $539 M

T1 '26

Chiffre d'affaires $570 M

T2 '26

Chiffre d'affaires $606 M

Marges, % du chiffre d'affaires

EX22

Brute —

Opérationnelle 15,0%

Nette 9,7%

FTD 13,2%

EX23

Brute —

Opérationnelle 15,7%

Nette 9,8%

FTD 9,2%

EX24

Brute —

Opérationnelle 16,0%

Nette 8,8%

FTD 11,1%

EX25

Brute —

Opérationnelle 15,4%

Nette 7,7%

FTD 9,1%

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T1 '25

Brute —

Opérationnelle 16,0%

Nette 7,8%

FTD −0,8%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle 16,3%

Nette 8,1%

FTD 11,5%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle 16,5%

Nette 8,4%

FTD 6,9%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle 12,9%

Nette 6,4%

FTD 18,3%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 16,8%

Nette 8,9%

FTD 1,7%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 19,0%

Nette 10,8%

FTD 19,7%

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2022 à 2025, le BPA dilué a progressé de −6,7% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX22

Résultat net $167 M

EX23

Résultat net $180 M

EX24

Résultat net $167 M

EX25

Résultat net $166 M

Résultat net

T1 '25

Résultat net $38,9 M

T2 '25

Résultat net $44,6 M

T3 '25

Résultat net $48,3 M

T4 '25

Résultat net $34,7 M

T1 '26

Résultat net $50,5 M

T2 '26

Résultat net $65,3 M

BPA dilué

EX22

BPA dilué $1,60

EX23

BPA dilué $1,73

EX24

BPA dilué $1,46

EX25

BPA dilué $1,30

BPA dilué

T1 '25

BPA dilué $0,30

T2 '25

BPA dilué $0,35

T3 '25

BPA dilué $0,38

T4 '25

BPA dilué $0,27

T1 '26

BPA dilué $0,39

T2 '26

BPA dilué $0,51

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX22

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX23

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 16,8%

Rentabilité des actifs 7,8%

EX24

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 23,2%

Rentabilité des actifs 6,9%

EX25

Rentabilité du capital 14,9%

Rentabilité des capitaux propres 49,8%

Rentabilité des actifs 6,2%

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $197 M sur l'exercice 2025, soit 9,1% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX22

Flux de trésorerie disponible $228 M

EX23

Flux de trésorerie disponible $169 M

EX24

Flux de trésorerie disponible $210 M

EX25

Flux de trésorerie disponible $197 M

Flux de trésorerie disponible

T1 '25

Flux de trésorerie disponible −$4,0 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible $63,2 M

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $39,4 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $98,5 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $9,9 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $120 M

Flux d'exploitation et investissements

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $274 M

Investissements $46,0 M

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $234 M

Investissements $65,0 M

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $275 M

Investissements $64,3 M

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $279 M

Investissements $82,3 M

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $11,7 M

Investissements $15,7 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $88,4 M

Investissements $25,2 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $60,6 M

Investissements $21,2 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $119 M

Investissements $20,2 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $21,0 M

Investissements $11,1 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $135 M

Investissements $15,7 M

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Concentra Group Holdings Parent a reversé $54,5 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 28% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 12,3%.

Dividendes et rachats

EX22

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX24

Dividendes $8,0 M

Rachats $15,4 M

EX25

Dividendes $32,1 M

Rachats $22,4 M

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T1 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $16,0 M

Rachats $0,0 M

T3 '25

Dividendes $8,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '25

Dividendes $8,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $8,0 M

Rachats $15,0 M

T2 '26

Dividendes $8,0 M

Rachats $11,0 M

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX22

Actions diluées 0,10 Md

EX23

Actions diluées 0,10 Md

EX24

Actions diluées 0,11 Md

EX25

Actions diluées 0,13 Md

Valorisez Concentra Group Holdings Parent vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$1,5 Md et divise par 128,3 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 25,3x · comparables 25,8x · secteur 28,4x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Concentra Group Holdings Parent peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX22

Trésorerie $37,7 M

Dette —

EX23

Trésorerie $31,4 M

Dette —

EX24

Trésorerie $183 M

Dette $1,5 Md

EX25

Trésorerie $79,9 M

Dette $1,6 Md

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$37,7 M	$31,4 M	$183 M	$79,9 M
Dette y c. locations-financement	—	—	$1,5 Md	$1,6 Md
Dette nette / EBITDA	—	—	3,5x	3,7x
Dette / capitaux propres	—	—	5,4x	4,0x
Couverture des intérêts	304,5x	1 301,5x	6,4x	3,1x
Ratio de liquidité générale	—	1,1x	1,4x	1,1x
Ratio de liquidité immédiate	—	1,1x	1,4x	1,1x
Total des actifs	$2,3 Md	$2,3 Md	$2,5 Md	$2,9 Md
Total des passifs	—	$1,2 Md	$2,2 Md	$2,4 Md
Capitaux propres	$979 M	$1,2 Md	$276 M	$393 M
Dette nette (− = trésorerie nette)	—	—	$1,3 Md	$1,5 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$14,6 M

1 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

100%

$14,6 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
3 août 2026	Robert A OrtenzioDirector	Ventes plan	130 000	$31,84	$4,1 M	Form 4
1 juil. 2026	Robert A OrtenzioDirector	Ventes plan	130 000	$30,50	$4,0 M	Form 4
1 juin 2026	Robert A OrtenzioDirector	Ventes plan	130 000	$25,00	$3,3 M	Form 4
8 mai 2026	Robert A OrtenzioDirector	Ventes plan	130 000	$25,00	$3,3 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	—	✕	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	—	—	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	—	✓	✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✕	✕	✕
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	—	✓	✓
F-score	— / 9	— / 9	5 / 8
Ratio de régularisations	−2,4%	−4,5%	−4,2%
Altman Z''	2,90	1,30	1,23

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Concentra Group Holdings Parent CON	$5,0 Md	13,9%	15,4%	9,1%	14,9%	25,3x	5
Hims & Hers Health HIMS	$6,4 Md	59,0%	4,5%	2,5%	19,0%	—	4	Comparer →
Chemed CHE	$6,8 Md	4,1%	13,4%	12,9%	27,3%	25,8x	5	Comparer →
Amn Healthcare Services AMN	$1,9 Md	−8,5%	−2,0%	8,6%	−2,8%	17,8x	5	Comparer →
Lifestance Health LFST	$5,0 Md	13,9%	1,7%	7,7%	1,2%	99,5x	7	Comparer →

4 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$1,7 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$2,2 Md
Résultat opérationnel	$259 M	$288 M	$305 M	$334 M
Charges d'intérêts	$0,8 M	$0,2 M	$47,7 M	$109 M
Résultat avant impôt	$225 M	$243 M	$231 M	$224 M
Impôt sur les bénéfices	$52,7 M	$57,9 M	$59,5 M	$51,0 M
Résultat net	$167 M	$180 M	$167 M	$166 M
BPA dilué	$1,60	$1,73	$1,46	$1,30
Actions diluées	0,10 Md	0,10 Md	0,11 Md	0,13 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$274 M	$234 M	$275 M	$279 M
Investissements (capex)	$46,0 M	$65,0 M	$64,3 M	$82,3 M
Flux de trésorerie disponible	$228 M	$169 M	$210 M	$197 M
Dépréciations et amortissements	$73,7 M	$73,1 M	$67,2 M	$75,8 M
Rémunération en actions	$2,1 M	$0,7 M	$2,3 M	$10,5 M
Acquisitions	$9,7 M	$6,0 M	$7,0 M	$333 M
Rachats d'actions	$0,0 M	$0,0 M	$15,4 M	$22,4 M
Dividendes versés	$0,0 M	$0,0 M	$8,0 M	$32,1 M
Dividendes et rachats	$0,0 M	$0,0 M	$23,4 M	$54,5 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$37,7 M	$31,4 M	$183 M	$79,9 M
Dette totale	—	—	$1,5 Md	$1,6 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$3,9 M	$3,4 M	$1,8 M
Actif circulant	—	$294 M	$437 M	$383 M
Passif courant	—	$275 M	$307 M	$337 M
Stocks	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Immobilisations corporelles, nettes	—	$178 M	$198 M	$225 M
Total des actifs	$2,3 Md	$2,3 Md	$2,5 Md	$2,9 Md
Total des passifs	—	$1,2 Md	$2,2 Md	$2,4 Md
Capitaux propres	$979 M	$1,2 Md	$276 M	$393 M
Marges
Marge opérationnelle	15,0%	15,7%	16,0%	15,4%
Marge d'EBITDA	19,3%	19,6%	19,6%	18,9%
Marge nette	9,7%	9,8%	8,8%	7,7%
Marge FTD	13,2%	9,2%	11,1%	9,1%
Rentabilité
Rentabilité du capital	—	—	—	14,9%
Rentabilité des capitaux employés	—	—	14,3%	14,1%
Rentabilité des capitaux propres	—	16,8%	23,2%	49,8%
Rentabilité des actifs	—	7,8%	6,9%	6,2%
Croissance
Croissance du CA	—	6,6%	3,4%	13,9%
Croissance du résultat net	—	7,9%	−7,5%	−0,1%
Croissance du BPA	—	8,1%	−15,6%	−11,0%
Croissance du FTD	—	−25,8%	24,2%	−6,3%
Variation du nombre d'actions	—	0,4%	9,6%	12,3%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	—	—	3,5x	3,7x
Dette / capitaux propres	—	—	5,4x	4,0x
Couverture des intérêts	304,5x	1 301,5x	6,4x	3,1x
Ratio de liquidité générale	—	1,1x	1,4x	1,1x
Ratio de liquidité immédiate	—	1,1x	1,4x	1,1x
Allocation du capital
Capex / CA	2,7%	3,5%	3,4%	3,8%
Rémun. en actions / CA	0,1%	0,0%	0,1%	0,5%
Distributions / FTD	0,0%	0,0%	11,1%	27,7%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	—	—	—	5,0
Z'' d'Altman	—	2,9	1,3	1,2
Ratio de régularisations	—	−2,4%	−4,5%	−4,2%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0002014596). Données mises à jour le 22 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.