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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Astrana Health

ASTH Nasdaq Health Care Facilities Finanza ES2017–ES2025

Astrana Health's revenue rose 56.4% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.5%, down from 4.4% a year earlier. Free cash flow was $104 million, up 136.6%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 32% of free cash flow. The diluted share count rose 2.9%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$37,45

1,5%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$3,2 Mrd
56,4% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
2,5%
1,9 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$22,5 Mln
47,8%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$104 Mln
136,6%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
4,2%
3,3 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,9 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
45,1x
Su un EPS di $0,83 (12 mesi)

Su questi dati. Astrana's balance sheet shows a negative 'mezzanine' amount for the minority owners of Allied Physicians of California (US$235 million at the end of 2025). Total liabilities plus shareholders' equity therefore exceed total assets by that amount, as filed. In fiscal 2025 the SEC's structured data shows assets that differ from liabilities plus equity by more than 3%, so total liabilities may be incomplete.

Di cosa si occupa Astrana Health

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Astrana Health, Inc.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001193125-26-103128
0001083446

Ricavi e margini

Astrana Health ha registrato $3,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 56,4% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2017 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −8,0% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $104 Mln nell'esercizio 2025, il 3,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Astrana Health ha restituito $33,5 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 32% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 2,9%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Astrana Health

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$609 Mln e divide per 49,4 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 45,1x · concorrenti 24,4x · settore 27,9x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Astrana Health può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $287 Mln$294 Mln$296 Mln$291 Mln$430 Mln
Debito incl. leasing finanziari $185 Mln$206 Mln$280 Mln$436 Mln$1,0 Mrd
Debito netto / EBITDA −0,9x−0,7x−0,2x1,2x4,9x
Debito / patrimonio netto 0,4x0,4x0,5x0,6x1,3x
Copertura degli interessi 18,2x13,2x5,3x2,7x1,6x
Indice di liquidità corrente 3,5x2,9x2,1x1,8x1,4x
Indice di liquidità immediata 3,5x2,9x2,1x1,8x1,4x
Totale attività $867 Mln$966 Mln$933 Mln$1,4 Mrd$2,2 Mrd
Totale passività $357 Mln$408 Mln$523 Mln$841 Mln$1,7 Mrd
Patrimonio netto $448 Mln$543 Mln$614 Mln$713 Mln$779 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) −$101 Mln−$87,7 Mln−$16,2 Mln$145 Mln$609 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✕ ✕
L'indice di liquidità è salito ✕ ✕ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✓ ✓
F-score 5 / 84 / 84 / 8
Rapporto dei ratei −0,8%−0,8%−5,2%
Altman Z'' 4,403,351,93

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Astrana Health ASTH $1,9 Mrd 56,4% 2,5% 3,3% 4,2% 45,1x 4
Acadia Healthcare ACHC $2,9 Mrd 5,0% — −13,3% −16,0% — 4 Confronta →
Ensign Group ENSG $10,4 Mrd 18,7% 8,4% — 19,7% 27,5x 6 Confronta →
Option Care Health OPCH $4,9 Mrd 13,0% 6,0% 3,8% 11,4% 24,4x 5 Confronta →
Encompass Health EHC $12,4 Mrd 10,5% — 7,4% 15,8% 20,2x 8 Confronta →

9 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $356 Mln $520 Mln $561 Mln $687 Mln $774 Mln $1,1 Mrd $1,4 Mrd $2,0 Mrd $3,2 Mrd
Utile lordo $82,9 Mln $159 Mln $92,8 Mln $148 Mln $178 Mln — — — —
Utile operativo $35,1 Mln $88,4 Mln $32,4 Mln $80,5 Mln $98,2 Mln $104 Mln $84,6 Mln $89,3 Mln $78,5 Mln
Oneri finanziari $0,1 Mln $0,6 Mln $4,7 Mln $9,5 Mln $5,4 Mln $7,9 Mln $16,1 Mln $33,1 Mln $49,9 Mln
Utile ante imposte $49,7 Mln $82,6 Mln $25,8 Mln $178 Mln $77,7 Mln $86,6 Mln $89,8 Mln $80,8 Mln $39,6 Mln
Imposte sul reddito $3,9 Mln $22,4 Mln $8,2 Mln $56,3 Mln $31,7 Mln $40,9 Mln $32,0 Mln $30,9 Mln $15,5 Mln
Utile netto $25,8 Mln $10,8 Mln $14,1 Mln $37,7 Mln $68,9 Mln $45,2 Mln $60,7 Mln $43,1 Mln $22,5 Mln
EPS diluito $0,90 $0,29 $0,39 $1,01 $1,52 $0,99 $1,29 $0,90 $0,46
Azioni diluite 0,03 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,05 Mrd 0,05 Mrd 0,05 Mrd 0,05 Mrd 0,05 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $51,8 Mln $25,5 Mln $13,7 Mln $46,2 Mln $70,3 Mln $82,1 Mln $68,2 Mln $52,2 Mln $115 Mln
Investimenti in capitale (capex) $2,1 Mln $1,2 Mln $1,0 Mln $1,2 Mln $19,2 Mln $22,9 Mln $28,5 Mln $8,0 Mln $10,1 Mln
Free cash flow $49,8 Mln $24,3 Mln $12,6 Mln $45,0 Mln $51,1 Mln $59,2 Mln $39,7 Mln $44,2 Mln $104 Mln
Ammortamenti $19,1 Mln $19,3 Mln $18,3 Mln $18,3 Mln $17,5 Mln $17,5 Mln $17,7 Mln $27,9 Mln $45,7 Mln
Compensi in azioni $2,7 Mln $1,4 Mln $1,5 Mln $3,4 Mln $6,7 Mln $16,1 Mln $22,0 Mln $34,5 Mln $38,6 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $0,0 Mln $49,4 Mln $11,4 Mln $2,6 Mln $16,4 Mln $6,5 Mln $146 Mln $549 Mln
Riacquisti di azioni $3,2 Mln $5,0 Mln $7,6 Mln $0,5 Mln $5,7 Mln $9,2 Mln $10,2 Mln $0,9 Mln $25,6 Mln
Dividendi pagati $10,4 Mln $17,8 Mln $61,7 Mln $51,3 Mln $31,1 Mln $14,0 Mln $62,1 Mln $4,0 Mln $7,9 Mln
Dividendi e riacquisti $13,6 Mln $22,8 Mln $69,3 Mln $51,9 Mln $36,8 Mln $23,3 Mln $72,3 Mln $4,9 Mln $33,5 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $101 Mln $108 Mln $220 Mln $261 Mln $287 Mln $294 Mln $296 Mln $291 Mln $430 Mln
Debito totale — $0,0 Mln $232 Mln $241 Mln $184 Mln $204 Mln $278 Mln $435 Mln $1,0 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,5 Mln $0,4 Mln $1,5 Mln $1,9 Mln $1,7 Mln $1,2 Mln $0,0 Mln
Attività correnti $144 Mln $173 Mln $329 Mln $339 Mln $405 Mln $428 Mln $462 Mln $639 Mln $863 Mln
Passività correnti $110 Mln $72,0 Mln $105 Mln $115 Mln $115 Mln $149 Mln $219 Mln $366 Mln $615 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $13,8 Mln $12,7 Mln $12,1 Mln $29,9 Mln $53,2 Mln $109 Mln $7,2 Mln $14,3 Mln $57,3 Mln
Totale attività $491 Mln $513 Mln $729 Mln $818 Mln $867 Mln $966 Mln $933 Mln $1,4 Mrd $2,2 Mrd
Totale passività $154 Mln $106 Mln $368 Mln $372 Mln $357 Mln $408 Mln $523 Mln $841 Mln $1,7 Mrd
Patrimonio netto $160 Mln $181 Mln $192 Mln $331 Mln $448 Mln $543 Mln $614 Mln $713 Mln $779 Mln
Margini
Margine lordo 23,3% 30,5% 16,6% 21,5% 23,0% — — — —
Margine operativo 9,9% 17,0% 5,8% 11,7% 12,7% 9,1% 6,1% 4,4% 2,5%
Margine EBITDA 15,2% 20,7% 9,0% 14,4% 15,0% 10,7% 7,4% 5,8% 3,9%
Margine netto 7,2% 2,1% 2,5% 5,5% 8,9% 4,0% 4,4% 2,1% 0,7%
Margine FCF 14,0% 4,7% 2,3% 6,6% 6,6% 5,2% 2,9% 2,2% 3,3%
Rendimenti
Rendimento del capitale — — 15,9% 21,4% 17,6% 13,6% 10,3% 7,6% 4,2%
Rendimento del capitale impiegato 17,9% 21,5% 6,1% 12,1% 13,5% 13,3% 11,0% 10,5% 6,1%
Rendimento del patrimonio netto 32,5% 6,4% 7,6% 14,4% 17,7% 9,1% 10,5% 6,5% 3,0%
Rendimento delle attività 10,1% 2,2% 2,3% 4,9% 8,2% 4,9% 6,4% 3,8% 1,3%
Crescita
Crescita dei ricavi 709,0% 45,9% 7,8% 22,6% 12,6% 47,8% 21,2% 46,7% 56,4%
Crescita dell'utile netto — −58,0% 30,3% 167,0% 82,9% −34,5% 34,4% −28,9% −47,9%
Crescita dell'EPS — −67,8% 34,5% 159,0% 50,5% −34,9% 30,3% −30,2% −48,9%
Crescita dell'FCF — −51,1% −48,1% 256,3% 13,6% 15,8% −32,9% 11,3% 136,6%
Variazione del numero di azioni 449,8% 32,3% −4,0% 2,9% 21,2% 0,4% 2,9% 2,2% 2,9%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — −1,0x 0,3x −0,2x −0,9x −0,7x −0,2x 1,2x 4,9x
Debito / patrimonio netto — 0,0x 1,2x 0,7x 0,4x 0,4x 0,5x 0,6x 1,3x
Copertura degli interessi 441,0x 157,6x 6,9x 8,5x 18,2x 13,2x 5,3x 2,7x 1,6x
Indice di liquidità corrente 1,3x 2,4x 3,1x 2,9x 3,5x 2,9x 2,1x 1,8x 1,4x
Indice di liquidità immediata 1,3x 2,4x 3,1x 2,9x 3,5x 2,9x 2,1x 1,8x 1,4x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 2,5% 2,0% 2,1% 0,4% 0,3%
Compensi in azioni / ricavi 0,8% 0,3% 0,3% 0,5% 0,9% 1,4% 1,6% 1,7% 1,2%
Distribuzioni / FCF 27,4% 93,8% 548,6% 115,2% 72,1% 39,3% 182,0% 11,2% 32,1%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — 6,0 6,0 8,0 4,0 5,0 4,0 4,0
Z'' di Altman 2,1 4,4 3,0 3,7 4,8 4,6 4,4 3,4 1,9
Rapporto dei ratei −10,2% −2,9% 0,1% −1,1% −0,2% −4,0% −0,8% −0,8% −5,2%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001083446). Dati aggiornati il 22 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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