Concentra Group Holdings Parent
CON NYSE Health Care Services Finanza ES2022–ES2025
Concentra Group Holdings Parent's revenue rose 13.8% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.4%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $197 million, down 6.3%. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count rose 12.3%.
Di cosa si occupa Concentra Group Holdings Parent
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- Ragione sociale
- CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0002014596-26-000029
0002014596
Ricavi e margini
Concentra Group Holdings Parent ha registrato $2,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 13,9% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2022 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −6,7% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $197 Mln nell'esercizio 2025, il 9,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Concentra Group Holdings Parent ha restituito $54,5 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 28% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 12,3%.
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Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$1,5 Mrd e divide per 128,3 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 25,3x · concorrenti 25,8x · settore 28,4x.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Concentra Group Holdings Parent può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $37,7 Mln | $31,4 Mln | $183 Mln | $79,9 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | — | $1,5 Mrd | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | — | 3,5x | 3,7x |
| Debito / patrimonio netto | — | — | 5,4x | 4,0x |
| Copertura degli interessi | 304,5x | 1.301,5x | 6,4x | 3,1x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Totale attività | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd | $2,5 Mrd | $2,9 Mrd |
| Totale passività | — | $1,2 Mrd | $2,2 Mrd | $2,4 Mrd |
| Patrimonio netto | $979 Mln | $1,2 Mrd | $276 Mln | $393 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | $1,3 Mrd | $1,5 Mrd |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$14,6 Mln
1 insider
Delle vendite, tramite piani
100%
$14,6 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendite piano | 130.000 | $31,84 | $4,1 Mln | Form 4 |
| 1 lug 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendite piano | 130.000 | $30,50 | $4,0 Mln | Form 4 |
| 1 giu 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendite piano | 130.000 | $25,00 | $3,3 Mln | Form 4 |
| 8 mag 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendite piano | 130.000 | $25,00 | $3,3 Mln | Form 4 |
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 8 |
| Rapporto dei ratei | −2,4% | −4,5% | −4,2% |
| Altman Z'' | 2,90 | 1,30 | 1,23 |
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent CON | $5,0 Mrd | 13,9% | 15,4% | 9,1% | 14,9% | 25,3x | 5 | |
| Hims & Hers Health HIMS | $6,4 Mrd | 59,0% | 4,5% | 2,5% | 19,0% | — | 4 | Confronta → |
| Chemed CHE | $6,8 Mrd | 4,1% | 13,4% | 12,9% | 27,3% | 25,8x | 5 | Confronta → |
| Amn Healthcare Services AMN | $1,9 Mrd | −8,5% | −2,0% | 8,6% | −2,8% | 17,8x | 5 | Confronta → |
| Lifestance Health LFST | $5,0 Mrd | 13,9% | 1,7% | 7,7% | 1,2% | 99,5x | 7 | Confronta → |
4 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||
| Ricavi | $1,7 Mrd | $1,8 Mrd | $1,9 Mrd | $2,2 Mrd |
| Utile operativo | $259 Mln | $288 Mln | $305 Mln | $334 Mln |
| Oneri finanziari | $0,8 Mln | $0,2 Mln | $47,7 Mln | $109 Mln |
| Utile ante imposte | $225 Mln | $243 Mln | $231 Mln | $224 Mln |
| Imposte sul reddito | $52,7 Mln | $57,9 Mln | $59,5 Mln | $51,0 Mln |
| Utile netto | $167 Mln | $180 Mln | $167 Mln | $166 Mln |
| EPS diluito | $1,60 | $1,73 | $1,46 | $1,30 |
| Azioni diluite | 0,10 Mrd | 0,10 Mrd | 0,11 Mrd | 0,13 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||
| Flusso di cassa operativo | $274 Mln | $234 Mln | $275 Mln | $279 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $46,0 Mln | $65,0 Mln | $64,3 Mln | $82,3 Mln |
| Free cash flow | $228 Mln | $169 Mln | $210 Mln | $197 Mln |
| Ammortamenti | $73,7 Mln | $73,1 Mln | $67,2 Mln | $75,8 Mln |
| Compensi in azioni | $2,1 Mln | $0,7 Mln | $2,3 Mln | $10,5 Mln |
| Acquisizioni | $9,7 Mln | $6,0 Mln | $7,0 Mln | $333 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $15,4 Mln | $22,4 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $8,0 Mln | $32,1 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $23,4 Mln | $54,5 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $37,7 Mln | $31,4 Mln | $183 Mln | $79,9 Mln |
| Debito totale | — | — | $1,5 Mrd | $1,6 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $3,9 Mln | $3,4 Mln | $1,8 Mln |
| Attività correnti | — | $294 Mln | $437 Mln | $383 Mln |
| Passività correnti | — | $275 Mln | $307 Mln | $337 Mln |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $178 Mln | $198 Mln | $225 Mln |
| Totale attività | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd | $2,5 Mrd | $2,9 Mrd |
| Totale passività | — | $1,2 Mrd | $2,2 Mrd | $2,4 Mrd |
| Patrimonio netto | $979 Mln | $1,2 Mrd | $276 Mln | $393 Mln |
| Margini | ||||
| Margine operativo | 15,0% | 15,7% | 16,0% | 15,4% |
| Margine EBITDA | 19,3% | 19,6% | 19,6% | 18,9% |
| Margine netto | 9,7% | 9,8% | 8,8% | 7,7% |
| Margine FCF | 13,2% | 9,2% | 11,1% | 9,1% |
| Rendimenti | ||||
| Rendimento del capitale | — | — | — | 14,9% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | — | 14,3% | 14,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 16,8% | 23,2% | 49,8% |
| Rendimento delle attività | — | 7,8% | 6,9% | 6,2% |
| Crescita | ||||
| Crescita dei ricavi | — | 6,6% | 3,4% | 13,9% |
| Crescita dell'utile netto | — | 7,9% | −7,5% | −0,1% |
| Crescita dell'EPS | — | 8,1% | −15,6% | −11,0% |
| Crescita dell'FCF | — | −25,8% | 24,2% | −6,3% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,4% | 9,6% | 12,3% |
| Solidità finanziaria | ||||
| Debito netto / EBITDA | — | — | 3,5x | 3,7x |
| Debito / patrimonio netto | — | — | 5,4x | 4,0x |
| Copertura degli interessi | 304,5x | 1.301,5x | 6,4x | 3,1x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Allocazione del capitale | ||||
| Capex / ricavi | 2,7% | 3,5% | 3,4% | 3,8% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,5% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 27,7% |
| Punteggi di qualità | ||||
| F-score di Piotroski | — | — | — | 5,0 |
| Z'' di Altman | — | 2,9 | 1,3 | 1,2 |
| Rapporto dei ratei | — | −2,4% | −4,5% | −4,2% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0002014596). Dati aggiornati il 22 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.