Qnity Electronics
Q NYSE Semiconductor Materials & Equipment Finanza ES2023–ES2025
Qnity Electronics' revenue rose 9.7% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 15.3%, down from 16.7% a year earlier. Free cash flow was $988 million, up 14.8%. It paid out $13 million in dividends and buybacks, 1% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.
Di cosa si occupa Qnity Electronics
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- Ragione sociale
- QNITY ELECTRONICS, INC.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0002058873-26-000010
0002058873
Ricavi e margini
Qnity Electronics ha registrato $4,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 9,7% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2023 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 16,8% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $988 Mln nell'esercizio 2025, il 20,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Qnity Electronics ha restituito $13,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 1% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,2%.
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Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$3,2 Mrd e divide per 209,8 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 33,3x · concorrenti 53,8x · settore 33,2x.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Qnity Electronics può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $166 Mln | $915 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | $0,0 Mln | $4,1 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | −0,1x | 2,3x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,0x | 0,6x |
| Copertura degli interessi | — | — | 15,8x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,8x | 2,0x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,5x |
| Totale attività | — | $12,3 Mrd | $14,1 Mrd |
| Totale passività | — | $1,4 Mrd | $6,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $11,2 Mrd | $10,6 Mrd | $7,1 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | −$166 Mln | $3,2 Mrd |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,5 Mln
3 insider
Vendite, 12 mesi
$1,0 Mln
5 insider
Delle vendite, tramite piani
0%
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago 2026 | Bondt Karin DeDirector | Acquisti | 1.000 | $138,14 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 5 giu 2026 | Steven SterinDirector | Vendite | 400 | $148,35 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 26 mag 2026 | Steven SterinDirector | Vendite | 511 | $161,97 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 11 dic 2025 | Jon D. KempChief Executive Officer, Director | Vendite | 5.655 | $85,01 | $0,5 Mln | Form 4 |
| 11 dic 2025 | Michael G. GossVP & Controller | Vendite | 1.895 | $84,79 | $0,2 Mln | Form 4 |
| 21 nov 2025 | Anne P NoonanDirector | Acquisti | 3.240 | $77,30 | $0,3 Mln | Form 4 |
| 21 nov 2025 | Anne P NoonanDirector | Vendite | 7 | $76,30 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 21 nov 2025 | Sang Ho KangPresident, Semiconductor | Vendite | 2.500 | $74,50 | $0,2 Mln | Form 4 |
| 19 nov 2025 | Byron GreenDirector | Acquisti | 1.000 | $79,12 | $0,1 Mln | Form 4 |
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES24 | ES25 |
|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | — | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✓ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | ✓ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — |
| F-score | — / 9 | — / 9 |
| Rapporto dei ratei | — | −4,1% |
| Altman Z'' | 9,15 | 2,25 |
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Q | $23,1 Mrd | 9,7% | — | 20,8% | 7,3% | — | — | |
| MKS Instruments MKSI | $14,3 Mrd | 9,6% | 13,4% | 12,6% | 7,9% | 31,3x | 6 | Confronta → |
| Entegris ENTG | $20,7 Mrd | −1,4% | 14,3% | 12,4% | 5,8% | 67,3x | 6 | Confronta → |
| Teradyne TER | $49,3 Mrd | 13,1% | 20,4% | 14,1% | 23,0% | — | 5 | Confronta → |
| Advanced Energy AEIS | $9,2 Mrd | 21,4% | 9,3% | 7,0% | 13,6% | 40,3x | 6 | Confronta → |
3 anni di dati
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| Esercizio | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| Conto economico | |||
| Ricavi | $4,0 Mrd | $4,3 Mrd | $4,8 Mrd |
| Utile lordo | $1,8 Mrd | $2,0 Mrd | $2,2 Mrd |
| Ricerca e sviluppo | $303 Mln | $314 Mln | $354 Mln |
| Oneri finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $65,0 Mln |
| Utile ante imposte | $632 Mln | $901 Mln | $962 Mln |
| Imposte sul reddito | $99,0 Mln | $177 Mln | $233 Mln |
| Utile netto | $533 Mln | $724 Mln | $729 Mln |
| EPS diluito | $2,42 | $3,31 | $3,30 |
| Azioni diluite | 0,21 Mrd | 0,21 Mrd | 0,21 Mrd |
| Flussi di cassa | |||
| Flusso di cassa operativo | $882 Mln | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd |
| Investimenti in capitale (capex) | $231 Mln | $200 Mln | $285 Mln |
| Free cash flow | $651 Mln | $861 Mln | $988 Mln |
| Ammortamenti | $403 Mln | $394 Mln | $376 Mln |
| Compensi in azioni | $13,0 Mln | $13,0 Mln | $20,0 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $13,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $13,0 Mln |
| Stato patrimoniale | |||
| Liquidità e investimenti a breve termine | — | $166 Mln | $915 Mln |
| Debito totale | — | $0,0 Mln | $4,1 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Attività correnti | — | $1,5 Mrd | $2,6 Mrd |
| Passività correnti | — | $839 Mln | $1,4 Mrd |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $597 Mln | $661 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $1,5 Mrd | $1,7 Mrd |
| Totale attività | — | $12,3 Mrd | $14,1 Mrd |
| Totale passività | — | $1,4 Mrd | $6,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $11,2 Mrd | $10,6 Mrd | $7,1 Mrd |
| Margini | |||
| Margine lordo | 43,5% | 46,0% | 46,2% |
| Margine EBITDA | 25,7% | 29,9% | 29,5% |
| Margine netto | 13,2% | 16,7% | 15,3% |
| Margine FCF | 16,1% | 19,9% | 20,8% |
| Rendimenti | |||
| Rendimento del capitale | — | — | 7,3% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | — | 8,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — | 8,2% |
| Rendimento delle attività | — | — | 5,5% |
| Crescita | |||
| Crescita dei ricavi | — | 7,4% | 9,7% |
| Crescita dell'utile netto | — | 35,8% | 0,7% |
| Crescita dell'EPS | — | 36,8% | −0,3% |
| Crescita dell'FCF | — | 32,3% | 14,8% |
| Variazione del numero di azioni | — | 0,0% | 0,2% |
| Solidità finanziaria | |||
| Debito netto / EBITDA | — | −0,1x | 2,3x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,0x | 0,6x |
| Copertura degli interessi | — | — | 15,8x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,8x | 2,0x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 1,5x |
| Allocazione del capitale | |||
| Capex / ricavi | 5,7% | 4,6% | 6,0% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| Punteggi di qualità | |||
| Z'' di Altman | — | 9,2 | 2,3 |
| Rapporto dei ratei | — | — | −4,1% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0002058873). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.