Sun Communities
SUI NYSE Single-Family Residential REITs Finanza ES2016–ES2025
Sun Communities' revenue rose 2.0% to $2.3 billion in fiscal 2025. Its net margin was 61.3%, up from 4.6% a year earlier. Free cash flow was $407 million, down 51.0%. It paid out $1.6 billion in dividends and buybacks, 389% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Sun Communities in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+2,0%
Solo un po'. Le vendite sono cresciute del 2,0% l'ultimo anno.
Fa utili?
61,3%
Sì. Trattiene il 61,3% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
17,7%
Sì. Il 17,7% delle vendite diventa cassa libera.
Come è prezzata l'azione?
10,9x
Un'azione costa 10,9 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 28,2x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
Su questi dati. Return on capital for fiscal 2025 is blank: invested capital is small next to total assets (cash nearly matches equity and debt), so the ratio isn't meaningful. Net debt to EBITDA for fiscal 2025 is blank: the 10-K's structured data doesn't include every figure it needs.
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Sun Communities
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- SUN COMMUNITIES, INC
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0000912593-26-000086
0000912593
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Sun Communities ha registrato $2,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 2,0% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 51,4% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $407 Mln nell'esercizio 2025, il 17,7% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Sun Communities ha restituito $1,6 Mrd agli azionisti nell'esercizio 2025, il 389% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 1,8%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$27,7 Mln
3 insider
Delle vendite, tramite piani
0%
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 giu 2026 | Gary A ShiffmanDirector | Vendite | 25.031 | $119,96 | $3,0 Mln | Form 4 |
| 26 mag 2026 | Fernando Castro-CaratiniEVP, CFO, Sec. & Treas. | Vendite | 23.750 | $124,43 | $3,0 Mln | Form 4 |
| 5 mar 2026 | Clunet R LewisDirector | Vendite | 7.000 | $136,07 | $1,0 Mln | Form 4 |
| 27 feb 2026 | Clunet R LewisDirector | Vendite | 7.000 | $136,51 | $1,0 Mln | Form 4 |
| 17 dic 2025 | Gary A ShiffmanDirector | Vendite | 156.875 | $123,53 | $19,4 Mln | Form 4 |
| 10 nov 2025 | Clunet R LewisDirector | Vendite | 4.000 | $126,24 | $0,5 Mln | Form 4 |
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Sun Communities può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $65,8 Mln | $72,8 Mln | $29,2 Mln | $47,9 Mln | $570 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $9,9 Mln | $7,3 Mrd | $7,8 Mrd | $7,4 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | −0,1x | 6,5x | 10,2x | 10,2x | — |
| Debito / patrimonio netto | 0,0x | 0,9x | 1,1x | 1,1x | — |
| Copertura degli interessi | 2,8x | 2,2x | 0,8x | 0,7x | −0,2x |
| Totale attività | $13,5 Mrd | $17,1 Mrd | $16,9 Mrd | $16,5 Mrd | $12,5 Mrd |
| Totale passività | $6,5 Mrd | $9,0 Mrd | $9,5 Mrd | $9,1 Mrd | $5,2 Mrd |
| Patrimonio netto | $6,6 Mrd | $7,8 Mrd | $7,1 Mrd | $7,1 Mrd | $7,0 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | −$55,9 Mln | $7,2 Mrd | $7,8 Mrd | $7,4 Mrd | — |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✓ | ✓ | — |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | — |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Rapporto dei ratei | −5,9% | −4,5% | 3,8% |
| Altman Z'' | — | — | — |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Sun Communities
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 124,9 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 10,9x · concorrenti 26,8x · settore 28,2x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Communities SUI | $15,1 Mrd | 2,0% | — | 17,7% | — | 10,9x | — | |
| Invitation Homes INVH | $16,3 Mrd | 4,2% | — | — | — | 25,3x | — | Confronta → |
| American Homes 4 Rent AMH | $11,5 Mrd | 7,0% | — | 44,5% | — | 25,3x | — | Confronta → |
| Equity Lifestyle Properties ELS | $12,2 Mrd | 0,3% | 25,6% | 21,8% | 7,7% | 30,4x | — | Confronta → |
| Lamar Advertising LAMR | $15,8 Mrd | 2,7% | 34,2% | 30,2% | 17,3% | 28,3x | 8 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $834 Mln | $983 Mln | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd | $2,3 Mrd | $3,0 Mrd | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd |
| Utile lordo | $753 Mln | $888 Mln | $1,0 Mrd | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd | $2,1 Mrd | $2,7 Mrd | — | — | — |
| Utile operativo | $467 Mln | $551 Mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oneri finanziari | $119 Mln | $127 Mln | $131 Mln | $133 Mln | $129 Mln | $159 Mln | $230 Mln | $326 Mln | $350 Mln | $221 Mln |
| Utile ante imposte | $35,9 Mln | $72,7 Mln | $130 Mln | $140 Mln | $136 Mln | $285 Mln | $268 Mln | −$54,4 Mln | −$123 Mln | −$257 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,3 Mln | −$0,1 Mln | $0,1 Mln | $0,9 Mln | −$0,8 Mln | $1,3 Mln | $6,1 Mln | −$9,2 Mln | −$36,0 Mln | −$49,2 Mln |
| Utile netto | $26,3 Mln | $72,2 Mln | $107 Mln | $162 Mln | $132 Mln | $408 Mln | $261 Mln | −$207 Mln | $104 Mln | $1,4 Mrd |
| EPS diluito | $0,26 | $0,85 | $1,29 | $1,80 | $1,34 | $3,36 | $2,00 | −$1,72 | $0,71 | $10,84 |
| Azioni diluite | 0,07 Mrd | 0,08 Mrd | 0,08 Mrd | 0,09 Mrd | 0,10 Mrd | 0,12 Mrd | 0,12 Mrd | 0,12 Mrd | 0,13 Mrd | 0,12 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $242 Mln | $258 Mln | $363 Mln | $477 Mln | $543 Mln | $754 Mln | $735 Mln | $791 Mln | $861 Mln | $864 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $223 Mln | $289 Mln | $389 Mln | $569 Mln | $539 Mln | $673 Mln | $921 Mln | $7,1 Mln | $30,2 Mln | $457 Mln |
| Free cash flow | $18,0 Mln | −$30,6 Mln | −$26,3 Mln | −$92,5 Mln | $4,8 Mln | $81,0 Mln | −$186 Mln | $783 Mln | $831 Mln | $407 Mln |
| Ammortamenti | $222 Mln | $262 Mln | $287 Mln | $328 Mln | $377 Mln | $523 Mln | $602 Mln | $494 Mln | $491 Mln | $508 Mln |
| Compensi in azioni | $9,6 Mln | $12,7 Mln | $15,1 Mln | $17,5 Mln | $23,0 Mln | $28,0 Mln | $37,6 Mln | $35,1 Mln | $33,1 Mln | $37,4 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $116 Mln | $292 Mln | $427 Mln | $1,9 Mrd | $1,6 Mrd | $2,2 Mrd | $47,2 Mln | $22,1 Mln | $462 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $539 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $313 Mln | $391 Mln | $434 Mln | $475 Mln | $491 Mln | $1,0 Mrd |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $313 Mln | $391 Mln | $434 Mln | $475 Mln | $491 Mln | $1,6 Mrd |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $8,2 Mln | $10,1 Mln | $50,3 Mln | $22,1 Mln | $77,3 Mln | $65,8 Mln | $72,8 Mln | $29,2 Mln | $47,9 Mln | $570 Mln |
| Debito totale | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $3,4 Mln | $4,8 Mln | $5,7 Mln | $7,2 Mrd | $7,8 Mrd | $7,4 Mrd | — |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $4,1 Mln | $4,3 Mln | $4,2 Mln | $15,0 Mln | $14,3 Mln | $14,2 Mln | $10,6 Mln |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Totale attività | $5,9 Mrd | $6,1 Mrd | $6,7 Mrd | $7,8 Mrd | $11,2 Mrd | $13,5 Mrd | $17,1 Mrd | $16,9 Mrd | $16,5 Mrd | $12,5 Mrd |
| Totale passività | $3,4 Mrd | $3,4 Mrd | $3,5 Mrd | $3,8 Mrd | $5,3 Mrd | $6,5 Mrd | $9,0 Mrd | $9,5 Mrd | $9,1 Mrd | $5,2 Mrd |
| Patrimonio netto | $2,3 Mrd | $2,6 Mrd | $3,1 Mrd | $3,8 Mrd | $5,5 Mrd | $6,6 Mrd | $7,8 Mrd | $7,1 Mrd | $7,1 Mrd | $7,0 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 90,4% | 90,3% | 89,1% | 88,2% | 89,5% | 90,9% | 89,5% | — | — | — |
| Margine operativo | 56,0% | 56,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margine EBITDA | 82,6% | 82,7% | 48,6% | 47,6% | 45,9% | 42,5% | 37,0% | 33,5% | 31,8% | 20,5% |
| Margine netto | 3,2% | 7,4% | 9,5% | 12,8% | 9,4% | 18,0% | 8,8% | −9,1% | 4,6% | 61,3% |
| Margine FCF | 2,2% | −3,1% | −2,3% | −7,3% | 0,3% | 3,6% | −6,3% | 34,3% | 36,8% | 17,7% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | — | 9,9% | 4,4% | 5,4% | 5,6% | 7,2% | 4,5% | 1,4% | 1,2% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 1,4% | 3,0% | 3,8% | 4,7% | 2,8% | 6,7% | 3,6% | −2,8% | 1,5% | 20,1% |
| Rendimento delle attività | 0,5% | 1,2% | 1,7% | 2,2% | 1,4% | 3,3% | 1,7% | −1,2% | 0,6% | 9,7% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | 23,6% | 17,9% | 14,7% | 12,2% | 10,6% | 62,5% | 30,7% | −23,1% | −1,0% | 2,0% |
| Crescita dell'utile netto | −83,1% | 174,3% | 48,6% | 50,7% | −18,5% | 210,2% | −36,0% | −179,2% | — | 1.264,8% |
| Crescita dell'EPS | −89,7% | 226,9% | 51,8% | 39,5% | −25,6% | 150,8% | −40,5% | −186,0% | — | 1.426,8% |
| Crescita dell'FCF | — | −269,5% | — | — | — | 1.587,5% | −329,8% | — | 6,1% | −51,0% |
| Variazione del numero di azioni | 23,5% | 15,7% | 7,0% | 8,4% | 9,7% | 18,1% | 6,8% | 0,7% | 2,8% | −1,8% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 4,5x | 3,8x | 5,6x | −0,0x | −0,1x | −0,1x | 6,5x | 10,2x | 10,2x | — |
| Debito / patrimonio netto | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,9x | 1,1x | 1,1x | — |
| Copertura degli interessi | 3,9x | 4,3x | 2,0x | 2,1x | 2,1x | 2,8x | 2,2x | 0,8x | 0,7x | −0,2x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 26,8% | 29,4% | 34,6% | 45,0% | 38,5% | 29,6% | 31,0% | 0,3% | 1,3% | 19,8% |
| Compensi in azioni / ricavi | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,6% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | — | — | — | 6.522,9% | 482,5% | — | 60,7% | 59,2% | 388,9% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| Rapporto dei ratei | −4,3% | −3,1% | −4,0% | −4,3% | −4,3% | −2,8% | −3,1% | −5,9% | −4,5% | 3,8% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000912593). Dati aggiornati il 18 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.