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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Crocs

CROX Nasdaq Footwear 金融 FY2016–FY2025

Crocs' revenue fell 1.5% to $4.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.7%, down from 24.9% a year earlier. Free cash flow was $659 million, down 28.6%. It paid out $582 million in dividends and buybacks, 88% of free cash flow. The diluted share count fell 9.4%.

直近終値 · 2026年10月23日

$119.23

1.5%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$4.0B
1.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
3.7%
21.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$81.2M
108.5%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$659M
28.6%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
2.8%
31.4 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$5.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
10.4x
EPS $11.42(直近12か月)ベース

Crocsの事業内容

Crocs designs and sells casual shoes under two brands. The Crocs brand is best known for its molded clogs, made mostly from its own Croslite material, along with sandals and Jibbitz charms that clip onto the shoes. HEYDUDE sells light, slip-on loafers, mainly the Wally and Wendy, plus sneakers, boots, sandals and some clothing. It sells worldwide to retailers and online sellers, through distributors, and directly to shoppers in its own stores and on its websites.

The Crocs Brand and HEYDUDE Brand are its two segments. Revenues fell 1.5% in 2025, as HEYDUDE sales dropped 13.3% while Crocs Brand sales rose. Sales to retailers and other wholesale customers made up 47.9% of revenue, and digital sales 37.8%. Sales outside the US were 48.6% of Crocs Brand revenue, while HEYDUDE sells mostly in North America. It names Nike, adidas, Deckers, Birkenstock, Steven Madden, Wolverine World Wide and VF among the companies it competes with in parts of its business.

Crocs does not make its own shoes. Outside manufacturers make them, mostly in Asia, with Vietnam the largest source for both brands. At the end of 2025 it had more than 8,010 employees, about 4,940 of them in its stores.

正式名称
CROCS, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月12日
受付番号 · CIK
0001334036-26-000006
0001334036

売上高と利益率

Crocsの2025年度の売上高は$4.0Bで、前年比1.5%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$659Mで、売上高の16.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Crocsは2025年度に$582Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの88%にあたります。 希薄化後株式数は9.4%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Crocsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.1Bを加え、希薄化後株式数54.2Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 10.4x · 同業他社 15.8x · セクター 17.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてCrocsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $213M$192M$149M$181M$130M
負債(ファイナンス・リース含む) $771M$2.3B$1.7B$1.3B$1.2B
純負債 / EBITDA 0.8x2.4x1.4x1.1x4.8x
負債 / 自己資本 —2.8x1.1x0.7x1.0x
インタレスト・カバレッジ 31.6x6.3x6.4x9.4x1.7x
流動比率 1.7x1.6x1.3x1.2x1.3x
当座比率 1.2x0.9x0.8x0.7x0.7x
総資産 $1.5B$4.5B$4.6B$4.8B$4.2B
負債合計 $1.5B$3.7B$3.2B$3.0B$2.9B
自己資本 $14.1M$818M$1.5B$1.8B$1.3B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $558M$2.1B$1.5B$1.2B$1.1B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.8M

インサイダー3人

売り(12か月)

$10.2M

インサイダー3人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月15日 Beth J KaplanDirector 買い 885 $112.12 $0.1M Form 4
2026年9月15日 Thomas J SmachDirector 買い 680 $111.49 $0.1M Form 4
2026年9月10日 Thomas J SmachDirector 買い 4,000 $109.38 $0.4M Form 4
2026年8月10日 Andrew ReesChief Executive Officer, Director 売り 19,072 $138.91 $2.6M Form 4
2026年8月7日 Andrew ReesChief Executive Officer, Director 売り 10,928 $137.76 $1.5M Form 4
2026年6月5日 Andrew ReesChief Executive Officer, Director 売り 32,688 $118.09 $3.9M Form 4
2026年2月20日 Anne MehlmanEVP & Crocs Brand President 売り 12,145 $100.06 $1.2M Form 4
2026年2月20日 Thomas J SmachDirector 売り 4,963 $100.00 $0.5M Form 4
2026年2月13日 Thomas J SmachDirector 売り 5,000 $98.41 $0.5M Form 4
2025年11月11日 John B ReplogleDirector 買い 3,000 $74.50 $0.2M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✕
Fスコア 6 / 98 / 95 / 9
アクルーアル比率 −3.0%−0.9%−17.6%
Altman Z'' 4.114.673.72

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Crocs CROX $5.9B −1.5% 3.7% 16.3% 2.8% 10.4x 5
Deckers Brands DECK $11.2B 9.8% 23.1% 20.1% 160.4% 11.5x 4 比較 →
Steven Madden SHOO $3.1B 11.0% 3.2% 4.7% 6.0% 21.6x 6 比較 →
Wolverine World Wide WWW $1.7B 6.8% 8.0% 6.7% 15.1% 15.8x 7 比較 →
Leggett & Platt LEG — −7.5% — 6.9% — — — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.0B $1.0B $1.1B $1.2B $1.4B $2.3B $3.6B $4.0B $4.1B $4.0B
売上総利益 $500M $517M $560M $617M $750M $1.4B $1.9B $2.2B $2.4B $2.4B
研究開発費 $11.9M $13.4M $14.1M $11.8M $10.2M $13.7M $18.7M $21.4M $25.6M $29.6M
営業利益 −$6.2M $17.3M $62.9M $129M $214M $683M $851M $1.0B $1.0B $150M
支払利息 $0.8M $0.9M $1.0M $8.6M $6.7M $21.6M $136M $161M $109M $88.3M
税引前利益 −$7.2M $18.2M $65.2M $119M $207M $664M $719M $876M $911M $73.0M
法人税 $9.3M $7.9M $14.7M −$0.2M −$106M −$61.8M $178M $83.7M −$39.5M $154M
純利益 −$16.5M $10.2M $50.4M $120M $313M $726M $540M $793M $950M −$81.2M
希薄化後EPS −$0.43 −$0.07 −$1.01 $1.66 $4.56 $11.39 $8.71 $12.79 $15.88 −$1.50
希薄化後株式数 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $39.8M $98.3M $114M $90.0M $267M $567M $603M $930M $993M $710M
設備投資(capex) $22.2M $13.1M $12.0M $36.6M $42.0M $55.9M $104M $116M $69.3M $51.2M
フリーキャッシュフロー $17.6M $85.2M $102M $53.4M $225M $511M $499M $815M $923M $659M
減価償却費 $34.0M $33.1M $29.2M $24.2M $27.6M $32.0M $39.2M $54.3M $69.8M $79.3M
株式報酬 $10.7M $9.8M $13.1M $14.4M $16.4M $38.1M $31.3M $29.1M $33.1M $36.7M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.0B $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $50.0M $63.1M $147M $171M $1.0B $0.0M $175M $553M $582M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $50.0M $63.1M $147M $171M $1.0B $0.0M $175M $552M $582M
貸借対照表
現金および短期投資 $148M $172M $123M $108M $136M $213M $192M $149M $181M $130M
負債総額 $2.4M $0.7M $120M $205M $180M $771M $2.3B $1.7B $1.3B $1.2B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $426M $425M $380M $425M $493M $667M $1.0B $911M $872M $886M
流動負債 $149M $157M $185M $257M $292M $388M $641M $698M $740M $700M
棚卸資産 $147M $130M $125M $172M $175M $214M $472M $385M $356M $369M
有形固定資産(純額) $44.1M $35.0M $22.2M $47.4M $57.5M $108M $182M $238M $244M $238M
総資産 $566M $544M $469M $739M $1.1B $1.5B $4.5B $4.6B $4.8B $4.2B
負債合計 $167M $175M $319M $607M $828M $1.5B $3.7B $3.2B $3.0B $2.9B
自己資本 $220M $186M $150M $132M $291M $14.1M $818M $1.5B $1.8B $1.3B
利益率
売上総利益率 48.3% 50.5% 51.5% 50.1% 54.1% 61.4% 52.3% 55.8% 58.8% 58.3%
営業利益率 −0.6% 1.7% 5.8% 10.5% 15.5% 29.5% 23.9% 26.2% 24.9% 3.7%
EBITDAマージン 2.7% 4.9% 8.5% 12.4% 17.4% 30.9% 25.0% 27.5% 26.6% 5.7%
純利益率 −1.6% 1.0% 4.6% 9.7% 22.6% 31.4% 15.2% 20.0% 23.2% −2.0%
FCFマージン 1.7% 8.3% 9.4% 4.3% 16.2% 22.1% 14.0% 20.6% 22.5% 16.3%
収益性
投下資本利益率 −5.3% — 60.4% 68.5% 76.0% 150.6% 36.3% 31.7% 34.2% 2.8%
使用資本利益率 −1.4% 4.3% 18.8% 33.6% 32.7% 68.9% 33.9% 26.6% 25.5% 4.0%
自己資本利益率 −7.1% 5.0% 30.0% 84.7% 148.1% 476.3% 129.8% 69.8% 57.8% −5.2%
総資産利益率 −2.8% 1.8% 10.0% 19.8% 33.7% 54.5% 17.9% 17.3% 20.1% −1.8%
成長率
売上高成長率 −5.0% −1.2% 6.3% 13.1% 12.6% 66.9% 53.7% 11.5% 3.5% −1.5%
純利益成長率 — — 392.7% 136.9% 161.8% 132.0% −25.6% 46.7% 19.9% −108.6%
EPS成長率 — — — — 174.7% 149.8% −23.5% 46.8% 24.2% −109.5%
FCF成長率 — 384.9% 20.0% −47.8% 321.2% 127.4% −2.4% 63.3% 13.3% −28.6%
株式数の変化 −3.0% −1.5% −5.3% 4.9% −4.5% −7.0% −2.7% −0.1% −3.4% −9.4%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −5.2x −3.4x −0.0x 0.6x 0.2x 0.8x 2.4x 1.4x 1.1x 4.8x
負債 / 自己資本 0.0x 0.0x 0.8x 1.6x 0.6x — 2.8x 1.1x 0.7x 1.0x
インタレスト・カバレッジ −7.4x 20.0x 65.9x 14.9x 31.8x 31.6x 6.3x 6.4x 9.4x 1.7x
流動比率 2.9x 2.7x 2.1x 1.7x 1.7x 1.7x 1.6x 1.3x 1.2x 1.3x
当座比率 1.9x 1.9x 1.4x 1.0x 1.1x 1.2x 0.9x 0.8x 0.7x 0.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 2.1% 1.3% 1.1% 3.0% 3.0% 2.4% 2.9% 2.9% 1.7% 1.3%
株式報酬 / 売上高 1.0% 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.7% 0.9% 0.7% 0.8% 0.9%
株主還元 / FCF 0.0% 58.7% 61.8% 275.7% 76.0% 195.6% 0.0% 21.5% 59.8% 88.3%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 8.0 8.0 7.0 4.0 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 5.0
アルトマンZ'' 5.6 5.7 5.0 4.0 4.5 6.9 3.4 4.1 4.7 3.7
アクルーアル比率 −9.6% −15.9% −12.6% 4.9% 5.0% 11.9% −2.1% −3.0% −0.9% −17.6%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001334036). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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