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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals 金融 FY2016–FY2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

直近終値 · 2026年10月23日

$33.21

0.3%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.6B
3.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
13.4%
0.6 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$191M
21.9%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$228M
22.5%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
6.5%
0.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$8.1B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
39.1x
EPS $0.85(直近12か月)ベース

Element Solutionsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Element Solutions Inc
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

売上高と利益率

Element Solutionsの2025年度の売上高は$2.6Bで、前年比3.8%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$228Mで、売上高の8.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Element Solutionsは2025年度に$103Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの45%にあたります。 希薄化後株式数は0.1%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Element Solutionsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.0Bを加え、希薄化後株式数242.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 39.1x · 同業他社 20.5x · セクター 20.1x。

貸借対照表

現金、負債、そしてElement Solutionsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $330M$266M$289M$359M$627M
負債(ファイナンス・リース含む) $1.9B$1.9B$2.0B$1.8B$1.6B
純負債 / EBITDA 3.5x3.4x4.9x3.0x2.1x
負債 / 自己資本 0.8x0.8x0.8x0.8x0.6x
流動比率 2.9x3.5x3.2x3.3x3.7x
当座比率 2.3x2.6x2.4x2.7x3.0x
総資産 $5.1B$4.9B$5.0B$4.9B$5.1B
負債合計 $2.6B$2.6B$2.6B$2.5B$2.4B
自己資本 $2.5B$2.3B$2.3B$2.4B$2.7B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $1.6B$1.6B$1.7B$1.5B$1.0B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$25.7M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年2月24日 Benjamin GliklichCEO, Director 売り 170,000 $37.30 $6.3M Form 4
2026年2月23日 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO 売り 97,500 $34.87 $3.4M Form 4
2026年2月20日 Oneal E StanleyDirector 売り 200,641 $35.52 $7.1M Form 4
2025年12月12日 Matthew LiebowitzPresident, Specialties 売り 37,000 $26.60 $1.0M Form 4
2025年11月5日 Ian G H AshkenDirector 売り 292,000 $27.00 $7.9M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✓ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✓
Fスコア 5 / 98 / 97 / 9
アクルーアル比率 −4.4%−2.4%−2.0%
Altman Z'' 1.492.012.53

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Element Solutions ESI $8.1B 3.8% 13.4% 8.9% 6.5% 39.1x 7
NewMarket NEU $8.0B −2.2% 20.0% 18.0% 16.3% 18.7x 5 比較 →
Stepan SCL $1.5B 7.0% 3.4% 1.1% 3.6% — 6 比較 →
Minerals Technologies MTX $2.0B −2.2% 2.3% 4.2% 1.6% — 4 比較 →
Avient AVNT $3.8B 0.6% 6.2% 6.0% 4.0% 22.2x 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.8B $1.9B $2.0B $1.8B $1.9B $2.4B $2.5B $2.3B $2.5B $2.6B
売上総利益 $777M $814M $838M $788M $786M $961M $953M $919M $1.0B $1.1B
研究開発費 $45.0M $46.4M $44.3M $42.2M $48.6M $49.7M $48.8M $68.1M $63.0M $67.6M
営業利益 $89.4M $200M $249M $249M $233M $300M $325M $174M $344M $342M
支払利息 $360M $323M — — — — — — — —
税引前利益 −$232M −$260M −$53.2M $141M $81.1M $252M $272M $129M $288M $266M
法人税 −$41.3M −$68.6M $23.8M $61.3M $4.3M $48.3M $85.8M $13.0M $44.8M $74.6M
純利益 −$73.7M −$296M −$324M $92.9M $75.7M $204M $187M $118M $244M $191M
希薄化後EPS −$0.65 −$1.04 −$1.13 $0.35 $0.30 $0.82 $0.76 $0.49 $1.01 $0.79
希薄化後株式数 0.27B 0.29B 0.29B 0.26B 0.25B 0.25B 0.25B 0.24B 0.24B 0.24B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $185M $182M −$0.8M $171M $276M $326M $296M $334M $362M $290M
設備投資(capex) $32.6M $30.8M $28.4M $29.7M $28.8M $46.3M $47.8M $52.7M $68.4M $62.2M
フリーキャッシュフロー $152M $151M −$29.2M $141M $247M $280M $248M $281M $294M $228M
減価償却費 $156M $156M $157M $155M $161M $164M $161M $167M $158M $151M
株式報酬 $7.3M $11.8M $15.4M $11.8M $6.0M $40.1M $17.7M $9.4M $14.8M $59.1M
買収 $1.2M $0.0M $28.2M $63.9M $9.0M $537M $22.6M $215M $3.9M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $507M $55.7M $19.6M $151M $0.0M $0.0M $25.0M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $12.4M $61.9M $78.4M $77.4M $78.2M $77.8M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $507M $68.1M $81.5M $229M $77.4M $78.2M $103M
貸借対照表
現金および短期投資 $423M $258M $234M $190M $292M $330M $266M $289M $359M $627M
負債総額 $5.2B $5.5B $5.4B $1.5B $1.5B $1.9B $1.9B $2.0B $1.8B $1.6B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $2.1B $2.3B $2.5B $833M $990M $1.2B $1.2B $1.2B $1.3B $1.6B
流動負債 $1.1B $1.1B $1.1B $294M $314M $415M $344M $369M $380M $430M
棚卸資産 $416M $186M $188M $200M $203M $274M $291M $299M $246M $295M
有形固定資産(純額) $461M $287M $267M $265M $240M $278M $277M $297M $277M $320M
総資産 $10.1B $10.3B $9.4B $4.3B $4.5B $5.1B $4.9B $5.0B $4.9B $5.1B
負債合計 $7.2B $7.4B $7.2B $2.1B $2.2B $2.6B $2.6B $2.6B $2.5B $2.4B
自己資本 $2.7B $2.7B $2.1B $2.2B $2.3B $2.5B $2.3B $2.3B $2.4B $2.7B
利益率
売上総利益率 43.9% 43.3% 42.7% 42.9% 42.4% 40.0% 37.4% 39.4% 42.2% 42.0%
営業利益率 5.1% 10.7% 12.7% 13.6% 12.6% 12.5% 12.8% 7.4% 14.0% 13.4%
EBITDAマージン 13.9% 19.0% 20.7% 22.0% 21.3% 19.3% 19.1% 14.6% 20.4% 19.3%
純利益率 −4.2% −15.8% −16.5% 5.1% 4.1% 8.5% 7.3% 5.1% 9.9% 7.5%
FCFマージン 8.6% 8.1% −1.5% 7.7% 13.3% 11.7% 9.7% 12.0% 12.0% 8.9%
収益性
投下資本利益率 1.0% 2.0% 2.5% 2.6% 6.2% 6.3% 5.5% 3.9% 7.4% 6.5%
使用資本利益率 1.0% 2.2% 2.9% 4.1% 5.7% 6.8% 7.0% 3.8% 7.6% 7.5%
自己資本利益率 −3.1% −10.8% −13.4% 4.3% 3.3% 8.5% 7.8% 5.1% 10.4% 7.6%
総資産利益率 −0.7% −2.9% −3.3% 1.4% 1.7% 4.2% 3.7% 2.4% 5.0% 3.8%
成長率
売上高成長率 −30.4% 6.1% 4.4% −6.4% 1.0% 29.5% 6.2% −8.5% 5.3% 3.8%
純利益成長率 — — — — −18.5% 169.1% −8.1% −36.9% 106.8% −21.9%
EPS成長率 — — — — −14.3% 173.3% −7.3% −35.5% 106.1% −21.8%
FCF成長率 −44.3% −0.6% −119.3% — 75.1% 13.2% −11.3% 13.2% 4.5% −22.5%
株式数の変化 34.0% 5.1% 0.7% −9.8% −3.9% −0.8% −0.9% −1.6% 0.3% −0.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 19.6x 14.7x 12.8x 3.4x 3.2x 3.5x 3.4x 4.9x 3.0x 2.1x
負債 / 自己資本 1.9x 2.0x 2.6x 0.7x 0.7x 0.8x 0.8x 0.8x 0.8x 0.6x
インタレスト・カバレッジ 0.3x 0.6x — — — — — — — —
流動比率 1.9x 2.1x 2.2x 2.8x 3.2x 2.9x 3.5x 3.2x 3.3x 3.7x
当座比率 1.5x 2.0x 2.0x 2.2x 2.5x 2.3x 2.6x 2.4x 2.7x 3.0x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.8% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.9% 1.9% 2.3% 2.8% 2.4%
株式報酬 / 売上高 0.4% 0.6% 0.8% 0.6% 0.3% 1.7% 0.7% 0.4% 0.6% 2.3%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% — 359.1% 27.6% 29.1% 92.5% 27.6% 26.6% 45.2%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 4.0 3.0 9.0 7.0 6.0 6.0 5.0 8.0 7.0
アルトマンZ'' 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5 2.0 2.5
アクルーアル比率 −2.6% −4.7% −3.3% −1.1% −4.6% −2.5% −2.2% −4.4% −2.4% −2.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001590714). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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