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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Five Below

FIVE Nasdaq Specialty Stores 金融 FY2016–FY2025

Five Below's revenue rose 22.9% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.6%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $412 million, up 286.0%. The diluted share count rose 0.5%.

直近終値 · 2026年10月23日

$223.24

1.2%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$4.8B
22.9% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
9.6%
1.3 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$359M
41.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$412M
286.0%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
26.9%
6.7 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$12.4B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
20.0x
EPS $11.16(直近12か月)ベース

このデータについて。 Five Below reports no borrowings (its credit line is undrawn), so debt is counted as zero.

Five Belowの事業内容

Five Below is a discount retailer aimed at kids, teens and their parents. Its stores sell candy, clothing and accessories, party goods, room decor, craft supplies, tech accessories, sports items and newer trend products, most priced at $5 and below, along with some licensed and branded items. It also sells online, with home delivery or pickup in stores.

Five Below reports one business and earns its revenue from selling those goods. At the end of fiscal 2025 (January 31, 2026) it operated 1,921 stores in 46 states, typically about 9,500 square feet and located in shopping centers. It opened 150 net new stores in fiscal 2025 and plans about the same number in fiscal 2026. It says it could eventually have more than 3,500 stores. Net sales grew from $3.6 billion in fiscal 2023 to $4.8 billion in fiscal 2025.

The company buys from a broad range of vendors, most of them based in the U.S., and moves goods through its own distribution centers, which it calls shipcenters. It says it competes with other retailers, and its business is seasonal, with the holiday season the most important.

正式名称
Five Below, Inc.
決算期末
2026年1月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月19日
受付番号 · CIK
0001177609-26-000010
0001177609

売上高と利益率

Five Belowの2025年度の売上高は$4.8Bで、前年比22.9%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率19.5%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$412Mで、売上高の8.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Five Belowは2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は0.5%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Five Belowを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$932Mを加え、希薄化後株式数55.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 20.0x · 同業他社 10.1x · セクター 17.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてFive Belowがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $342M$399M$460M$529M$932M
負債(ファイナンス・リース含む) $0.0M$0.0M$0.0M$0.0M$0.0M
純負債 / EBITDA −0.7x−0.9x−0.9x−1.1x−1.4x
負債 / 自己資本 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
インタレスト・カバレッジ 643.9x642.5x777.4x771.0x963.0x
流動比率 1.5x1.8x1.7x1.8x2.0x
当座比率 0.8x0.9x0.9x0.9x1.1x
総資産 $2.9B$3.3B$3.9B$4.3B$4.9B
負債合計 $1.8B$2.0B$2.3B$2.5B$2.7B
自己資本 $1.1B$1.4B$1.6B$1.8B$2.2B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$342M−$399M−$460M−$529M−$932M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.1M

インサイダー1人

売り(12か月)

$15.4M

インサイダー7人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月14日 Eric M SpecterCAO 売り 5,500 $248.99 $1.4M Form 4
2026年9月10日 Jacob Kimball HawkinsCmoo 売り 818 $248.88 $0.2M Form 4
2026年9月9日 Maureen Marie GellermanCHRO 売り 1,610 $248.94 $0.4M Form 4
2026年9月4日 Kenneth R BullCOO 売り 10,510 $248.06 $2.6M Form 4
2026年9月4日 Michael F Devine IIIDirector 売り 4,250 $250.61 $1.1M Form 4
2026年6月29日 Robert LynchDirector 買い 530 $176.06 $0.1M Form 4
2026年3月26日 Richard L MarkeeDirector 売り 3,000 $232.04 $0.7M Form 4
2026年3月24日 Ronald SargentDirector 売り 10,000 $231.75 $2.3M Form 4
2026年3月23日 Ronald SargentDirector 売り 10,000 $231.28 $2.3M Form 4
2026年3月20日 Kenneth R BullCOO 売り 10,000 $234.14 $2.3M Form 4
2026年1月15日 Kenneth R BullCOO 売り 1,925 $202.29 $0.4M Form 4
2026年1月13日 Eric M SpecterCAO 売り 8,500 $201.16 $1.7M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✓
Fスコア 6 / 95 / 97 / 9
アクルーアル比率 −5.5%−4.3%−4.9%
Altman Z'' 3.403.394.07

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Five Below FIVE $12.4B 22.9% 9.6% 8.6% 26.9% 20.0x 7
Academy Sports + Outdoors ASO $3.8B 2.0% 8.5% 3.7% 17.6% 10.1x 7 比較 →
Sally Beauty SBH $1.7B −0.4% 8.9% 4.7% 16.1% 9.1x 8 比較 →
Signet Jewelers SIG $4.6B 1.6% 5.8% 7.7% 24.9% 13.6x 8 比較 →
MarineMax HZO $1.2B −5.0% 1.5% 0.5% 1.4% — 5 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.0B $1.3B $1.6B $1.8B $2.0B $2.8B $3.1B $3.6B $3.9B $4.8B
売上総利益 $357M $463M $565M $674M $652M $1.0B $1.1B $1.3B $1.4B $1.7B
営業利益 $114M $157M $187M $217M $155M $380M $345M $386M $324M $457M
支払利息 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.8M $0.6M $0.5M $0.5M $0.4M $0.5M
税引前利益 $114M $159M $192M $222M $153M $367M $348M $401M $339M $480M
法人税 $42.4M $56.4M $42.2M $46.5M $29.7M $87.9M $86.0M $100M $85.1M $122M
純利益 $71.8M $103M $150M $175M $123M $279M $262M $301M $254M $359M
希薄化後EPS $1.30 $1.84 $2.66 $3.12 $2.20 $4.95 $4.69 $5.41 $4.60 $6.47
希薄化後株式数 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $107M $167M $184M $187M $366M $328M $315M $500M $431M $586M
設備投資(capex) $44.8M $67.8M $114M $212M $200M $288M $252M $335M $324M $175M
フリーキャッシュフロー $61.8M $99.6M $70.4M −$25.3M $166M $39.8M $63.0M $165M $107M $412M
減価償却費 $26.6M $33.2M $55.0M $55.0M $69.3M $84.8M $106M $131M $167M $192M
株式報酬 $12.0M $16.4M $12.0M $12.4M $9.6M $25.8M $23.6M $17.9M $15.6M $34.7M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $2.0M $36.9M $12.7M $60.0M $40.0M $80.5M $40.2M $0.0M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $2.0M $36.9M $12.7M $60.0M $40.0M $80.5M $40.2M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $154M $245M $337M $262M $410M $342M $399M $460M $529M $932M
負債総額 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $340M $479M $642M $666M $755M $905M $1.1B $1.2B $1.4B $1.9B
流動負債 $117M $165M $253M $351M $436M $587M $603M $716M $756M $954M
棚卸資産 $154M $187M $244M $324M $281M $455M $528M $585M $660M $847M
有形固定資産(純額) $138M $180M $301M $439M $565M $778M $926M $1.1B $1.3B $1.2B
総資産 $501M $696M $952M $2.0B $2.3B $2.9B $3.3B $3.9B $4.3B $4.9B
負債合計 $169M $237M $337M $1.2B $1.4B $1.8B $2.0B $2.3B $2.5B $2.7B
自己資本 $331M $459M $615M $760M $882M $1.1B $1.4B $1.6B $1.8B $2.2B
利益率
売上総利益率 35.7% 36.3% 36.2% 36.5% 33.3% 36.2% 35.6% 35.8% 34.9% 36.0%
営業利益率 11.4% 12.3% 12.0% 11.8% 7.9% 13.3% 11.2% 10.8% 8.4% 9.6%
EBITDAマージン 14.1% 14.9% 15.5% 14.7% 11.4% 16.3% 14.7% 14.5% 12.7% 13.6%
純利益率 7.2% 8.0% 9.6% 9.5% 6.3% 9.8% 8.5% 8.5% 6.5% 7.5%
FCFマージン 6.2% 7.8% 4.5% −1.4% 8.5% 1.4% 2.1% 4.6% 2.8% 8.6%
収益性
投下資本利益率 44.4% 51.9% 59.4% 44.3% 25.7% 46.2% 29.8% 27.7% 20.2% 26.9%
使用資本利益率 33.8% 34.4% 30.4% 18.8% 8.9% 18.2% 13.8% 13.1% 9.6% 12.1%
自己資本利益率 25.0% 25.9% 27.9% 25.5% 15.0% 27.9% 21.1% 20.4% 15.0% 17.9%
総資産利益率 16.1% 17.1% 18.2% 12.0% 5.8% 10.7% 8.4% 8.4% 6.2% 7.7%
成長率
売上高成長率 20.3% 27.8% 22.0% 18.4% 6.3% 45.2% 8.0% 15.7% 8.9% 22.9%
純利益成長率 24.6% 42.6% 46.1% 17.0% −29.5% 126.0% −6.2% 15.1% −15.8% 41.4%
EPS成長率 23.8% 41.5% 44.6% 17.3% −29.5% 125.0% −5.3% 15.4% −15.0% 40.7%
FCF成長率 77.4% 61.1% −29.3% −135.9% — −76.0% 58.4% 161.3% −35.2% 286.0%
株式数の変化 0.6% 0.8% 1.2% −0.1% −0.2% 0.4% −1.0% −0.2% −0.8% 0.5%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −1.1x −1.3x −1.4x −1.0x −1.8x −0.7x −0.9x −0.9x −1.1x −1.4x
負債 / 自己資本 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 11,396.2x 39,347.8x 62,394.7x — 204.5x 643.9x 642.5x 777.4x 771.0x 963.0x
流動比率 2.9x 2.9x 2.5x 1.9x 1.7x 1.5x 1.8x 1.7x 1.8x 2.0x
当座比率 1.6x 1.8x 1.6x 1.0x 1.1x 0.8x 0.9x 0.9x 0.9x 1.1x
資本配分
設備投資 / 売上高 4.5% 5.3% 7.3% 11.5% 10.2% 10.1% 8.2% 9.4% 8.4% 3.7%
株式報酬 / 売上高 1.2% 1.3% 0.8% 0.7% 0.5% 0.9% 0.8% 0.5% 0.4% 0.7%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% 2.8% — 7.6% 151.0% 63.5% 48.9% 37.7% 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 7.0
アルトマンZ'' 6.6 7.0 6.8 3.2 2.8 3.2 3.4 3.4 3.4 4.1
アクルーアル比率 −7.8% −10.9% −4.2% −0.8% −11.4% −1.9% −1.7% −5.5% −4.3% −4.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001177609). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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