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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

ICU Medical

ICUI Nasdaq Health Care Supplies 金融 FY2016–FY2025

ICU Medical's revenue fell 6.3% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.9%, up from 1.8% a year earlier. Free cash flow was $92 million, down 26.4%. It paid out $9 million in dividends and buybacks, 10% of free cash flow. The diluted share count rose 2.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$166.62

1.0%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.2B
6.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
1.9%
0.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$0.7M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$91.8M
26.4%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
0.7%
0.3 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$4.2B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
140.0x
EPS $1.19(直近12か月)ベース

ICU Medicalの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
ICU MEDICAL INC/DE
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000883984-26-000008
0000883984

売上高と利益率

ICU Medicalの2025年度の売上高は$2.2Bで、前年比6.3%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−41.4%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$91.8Mで、売上高の4.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

ICU Medicalは2025年度に$8.8Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの10%にあたります。 希薄化後株式数は2.1%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

ICU Medicalを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$983Mを加え、希薄化後株式数24.9Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 140.0x · 同業他社 40.7x · セクター 27.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてICU Medicalがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $567M$213M$255M$309M$308M
負債(ファイナンス・リース含む) —$1.7B$1.6B$1.6B$1.3B
純負債 / EBITDA —7.5x5.5x4.9x4.0x
負債 / 自己資本 —0.8x0.8x0.8x0.6x
インタレスト・カバレッジ 143.6x−0.6x0.2x0.4x0.5x
流動比率 5.1x2.5x2.5x2.6x2.4x
当座比率 3.7x1.1x1.1x1.5x1.2x
総資産 $1.9B$4.5B$4.4B$4.2B$4.1B
負債合計 $265M$2.4B$2.3B$2.2B$1.9B
自己資本 $1.6B$2.1B$2.1B$2.0B$2.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) —$1.4B$1.4B$1.3B$983M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$8.1M

インサイダー7人

売りのうち計画取引

44%

$3.5M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月3日 Virginia Ruth SanzoneVP, General Counsel 売り 計画 4,856 $168.69 $0.8M Form 4
2026年9月1日 Brian Michael BonnellChief Financial Officer 売り 計画 6,381 $175.00 $1.1M Form 4
2026年8月31日 Brian Michael BonnellChief Financial Officer 売り 計画 9,307 $172.79 $1.6M Form 4
2026年8月13日 Daniel WoolsonVP, GM-Infusion Capital 売り 5,417 $181.33 $1.0M Form 4
2026年8月12日 Ben SousaChief Information Officer 売り 2,250 $178.32 $0.4M Form 4
2026年8月11日 Christian B. VoigtlanderChief Operating Officer 売り 8,929 $182.93 $1.6M Form 4
2026年8月11日 Elisha W FinneyDirector 売り 378 $182.48 $0.1M Form 4
2026年5月22日 Daniel WoolsonPresident 売り 2,123 $132.21 $0.3M Form 4
2026年5月14日 Virginia Ruth SanzoneVP, General Counsel 売り 2,447 $124.08 $0.3M Form 4
2026年5月12日 David C. GreenbergDirector 売り 2,424 $122.91 $0.3M Form 4
2025年11月25日 Daniel WoolsonVP, GM-Infusion Capital 売り 2,897 $152.35 $0.4M Form 4
2025年11月11日 Elisha W FinneyDirector 売り 1,285 $140.42 $0.2M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✓ ✕
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✕
Fスコア 6 / 95 / 96 / 9
アクルーアル比率 −4.4%−7.5%−4.3%
Altman Z'' 2.732.912.90

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
ICU Medical ICUI $4.2B −6.3% 1.9% 4.1% 0.7% 140.0x 6
Envista NVST $3.9B 8.3% 8.0% 8.5% 3.2% 40.7x 7 比較 →
West Pharmaceutical Services WST $28.0B 6.3% 19.0% 15.3% 18.7% 50.2x 9 比較 →
Lantheus LNTH $6.7B 0.5% 20.2% 23.0% 22.7% 24.2x 5 比較 →
Dentsply Sirona XRAY $1.9B −3.0% −11.5% 2.8% −9.9% — 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $379M $1.3B $1.4B $1.3B $1.3B $1.3B $2.3B $2.3B $2.4B $2.2B
売上総利益 $201M $426M $570M $472M $462M $492M $698M $740M $825M $822M
研究開発費 $13.0M $51.3M $52.9M $48.6M $42.9M $47.5M $93.0M $85.3M $88.6M $87.5M
営業利益 $82.9M −$13.3M $29.8M $107M $98.2M $123M −$42.9M $22.8M $43.0M $42.8M
支払利息 $0.1M $2.0M $0.7M $0.5M $1.8M $0.9M $70.8M $103M $107M $93.3M
税引前利益 $85.2M $51.3M $22.4M $115M $97.5M $123M −$114M −$78.3M −$66.0M $4.4M
法人税 $22.1M −$17.4M −$6.4M $13.7M $10.6M $20.1M −$40.1M −$48.6M $51.7M $2.4M
純利益 $63.1M $68.6M $28.8M $101M $86.9M $103M −$74.3M −$29.7M −$118M $0.7M
希薄化後EPS $3.66 $3.29 $1.33 $4.69 $4.02 $4.74 −$3.11 −$1.23 −$4.83 $0.03
希薄化後株式数 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $89.9M $154M $160M $102M $223M $268M −$62.1M $166M $204M $180M
設備投資(capex) $23.4M $74.5M $92.7M $97.3M $92.0M $68.5M $90.3M $83.9M $79.4M $88.0M
フリーキャッシュフロー $66.6M $79.9M $67.5M $4.6M $131M $199M −$152M $82.3M $125M $91.8M
減価償却費 $19.1M $66.6M $74.7M $76.9M $85.6M $89.7M $235M $229M $220M $201M
株式報酬 $15.2M $19.4M $24.2M $21.9M $24.0M $27.3M $36.0M $40.6M $46.9M $55.8M
買収 $2.6M $162M $1.3M $76.1M $0.0M $14.5M $1.8B $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $17.2M $4.1M $6.3M $18.6M $12.9M $8.3M $10.9M $9.3M $12.0M $8.8M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $17.2M $4.1M $6.3M $18.6M $12.9M $8.3M $10.9M $9.4M $12.0M $8.8M
貸借対照表
現金および短期投資 $445M $300M $382M $293M $411M $567M $213M $255M $309M $308M
負債総額 — — — — — — $1.7B $1.6B $1.6B $1.3B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.9M $2.7M $2.7M $2.8M $3.4M $5.8M
流動資産 $569M $865M $927M $882M $921M $1.0B $1.2B $1.2B $1.4B $1.2B
流動負債 $40.5M $210M $249M $249M $196M $201M $495M $482M $556M $499M
棚卸資産 $49.3M $289M $311M $338M $315M $290M $696M $709M $585M $616M
有形固定資産(純額) $85.7M $399M $433M $456M $467M $468M $636M $613M $443M $452M
総資産 $705M $1.5B $1.6B $1.7B $1.8B $1.9B $4.5B $4.4B $4.2B $4.1B
負債合計 $44.5M $299M $322M $315M $261M $265M $2.4B $2.3B $2.2B $1.9B
自己資本 $660M $1.2B $1.3B $1.4B $1.5B $1.6B $2.1B $2.1B $2.0B $2.1B
利益率
売上総利益率 53.1% 33.0% 40.7% 37.3% 36.3% 37.3% 30.6% 32.8% 34.6% 36.8%
営業利益率 21.9% −1.0% 2.1% 8.5% 7.7% 9.4% −1.9% 1.0% 1.8% 1.9%
EBITDAマージン 26.9% 4.1% 7.5% 14.6% 14.5% 16.2% 8.4% 11.1% 11.0% 10.9%
純利益率 16.6% 5.3% 2.1% 8.0% 6.8% 7.8% −3.3% −1.3% −4.9% 0.0%
FCFマージン 17.6% 6.2% 4.8% 0.4% 10.3% 15.1% −6.7% 3.6% 5.2% 4.1%
収益性
投下資本利益率 — — — — — — — 0.5% 1.0% 0.7%
使用資本利益率 13.3% −1.4% 2.3% 7.7% 6.5% 7.6% −1.5% 0.6% 1.1% 1.2%
自己資本利益率 10.2% 7.4% 2.3% 7.7% 6.0% 6.6% −4.0% −1.4% −5.8% 0.0%
総資産利益率 9.5% 6.2% 1.9% 6.2% 5.0% 5.7% −2.3% −0.7% −2.7% 0.0%
成長率
売上高成長率 11.0% 240.7% 8.3% −9.6% 0.4% 3.6% 73.2% −0.9% 5.4% −6.3%
純利益成長率 40.2% 8.8% −58.1% 250.9% −14.0% 18.7% −172.0% — — —
EPS成長率 34.1% −10.1% −59.6% 252.6% −14.3% 17.9% −165.6% — — —
FCF成長率 30.0% 20.1% −15.6% −93.2% 2,738.6% 52.2% −176.6% — 51.5% −26.4%
株式数の変化 4.6% 20.9% 3.6% −0.3% 0.2% 0.9% 9.6% 0.9% 1.2% 2.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — — — — 7.5x 5.5x 4.9x 4.0x
負債 / 自己資本 — — — — — — 0.8x 0.8x 0.8x 0.6x
インタレスト・カバレッジ 702.9x −6.5x 42.0x 195.6x 56.0x 143.6x −0.6x 0.2x 0.4x 0.5x
流動比率 14.0x 4.1x 3.7x 3.6x 4.7x 5.1x 2.5x 2.5x 2.6x 2.4x
当座比率 12.8x 2.7x 2.5x 2.2x 3.1x 3.7x 1.1x 1.1x 1.5x 1.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 6.2% 5.8% 6.6% 7.7% 7.2% 5.2% 4.0% 3.7% 3.3% 4.0%
株式報酬 / 売上高 4.0% 1.5% 1.7% 1.7% 1.9% 2.1% 1.6% 1.8% 2.0% 2.5%
株主還元 / FCF 25.9% 5.1% 9.3% 404.7% 9.9% 4.2% — 11.4% 9.6% 9.6%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — — — — — 6.0 5.0 6.0
アルトマンZ'' 23.7 8.3 8.3 8.9 10.6 11.3 2.5 2.7 2.9 2.9
アクルーアル比率 −4.0% −7.8% −8.5% −0.1% −7.9% −9.0% −0.4% −4.4% −7.5% −4.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000883984). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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