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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Matador Resources

MTDR NYSE Oil & Gas Exploration & Production 金融 FY2016–FY2025

Matador Resources' revenue rose 5.5% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 33.2%, down from 40.9% a year earlier. Free cash flow was $270 million. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

直近終値 · 2026年10月23日

$59.96

5.6%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$3.7B
5.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
33.2%
7.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$759M
14.2%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$270M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$7.4B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
10.3x
EPS $5.83(直近12か月)ベース

このデータについて。 Matador doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for its midstream and purchased-oil business, so gross profit and gross margin are left blank. Matador's filings to 2021 tag its senior notes, its credit line and its midstream subsidiary's credit line separately, with no total (2018 and 2019 show the notes alone), so debt and debt-based ratios are left blank in every year, to keep the years comparable.

Matador Resourcesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Matador Resources Company
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001520006-26-000002
0001520006

売上高と利益率

Matador Resourcesの2025年度の売上高は$3.7Bで、前年比5.5%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$270Mで、売上高の7.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Matador Resourcesは2025年度に$219Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの81%にあたります。 希薄化後株式数は0.4%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Matador Resourcesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ—を加え、希薄化後株式数124.6Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 10.3x · 同業他社 — · セクター 17.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてMatador Resourcesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $48.1M$505M$52.7M$23.0M$15.3M
インタレスト・カバレッジ 10.6x26.2x10.0x8.4x5.9x
流動比率 0.8x1.9x1.0x0.9x0.8x
当座比率 0.8x1.9x1.0x0.9x0.8x
総資産 $4.3B$5.6B$7.7B$10.9B$11.7B
負債合計 $2.1B$2.2B$3.6B$5.4B$5.7B
自己資本 $1.9B$3.1B$3.9B$5.1B$5.7B
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$1.4M

インサイダー6人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月27日 Christopher P CalvertEVP and CFO 買い 2,500 $56.64 $0.1M Form 4
2026年8月26日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 555 $54.49 $0.0M Form 4
2026年8月17日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 400 $53.64 $0.0M Form 4
2026年8月13日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 5,000 $51.44 $0.3M Form 4
2026年8月12日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 10,000 $52.16 $0.5M Form 4
2026年8月11日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 709 $51.68 $0.0M Form 4
2026年8月10日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 3,130 $51.04 $0.2M Form 4
2026年8月10日 William Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering 買い 850 $50.94 $0.0M Form 4
2026年6月15日 Robert Gaines BatyDirector 買い 500 $51.44 $0.0M Form 4
2026年6月9日 Glenn W StetsonEVP and COO 買い 500 $53.41 $0.0M Form 4
2026年6月9日 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director 買い 2,000 $53.07 $0.1M Form 4
2026年6月8日 Monika U EhrmanDirector 買い 362 $55.28 $0.0M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — —
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✕
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −15.4%−14.7%−14.8%
Altman Z'' 3.032.682.56

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Matador Resources MTDR $7.4B 5.5% 33.2% 7.3% — 10.3x —
California Resources CRC $4.9B 14.7% 16.3% 14.8% 9.5% — 4 比較 →
Crescent Energy CRGY — 22.1% 6.4% — 2.3% — — 比較 →
SM Energy SM $9.6B 17.3% 31.7% — 11.1% — 6 比較 →
Range Resources RRC $10.8B 28.9% — 18.9% 13.7% 12.6x 8 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $264M $544M $900M $984M $862M $1.7B $3.1B $2.8B $3.5B $3.7B
営業利益 −$177M $161M $363M $236M −$522M $793M $1.8B $1.2B $1.4B $1.2B
支払利息 $28.2M $34.6M $41.3M $73.9M $76.7M $74.7M $67.2M $122M $172M $209M
税引前利益 −$98.1M $130M $292M $159M −$599M $715M $1.7B $1.1B $1.3B $1.0B
法人税 −$1.0M −$8.2M −$7.7M $35.5M −$45.6M $74.7M $399M $186M $292M $173M
純利益 −$97.4M $126M $274M $87.8M −$593M $585M $1.2B $846M $885M $759M
希薄化後EPS −$1.07 $1.23 $2.41 $0.75 −$5.11 $4.91 $10.11 $7.05 $7.14 $6.09
希薄化後株式数 0.09B 0.10B 0.11B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $134M $299M $609M $552M $478M $1.1B $2.0B $1.9B $2.2B $2.4B
設備投資(capex) $454M $873M $1.5B $946M $722M $838M $1.1B $3.2B $3.9B $2.2B
フリーキャッシュフロー −$320M −$574M −$896M −$394M −$244M $215M $915M −$1.4B −$1.7B $270M
減価償却費 $122M $178M $265M $351M $362M $345M $466M $717M $974M $1.2B
株式報酬 $12.4M $16.7M $17.2M $18.5M $13.6M $9.0M $15.1M $13.7M $15.0M $18.3M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $75.8M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $55.8M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.6M $35.2M $77.2M $105M $163M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.6M $35.3M $77.2M $105M $219M
貸借対照表
現金および短期投資 $213M $96.5M $64.5M $40.0M $57.9M $48.1M $505M $52.7M $23.0M $15.3M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $1.3M $0.9M $0.4M $1.3M $2.1M $2.3M $2.3M
流動資産 $279M $257M $306M $279M $262M $371M $1.1B $716M $927M $817M
流動負債 $170M $283M $330M $400M $291M $465M $576M $685M $995M $1.0B
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $1.2B $1.9B $3.1B $3.7B $3.4B $3.9B $4.4B $7.0B $9.8B $10.7B
総資産 $1.5B $2.1B $3.5B $4.1B $3.7B $4.3B $5.6B $7.7B $10.9B $11.7B
負債合計 $773M $888M $1.7B $2.1B $2.2B $2.1B $2.2B $3.6B $5.4B $5.7B
自己資本 $690M $1.2B $1.7B $1.8B $1.3B $1.9B $3.1B $3.9B $5.1B $5.7B
利益率
営業利益率 −67.0% 29.6% 40.4% 23.9% −60.5% 47.7% 57.5% 43.1% 40.9% 33.2%
EBITDAマージン −20.9% 62.2% 69.9% 59.6% −18.5% 68.4% 72.8% 68.6% 68.7% 65.5%
純利益率 −36.8% 23.1% 30.5% 8.9% −68.8% 35.2% 39.7% 30.1% 25.3% 20.5%
FCFマージン −121.1% −105.4% −99.6% −40.1% −28.3% 13.0% 29.9% −48.5% −47.4% 7.3%
収益性
使用資本利益率 −15.4% 10.2% 14.6% 6.9% −14.8% 22.1% 40.1% 20.1% 17.0% 12.0%
自己資本利益率 −16.5% 13.6% 19.3% 5.0% −38.0% 36.6% 48.4% 24.1% 19.7% 14.1%
総資産利益率 −7.5% 7.0% 9.8% 2.3% −15.3% 14.7% 24.7% 12.7% 9.5% 6.7%
成長率
売上高成長率 −16.9% 105.8% 65.3% 9.4% −12.4% 92.9% 83.9% −8.2% 24.9% 5.5%
純利益成長率 — — 117.9% −68.0% −775.8% — 107.6% −30.3% 4.6% −14.2%
EPS成長率 — — 95.9% −68.9% −781.3% — 105.9% −30.3% 1.3% −14.7%
FCF成長率 — — — — — — 325.0% −248.6% — —
株式数の変化 11.9% 12.4% 10.9% 3.0% −0.9% 2.7% 0.8% −0.1% 3.4% 0.4%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ −6.3x 4.7x 8.8x 3.2x −6.8x 10.6x 26.2x 10.0x 8.4x 5.9x
流動比率 1.7x 0.9x 0.9x 0.7x 0.9x 0.8x 1.9x 1.0x 0.9x 0.8x
当座比率 1.7x 0.9x 0.9x 0.7x 0.9x 0.8x 1.9x 1.0x 0.9x 0.8x
資本配分
設備投資 / 売上高 171.8% 160.4% 167.3% 96.2% 83.7% 50.4% 34.8% 115.0% 111.5% 58.3%
株式報酬 / 売上高 4.7% 3.1% 1.9% 1.9% 1.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
株主還元 / FCF — — — — — 6.8% 3.9% — — 81.2%
クオリティ指標
アルトマンZ'' −0.8 1.1 1.6 1.1 −0.9 2.0 4.9 3.0 2.7 2.6
アクルーアル比率 −17.8% −9.6% −11.9% −12.3% −27.6% −11.8% −15.6% −15.4% −14.7% −14.8%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001520006). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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