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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

PulteGroup

PHM NYSE Homebuilding 金融 FY2016–FY2025

PulteGroup's revenue fell 3.5% to $17.3 billion in fiscal 2025. Its net margin was 12.8%, down from 17.2% a year earlier. Free cash flow was $1.7 billion, up 11.9%. It paid out $1.4 billion in dividends and buybacks, 79% of free cash flow. The diluted share count fell 4.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$121.19

1.4%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$17.3B
3.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$2.2B
28.0%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$1.7B
11.9%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
17.9%
9.3 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$22.8B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
12.9x
EPS $9.37(直近12か月)ベース

このデータについて。 Total debt is PulteGroup's notes payable; the borrowings of its mortgage business, shown separately, are not included.

PulteGroupの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
PULTEGROUP, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000822416-26-000007
0000822416

売上高と利益率

PulteGroupの2025年度の売上高は$17.3Bで、前年比3.5%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率22.8%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$1.7Bで、売上高の10.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

PulteGroupは2025年度に$1.4Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの79%にあたります。 希薄化後株式数は4.9%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

PulteGroupを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$350Mを加え、希薄化後株式数199.5Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 12.9x · 同業他社 14.8x · セクター 17.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてPulteGroupがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $1.8B$1.1B$1.8B$1.6B$2.0B
負債(ファイナンス・リース含む) $2.0B$2.0B$2.0B$1.6B$1.6B
純負債 / EBITDA 0.1x0.3x0.0x0.0x−0.1x
負債 / 自己資本 0.3x0.2x0.2x0.1x0.1x
インタレスト・カバレッジ 5,000.7x12,112.1x7,355.5x8,364.0x4,813.1x
総資産 $13.4B$14.8B$16.1B$17.4B$18.0B
負債合計 $5.9B$5.9B$5.7B$5.2B$5.1B
自己資本 $7.5B$8.9B$10.4B$12.1B$13.0B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $250M$992M$156M$5.3M−$350M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$26.4M

インサイダー7人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年5月27日 Matthew William KoartExec. VP & COO 売り 7,457 $120.00 $0.9M Form 4
2026年5月8日 Lila SnyderDirector 売り 3,339 $117.18 $0.4M Form 4
2026年2月24日 Kevin A HenryEVP and Chief People Officer 売り 5,173 $141.04 $0.7M Form 4
2026年2月6日 Brien P. O'MearaVice President & Controller 売り 4,000 $135.51 $0.5M Form 4
2026年2月6日 Matthew William KoartExec. VP & COO 売り 15,309 $135.79 $2.1M Form 4
2026年2月6日 Todd N SheldonEVP, Gen Counsel, Corp Sec'y 売り 14,220 $135.01 $1.9M Form 4
2026年2月5日 Ryan MarshallChief Exec Officer, President, Director 売り 111,250 $133.86 $14.9M Form 4
2026年2月5日 Thomas J FolliardDirector 売り 37,000 $134.04 $5.0M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✕ ✕
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✕
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 2.6%8.4%2.0%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
PulteGroup PHM $22.8B −3.5% — 10.1% 17.9% 12.9x —
Toll Brothers TOL $13.2B 1.1% 15.7% 9.4% 13.6% 11.2x — 比較 →
NVR NVR $16.8B −1.9% — 10.6% — 15.5x — 比較 →
Lennar LEN $20.2B −3.5% — 0.1% 8.3% 16.1x — 比較 →
D. R. Horton DHI $41.7B −6.9% — 9.6% — 14.0x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $7.7B $8.6B $10.2B $10.2B $11.0B $13.7B $16.0B $16.1B $17.9B $17.3B
支払利息 $0.7M $0.5M $0.6M $0.6M $4.2M $0.5M $0.3M $0.5M $0.5M $0.6M
税引前利益 $934M $939M $1.3B $1.3B $1.7B $2.5B $3.4B $3.4B $4.0B $2.9B
法人税 $331M $492M $326M $323M $322M $564M $822M $847M $923M $693M
純利益 $603M $447M $1.0B $1.0B $1.4B $1.9B $2.6B $2.6B $3.1B $2.2B
希薄化後EPS $1.75 $1.44 $3.55 $3.66 $5.18 $7.43 $11.01 $11.72 $14.69 $11.12
希薄化後株式数 0.34B 0.31B 0.28B 0.28B 0.27B 0.26B 0.24B 0.22B 0.21B 0.20B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $68.3M $663M $1.4B $1.1B $1.8B $1.0B $669M $2.2B $1.7B $1.9B
設備投資(capex) $39.3M $32.1M $59.0M $58.1M $58.4M $72.8M $113M $92.2M $119M $123M
フリーキャッシュフロー $29.0M $631M $1.4B $1.0B $1.7B $931M $556M $2.1B $1.6B $1.7B
減価償却費 $54.0M $51.0M $49.4M $54.0M $66.1M $70.0M $70.9M $80.8M $89.2M $113M
株式報酬 $22.2M $33.7M $28.3M $28.4M $32.8M $36.7M $43.0M $48.2M $54.7M $54.8M
買収 $431M $0.0M $0.0M $164M $83.3M $10.4M $10.4M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $603M $910M $295M $274M $171M $897M $1.1B $1.0B $1.2B $1.2B
支払配当金 $125M $113M $104M $122M $130M $148M $144M $143M $168M $177M
配当と自社株買い $728M $1.0B $399M $397M $301M $1.0B $1.2B $1.1B $1.4B $1.4B
貸借対照表
現金および短期投資 $699M $273M $1.1B $1.2B $2.6B $1.8B $1.1B $1.8B $1.6B $2.0B
負債総額 $3.1B $3.0B $3.0B $2.8B $2.8B $2.0B $2.0B $2.0B $1.6B $1.6B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $77.4M $70.7M $92.9M $112M $132M $149M $200M $222M $253M $239M
総資産 $10.2B $9.7B $10.2B $10.7B $12.2B $13.4B $14.8B $16.1B $17.4B $18.0B
負債合計 $5.5B $5.5B $5.4B $5.3B $5.6B $5.9B $5.9B $5.7B $5.2B $5.1B
自己資本 $4.7B $4.2B $4.8B $5.5B $6.6B $7.5B $8.9B $10.4B $12.1B $13.0B
利益率
EBITDAマージン 12.9% 11.6% 13.7% 13.7% 16.3% 18.8% 21.9% 22.0% 22.8% 17.5%
純利益率 7.9% 5.2% 10.0% 10.0% 12.8% 14.2% 16.4% 16.2% 17.2% 12.8%
FCFマージン 0.4% 7.4% 13.6% 10.0% 15.6% 6.8% 3.5% 13.1% 8.7% 10.1%
収益性
投下資本利益率 10.8% 6.7% 15.0% 14.8% 20.5% 26.9% 29.7% 25.5% 27.2% 17.9%
自己資本利益率 12.8% 10.2% 22.8% 19.8% 23.4% 27.7% 31.9% 27.0% 27.4% 17.7%
総資産利益率 6.2% 4.5% 10.3% 9.7% 12.3% 15.2% 18.6% 16.9% 18.4% 12.5%
成長率
売上高成長率 28.2% 11.8% 18.8% 0.2% 8.1% 24.5% 16.5% 0.4% 11.7% −3.5%
純利益成長率 22.0% −25.8% 128.5% −0.5% 38.4% 38.4% 34.5% −0.6% 18.5% −28.0%
EPS成長率 28.7% −17.7% 146.5% 3.1% 41.5% 43.4% 48.2% 6.5% 25.3% −24.3%
FCF成長率 — 2,077.8% 120.2% −26.7% 69.6% −46.1% −40.3% 278.7% −25.8% 11.9%
株式数の変化 −4.9% −10.3% −7.2% −3.4% −2.1% −3.5% −9.1% −6.4% −5.1% −4.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 2.5x 2.8x 1.4x 1.1x 0.1x 0.1x 0.3x 0.0x 0.0x −0.1x
負債 / 自己資本 0.7x 0.7x 0.6x 0.5x 0.4x 0.3x 0.2x 0.2x 0.1x 0.1x
インタレスト・カバレッジ 1,362.3x 1,867.5x 2,181.5x 2,294.8x 407.9x 5,000.7x 12,112.1x 7,355.5x 8,364.0x 4,813.1x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
株式報酬 / 売上高 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
株主還元 / FCF 2,512.1% 162.1% 28.7% 39.0% 17.4% 112.2% 219.3% 54.3% 87.6% 78.7%
クオリティ指標
アクルーアル比率 5.5% −2.2% −4.3% −0.6% −3.3% 7.4% 13.9% 2.6% 8.4% 2.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000822416). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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