本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Solventum

SOLV NYSE Health Care Technology 金融 FY2022–FY2025

Solventum's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.2%, up from 12.6% a year earlier. Free cash flow was −$10 million, against $805 million a year earlier. The diluted share count rose 0.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$85.41

2.3%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$8.3B
0.9% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
26.2%
13.6 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$1.6B
224.8%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$10.0M
101.2%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
20.4%
12.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$14.8B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
10.5x
EPS $8.17(直近12か月)ベース

Solventumの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
SOLVENTUM CORPORATION
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001964738-26-000007
0001964738

売上高と利益率

Solventumの2025年度の売上高は$8.3Bで、前年比0.9%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2022年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率4.5%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$10.0Mで、売上高の−0.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Solventumは2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.9%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Solventumを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$4.2Bを加え、希薄化後株式数175.3Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 10.5x · 同業他社 48.8x · セクター 28.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてSolventumがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $61.0M$194M$762M$878M
負債(ファイナンス・リース含む) —$0.0M$8.0B$5.0B
純負債 / EBITDA —−0.1x4.6x1.6x
負債 / 自己資本 —0.0x2.7x1.0x
インタレスト・カバレッジ ——3.6x4.9x
流動比率 —1.5x1.2x1.2x
当座比率 —1.0x0.8x0.9x
総資産 —$13.9B$14.5B$14.3B
負債合計 —$2.3B$11.5B$9.2B
自己資本 $11.7B$11.7B$3.0B$5.0B
純負債 (− = ネットキャッシュ) —−$194M$7.2B$4.2B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.1M

インサイダー1人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年3月10日 Amy McBride WendellDirector 買い 1,475 $68.03 $0.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス — ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — — ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✕
資産に対する負債が減少 — — ✓
流動比率が上昇 — ✕ ✓
株式数が増えていない ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✕ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 — — ✕
Fスコア — / 9— / 95 / 9
アクルーアル比率 —−5.0%8.3%
Altman Z'' 6.571.052.34

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Solventum SOLV $14.8B 0.9% 26.2% −0.1% 20.4% 10.5x 5
Veeva Systems VEEV $53.3B 16.3% 28.7% 43.4% — 52.9x 6 比較 →
Doximity DOCS $6.4B 13.1% 33.3% 50.6% 91.3% 39.3x 4 比較 →
Certara CERT $1.6B 8.8% 5.0% 22.6% 0.9% — 5 比較 →
HealthStream HSTM $1.0B 4.3% 6.7% 19.6% — 48.8x — 比較 →

4年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $8.1B $8.2B $8.3B $8.3B
売上総利益 $4.7B $4.7B $4.6B $4.5B
研究開発費 $767M $758M $775M $739M
営業利益 $1.7B $1.7B $1.0B $2.2B
支払利息 $0.0M $0.0M $287M $442M
税引前利益 $1.7B $1.7B $605M $1.7B
法人税 $349M $321M $127M $157M
純利益 $1.3B $1.3B $479M $1.6B
希薄化後EPS $7.78 $7.79 $2.76 $8.88
希薄化後株式数 0.17B 0.17B 0.17B 0.18B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $1.7B $1.9B $1.2B $369M
設備投資(capex) $251M $290M $380M $379M
フリーキャッシュフロー $1.4B $1.6B $805M −$10.0M
減価償却費 $578M $561M $555M $489M
株式報酬 $37.0M $39.0M $112M $161M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $696M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $61.0M $194M $762M $878M
負債総額 — $0.0M $8.0B $5.0B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 — $2.5B $3.2B $3.9B
流動負債 — $1.7B $2.7B $3.1B
棚卸資産 $0.0M $857M $965M $1.1B
有形固定資産(純額) — $1.5B $1.6B $1.3B
総資産 — $13.9B $14.5B $14.3B
負債合計 — $2.3B $11.5B $9.2B
自己資本 $11.7B $11.7B $3.0B $5.0B
利益率
売上総利益率 57.8% 57.3% 55.7% 53.5%
営業利益率 20.8% 20.6% 12.6% 26.2%
EBITDAマージン 27.9% 27.5% 19.3% 32.1%
純利益率 16.5% 16.4% 5.8% 18.7%
FCFマージン 17.6% 19.8% 9.8% −0.1%
収益性
投下資本利益率 — — 7.6% 20.4%
使用資本利益率 — — 8.6% 19.0%
自己資本利益率 — — 6.6% 38.9%
総資産利益率 — — 3.4% 10.8%
成長率
売上高成長率 — 0.8% 0.7% 0.9%
純利益成長率 — 0.2% −64.4% 224.8%
EPS成長率 — 0.1% −64.6% 221.7%
FCF成長率 — 13.8% −50.5% −101.2%
株式数の変化 — 0.0% 0.6% 0.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — −0.1x 4.6x 1.6x
負債 / 自己資本 — 0.0x 2.7x 1.0x
インタレスト・カバレッジ — — 3.6x 4.9x
流動比率 — 1.5x 1.2x 1.2x
当座比率 — 1.0x 0.8x 0.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 3.1% 3.5% 4.6% 4.6%
株式報酬 / 売上高 0.5% 0.5% 1.4% 1.9%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — 5.0
アルトマンZ'' — 6.6 1.1 2.3
アクルーアル比率 — — −5.0% 8.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001964738). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く