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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Terex

TEX NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment 金融 FY2016–FY2025

Terex's revenue rose 5.7% to $5.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.8%, down from 10.3% a year earlier. Free cash flow was $322 million, up 70.4%. It paid out $101 million in dividends and buybacks, 31% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$51.29

1.6%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$5.4B
5.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
8.8%
1.5 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$221M
34.0%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$322M
70.4%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
9.0%
5.5 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$5.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Terexの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Terex Corporation
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000097216-26-000035
0000097216

売上高と利益率

Terexの2025年度の売上高は$5.4Bで、前年比5.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$322Mで、売上高の5.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Terexは2025年度に$101Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの31%にあたります。 希薄化後株式数は1.9%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Terexを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.8Bを加え、希薄化後株式数66.3Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 — · 同業他社 16.7x · セクター 26.0x。

貸借対照表

現金、負債、そしてTerexがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $267M$304M$371M$388M$772M
負債(ファイナンス・リース含む) $674M$782M$610M$2.6B$2.6B
純負債 / EBITDA 1.1x1.0x0.3x3.7x2.9x
負債 / 自己資本 0.6x0.7x0.4x1.4x1.2x
インタレスト・カバレッジ 6.4x8.6x10.1x5.9x2.7x
流動比率 1.9x2.0x2.0x2.2x2.3x
当座比率 1.1x1.0x1.0x1.1x1.4x
総資産 $2.9B$3.1B$3.6B$5.7B$6.1B
負債合計 $1.8B$1.9B$1.9B$3.9B$4.0B
自己資本 $1.1B$1.2B$1.7B$1.8B$2.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $407M$477M$239M$2.2B$1.8B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.1M

インサイダー1人

売り(12か月)

$2.4M

インサイダー4人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年6月23日 Stephen JohnstonFormer VP CAO and Controller 売り 1,702 $69.92 $0.1M Form 4
2026年6月4日 Stephen JohnstonFormer VP CAO and Controller 売り 379 $63.19 $0.0M Form 4
2026年5月4日 Joshua GrossPresident - Aerials 売り 5,874 $61.53 $0.4M Form 4
2026年2月17日 Kieran HegartyPresident, Materials Processin 売り 11,980 $69.24 $0.8M Form 4
2026年2月12日 Michael Edward VirnigPresident, Specialty Vehicles 売り 16,330 $67.35 $1.1M Form 4
2025年10月31日 Andra RushDirector 買い 2,120 $46.59 $0.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✕ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✓ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✕
Fスコア 8 / 94 / 96 / 9
アクルーアル比率 1.8%0.2%−3.7%
Altman Z'' 5.643.663.84

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Terex TEX $5.9B 5.7% 8.8% 5.9% 9.0% — 6
Allison Transmission ALSN $8.9B −6.7% 29.2% 22.0% 20.8% 16.9x 6 比較 →
Oshkosh OSK $8.3B −2.9% 9.0% 5.9% 14.8% 14.7x 5 比較 →
Wabtec WAB $46.0B 7.5% 16.1% 13.4% 9.1% 33.8x 7 比較 →
GATX GATX $5.9B 9.8% — — 4.0% 16.4x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $4.4B $3.8B $4.5B $4.4B $3.1B $3.9B $4.4B $5.2B $5.1B $5.4B
売上総利益 $712M $767M $962M $888M $539M $757M $871M $1.2B $1.1B $1.1B
研究開発費 $86.2M $55.6M $63.2M $72.4M $58.9M $52.2M $22.0M $28.0M $25.0M $39.0M
営業利益 −$142M $228M $413M $335M $68.4M $328M $420M $637M $526M $475M
支払利息 $102M $67.2M $72.8M $87.9M $65.9M $51.5M $49.0M $63.0M $89.0M $177M
税引前利益 −$271M $163M $287M $248M $11.0M $264M $367M $580M $408M $292M
法人税 −$77.4M $52.4M $45.4M $37.8M $2.0M $46.3M $67.0M $63.0M $73.0M $71.0M
純利益 −$176M $129M $114M $54.4M −$10.6M $221M $300M $518M $335M $221M
希薄化後EPS −$1.63 $1.36 $1.48 $0.76 −$0.15 $3.12 $4.32 $7.58 $4.96 $3.33
希薄化後株式数 0.11B 0.09B 0.08B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $377M $153M $94.2M $173M $225M $293M $261M $459M $326M $440M
設備投資(capex) $58.1M $31.7M $91.0M $106M $64.5M $59.7M $110M $127M $137M $118M
フリーキャッシュフロー $319M $121M $3.2M $67.9M $161M $234M $151M $332M $189M $322M
減価償却費 $74.3M $53.0M $45.3M $46.4M $49.7M $50.2M $47.0M $56.0M $82.0M $157M
株式報酬 $37.8M $38.5M $36.7M $43.1M $23.8M $33.1M $30.0M $44.0M $30.0M $32.0M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $42.7M $50.0M $24.0M $2.0B $0.0M
自社株買い $82.7M $925M $428M $7.4M $56.0M $3.0M $101M $63.0M $49.0M $56.0M
支払配当金 $30.0M $29.5M $30.0M $31.4M $8.4M $33.5M $36.0M $43.0M $46.0M $45.0M
配当と自社株買い $113M $954M $458M $38.8M $64.4M $36.5M $137M $106M $95.0M $101M
貸借対照表
現金および短期投資 $429M $572M $340M $535M $665M $267M $304M $371M $388M $772M
負債総額 $1.6B $982M $1.2B $1.2B $1.2B $671M $777M $601M $2.6B $2.6B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $4.4M $3.5M $4.2M $9.0M $12.0M $11.0M
流動資産 $2.7B $2.4B $2.4B $2.0B $1.9B $1.8B $2.0B $2.2B $2.3B $2.7B
流動負債 $1.4B $1.0B $1.2B $872M $723M $910M $999M $1.1B $1.1B $1.2B
棚卸資産 $854M $970M $919M $848M $610M $814M $988M $1.2B $1.1B $1.1B
有形固定資産(純額) $305M $311M $317M $389M $407M $430M $466M $570M $714M $760M
総資産 $5.0B $3.5B $3.5B $3.2B $3.0B $2.9B $3.1B $3.6B $5.7B $6.1B
負債合計 $3.5B $2.2B $2.6B $2.3B $2.1B $1.8B $1.9B $1.9B $3.9B $4.0B
自己資本 $1.5B $1.2B $861M $932M $922M $1.1B $1.2B $1.7B $1.8B $2.1B
利益率
売上総利益率 16.0% 20.2% 21.3% 20.4% 17.5% 19.5% 19.7% 22.9% 20.8% 19.4%
営業利益率 −3.2% 6.0% 9.1% 7.7% 2.2% 8.4% 9.5% 12.4% 10.3% 8.8%
EBITDAマージン −1.5% 7.4% 10.1% 8.8% 3.8% 9.7% 10.6% 13.5% 11.9% 11.7%
純利益率 −4.0% 3.4% 2.5% 1.3% −0.3% 5.7% 6.8% 10.1% 6.5% 4.1%
FCFマージン 7.2% 3.2% 0.1% 1.6% 5.2% 6.0% 3.4% 6.4% 3.7% 5.9%
収益性
投下資本利益率 −3.7% 7.2% 20.6% 17.2% 3.7% 18.4% 21.6% 31.8% 14.5% 9.0%
使用資本利益率 −3.7% 7.6% 17.6% 14.6% 3.0% 15.4% 20.6% 27.6% 14.7% 9.9%
自己資本利益率 −10.5% 9.5% 10.9% 6.1% −1.1% 21.8% 26.2% 36.3% 19.1% 11.3%
総資産利益率 −3.3% 3.0% 3.3% 1.6% −0.3% 7.5% 10.0% 15.4% 7.2% 3.7%
成長率
売上高成長率 −11.5% −14.6% 19.1% −3.6% −29.3% 26.3% 13.7% 16.6% −0.5% 5.7%
純利益成長率 −220.7% — −11.7% −52.2% −119.5% — 35.8% 72.7% −35.3% −34.0%
EPS成長率 −222.6% — 8.8% −48.7% −119.7% — 38.5% 75.5% −34.6% −32.9%
FCF成長率 118.5% −62.0% −97.4% 2,021.9% 137.0% 45.3% −35.4% 119.9% −43.1% 70.4%
株式数の変化 −1.6% −12.1% −19.0% −6.6% −2.4% 1.1% −2.1% −1.6% −1.0% −1.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — 1.5x 1.9x 1.7x 4.3x 1.1x 1.0x 0.3x 3.7x 2.9x
負債 / 自己資本 1.1x 0.8x 1.4x 1.3x 1.3x 0.6x 0.7x 0.4x 1.4x 1.2x
インタレスト・カバレッジ −1.4x 3.4x 5.7x 3.8x 1.0x 6.4x 8.6x 10.1x 5.9x 2.7x
流動比率 1.9x 2.3x 2.0x 2.3x 2.6x 1.9x 2.0x 2.0x 2.2x 2.3x
当座比率 1.3x 1.4x 1.2x 1.3x 1.8x 1.1x 1.0x 1.0x 1.1x 1.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.3% 0.8% 2.0% 2.4% 2.1% 1.5% 2.5% 2.5% 2.7% 2.2%
株式報酬 / 売上高 0.9% 1.0% 0.8% 1.0% 0.8% 0.9% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6%
株主還元 / FCF 35.3% 786.8% 14,296.9% 57.1% 40.0% 15.6% 90.7% 31.9% 50.3% 31.4%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 4.0 8.0 6.0 5.0 4.0 7.0 7.0 8.0 4.0 6.0
アルトマンZ'' 3.2 5.5 4.1 4.3 3.9 4.5 4.8 5.6 3.7 3.8
アクルーアル比率 −10.4% −0.6% 0.6% −3.6% −7.6% −2.5% 1.3% 1.8% 0.2% −3.7%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000097216). 2026年10月18日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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