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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

US Foods

USFD NYSE Food Distributors 金融 FY2016–FY2025

US Foods' revenue rose 4.1% to $39.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.0%, up from 2.9% a year earlier. Free cash flow was $959 million, up 15.1%. It paid out $926 million in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 5.7%.

直近終値 · 2026年10月23日

$100.91

3.0%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$39.4B
4.1% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
3.0%
0.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$676M
36.8%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$959M
15.1%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
9.6%
0.5 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$22.3B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
31.0x
EPS $3.25(直近12か月)ベース

US Foodsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
US FOODS HOLDING CORP.
決算期末
2025年12月27日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001665918-26-000008
0001665918

売上高と利益率

US Foodsの2025年度の売上高は$39.4Bで、前年比4.1%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率12.4%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$959Mで、売上高の2.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

US Foodsは2025年度に$926Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの97%にあたります。 希薄化後株式数は5.7%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

US Foodsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$5.2Bを加え、希薄化後株式数230.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 31.0x · 同業他社 32.3x · セクター 24.2x。

貸借対照表

現金、負債、そしてUS Foodsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $148M$211M$269M$59.0M$41.0M
負債(ファイナンス・リース含む) $5.0B$4.9B$4.7B$4.9B$5.2B
純負債 / EBITDA 6.1x4.8x3.1x3.2x3.1x
負債 / 自己資本 1.3x1.2x1.0x1.1x1.2x
インタレスト・カバレッジ 2.0x2.3x3.1x3.5x3.9x
流動比率 1.4x1.4x1.3x1.2x1.2x
当座比率 0.8x0.8x0.8x0.7x0.7x
総資産 $12.5B$12.8B$13.2B$13.4B$13.9B
負債合計 $8.3B$8.3B$8.4B$8.9B$9.6B
自己資本 $3.7B$4.0B$4.7B$4.5B$4.3B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $4.9B$4.6B$4.4B$4.9B$5.2B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$18.5M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

23%

$4.2M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月13日 Randy J TaylorSee Remarks 売り 11,630 $110.37 $1.3M Form 4
2026年8月7日 William Spencer HancockSee Remarks 売り 21,754 $108.29 $2.4M Form 4
2026年3月30日 Dirk J. LocascioEVP, Chief Financial Officer 売り 計画 20,000 $91.19 $1.8M Form 4
2026年2月25日 Dirk J. LocascioEVP, Chief Financial Officer 売り 計画 25,101 $96.59 $2.4M Form 4
2026年2月18日 James David Works JrSee Remarks 売り 65,737 $96.52 $6.3M Form 4
2025年11月11日 Steven GubermanSee Remarks 売り 58,632 $72.00 $4.2M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✕
株式数が増えていない ✕ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア 7 / 95 / 97 / 9
アクルーアル比率 −4.9%−5.1%−5.1%
Altman Z'' 1.941.901.94

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
US Foods USFD $22.3B 4.1% 3.0% 2.4% 9.6% 31.0x 7
Performance Food Group PFGC $14.9B 7.2% 1.3% 1.5% 5.7% — 5 比較 →
Sysco SYY $39.1B 3.9% 3.7% 2.3% 16.8% — 7 比較 →
Andersons ANDE $2.2B −2.2% — −0.5% 9.3% — 5 比較 →
Chefs' Warehouse CHEF $4.9B 9.4% 3.5% 2.1% 8.5% 57.9x 8 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $22.9B $24.1B $24.2B $25.9B $22.9B $29.5B $34.1B $35.6B $37.9B $39.4B
売上総利益 $4.1B $4.2B $4.3B $4.6B $3.7B $4.7B $5.5B $6.1B $6.5B $6.9B
営業利益 $419M $588M $658M $699M −$77.0M $424M $594M $1.0B $1.1B $1.2B
支払利息 $229M $170M $175M $184M $238M $213M $255M $324M $315M $305M
税引前利益 $131M $404M $496M $511M −$294M $214M $361M $678M $644M $898M
法人税 −$79.0M −$40.0M $89.0M $126M −$68.0M $50.0M $96.0M $172M $150M $222M
純利益 $210M $444M $407M $385M −$226M $164M $265M $506M $494M $676M
希薄化後EPS $1.03 $1.97 $1.87 $1.75 −$1.15 $0.54 $1.01 $2.02 $2.02 $2.94
希薄化後株式数 0.20B 0.23B 0.22B 0.22B 0.22B 0.23B 0.23B 0.25B 0.24B 0.23B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $549M $749M $609M $760M $413M $419M $765M $1.1B $1.2B $1.4B
設備投資(capex) $164M $221M $235M $258M $189M $274M $265M $309M $341M $410M
フリーキャッシュフロー $385M $528M $374M $502M $224M $145M $500M $831M $833M $959M
減価償却費 $421M $378M $340M $362M $422M $378M $372M $395M $438M $462M
株式報酬 $18.0M $21.0M $28.0M $32.0M $40.0M $48.0M $45.0M $56.0M $63.0M $83.0M
買収 $122M $182M $0.0M $1.8B $972M $0.0M $0.0M $196M $214M $131M
自社株買い $0.0M $280M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.0M $294M $948M $926M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $280M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.0M $294M $948M $926M
貸借対照表
現金および短期投資 $131M $119M $104M $90.0M $828M $148M $211M $269M $59.0M $41.0M
負債総額 $3.8B $3.8B $3.5B $4.7B $5.7B $5.0B $4.9B $4.7B $4.9B $5.2B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $352M $323M $292M $446M $462M $490M $557M
流動資産 $2.8B $2.8B $3.0B $3.3B $3.5B $3.6B $3.8B $4.0B $4.0B $4.2B
流動負債 $2.0B $2.0B $2.1B $2.4B $2.0B $2.6B $2.8B $3.1B $3.3B $3.6B
棚卸資産 $1.2B $1.2B $1.3B $1.4B $1.3B $1.7B $1.6B $1.6B $1.6B $1.7B
有形固定資産(純額) $1.8B $1.8B $1.8B $2.1B $2.0B $2.0B $2.2B $2.3B $2.4B $2.7B
総資産 $8.9B $9.0B $9.2B $11.3B $12.4B $12.5B $12.8B $13.2B $13.4B $13.9B
負債合計 $6.4B $6.3B $6.0B $7.6B $8.4B $8.3B $8.3B $8.4B $8.9B $9.6B
自己資本 $2.5B $2.8B $3.2B $3.7B $3.5B $3.7B $4.0B $4.7B $4.5B $4.3B
利益率
売上総利益率 17.7% 17.5% 17.8% 17.7% 16.3% 15.8% 16.1% 17.3% 17.3% 17.4%
営業利益率 1.8% 2.4% 2.7% 2.7% −0.3% 1.4% 1.7% 2.9% 2.9% 3.0%
EBITDAマージン 3.7% 4.0% 4.1% 4.1% 1.5% 2.7% 2.8% 4.0% 4.1% 4.2%
純利益率 0.9% 1.8% 1.7% 1.5% −1.0% 0.6% 0.8% 1.4% 1.3% 1.7%
FCFマージン 1.7% 2.2% 1.6% 1.9% 1.0% 0.5% 1.5% 2.3% 2.2% 2.4%
収益性
投下資本利益率 6.8% 9.3% 8.3% 7.1% −0.7% 3.8% 5.1% 8.6% 9.1% 9.6%
使用資本利益率 5.8% 8.4% 9.3% 8.7% −0.8% 4.2% 6.0% 10.1% 10.9% 11.7%
自己資本利益率 9.5% 16.8% 13.6% 11.1% −6.2% 4.5% 6.9% 11.6% 10.7% 15.3%
総資産利益率 2.3% 4.9% 4.5% 3.8% −1.9% 1.3% 2.1% 3.9% 3.7% 4.9%
成長率
売上高成長率 −0.9% 5.4% 0.1% 7.3% −11.8% 28.9% 15.5% 4.5% 6.4% 4.1%
純利益成長率 25.4% 111.4% −8.3% −5.4% −158.7% — 61.6% 90.9% −2.4% 36.8%
EPS成長率 5.1% 91.3% −5.1% −6.4% −165.7% — 87.0% 100.0% 0.0% 45.5%
FCF成長率 4.5% 37.1% −29.2% 34.2% −55.4% −35.3% 244.8% 66.2% 0.2% 15.1%
株式数の変化 19.3% 10.8% −3.5% 0.9% 0.0% 2.3% 0.4% 10.6% −2.4% −5.7%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 4.4x 3.8x 3.4x 4.4x 14.3x 6.1x 4.8x 3.1x 3.2x 3.1x
負債 / 自己資本 1.5x 1.4x 1.1x 1.3x 1.6x 1.3x 1.2x 1.0x 1.1x 1.2x
インタレスト・カバレッジ 1.8x 3.5x 3.8x 3.8x −0.3x 2.0x 2.3x 3.1x 3.5x 3.9x
流動比率 1.4x 1.4x 1.4x 1.4x 1.8x 1.4x 1.4x 1.3x 1.2x 1.2x
当座比率 0.8x 0.8x 0.8x 0.8x 1.1x 0.8x 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.7% 0.9% 1.0% 1.0% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0%
株式報酬 / 売上高 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
株主還元 / FCF 0.0% 53.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 35.4% 113.8% 96.6%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 5.0 7.0 4.0 4.0 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0
アルトマンZ'' 1.3 1.5 1.9 1.7 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9 1.9
アクルーアル比率 −3.7% −3.4% −2.2% −3.7% −5.4% −2.0% −4.0% −4.9% −5.1% −5.1%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001665918). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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